Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	157	0	157	220	0	220	0	0	0
10610	4 911	0	4 911	0	0	0	1 476	0	1 476	3 435	0	3 435
10635	266	0	266	6	0	6	0	0	0	272	0	272
10901	0	0	0	27 661	0	27 661	24 721	0	24 721	2 940	0	2 940
20202	218 439	153 808	372 247	3 545 887	2 059 611	5 605 498	3 558 584	1 922 457	5 481 041	205 742	290 962	496 704
20208	24 302	0	24 302	52 125	0	52 125	48 053	0	48 053	28 374	0	28 374
20209	0	0	0	1 295 775	370 900	1 666 675	1 295 775	370 900	1 666 675	0	0	0
30102	286 169	0	286 169	14 148 139	0	14 148 139	14 279 687	0	14 279 687	154 621	0	154 621
30110	136 529	223 932	360 461	101 310	54 186 044	54 287 354	176 341	53 818 454	53 994 795	61 498	591 522	653 020
30114	0	42	42	0	1	1	0	42	42	0	1	1
30202	45 111	0	45 111	0	0	0	2 568	0	2 568	42 543	0	42 543
30210	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
30215	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30221	83	3 248	3 331	988 033	758 894	1 746 927	985 033	762 104	1 747 137	3 083	38	3 121
30233	1 558	4	1 562	178 071	574	178 645	172 844	546	173 390	6 785	32	6 817
30413	0	0	0	0	99	99	0	98	98	0	1	1
30424	129 974	0	129 974	23 665 886	0	23 665 886	23 562 398	0	23 562 398	233 462	0	233 462
30425	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
30602	344	43 148	43 492	0	233 872	233 872	1	231 004	231 005	343	46 016	46 359
31902	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	300 000	0	300 000	570 000	0	570 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32202	0	0	0	55 862 269	0	55 862 269	55 862 269	0	55 862 269	0	0	0
32203	3 580 708	0	3 580 708	23 222 278	0	23 222 278	21 737 182	0	21 737 182	5 065 804	0	5 065 804
45201	8 273	0	8 273	1 129	0	1 129	3 782	0	3 782	5 620	0	5 620
45204	8 506	0	8 506	141	0	141	0	0	0	8 647	0	8 647
45205	12 664	0	12 664	3 645	0	3 645	8 183	0	8 183	8 126	0	8 126
45206	18 325	0	18 325	1 472	0	1 472	4 885	0	4 885	14 912	0	14 912
45207	10 141	0	10 141	2 900	0	2 900	1 092	0	1 092	11 949	0	11 949
45208	12 700	0	12 700	0	0	0	1 400	0	1 400	11 300	0	11 300
45216	959	0	959	149	0	149	333	0	333	775	0	775
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	435	0	435	0	0	0	240	0	240	195	0	195
45506	6 432	0	6 432	2 000	0	2 000	719	0	719	7 713	0	7 713
45507	139 511	0	139 511	1 000	0	1 000	3 933	0	3 933	136 578	0	136 578
45509	32 507	0	32 507	5 139	0	5 139	10 351	0	10 351	27 295	0	27 295
45510	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45523	4 106	0	4 106	109	0	109	255	0	255	3 960	0	3 960
45811	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45812	341 426	0	341 426	605	0	605	24 404	0	24 404	317 627	0	317 627
45814	42	0	42	11	0	11	12	0	12	41	0	41
45815	194 665	336	195 001	2 504	97	2 601	1 009	99	1 108	196 160	334	196 494
45816	3	0	3	109	0	109	107	0	107	5	0	5
45817	17	27	44	0	2	2	0	1	1	17	28	45
45820	117 474	0	117 474	125	0	125	4 498	0	4 498	113 101	0	113 101
45912	50 001	0	50 001	0	0	0	12 218	0	12 218	37 783	0	37 783
45915	29 537	0	29 537	59	0	59	78	0	78	29 518	0	29 518
45920	21 787	0	21 787	11	0	11	2 250	0	2 250	19 548	0	19 548
47404	0	166 118	166 118	82 739 813	5 697 934	88 437 747	82 739 813	5 553 397	88 293 210	0	310 655	310 655
