Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	78 669	29 706	108 375	2 172 483	2 993 912	5 166 395	2 218 644	2 921 584	5 140 228	32 508	102 034	134 542
20209	0	0	0	1 244 786	1 278 921	2 523 707	1 244 786	1 278 921	2 523 707	0	0	0
30102	16 067	0	16 067	3 226 518	0	3 226 518	3 207 353	0	3 207 353	35 232	0	35 232
30110	0	165 974	165 974	555 000	570 990	1 125 990	555 000	581 797	1 136 797	0	155 167	155 167
30202	3 357	0	3 357	497	0	497	0	0	0	3 854	0	3 854
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	44 143	0	44 143	441 963	0	441 963	463 325	0	463 325	22 781	0	22 781
31902	0	0	0	1 511 000	0	1 511 000	1 511 000	0	1 511 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 099 160	0	1 099 160	773 160	0	773 160	326 000	0	326 000
31904	233 740	0	233 740	0	0	0	233 740	0	233 740	0	0	0
45208	63 475	0	63 475	0	0	0	21 125	0	21 125	42 350	0	42 350
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	31 483	0	31 483	0	0	0	19 621	0	19 621	11 862	0	11 862
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 093	0	1 093	13	0	13	42	0	42	1 064	0	1 064
45815	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45912	13	0	13	623	0	623	623	0	623	13	0	13
45915	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
45920	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	2 562	2 562	0	452 219	452 219	0	448 455	448 455	0	6 326	6 326
47408	0	0	0	112 158	560 712	672 870	112 158	560 712	672 870	0	0	0
47415	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
47421	25	0	25	1 187	0	1 187	1 212	0	1 212	0	0	0
47423	0	0	0	13	451 943	451 956	13	451 943	451 956	0	0	0
47427	1 068	1	1 069	2 377	0	2 377	2 875	1	2 876	570	0	570
47465	540	0	540	440	0	440	650	0	650	330	0	330
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	22 758	0	22 758	1 640	0	1 640	21 460	0	21 460	2 938	0	2 938
60323	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60336	79	0	79	65	0	65	36	0	36	108	0	108
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	0	0	0	39 308	0	39 308	0	0	0	39 308	0	39 308
60807	0	0	0	38 210	0	38 210	38 210	0	38 210	0	0	0
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	142	0	142	122	0	122	2	0	2	262	0	262
61009	31	0	31	71	0	71	61	0	61	41	0	41
61903	0	0	0	30 450	0	30 450	0	0	0	30 450	0	30 450
61911	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
70606	441 953	0	441 953	16 363	0	16 363	442 013	0	442 013	16 303	0	16 303
70608	118 734	0	118 734	17 090	0	17 090	118 734	0	118 734	17 090	0	17 090
70609	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
70611	4 540	0	4 540	0	0	0	4 540	0	4 540	0	0	0
70706	0	0	0	443 268	0	443 268	70	0	70	443 198	0	443 198
70708	0	0	0	118 734	0	118 734	0	0	0	118 734	0	118 734
70709	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
70711	0	0	0	4 540	0	4 540	0	0	0	4 540	0	4 540
Итого по активу (баланс)	1 131 816	198 243	1 330 059	11 112 064	6 308 697	17 420 761	11 024 438	6 243 413	17 267 851	1 219 442	263 527	1 482 969
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	73 426	52 895	126 321	136 215	76 665	212 880	202 653	100 999	303 652	139 864	77 229	217 093
408.1	1 200	0	1 200	7 852	0	7 852	7 607	0	7 607	955	0	955
40807	114	48	162	1 169	2 635	3 804	1 164	2 900	4 064	109	313	422
40817	15 595	7 142	22 737	95 344	319	95 663	95 578	2 156	97 734	15 829	8 979	24 808
40820	20	508	528	0	22	22	0	23	23	20	509	529
42301	3 580	1 506	5 086	2	83	85	87	394	481	3 665	1 817	5 482
42306	20 451	147 282	167 733	5 250	6 106	11 356	100	9 272	9 372	15 301	150 448	165 749
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	132	0	132	8	0	8	0	0	0	124	0	124
42601	0	18	18	0	1	1	0	9	9	0	26	26
42606	0	3 442	3 442	0	94	94	0	157	157	0	3 505	3 505
