Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	103 440	98 061	201 501	272 719	103 923	376 642	272 424	84 633	357 057	103 735	117 351	221 086
20208	10 886	0	10 886	14 276	0	14 276	15 063	0	15 063	10 099	0	10 099
20209	69	0	69	75 172	32 885	108 057	75 131	32 885	108 016	110	0	110
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	63 162	0	63 162	9 366 818	0	9 366 818	9 342 598	0	9 342 598	87 382	0	87 382
30110	15 507	78 710	94 217	19 704	350 738	370 442	27 607	361 005	388 612	7 604	68 443	76 047
30114	0	37 731	37 731	0	119 428	119 428	0	120 970	120 970	0	36 189	36 189
30202	26 008	0	26 008	0	0	0	1 119	0	1 119	24 889	0	24 889
30215	1 440	2 786	4 226	0	127	127	0	76	76	1 440	2 837	4 277
30221	0	0	0	252 900	0	252 900	252 900	0	252 900	0	0	0
30233	1 521	830	2 351	55 051	1 912	56 963	55 215	1 742	56 957	1 357	1 000	2 357
30302	0	0	0	11 265	368 221	379 486	11 265	368 221	379 486	0	0	0
30306	9 145	96 033	105 178	1 003 801	320 226	1 324 027	988 687	360 398	1 349 085	24 259	55 861	80 120
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	6 889	0	6 889	418 891	0	418 891	421 819	0	421 819	3 961	0	3 961
31902	0	0	0	4 379 000	0	4 379 000	4 379 000	0	4 379 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 327 000	0	2 327 000	1 741 000	0	1 741 000	586 000	0	586 000
31904	603 000	0	603 000	0	0	0	603 000	0	603 000	0	0	0
32201	3 084	0	3 084	8	0	8	0	0	0	3 092	0	3 092
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	49 511	0	49 511	0	0	0	3 898	0	3 898	45 613	0	45 613
45201	41 163	0	41 163	17 812	0	17 812	9 808	0	9 808	49 167	0	49 167
45204	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45206	41 300	0	41 300	0	0	0	1 300	0	1 300	40 000	0	40 000
45207	136 256	0	136 256	291	0	291	8 345	0	8 345	128 202	0	128 202
45208	6 113	0	6 113	186	0	186	50	0	50	6 249	0	6 249
45406	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
45407	15 908	0	15 908	1 400	0	1 400	1 170	0	1 170	16 138	0	16 138
45408	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45504	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
45505	62 438	0	62 438	1 900	0	1 900	122	0	122	64 216	0	64 216
45506	60 328	0	60 328	1	0	1	1 404	0	1 404	58 925	0	58 925
45507	11 772	0	11 772	0	0	0	1 914	0	1 914	9 858	0	9 858
45509	267	0	267	594	0	594	187	0	187	674	0	674
45812	316 658	0	316 658	0	0	0	0	0	0	316 658	0	316 658
45815	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45912	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47404	355	965	1 320	383	438 943	439 326	509	439 322	439 831	229	586	815
47408	0	0	0	29 309	417 091	446 400	29 309	417 091	446 400	0	0	0
47415	14 074	0	14 074	0	0	0	9	0	9	14 065	0	14 065
47427	702	0	702	514	0	514	339	0	339	877	0	877
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	4 577	0	4 577	6 584	0	6 584	5 340	0	5 340	5 821	0	5 821
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60315	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
60323	21 542	0	21 542	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	21 542	0	21 542
60336	367	0	367	58	0	58	58	0	58	367	0	367
60401	715 044	0	715 044	0	0	0	0	0	0	715 044	0	715 044
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	0	0	0	132 730	0	132 730	0	0	0	132 730	0	132 730
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	216	0	216	203	0	203	190	0	190	229	0	229
61008	614	0	614	743	0	743	699	0	699	658	0	658
61009	513	0	513	131	0	131	154	0	154	490	0	490
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
62001	61 813	0	61 813	0	0	0	0	0	0	61 813	0	61 813
70606	364 784	0	364 784	28 007	0	28 007	364 784	0	364 784	28 007	0	28 007
70608	275 495	0	275 495	26 345	0	26 345	275 495	0	275 495	26 345	0	26 345
70609	251	0	251	25	0	25	251	0	251	25	0	25
70616	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
70706	0	0	0	365 375	0	365 375	0	0	0	365 375	0	365 375
70708	0	0	0	275 495	0	275 495	0	0	0	275 495	0	275 495
70709	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
70716	0	0	0	924	0	924	0	0	0	924	0	924
Итого по активу (баланс)	3 611 047	315 355	3 926 402	19 091 835	2 153 520	21 245 355	18 901 056	2 186 369	21 087 425	3 801 826	282 506	4 084 332
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
20309	0	304	304	0	5	5	0	25	25	0	324	324
30126	160	0	160	194	0	194	113	0	113	79	0	79
30220	0	0	0	0	453 665	453 665	0	490 177	490 177	0	36 512	36 512
30222	0	0	0	7 584	0	7 584	7 605	0	7 605	21	0	21
30223	0	0	0	2 261 971	0	2 261 971	2 386 876	0	2 386 876	124 905	0	124 905
30226	13	0	13	19	0	19	14	0	14	8	0	8
30232	0	0	0	205	422	627	205	422	627	0	0	0
30236	0	0	0	0	52 120	52 120	0	53 214	53 214	0	1 094	1 094
