Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	1 332	0	1 332	278	0	278	7 237 794	0	7 237 794
20202	822 143	193 658	1 015 801	9 963 094	1 451 045	11 414 139	10 197 908	1 386 392	11 584 300	587 329	258 311	845 640
20208	579 502	0	579 502	1 911 615	0	1 911 615	1 955 098	0	1 955 098	536 019	0	536 019
20209	252 284	947	253 231	9 699 561	756 710	10 456 271	9 776 947	751 836	10 528 783	174 898	5 821	180 719
20302	0	4 142	4 142	0	990	990	0	4 584	4 584	0	548	548
20305	0	0	0	0	5 575	5 575	0	5 529	5 529	0	46	46
20308	0	20 760	20 760	0	7 542	7 542	0	8 386	8 386	0	19 916	19 916
30102	254 094	0	254 094	39 562 854	0	39 562 854	39 317 284	0	39 317 284	499 664	0	499 664
30110	54 160	18 565	72 725	599 159	435 090	1 034 249	617 172	440 432	1 057 604	36 147	13 223	49 370
30118	0	2 116	2 116	0	127	127	0	2 232	2 232	0	11	11
30202	589 651	0	589 651	5 165	0	5 165	0	0	0	594 816	0	594 816
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30215	76 966	0	76 966	0	0	0	0	0	0	76 966	0	76 966
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	121 460	3	121 463	3 421 023	44 375	3 465 398	3 480 869	44 375	3 525 244	61 614	3	61 617
30302	21 984 632	0	21 984 632	100 570	2 875	103 445	60 828	292	61 120	22 024 374	2 583	22 026 957
30306	20 860 251	0	20 860 251	161 114	732 818	893 932	201 110	708 503	909 613	20 820 255	24 315	20 844 570
30413	1 334	0	1 334	3 802 396	0	3 802 396	3 802 510	0	3 802 510	1 220	0	1 220
30424	377	0	377	12 291 487	0	12 291 487	12 291 569	0	12 291 569	295	0	295
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31904	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
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44907	45 293	0	45 293	0	0	0	3 502	0	3 502	41 791	0	41 791
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	3 438	0	3 438	51	0	51	0	0	0	3 489	0	3 489
45007	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45016	221	0	221	0	0	0	3	0	3	218	0	218
45106	13 227	0	13 227	0	0	0	0	0	0	13 227	0	13 227
45107	133 136	0	133 136	42 988	0	42 988	7 489	0	7 489	168 635	0	168 635
45201	763 048	0	763 048	1 032 913	0	1 032 913	962 793	0	962 793	833 168	0	833 168
45204	592 862	0	592 862	230 483	0	230 483	295 693	0	295 693	527 652	0	527 652
45205	1 035 171	0	1 035 171	393 107	0	393 107	312 497	0	312 497	1 115 781	0	1 115 781
45206	137 786	0	137 786	63 210	0	63 210	15 449	0	15 449	185 547	0	185 547
45207	409 667	0	409 667	0	0	0	54 861	0	54 861	354 806	0	354 806
45208	320 195	0	320 195	2 864	0	2 864	31 922	0	31 922	291 137	0	291 137
45216	87 727	0	87 727	6 440	0	6 440	12 599	0	12 599	81 568	0	81 568
45401	22 032	0	22 032	33 074	0	33 074	38 522	0	38 522	16 584	0	16 584
45404	7 829	0	7 829	1 747	0	1 747	1 749	0	1 749	7 827	0	7 827
45405	7 989	0	7 989	1 237	0	1 237	1 250	0	1 250	7 976	0	7 976
45406	15 760	0	15 760	101	0	101	861	0	861	15 000	0	15 000
45407	298 051	0	298 051	1 057	0	1 057	644	0	644	298 464	0	298 464
45408	74 724	0	74 724	1 363	0	1 363	933	0	933	75 154	0	75 154
45416	2 832	0	2 832	9	0	9	51	0	51	2 790	0	2 790
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45505	30 467	0	30 467	7 719	0	7 719	5 284	0	5 284	32 902	0	32 902
45506	294 067	0	294 067	14 447	0	14 447	23 742	0	23 742	284 772	0	284 772
45507	2 291 622	0	2 291 622	135 475	0	135 475	72 240	0	72 240	2 354 857	0	2 354 857
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45817	4	5 782	5 786	9	264	273	6	159	165	7	5 887	5 894
45820	8 454	0	8 454	0	0	0	7	0	7	8 447	0	8 447
45909	3 217	0	3 217	186	0	186	0	0	0	3 403	0	3 403
45912	1 426 425	0	1 426 425	43 498	0	43 498	71 689	0	71 689	1 398 234	0	1 398 234
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45917	0	3 884	3 884	19	307	326	19	107	126	0	4 084	4 084
45920	1 980	0	1 980	215	0	215	17	0	17	2 178	0	2 178
47105	192	0	192	44	0	44	42	0	42	194	0	194
47404	0	125 568	125 568	6 045 297	376 866	6 422 163	6 045 297	407 184	6 452 481	0	95 250	95 250
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47415	6 864	0	6 864	10 214	0	10 214	7 399	0	7 399	9 679	0	9 679