47408	0	0	0	7 067 422	7 063 305	14 130 727	7 067 422	7 063 305	14 130 727	0	0	0
47417	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
47421	0	0	0	27 639	0	27 639	22 074	0	22 074	5 565	0	5 565
47423	117	37	154	646 401	1 881	648 282	646 416	1 887	648 303	102	31	133
47427	3 306	0	3 306	23 079	15	23 094	23 810	15	23 825	2 575	0	2 575
47440	6	0	6	647	0	647	650	0	650	3	0	3
47465	3 153	0	3 153	488	0	488	222	0	222	3 419	0	3 419
50205	53 791	0	53 791	334	0	334	22	0	22	54 103	0	54 103
50211	0	497 611	497 611	0	24 696	24 696	0	16 202	16 202	0	506 105	506 105
50221	17 237	0	17 237	3 163	0	3 163	1 959	0	1 959	18 441	0	18 441
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	10 843	0	10 843	0	0	0	0	0	0	10 843	0	10 843
60306	245	0	245	143	0	143	32	0	32	356	0	356
60308	739	0	739	30	0	30	22	0	22	747	0	747
60310	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60312	18 938	0	18 938	6 223	0	6 223	10 491	0	10 491	14 670	0	14 670
60314	0	2 544	2 544	0	1 178	1 178	0	442	442	0	3 280	3 280
60323	69 543	1 121	70 664	152	51	203	870	31	901	68 825	1 141	69 966
60336	668	0	668	406	0	406	369	0	369	705	0	705
60347	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60351	34 658	0	34 658	84	0	84	28	0	28	34 714	0	34 714
60401	28 113	0	28 113	185	0	185	152	0	152	28 146	0	28 146
60415	0	0	0	1 706	0	1 706	185	0	185	1 521	0	1 521
60804	0	0	0	82 563	0	82 563	0	0	0	82 563	0	82 563
60901	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
60906	115	0	115	329	0	329	0	0	0	444	0	444
61008	9	0	9	348	0	348	348	0	348	9	0	9
61009	1 097	0	1 097	60	0	60	38	0	38	1 119	0	1 119
61010	12	0	12	53	0	53	53	0	53	12	0	12
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
62001	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70606	1 371 979	0	1 371 979	138 148	0	138 148	1 371 985	0	1 371 985	138 142	0	138 142
70607	235	0	235	278	0	278	235	0	235	278	0	278
70608	1 048 045	0	1 048 045	288 497	0	288 497	1 048 045	0	1 048 045	288 497	0	288 497
70611	637	0	637	50	0	50	637	0	637	50	0	50
70706	0	0	0	1 389 858	0	1 389 858	0	0	0	1 389 858	0	1 389 858
70707	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
70708	0	0	0	1 048 045	0	1 048 045	0	0	0	1 048 045	0	1 048 045
70711	0	0	0	637	0	637	0	0	0	637	0	637
Итого по активу (баланс)	8 828 787	1 091 976	9 920 763	219 424 049	70 399 154	289 823 203	217 651 204	69 740 984	287 392 188	10 601 632	1 750 146	12 351 778
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 237	0	17 237	1 959	0	1 959	3 163	0	3 163	18 441	0	18 441
10630	333	0	333	0	0	0	7	0	7	340	0	340
10634	951	0	951	0	0	0	16	0	16	967	0	967
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 498	0	1 498	1 041	0	1 041	1 614	0	1 614	2 071	0	2 071
30226	287	0	287	8	0	8	4	0	4	283	0	283
30232	855	311	1 166	129 693	12 184	141 877	129 127	12 964	142 091	289	1 091	1 380
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	320 931	96 984	417 915	6 964 840	996 900	7 961 740	7 041 369	1 053 932	8 095 301	397 460	154 016	551 476
30606	860	0	860	4 084	29	4 113	4 053	3 102	7 155	829	3 073	3 902
30607	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