30301	0	0	0	11 265	368 221	379 486	11 265	368 221	379 486	0	0	0
30305	9 145	96 033	105 178	988 687	360 398	1 349 085	1 003 801	320 226	1 324 027	24 259	55 861	80 120
32211	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	0	0	0	1 854	1 854	0	1 854	1 854	0	0	0
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	739 470	109 177	848 647	2 829 891	582 608	3 412 499	2 712 989	545 952	3 258 941	622 568	72 521	695 089
408.1	59 507	44 459	103 966	169 111	12 477	181 588	164 718	15 372	180 090	55 114	47 354	102 468
40807	167	31	198	296	2	298	804	3	807	675	32	707
40817	36 994	15 260	52 254	157 212	4 306	161 518	141 240	7 388	148 628	21 022	18 342	39 364
40820	19	2	21	187	0	187	183	0	183	15	2	17
40821	38	0	38	214	0	214	275	0	275	99	0	99
40909	0	0	0	50	235	285	50	235	285	0	0	0
40910	0	0	0	8	85	93	8	85	93	0	0	0
40911	62	0	62	9 105	0	9 105	9 081	0	9 081	38	0	38
40912	0	0	0	28	169	197	28	169	197	0	0	0
40913	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42101	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42301	6 083	13 802	19 885	5 118	1 954	7 072	2 035	1 374	3 409	3 000	13 222	16 222
42304	1 200	0	1 200	1 206	0	1 206	6	0	6	0	0	0
42305	9 941	0	9 941	2 481	0	2 481	5 098	0	5 098	12 558	0	12 558
42306	104 301	37 049	141 350	11 376	4 253	15 629	12 223	5 610	17 833	105 148	38 406	143 554
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	495	0	495	39	0	39	0	0	0	456	0	456
45215	3 986	0	3 986	1 029	0	1 029	180	0	180	3 137	0	3 137
45415	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45515	2 745	0	2 745	408	0	408	1 281	0	1 281	3 618	0	3 618
45818	319 669	0	319 669	0	0	0	0	0	0	319 669	0	319 669
45918	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47407	0	0	0	903 616	29 233	932 849	903 616	29 233	932 849	0	0	0
47411	2 784	97	2 881	332	23	355	626	13	639	3 078	87	3 165
47416	1 539	0	1 539	2 764	527	3 291	1 376	527	1 903	151	0	151
47422	0	0	0	117 615	0	117 615	117 615	0	117 615	0	0	0
47425	927	0	927	1 705	0	1 705	1 550	0	1 550	772	0	772
52301	0	0	0	0	0	0	433	0	433	433	0	433
52306	433	0	433	433	0	433	0	0	0	0	0	0
60301	79	0	79	3 135	0	3 135	3 220	0	3 220	164	0	164
60305	4 245	0	4 245	5 900	0	5 900	6 739	0	6 739	5 084	0	5 084
60309	1 291	0	1 291	1 455	0	1 455	569	0	569	405	0	405
60311	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60320	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
60322	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60324	21 740	0	21 740	0	0	0	0	0	0	21 740	0	21 740
60335	1 192	0	1 192	1 744	0	1 744	1 979	0	1 979	1 427	0	1 427
60414	168 479	0	168 479	0	0	0	922	0	922	169 401	0	169 401
60805	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
60806	0	0	0	375	0	375	132 730	0	132 730	132 355	0	132 355
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 560	0	109 560	0	0	0	0	0	0	109 560	0	109 560
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	394 502	0	394 502	394 502	0	394 502	28 753	0	28 753	28 753	0	28 753
70603	275 578	0	275 578	275 578	0	275 578	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300
70604	236	0	236	236	0	236	6	0	6	6	0	6
70701	0	0	0	0	0	0	394 502	0	394 502	394 502	0	394 502
70703	0	0	0	0	0	0	275 579	0	275 579	275 579	0	275 579
70704	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	3 610 188	316 214	3 926 402	8 168 013	1 872 646	10 040 659	8 358 400	1 840 189	10 198 589	3 800 575	283 757	4 084 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 671	1 185	145 856	7 582	54	7 636	7 537	43	7 580	144 716	1 196	145 912
90902	538 566	22 279	560 845	8 159	1 019	9 178	5 919	667	6 586	540 806	22 631	563 437
91202	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 522 145	0	1 522 145	6 271	0	6 271	21 845	0	21 845	1 506 571	0	1 506 571
91501	142 150	0	142 150	0	0	0	0	0	0	142 150	0	142 150
99998	1 234 110	0	1 234 110	32 116	0	32 116	134 441	0	134 441	1 131 785	0	1 131 785
Итого по активу (баланс)	3 582 097	23 464	3 605 561	54 128	1 073	55 201	169 742	710	170 452	3 466 483	23 827	3 490 310
Пассив
91312	909 990	0	909 990	26 970	0	26 970	14 032	0	14 032	897 052	0	897 052
91315	124 160	2 137	126 297	10 974	97	11 071	0	98	98	113 186	2 138	115 324
91317	43 739	0	43 739	24 953	0	24 953	17 986	0	17 986	36 772	0	36 772
91319	62 455	0	62 455	0	0	0	0	0	0	62 455	0	62 455
91507	91 608	0	91 608	71 447	0	71 447	0	0	0	20 161	0	20 161
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 371 451	0	2 371 451	36 011	0	36 011	23 085	0	23 085	2 358 525	0	2 358 525
Итого по пассиву (баланс)	3 603 424	2 137	3 605 561	170 355	97	170 452	55 103	98	55 201	3 488 172	2 138	3 490 310

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?