Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 285	0	1 285	130	0	130	916	0	916	499	0	499
20202	101 849	138 601	240 450	577 352	384 971	962 323	555 023	368 758	923 781	124 178	154 814	278 992
20208	84 314	0	84 314	189 708	0	189 708	195 026	0	195 026	78 996	0	78 996
20209	48 750	0	48 750	172 860	0	172 860	213 660	0	213 660	7 950	0	7 950
30102	1 021 961	0	1 021 961	5 441 878	0	5 441 878	6 177 275	0	6 177 275	286 564	0	286 564
30110	73 264	4 048 573	4 121 837	49 081	2 979 720	3 028 801	92 669	4 595 678	4 688 347	29 676	2 432 615	2 462 291
30128	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	0	21 713	0	21 713
30202	92 283	0	92 283	9 529	0	9 529	0	0	0	101 812	0	101 812
30215	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
30221	5 203	3 329	8 532	0	29	29	5 203	3 358	8 561	0	0	0
30233	1 746	0	1 746	401 399	3 826	405 225	401 449	3 826	405 275	1 696	0	1 696
30413	1 000	42	1 042	3 000	2	3 002	3 000	1	3 001	1 000	43	1 043
30424	16 744	430	17 174	3 911 250	10 965 200	14 876 450	3 886 882	10 965 164	14 852 046	41 112	466	41 578
30425	18 000	3 714	21 714	0	170	170	0	102	102	18 000	3 782	21 782
32202	0	0	0	42 233 296	8 110 557	50 343 853	42 233 296	8 110 557	50 343 853	0	0	0
32203	0	0	0	13 364 073	2 661 823	16 025 896	9 589 171	2 088 845	11 678 016	3 774 902	572 978	4 347 880
32204	3 811 334	784 687	4 596 021	0	0	0	3 811 334	784 687	4 596 021	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	55 022	0	55 022	3 796	0	3 796	4 293	0	4 293	54 525	0	54 525
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45206	244 248	0	244 248	1 034 068	0	1 034 068	132 591	0	132 591	1 145 725	0	1 145 725
45207	2 979 537	866 680	3 846 217	66 445	39 585	106 030	77 994	23 763	101 757	2 967 988	882 502	3 850 490
45208	2 579 184	279 504	2 858 688	0	12 766	12 766	64 705	7 663	72 368	2 514 479	284 607	2 799 086
45307	104 167	0	104 167	0	0	0	6 945	0	6 945	97 222	0	97 222
45308	91 667	0	91 667	0	0	0	8 334	0	8 334	83 333	0	83 333
45407	4 250	0	4 250	0	0	0	250	0	250	4 000	0	4 000
45505	9 020	0	9 020	3 456	0	3 456	4 603	0	4 603	7 873	0	7 873
45506	61 100	0	61 100	1 578	0	1 578	2 906	0	2 906	59 772	0	59 772
45507	809 453	0	809 453	4 960	0	4 960	12 920	0	12 920	801 493	0	801 493
45508	0	0	0	733	0	733	728	0	728	5	0	5
45509	150	0	150	794	0	794	740	0	740	204	0	204
45510	2 868	0	2 868	779	0	779	2 032	0	2 032	1 615	0	1 615
45523	150 637	0	150 637	5 009	0	5 009	6 188	0	6 188	149 458	0	149 458
45812	66 634	0	66 634	46 825	0	46 825	225	0	225	113 234	0	113 234
45815	29 724	0	29 724	1 119	0	1 119	2 233	0	2 233	28 610	0	28 610
45912	3 649	0	3 649	355	0	355	208	0	208	3 796	0	3 796
45915	4 997	0	4 997	973	0	973	828	0	828	5 142	0	5 142
47404	0	15 282	15 282	55 956 400	416 188	56 372 588	55 956 400	359 861	56 316 261	0	71 609	71 609
47408	0	0	0	389 777	80 040	469 817	389 777	80 040	469 817	0	0	0
47421	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
47423	2 072	0	2 072	430	67 627	68 057	907	67 627	68 534	1 595	0	1 595
47427	100 286	2 642	102 928	91 346	5 432	96 778	77 718	5 425	83 143	113 914	2 649	116 563
47443	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
47450	0	39	39	0	1	1	0	23	23	0	17	17
47502	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50104	845 255	0	845 255	5 549	0	5 549	158	0	158	850 646	0	850 646