47421	0	0	0	22 401	0	22 401	22 401	0	22 401	0	0	0
47423	37 603	0	37 603	16 539	373 666	390 205	20 581	373 666	394 247	33 561	0	33 561
47427	38 707	0	38 707	168 280	0	168 280	157 290	0	157 290	49 697	0	49 697
47450	300	0	300	14	0	14	12	0	12	302	0	302
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47465	48 833	0	48 833	10 256	0	10 256	6 498	0	6 498	52 591	0	52 591
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47801	6 796	0	6 796	0	0	0	20	0	20	6 776	0	6 776
47803	33 958	0	33 958	0	0	0	1 913	0	1 913	32 045	0	32 045
47805	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47816	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50104	835 187	0	835 187	6 005	0	6 005	0	0	0	841 192	0	841 192
50106	285 785	0	285 785	2 098	0	2 098	181	0	181	287 702	0	287 702
50107	147 098	0	147 098	944	0	944	5 551	0	5 551	142 491	0	142 491
50110	285 785	0	285 785	1 532	0	1 532	202 994	0	202 994	84 323	0	84 323
50121	106 004	0	106 004	5 188	0	5 188	580	0	580	110 612	0	110 612
50401	8 094 898	0	8 094 898	4 421 161	0	4 421 161	4 542 753	0	4 542 753	7 973 306	0	7 973 306
50402	957 982	0	957 982	7 577	0	7 577	12 449	0	12 449	953 110	0	953 110
50403	3 430 467	0	3 430 467	24 123	0	24 123	21 191	0	21 191	3 433 399	0	3 433 399
50404	9 909 189	0	9 909 189	667 471	0	667 471	145 909	0	145 909	10 430 751	0	10 430 751
50407	1 339 591	0	1 339 591	90 292	0	90 292	326	0	326	1 429 557	0	1 429 557
50418	0	0	0	4 542 753	0	4 542 753	4 363 493	0	4 363 493	179 260	0	179 260
50428	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	30 317	0	30 317	108	0	108	95	0	95	30 330	0	30 330
60306	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60308	7 316	403	7 719	609	19	628	525	18	543	7 400	404	7 804
60310	742	0	742	2 805	0	2 805	2 432	0	2 432	1 115	0	1 115
60312	44 316	2	44 318	59 225	3 242	62 467	35 198	39	35 237	68 343	3 205	71 548
60314	2 734	0	2 734	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	2 734	0	2 734
60323	1 193 608	837 042	2 030 650	89 583	38 231	127 814	446 177	22 950	469 127	837 014	852 323	1 689 337
60401	784 556	0	784 556	401	0	401	135	0	135	784 822	0	784 822
60415	474	0	474	317	0	317	317	0	317	474	0	474
60804	0	0	0	48 222	0	48 222	118	0	118	48 104	0	48 104
60901	143 651	0	143 651	2 396	0	2 396	0	0	0	146 047	0	146 047
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61002	643	0	643	8	0	8	3	0	3	648	0	648
61008	526	0	526	1 027	0	1 027	1 022	0	1 022	531	0	531
61009	1 970	0	1 970	3 187	0	3 187	3 186	0	3 186	1 971	0	1 971
61209	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
61210	0	0	0	195 096	0	195 096	195 096	0	195 096	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	116 081 438	1 476 508	117 557 946	148 638 955	15 648 626	164 287 581	149 078 683	15 570 755	164 649 438	115 641 710	1 554 379	117 196 089
Пассив
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50120	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
50429	180 129	0	180 129	28 184	0	28 184	0	0	0	151 945	0	151 945
50431	51 602	0	51 602	0	0	0	0	0	0	51 602	0	51 602
52306	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
52501	11	0	11	0	0	0	43	0	43	54	0	54
60301	10 364	0	10 364	38 437	0	38 437	41 498	0	41 498	13 425	0	13 425
60305	60 245	0	60 245	64 154	0	64 154	62 898	0	62 898	58 989	0	58 989
60307	286	0	286	462	0	462	476	0	476	300	0	300
60309	5 669	0	5 669	6 595	0	6 595	2 748	0	2 748	1 822	0	1 822
60311	9 158	0	9 158	14 363	0	14 363	7 775	0	7 775	2 570	0	2 570
60313	0	721	721	0	29	29	0	43	43	0	735	735
60322	4 513	0	4 513	700	0	700	856	0	856	4 669	0	4 669
60324	2 046 753	0	2 046 753	475 129	0	475 129	135 175	0	135 175	1 706 799	0	1 706 799
60335	120	0	120	127	0	127	125	0	125	118	0	118
60349	55 835	0	55 835	0	0	0	0	0	0	55 835	0	55 835
60414	328 882	0	328 882	109	0	109	4 984	0	4 984	333 757	0	333 757
60805	0	0	0	0	0	0	7 673	0	7 673	7 673	0	7 673
60806	0	0	0	1 223	0	1 223	42 797	0	42 797	41 574	0	41 574
60903	81 035	0	81 035	42	0	42	956	0	956	81 949	0	81 949
61501	327 591	0	327 591	0	0	0	254 866	0	254 866	582 457	0	582 457