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	37 156	0	37 156	21 125	0	21 125	0	0	0	16 031	0	16 031
45217	445	0	445	0	0	0	270	0	270	715	0	715
45415	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45515	2 391	0	2 391	19	0	19	0	0	0	2 372	0	2 372
45524	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0
45818	1 095	0	1 095	42	0	42	13	0	13	1 066	0	1 066
45821	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45918	13	0	13	922	0	922	922	0	922	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	560 385	112 242	672 627	560 385	112 242	672 627	0	0	0
47411	0	0	0	90	339	429	90	339	429	0	0	0
47416	12	0	12	111	0	111	99	0	99	0	0	0
47422	1 349	3	1 352	497	5	502	231	6	237	1 083	4	1 087
47424	0	0	0	1 868	0	1 868	1 910	0	1 910	42	0	42
47425	945	0	945	1 676	0	1 676	1 154	0	1 154	423	0	423
47426	2 704	0	2 704	2	0	2	390	0	390	3 092	0	3 092
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	278	0	278	465	0	465	187	0	187	0	0	0
60305	2 129	0	2 129	1 336	0	1 336	1 407	0	1 407	2 200	0	2 200
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	2 637	0	2 637	27 337	0	27 337	34 871	0	34 871	10 171	0	10 171
60324	6 604	0	6 604	2 187	0	2 187	2 194	0	2 194	6 611	0	6 611
60335	607	0	607	37	0	37	408	0	408	978	0	978
60414	14 617	0	14 617	0	0	0	114	0	114	14 731	0	14 731
60805	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276
60806	0	0	0	3 365	0	3 365	19 644	0	19 644	16 279	0	16 279
60903	563	0	563	0	0	0	23	0	23	586	0	586
61909	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	456 969	0	456 969	456 977	0	456 977	39 800	0	39 800	39 792	0	39 792
70602	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0
70603	126 618	0	126 618	126 618	0	126 618	17 506	0	17 506	17 506	0	17 506
70604	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	457 027	0	457 027	457 027	0	457 027
70702	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885
70703	0	0	0	0	0	0	126 618	0	126 618	126 618	0	126 618
70704	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 117 215	212 844	1 330 059	1 455 911	198 511	1 654 422	1 578 835	228 497	1 807 332	1 240 139	242 830	1 482 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	533	0	533	59	0	59	84	0	84	508	0	508
90902	23 434	0	23 434	26 255	0	26 255	1 121	0	1 121	48 568	0	48 568
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	187 324	0	187 324	0	0	0	82 354	0	82 354	104 970	0	104 970
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
99998	387 438	0	387 438	497	0	497	221 916	0	221 916	166 019	0	166 019
Итого по активу (баланс)	723 943	0	723 943	26 811	0	26 811	305 475	0	305 475	445 279	0	445 279
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91312	377 500	0	377 500	217 879	0	217 879	0	0	0	159 621	0	159 621
91507	9 900	0	9 900	3 540	0	3 540	0	0	0	6 360	0	6 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	336 505	0	336 505	83 546	0	83 546	26 301	0	26 301	279 260	0	279 260
Итого по пассиву (баланс)	723 943	0	723 943	305 462	0	305 462	26 798	0	26 798	445 279	0	445 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 414	43 812	46 226	56 400	458 834	515 234	56 710	494 416	551 126	2 104	8 230	10 334
94101	0	0	0	2 003	0	2 003	0	0	0	2 003	0	2 003
99996	46 201	0	46 201	516 721	0	516 721	550 545	0	550 545	12 377	0	12 377
Итого по активу (баланс)	48 615	43 812	92 427	575 124	458 834	1 033 958	607 255	494 416	1 101 671	16 484	8 230	24 714
Пассив
96901	43 786	2 415	46 201	493 802	56 742	550 544	460 318	56 402	516 720	10 302	2 075	12 377
99997	46 226	0	46 226	551 127	0	551 127	517 238	0	517 238	12 337	0	12 337
Итого по пассиву (баланс)	90 012	2 415	92 427	1 044 929	56 742	1 101 671	977 556	56 402	1 033 958	22 639	2 075	24 714

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?