50105	8 613	0	8 613	291	0	291	204	0	204	8 700	0	8 700
50106	1 022	0	1 022	4	0	4	1 026	0	1 026	0	0	0
50110	0	214 501	214 501	0	11 756	11 756	0	5 881	5 881	0	220 376	220 376
50121	106 417	0	106 417	6 752	0	6 752	170	0	170	112 999	0	112 999
50140	1 056	0	1 056	0	0	0	156	0	156	900	0	900
50206	44 726	0	44 726	343	0	343	30	0	30	45 039	0	45 039
50207	303 294	0	303 294	2 273	0	2 273	7	0	7	305 560	0	305 560
50211	0	288 457	288 457	0	15 616	15 616	0	7 909	7 909	0	296 164	296 164
50221	21 199	0	21 199	13 839	0	13 839	747	0	747	34 291	0	34 291
50605	49 494	0	49 494	4 853	0	4 853	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	896 939	0	896 939	34 441	0	34 441	48 428	0	48 428	882 952	0	882 952
50608	9 570	0	9 570	8 232	0	8 232	8 232	0	8 232	9 570	0	9 570
50621	247 878	0	247 878	7 166	0	7 166	18 483	0	18 483	236 561	0	236 561
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	32 754	32 754	0	1 558	1 558	0	898	898	0	33 414	33 414
60204	0	95	95	0	4	4	0	4	4	0	95	95
60302	412 131	0	412 131	0	0	0	0	0	0	412 131	0	412 131
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	497	0	497	420	0	420	77	0	77
60312	13 238	0	13 238	7 790	0	7 790	6 251	0	6 251	14 777	0	14 777
60314	0	276	276	0	18	18	0	170	170	0	124	124
60323	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60401	66 342	0	66 342	0	0	0	0	0	0	66 342	0	66 342
61002	35	0	35	9	0	9	28	0	28	16	0	16
61008	779	0	779	422	0	422	484	0	484	717	0	717
61009	434	0	434	682	0	682	422	0	422	694	0	694
61210	0	0	0	68 527	0	68 527	68 527	0	68 527	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	1 290	0	1 290	0	0	0	197 140	0	197 140
70606	16 276 999	0	16 276 999	352 508	0	352 508	16 276 999	0	16 276 999	352 508	0	352 508
70607	121 646	0	121 646	12 321	0	12 321	124 041	0	124 041	9 926	0	9 926
70608	4 854 887	0	4 854 887	307 549	0	307 549	4 854 887	0	4 854 887	307 549	0	307 549
70611	243 685	0	243 685	0	0	0	243 685	0	243 685	0	0	0
70706	0	0	0	16 280 815	0	16 280 815	0	0	0	16 280 815	0	16 280 815
70707	0	0	0	121 646	0	121 646	0	0	0	121 646	0	121 646
70708	0	0	0	4 854 887	0	4 854 887	0	0	0	4 854 887	0	4 854 887
70711	0	0	0	243 748	0	243 748	0	0	0	243 748	0	243 748
Итого по активу (баланс)	39 951 066	6 679 606	46 630 672	146 300 514	25 756 889	172 057 403	146 573 675	27 480 240	174 053 915	39 677 905	4 956 255	44 634 160
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	21 199	0	21 199	747	0	747	13 839	0	13 839	34 291	0	34 291
10634	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	21 999	0	21 999	26 048	0	26 048	4 728	0	4 728	679	0	679
30129	15 031	0	15 031	0	0	0	0	0	0	15 031	0	15 031
30220	0	0	0	0	66 561	66 561	0	75 589	75 589	0	9 028	9 028
30226	8 734	0	8 734	8 767	0	8 767	34	0	34	1	0	1
30232	5	0	5	272 325	75	272 400	272 322	75	272 397	2	0	2
30429	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30601	2 729	0	2 729	14 485	0	14 485	14 064	0	14 064	2 308	0	2 308
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 735	0	2 735	39 434	0	39 434	39 286	0	39 286	2 587	0	2 587
407	4 809 030	4 067 010	8 876 040	5 888 940	6 468 257	12 357 197	4 777 801	4 763 295	9 541 096	3 697 891	2 362 048	6 059 939
408.1	14 859	0	14 859	35 919	0	35 919	37 831	0	37 831	16 771	0	16 771
40807	68 722	517 139	585 861	0	14 336	14 336	0	27 437	27 437	68 722	530 240	598 962