31502	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	939	0	939	939	0	939
407	1 014 358	331 494	1 345 852	9 198 680	70 802 257	80 000 937	9 073 206	70 660 953	79 734 159	888 884	190 190	1 079 074
408.1	83 832	1 571	85 403	217 449	15 901	233 350	192 533	15 932	208 465	58 916	1 602	60 518
40807	107 333	66 473	173 806	93 717	46 757 128	46 850 845	73 200	48 815 687	48 888 887	86 816	2 125 032	2 211 848
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	301 291	687 943	989 234	1 095 175	735 167	1 830 342	1 100 158	621 649	1 721 807	306 274	574 425	880 699
40820	4 333	15 246	19 579	18 951	2 554	21 505	17 817	2 426	20 243	3 199	15 118	18 317
40821	389	0	389	293	0	293	1 260	0	1 260	1 356	0	1 356
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	6 883	0	6 883	456 008	0	456 008	482 787	0	482 787	33 662	0	33 662
40911	0	0	0	986 336	0	986 336	986 336	0	986 336	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	294	22	316	1	0	1	0	1	1	293	23	316
42303	50 950	8 667	59 617	15 243	238	15 481	31 030	396	31 426	66 737	8 825	75 562
42304	67 808	16 281	84 089	2 181	7 382	9 563	19 364	3 412	22 776	84 991	12 311	97 302
42305	1 361 719	157 473	1 519 192	256 533	8 994	265 527	293 032	80 276	373 308	1 398 218	228 755	1 626 973
42306	31 987	0	31 987	11 870	0	11 870	13 161	0	13 161	33 278	0	33 278
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	3 204	0	3 204	0	0	0	1	0	1	3 205	0	3 205
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 325	0	1 325	566	0	566	191	0	191	950	0	950
45217	4 073	0	4 073	614	0	614	113	0	113	3 572	0	3 572
45515	7 707	0	7 707	306	0	306	2 115	0	2 115	9 516	0	9 516
45524	2 144	0	2 144	76	0	76	118	0	118	2 186	0	2 186
45818	536 421	0	536 421	25 037	0	25 037	1 048	0	1 048	512 432	0	512 432
45821	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
45918	79 539	0	79 539	12 265	0	12 265	21	0	21	67 295	0	67 295
47403	0	0	0	84 432 825	736 901	85 169 726	84 432 825	736 901	85 169 726	0	0	0
47407	0	0	0	6 854 623	7 267 473	14 122 096	6 854 623	7 267 473	14 122 096	0	0	0
47411	11 247	0	11 247	7 739	26	7 765	8 737	296	9 033	12 245	270	12 515
47416	14 600	3 210	17 810	3 595 561	5 532	3 601 093	3 581 516	3 189	3 584 705	555	867	1 422
47422	252	50	302	10 627	11 388	22 015	10 902	11 386	22 288	527	48	575
47424	1 097	0	1 097	49 821	0	49 821	61 687	0	61 687	12 963	0	12 963
47425	4 319	0	4 319	3 464	0	3 464	3 719	0	3 719	4 574	0	4 574
47426	301	0	301	448	0	448	303	0	303	156	0	156
47442	16	0	16	647	0	647	647	0	647	16	0	16
47452	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	610	0	610	150	0	150	64	0	64	524	0	524
47501	43	0	43	30	0	30	0	0	0	13	0	13
50220	63	0	63	220	0	220	157	0	157	0	0	0
50620	7 787	0	7 787	0	0	0	278	0	278	8 065	0	8 065
60301	4 117	0	4 117	5 149	0	5 149	5 048	0	5 048	4 016	0	4 016
60305	34 036	0	34 036	26 182	0	26 182	29 579	0	29 579	37 433	0	37 433
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	458	0	458	455	0	455	9	0	9
60311	12	0	12	12 111	0	12 111	16 859	0	16 859	4 760	0	4 760
60313	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
60322	180	0	180	190	0	190	213	0	213	203	0	203
