Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 513	13 695	20 208							8 201	3 833	12 034
20209	0	0	0							0	0	0
30102	572 313	0	572 313							658 742	0	658 742
30110	2 017	33 342	35 359							322	34 841	35 163
30114	0	595 318	595 318							0	1 546 636	1 546 636
30128	0	0	0							0	0	0
30202	131 468	0	131 468							132 502	0	132 502
30424	60 536	0	60 536							60 479	0	60 479
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30428	0	0	0							0	0	0
30602	19	1	20							19	1	20
31902	0	0	0							0	0	0
31903	2 950 000	0	2 950 000							0	0	0
31904	0	0	0							3 970 000	0	3 970 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	3 450 000	0	3 450 000							6 100 000	0	6 100 000
45205	372 000	0	372 000							0	0	0
45206	50 000	995 132	1 045 132							372 000	910 561	1 282 561
45207	200 000	936 508	1 136 508							200 000	965 920	1 165 920
45208	0	957 230	957 230							0	935 122	935 122
45216	14 020	0	14 020							9 971	0	9 971
47105	703	0	703							0	0	0
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	5	0	5							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	5 135	4 947	10 082							7 062	5 571	12 633
47465	124	0	124							184	0	184
50401	1 491 589	2 093 008	3 584 597							1 500 793	2 027 021	3 527 814
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 806	0	6 806							11 934	0	11 934
60314	40	163	203							0	0	0
60323	0	0	0							450	0	450
60336	911	0	911							963	0	963
60401	9 952	0	9 952							9 952	0	9 952
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61008	12	0	12							18	0	18
61009	104	0	104							0	0	0
70606	822 952	0	822 952							905 160	0	905 160
70608	3 785 870	0	3 785 870							4 151 858	0	4 151 858
70611	45 545	0	45 545							48 020	0	48 020
Итого по активу (баланс)	14 008 640	5 629 344	19 637 984							18 178 635	6 429 506	24 608 141
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	746 727	59 689	806 416							974 367	92 807	1 067 174
30129	2	0	2							4	0	4
30220	0	1 594	1 594							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	12	0	12							12	0	12
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31407	0	1 312 689	1 312 689							0	1 289 735	1 289 735
32028	101	0	101							651	0	651
407	815 438	678 177	1 493 615							701 055	544 531	1 245 586
408.1	1 351	0	1 351							836	0	836
40807	12 414	9 234	21 648							119 570	1 135 821	1 255 391
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	3 883 920	0	3 883 920							6 969 476	39 620	7 009 096
42103	603 910	525 671	1 129 581							908 350	507 672	1 416 022
42104	20 000	2 666 421	2 686 421							5 000	532 234	537 234
42105	2 164 577	0	2 164 577							2 161 903	2 042 888	4 204 791
42502	0	230 762	230 762							0	223 108	223 108
45215	10 309	0	10 309							10 091	0	10 091
45217	1 819	0	1 819							1 041	0	1 041
47108	72	0	72							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	5 869	5 869
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	251	0	251							197	0	197
47426	54 614	10 564	65 178							48 461	5 954	54 415
47441	0	1 473	1 473							0	1 212	1 212
47466	0	0	0							0	0	0
50431	3 986	0	3 986							3 815	0	3 815
60301	0	0	0							698	0	698
60305	3 523	0	3 523							3 374	0	3 374
60307	0	0	0							0	0	0
60309	459	0	459							0	0	0
60324	649	0	649							679	0	679
60335	720	0	720							1 385	0	1 385
60414	8 329	0	8 329							8 396	0	8 396
60903	5 695	0	5 695							5 829	0	5 829
61701	7 172	0	7 172							7 172	0	7 172
70601	902 601	0	902 601							995 345	0	995 345
70603	3 783 128	0	3 783 128							4 148 987	0	4 148 987
70615	30 105	0	30 105							30 105	0	30 105
Итого по пассиву (баланс)	14 141 710	5 496 274	19 637 984							18 186 690	6 421 451	24 608 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	1 420	0	1 420							1 386	0	1 386
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	372 000	1 548 757	1 920 757							322 000	1 511 548	1 833 548
99998	3 171 216	0	3 171 216							3 171 216	0	3 171 216
Итого по активу (баланс)	3 546 984	1 548 757	5 095 741							3 496 950	1 511 548	5 008 498
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	1 924 525	0	1 924 525							1 837 282	0	1 837 282
Итого по пассиву (баланс)	5 095 741	0	5 095 741							5 008 498	0	5 008 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 796	0	121 796							0	0	0
99996	121 791	0	121 791							0	0	0
Итого по активу (баланс)	243 587	0	243 587							0	0	0
Пассив
96901	0	121 791	121 791							0	0	0
99997	121 796	0	121 796							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	121 796	121 791	243 587							0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?