40817	391 437	15 003	406 440	342 268	17 813	360 081	322 517	17 555	340 072	371 686	14 745	386 431
40820	145	0	145	132	0	132	131	0	131	144	0	144
40821	593	0	593	7 743	0	7 743	7 292	0	7 292	142	0	142
40901	0	279 411	279 411	0	12 501	12 501	0	12 801	12 801	0	279 711	279 711
40906	0	0	0	42 131	0	42 131	42 131	0	42 131	0	0	0
42106	6 300	0	6 300	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900	4 500	0	4 500
42107	74 575	0	74 575	260 000	0	260 000	250 500	0	250 500	65 075	0	65 075
42301	2 553	1 025	3 578	5 394	245	5 639	5 598	50	5 648	2 757	830	3 587
42304	9 456	883	10 339	1 704	39	1 743	3 753	519	4 272	11 505	1 363	12 868
42305	220 607	16 921	237 528	14 158	2 623	16 781	22 825	2 152	24 977	229 274	16 450	245 724
42306	211 582	53 406	264 988	15 485	10 079	25 564	23 272	4 714	27 986	219 369	48 041	267 410
42307	32 250	16 906	49 156	2 218	648	2 866	7 862	1 783	9 645	37 894	18 041	55 935
42507	342 821	368 094	710 915	0	10 092	10 092	0	16 812	16 812	342 821	374 814	717 635
42601	23	0	23	15	0	15	8	0	8	16	0	16
42605	1 150	0	1 150	6	0	6	6	0	6	1 150	0	1 150
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 916 889	0	6 916 889	225 936	0	225 936	76 345	0	76 345	6 767 298	0	6 767 298
45217	65 965	0	65 965	1 545	0	1 545	2 961	0	2 961	67 381	0	67 381
45315	41 125	0	41 125	3 208	0	3 208	0	0	0	37 917	0	37 917
45415	893	0	893	53	0	53	0	0	0	840	0	840
45515	457 505	0	457 505	24 620	0	24 620	10 768	0	10 768	443 653	0	443 653
45524	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45818	96 294	0	96 294	2 322	0	2 322	47 765	0	47 765	141 737	0	141 737
45918	8 546	0	8 546	936	0	936	1 208	0	1 208	8 818	0	8 818
47403	0	0	0	55 655 505	0	55 655 505	55 655 505	0	55 655 505	0	0	0
47407	0	0	0	194 184	275 531	469 715	194 184	275 531	469 715	0	0	0
47411	8 928	362	9 290	2 302	36	2 338	2 599	197	2 796	9 225	523	9 748
47416	11	0	11	13 204	0	13 204	13 196	0	13 196	3	0	3
47422	3 484	0	3 484	97 925	37	97 962	98 381	37	98 418	3 940	0	3 940
47424	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47425	147 801	0	147 801	78 468	0	78 468	137 133	0	137 133	206 466	0	206 466
47426	76 958	59 552	136 510	424	6 072	6 496	424	2 511	2 935	76 958	55 991	132 949
47441	1	0	1	2	0	2	6	0	6	5	0	5
47445	0	27	27	0	23	23	0	6	6	0	10	10
47466	26	0	26	0	0	0	3 222	0	3 222	3 248	0	3 248
47501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50220	917	0	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0
50265	328	0	328	6	0	6	0	0	0	322	0	322
50620	228 267	0	228 267	5 136	0	5 136	902	0	902	224 033	0	224 033
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	368	0	368	0	0	0	131	0	131	499	0	499
51342	214	0	214	0	0	0	36	0	36	250	0	250
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	2 563	0	2 563	2 912	0	2 912	2 093	0	2 093	1 744	0	1 744
60305	3 320	0	3 320	4 253	0	4 253	4 152	0	4 152	3 219	0	3 219
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	11	0	11	441	0	441	441	0	441	11	0	11
60311	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	109	0	109	294	0	294	263	0	263	78	0	78
60324	8 077	0	8 077	989	0	989	1 312	0	1 312	8 400	0	8 400
60335	1 067	0	1 067	1 353	0	1 353	1 322	0	1 322	1 036	0	1 036
60414	41 036	0	41 036	0	0	0	592	0	592	41 628	0	41 628