60324	70 094	0	70 094	1 995	0	1 995	658	0	658	68 757	0	68 757
60335	14 284	0	14 284	8 011	0	8 011	8 670	0	8 670	14 943	0	14 943
60414	18 924	0	18 924	32	0	32	219	0	219	19 111	0	19 111
60805	0	0	0	0	0	0	26 447	0	26 447	26 447	0	26 447
60806	0	0	0	27 056	0	27 056	85 906	0	85 906	58 850	0	58 850
60903	6 015	0	6 015	0	0	0	79	0	79	6 094	0	6 094
61701	4 911	0	4 911	1 476	0	1 476	0	0	0	3 435	0	3 435
70601	1 327 615	0	1 327 615	1 327 615	0	1 327 615	180 749	0	180 749	180 749	0	180 749
70603	1 064 699	0	1 064 699	1 064 699	0	1 064 699	268 631	0	268 631	268 631	0	268 631
70701	0	0	0	9	0	9	1 334 037	0	1 334 037	1 334 028	0	1 334 028
70703	0	0	0	0	0	0	1 064 699	0	1 064 699	1 064 699	0	1 064 699
Итого по пассиву (баланс)	8 535 023	1 385 740	9 920 763	117 005 789	127 360 184	244 365 973	117 506 883	129 290 105	246 796 988	9 036 117	3 315 661	12 351 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 333 015	0	1 333 015	21 698	0	21 698	950	0	950	1 353 763	0	1 353 763
90902	191 940	51	191 991	4 758	2	4 760	828	1	829	195 870	52	195 922
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 293 398	0	3 293 398	5 783	0	5 783	17 814	0	17 814	3 281 367	0	3 281 367
91419	0	0	0	1 988	0	1 988	1 046	0	1 046	942	0	942
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
91802	32 784	0	32 784	0	0	0	0	0	0	32 784	0	32 784
91803	13 361	0	13 361	0	0	0	0	0	0	13 361	0	13 361
99998	6 424 839	0	6 424 839	96 454 536	0	96 454 536	95 015 697	0	95 015 697	7 863 678	0	7 863 678
Итого по активу (баланс)	11 303 746	51	11 303 797	96 488 764	2	96 488 766	95 036 335	1	95 036 336	12 756 175	52	12 756 227
Пассив
91312	1 489 197	0	1 489 197	33 029	0	33 029	5 052	0	5 052	1 461 220	0	1 461 220
91314	4 553 595	0	4 553 595	94 719 111	0	94 719 111	96 350 082	0	96 350 082	6 184 566	0	6 184 566
91315	9 853	0	9 853	5 338	0	5 338	0	0	0	4 515	0	4 515
91317	188 113	0	188 113	92 251	0	92 251	99 403	0	99 403	195 265	0	195 265
91319	15 710	0	15 710	0	0	0	600	0	600	16 310	0	16 310
91507	166 983	0	166 983	165 707	0	165 707	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	1 388	0	1 388	862	0	862	0	0	0	526	0	526
99999	4 878 958	0	4 878 958	20 638	0	20 638	34 229	0	34 229	4 892 549	0	4 892 549
Итого по пассиву (баланс)	11 303 797	0	11 303 797	95 036 936	0	95 036 936	96 489 366	0	96 489 366	12 756 227	0	12 756 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 618	328 770	359 388	1 697 268	7 505 835	9 203 103	1 053 578	5 598 366	6 651 944	674 308	2 236 239	2 910 547
99996	360 485	0	360 485	9 196 072	0	9 196 072	6 638 611	0	6 638 611	2 917 946	0	2 917 946
Итого по активу (баланс)	391 103	328 770	719 873	10 893 340	7 505 835	18 399 175	7 692 189	5 598 366	13 290 555	3 592 254	2 236 239	5 828 493
Пассив
96901	329 628	30 857	360 485	5 482 907	1 155 705	6 638 612	7 401 981	1 794 092	9 196 073	2 248 702	669 244	2 917 946
99997	359 388	0	359 388	6 651 945	0	6 651 945	9 203 104	0	9 203 104	2 910 547	0	2 910 547
Итого по пассиву (баланс)	689 016	30 857	719 873	12 134 852	1 155 705	13 290 557	16 605 085	1 794 092	18 399 177	5 159 249	669 244	5 828 493

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?