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	830	0	830	0	0	0	148	0	148	978	0	978
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	11 200 994	0	11 200 994	11 201 143	0	11 201 143	1 235 776	0	1 235 776	1 235 627	0	1 235 627
70602	38 067	0	38 067	38 647	0	38 647	6 638	0	6 638	6 058	0	6 058
70603	1 286 315	0	1 286 315	1 286 315	0	1 286 315	106 537	0	106 537	106 537	0	106 537
70604	67 568	0	67 568	67 568	0	67 568	665	0	665	665	0	665
70701	0	0	0	65	0	65	11 209 824	0	11 209 824	11 209 759	0	11 209 759
70702	0	0	0	0	0	0	38 067	0	38 067	38 067	0	38 067
70703	0	0	0	0	0	0	1 286 315	0	1 286 315	1 286 315	0	1 286 315
70704	0	0	0	0	0	0	67 568	0	67 568	67 568	0	67 568
Итого по пассиву (баланс)	116 436 016	1 121 930	117 557 946	73 339 668	12 988 956	86 328 624	72 961 655	13 005 112	85 966 767	116 058 003	1 138 086	117 196 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	2 638 242	0	2 638 242	148 087	0	148 087	32 667	0	32 667	2 753 662	0	2 753 662
90902	1 473 219	0	1 473 219	46 440	0	46 440	63 175	0	63 175	1 456 484	0	1 456 484
91104	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	66	0	66	67	0	67	63	0	63	70	0	70
91203	28	0	28	50	0	50	45	0	45	33	0	33
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	11 552 946	0	11 552 946	80 555	0	80 555	80 825	0	80 825	11 552 676	0	11 552 676
91414	30 477 121	6 738	30 483 859	223 337	308	223 645	681 328	185	681 513	30 019 130	6 861	30 025 991
91418	40 851	0	40 851	0	0	0	1 928	0	1 928	38 923	0	38 923
91501	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
91502	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91704	22 373	45 508	67 881	0	2 079	2 079	0	1 248	1 248	22 373	46 339	68 712
91802	28 733	35 384	64 117	0	1 616	1 616	0	970	970	28 733	36 030	64 763
91803	23 624	131	23 755	6	6	12	0	3	3	23 630	134	23 764
99998	13 353 715	0	13 353 715	2 645 096	0	2 645 096	3 522 554	0	3 522 554	12 476 257	0	12 476 257
Итого по активу (баланс)	59 638 329	87 761	59 726 090	3 143 639	4 034	3 147 673	4 382 586	2 431	4 385 017	58 399 382	89 364	58 488 746
Пассив
91003	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
91311	610 605	0	610 605	244 077	0	244 077	19 736	0	19 736	386 264	0	386 264
91312	8 764 902	113 384	8 878 286	81 127	3 109	84 236	167 698	5 179	172 877	8 851 473	115 454	8 966 927
91314	214 834	0	214 834	852 927	0	852 927	638 093	0	638 093	0	0	0
91315	611 827	0	611 827	194 524	0	194 524	54 000	0	54 000	471 303	0	471 303
91317	1 962 043	0	1 962 043	2 050 526	0	2 050 526	1 743 177	0	1 743 177	1 654 694	0	1 654 694
91318	229 075	0	229 075	225 827	0	225 827	0	0	0	3 248	0	3 248
91319	341 711	0	341 711	54 000	0	54 000	208 524	0	208 524	496 235	0	496 235
91507	503 016	0	503 016	59 132	0	59 132	48 995	0	48 995	492 879	0	492 879
91508	2 318	0	2 318	665	0	665	3 054	0	3 054	4 707	0	4 707
99999	46 372 375	0	46 372 375	862 363	0	862 363	502 477	0	502 477	46 012 489	0	46 012 489
Итого по пассиву (баланс)	59 612 706	113 384	59 726 090	4 630 333	3 109	4 633 442	3 390 919	5 179	3 396 098	58 373 292	115 454	58 488 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 517	737 644	744 161	18 016	11 148 826	11 166 842	24 533	11 193 075	11 217 608	0	693 395	693 395
94101	0	0	0	316 571	0	316 571	316 571	0	316 571	0	0	0
99996	746 807	0	746 807	11 471 771	0	11 471 771	11 521 055	0	11 521 055	697 523	0	697 523
Итого по активу (баланс)	753 324	737 644	1 490 968	11 806 358	11 148 826	22 955 184	11 862 159	11 193 075	23 055 234	697 523	693 395	1 390 918
Пассив
96901	740 287	6 520	746 807	11 496 531	22 303	11 518 834	11 453 767	15 783	11 469 550	697 523	0	697 523
97001	0	0	0	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221	0	0	0
99997	744 161	0	744 161	11 534 179	0	11 534 179	11 483 413	0	11 483 413	693 395	0	693 395
Итого по пассиву (баланс)	1 484 448	6 520	1 490 968	23 030 710	24 524	23 055 234	22 937 180	18 004	22 955 184	1 390 918	0	1 390 918

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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