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	17 613 137	0	17 613 137	17 618 596	0	17 618 596	538 655	0	538 655	533 196	0	533 196
70602	313 515	0	313 515	325 329	0	325 329	28 830	0	28 830	17 016	0	17 016
70603	4 323 277	0	4 323 277	4 323 277	0	4 323 277	331 236	0	331 236	331 236	0	331 236
70613	82 115	0	82 115	82 115	0	82 115	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	17 615 051	0	17 615 051	17 615 037	0	17 615 037
70702	0	0	0	0	0	0	313 515	0	313 515	313 515	0	313 515
70703	0	0	0	0	0	0	4 323 277	0	4 323 277	4 323 277	0	4 323 277
70713	0	0	0	0	0	0	82 115	0	82 115	82 115	0	82 115
Итого по пассиву (баланс)	41 234 933	5 395 739	46 630 672	85 648 397	6 884 968	92 533 365	85 335 789	5 201 064	90 536 853	40 922 325	3 711 835	44 634 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 195	0	1 195	58	0	58	47	0	47	1 206	0	1 206
80601	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
80801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 196	0	1 196	149	0	149	135	0	135	1 210	0	1 210
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 196	0	1 196	2	0	2	16	0	16	1 210	0	1 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	8	0	8	8 290	0	8 290	8 297	0	8 297	1	0	1
90902	438 322	101 175	539 497	62 158	1 702	63 860	49 114	102 877	151 991	451 366	0	451 366
90908	0	279 411	279 411	0	12 801	12 801	0	12 501	12 501	0	279 711	279 711
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 602 563	4 404 755	16 007 318	17 204	201 732	218 936	17 050	188 512	205 562	11 602 717	4 417 975	16 020 692
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	12 233 537	0	12 233 537	72 838 512	0	72 838 512	72 727 815	0	72 727 815	12 344 234	0	12 344 234
Итого по активу (баланс)	24 574 380	4 785 341	29 359 721	72 926 174	216 235	73 142 409	72 802 287	303 890	73 106 177	24 698 267	4 697 686	29 395 953
Пассив
91003	0	0	0	9 529	0	9 529	9 529	0	9 529	0	0	0
91311	1 396 828	0	1 396 828	17 255	0	17 255	18 418	0	18 418	1 397 991	0	1 397 991
91312	5 725 752	0	5 725 752	48 655	0	48 655	147 326	0	147 326	5 824 423	0	5 824 423
91314	4 063 679	784 686	4 848 365	61 445 733	11 126 066	72 571 799	61 534 306	10 914 358	72 448 664	4 152 252	572 978	4 725 230
91315	11 279	0	11 279	1 416	0	1 416	0	0	0	9 863	0	9 863
91317	79 984	0	79 984	79 160	0	79 160	197 099	0	197 099	197 923	0	197 923
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	1	0	1	17 476	0	17 476	31 736	0	31 736
99999	17 126 184	0	17 126 184	378 352	0	378 352	303 887	0	303 887	17 051 719	0	17 051 719
Итого по пассиву (баланс)	28 575 035	784 686	29 359 721	61 980 101	11 126 066	73 106 167	62 228 041	10 914 358	73 142 399	28 822 975	572 978	29 395 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	341 199	79 888	421 087	341 199	79 888	421 087	0	0	0
94101	0	0	0	48 357	0	48 357	48 357	0	48 357	0	0	0
99996	0	0	0	469 455	0	469 455	469 455	0	469 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	859 011	79 888	938 899	859 011	79 888	938 899	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	127 215	275 116	402 331	127 215	275 116	402 331	0	0	0
97101	0	0	0	67 124	0	67 124	67 124	0	67 124	0	0	0
99997	0	0	0	469 443	0	469 443	469 443	0	469 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	663 782	275 116	938 898	663 782	275 116	938 898	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?