Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 698	0	5 698	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
20202	100 998	44 795	145 793	41 005	7 479	48 484	72 464	7 362	79 826	69 539	44 912	114 451
20208	34 271	4 086	38 357	24 741	2 662	27 403	25 891	2 587	28 478	33 121	4 161	37 282
20209	0	0	0	40 029	4 100	44 129	40 029	4 100	44 129	0	0	0
30102	491 683	0	491 683	6 603 351	0	6 603 351	6 589 232	0	6 589 232	505 802	0	505 802
30110	31 113	1 532 797	1 563 910	24 647	199 555	224 202	32 383	101 404	133 787	23 377	1 630 948	1 654 325
30114	0	6 379 617	6 379 617	0	1 564 737	1 564 737	0	1 414 102	1 414 102	0	6 530 252	6 530 252
30128	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30202	319 344	0	319 344	0	0	0	1 157	0	1 157	318 187	0	318 187
30215	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
30233	71 303	0	71 303	1 689 358	8 283	1 697 641	1 667 081	8 150	1 675 231	93 580	133	93 713
30302	116 417	7 137 391	7 253 808	11 596	353 133	364 729	1 553	215 457	217 010	126 460	7 275 067	7 401 527
30306	2 652 651	2 609 563	5 262 214	12 586	128 933	141 519	9 122	104 898	114 020	2 656 115	2 633 598	5 289 713
30602	6	0	6	6 631	0	6 631	6 618	0	6 618	19	0	19
31902	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	2 880 000	0	2 880 000	960 000	0	960 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32105	0	1 238 114	1 238 114	0	1 285 858	1 285 858	0	1 263 254	1 263 254	0	1 260 718	1 260 718
32116	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
32201	3 011	7 243	10 254	0	7 574	7 574	66	7 442	7 508	2 945	7 375	10 320
32212	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32401	813	0	813	0	0	0	453	0	453	360	0	360
45208	5 171	0	5 171	0	0	0	121	0	121	5 050	0	5 050
45216	5 092	0	5 092	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092
45505	445	0	445	0	0	0	75	0	75	370	0	370
45506	1 438	0	1 438	0	0	0	104	0	104	1 334	0	1 334
45507	8 580	0	8 580	0	0	0	411	0	411	8 169	0	8 169
45523	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
45812	188	0	188	123	0	123	0	0	0	311	0	311
45814	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
45815	2 418	0	2 418	2	0	2	6	0	6	2 414	0	2 414
45817	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45820	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45912	1 021	0	1 021	80	0	80	10	0	10	1 091	0	1 091
45915	2 623	0	2 623	0	0	0	9	0	9	2 614	0	2 614
45920	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
47408	0	0	0	56 173	31 814	87 987	56 173	31 814	87 987	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	6 614	0	6 614	42 898	0	42 898	40 100	0	40 100	9 412	0	9 412
47427	360	581	941	5 151	3 478	8 629	5 010	3 649	8 659	501	410	911
47465	5 943	0	5 943	1	0	1	0	0	0	5 944	0	5 944
50205	586 252	0	586 252	3 880	0	3 880	6 631	0	6 631	583 501	0	583 501
50206	143 335	0	143 335	814	0	814	0	0	0	144 149	0	144 149
50221	40 489	0	40 489	1 565	0	1 565	2 203	0	2 203	39 851	0	39 851
60302	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	989	0	989	154	0	154	206	0	206	937	0	937
60312	10 740	0	10 740	7 052	0	7 052	3 413	0	3 413	14 379	0	14 379
60323	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60336	139	0	139	809	0	809	203	0	203	745	0	745
60401	209 004	0	209 004	0	0	0	0	0	0	209 004	0	209 004
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60804	0	0	0	144 447	0	144 447	5 053	0	5 053	139 394	0	139 394
60901	70 910	0	70 910	1 506	0	1 506	0	0	0	72 416	0	72 416
60906	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
61002	83	0	83	2	0	2	0	0	0	85	0	85
61008	40	0	40	75	0	75	11	0	11	104	0	104
61009	165	0	165	273	0	273	17	0	17	421	0	421
61702	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
70606	2 619 980	0	2 619 980	332 628	0	332 628	2 619 980	0	2 619 980	332 628	0	332 628
70608	17 792 367	0	17 792 367	1 425 426	0	1 425 426	17 792 367	0	17 792 367	1 425 426	0	1 425 426
70611	31 184	0	31 184	1 975	0	1 975	31 184	0	31 184	1 975	0	1 975
70706	0	0	0	2 633 111	0	2 633 111	416	0	416	2 632 695	0	2 632 695
70708	0	0	0	17 792 367	0	17 792 367	0	0	0	17 792 367	0	17 792 367
70711	0	0	0	31 184	0	31 184	0	0	0	31 184	0	31 184
Итого по активу (баланс)	26 373 814	18 954 187	45 328 001	35 816 616	3 597 606	39 414 222	33 882 435	3 164 219	37 046 654	28 307 995	19 387 574	47 695 569
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	40 489	0	40 489	2 203	0	2 203	1 565	0	1 565	39 851	0	39 851
10634	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	634 892	0	634 892	5 053	0	5 053	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	6 019	0	6 019	777	0	777	634	0	634	5 876	0	5 876
30129	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30222	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
30226	20 880	0	20 880	250 952	0	250 952	261 278	0	261 278	31 206	0	31 206
30232	46 282	6 515	52 797	1 593 134	15 279	1 608 413	1 608 639	12 910	1 621 549	61 787	4 146	65 933
30301	116 417	7 137 391	7 253 808	1 553	215 457	217 010	11 596	353 133	364 729	126 460	7 275 067	7 401 527
30305	2 652 651	2 609 563	5 262 214	9 122	104 898	114 020	12 586	128 933	141 519	2 656 115	2 633 598	5 289 713
30607	1	0	1	1 323	0	1 323	1 326	0	1 326	4	0	4
32117	780	0	780	780	0	780	779	0	779	779	0	779
32211	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32403	813	0	813	453	0	453	0	0	0	360	0	360
407	325 126	107	325 233	1 984 204	317	1 984 521	1 947 875	309	1 948 184	288 797	99	288 896
408.1	21 779	52	21 831	46 359	1	46 360	44 661	2	44 663	20 081	53	20 134
40807	50	9 079 565	9 079 615	28 119	306 985	335 104	28 107	605 005	633 112	38	9 377 585	9 377 623
40817	118 147	24 576	142 723	103 924	1 016	104 940	104 045	1 187	105 232	118 268	24 747	143 015
40820	185	6	191	435	0	435	544	0	544	294	6	300
40821	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
40903	161 957	0	161 957	508 728	0	508 728	517 491	0	517 491	170 720	0	170 720
40905	0	0	0	4 152	279	4 431	4 153	279	4 432	1	0	1
40909	0	0	0	890	1 057	1 947	890	1 057	1 947	0	0	0
40910	0	0	0	177	741	918	177	741	918	0	0	0
40911	0	0	0	5 053	382	5 435	5 053	382	5 435	0	0	0
40912	0	0	0	144	252	396	144	252	396	0	0	0
40913	0	0	0	226	211	437	226	211	437	0	0	0
40914	286 489	0	286 489	441 883	0	441 883	438 195	0	438 195	282 801	0	282 801
42102	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 171	0	5 171	121	0	121	0	0	0	5 050	0	5 050
45515	1 591	0	1 591	172	0	172	31	0	31	1 450	0	1 450
45524	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45818	2 661	0	2 661	8	0	8	124	0	124	2 777	0	2 777
45918	3 644	0	3 644	19	0	19	80	0	80	3 705	0	3 705
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	3 232	0	3 232
47407	0	0	0	31 684	56 173	87 857	31 684	56 173	87 857	0	0	0
47411	62	0	62	51	0	51	51	0	51	62	0	62
47416	0	0	0	63	0	63	71	0	71	8	0	8
47422	1 675	0	1 675	41 116	325	41 441	41 671	325	41 996	2 230	0	2 230
47425	6 571	0	6 571	26 738	0	26 738	27 012	0	27 012	6 845	0	6 845
47426	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47452	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 038	0	1 038	3 852	0	3 852	3 624	0	3 624	810	0	810
60305	9 664	0	9 664	10 259	0	10 259	9 978	0	9 978	9 383	0	9 383
60309	2	0	2	355	0	355	353	0	353	0	0	0
60311	326	0	326	10 559	0	10 559	10 450	0	10 450	217	0	217
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	38	0	38	38	0	38	58	0	58
60324	10 637	0	10 637	2 777	0	2 777	6 391	0	6 391	14 251	0	14 251
60335	2 008	0	2 008	2 805	0	2 805	2 721	0	2 721	1 924	0	1 924
60349	2 330	0	2 330	34	0	34	206	0	206	2 502	0	2 502
60414	55 806	0	55 806	0	0	0	1 471	0	1 471	57 277	0	57 277
60805	0	0	0	0	0	0	37 311	0	37 311	37 311	0	37 311
60806	0	0	0	3 389	0	3 389	110 710	0	110 710	107 321	0	107 321
60903	13 251	0	13 251	0	0	0	826	0	826	14 077	0	14 077
70601	2 758 140	0	2 758 140	2 758 140	0	2 758 140	327 638	0	327 638	327 638	0	327 638
70603	17 782 074	0	17 782 074	17 782 074	0	17 782 074	1 426 363	0	1 426 363	1 426 363	0	1 426 363
70615	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24 542	0	24 542	2 787 596	0	2 787 596	2 763 054	0	2 763 054
70703	0	0	0	0	0	0	17 782 074	0	17 782 074	17 782 074	0	17 782 074
70715	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	26 470 226	18 857 775	45 328 001	27 489 396	703 385	28 192 781	29 399 438	1 160 911	30 560 349	28 380 268	19 315 301	47 695 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 091	0	74 091	1 555	0	1 555	950	0	950	74 696	0	74 696
90902	10 492	0	10 492	231	0	231	75	0	75	10 648	0	10 648
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 775	0	46 775	0	0	0	123	0	123	46 652	0	46 652
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 345	0	1 345	59	0	59	59	0	59	1 345	0	1 345
91704	1 471	0	1 471	0	0	0	17	0	17	1 454	0	1 454
91802	3 977	0	3 977	0	0	0	9	0	9	3 968	0	3 968
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	65 995	0	65 995	0	0	0	16 103	0	16 103	49 892	0	49 892
Итого по активу (баланс)	205 319	0	205 319	1 845	0	1 845	17 336	0	17 336	189 828	0	189 828
Пассив
91312	49 568	0	49 568	0	0	0	0	0	0	49 568	0	49 568
91507	16 053	0	16 053	16 053	0	16 053	0	0	0	0	0	0
91508	374	0	374	50	0	50	0	0	0	324	0	324
99999	139 324	0	139 324	1 233	0	1 233	1 845	0	1 845	139 936	0	139 936
Итого по пассиву (баланс)	205 319	0	205 319	17 336	0	17 336	1 845	0	1 845	189 828	0	189 828

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?