Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	213	0	213	241	0	241	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	17 915	74 640	92 555	454 255	156 410	610 665	442 222	209 140	651 362	29 948	21 910	51 858
20209	0	0	0	123 500	12 882	136 382	123 500	12 882	136 382	0	0	0
30102	155 545	0	155 545	15 113 256	0	15 113 256	15 133 115	0	15 133 115	135 686	0	135 686
30110	27 188	9 600	36 788	2 967 698	1 053 067	4 020 765	2 943 628	1 032 428	3 976 056	51 258	30 239	81 497
30114	0	65 114	65 114	0	4 445 530	4 445 530	0	3 577 474	3 577 474	0	933 170	933 170
30202	43 885	0	43 885	6 785	0	6 785	0	0	0	50 670	0	50 670
30221	0	0	0	0	1 734	1 734	0	1 734	1 734	0	0	0
30233	4 856	0	4 856	106 866	3	106 869	103 734	3	103 737	7 988	0	7 988
30413	98	0	98	5 600 981	0	5 600 981	5 600 970	0	5 600 970	109	0	109
30424	0	6	6	5 343 142	0	5 343 142	5 343 142	0	5 343 142	0	6	6
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	510 000	0	510 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	312 642	1 112 642	800 000	312 642	1 112 642	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32202	0	0	0	11 387 742	0	11 387 742	11 387 742	0	11 387 742	0	0	0
32203	625 199	0	625 199	3 404 403	0	3 404 403	4 029 602	0	4 029 602	0	0	0
32204	0	0	0	500 879	0	500 879	0	0	0	500 879	0	500 879
32308	0	14 115	14 115	0	11 181	11 181	0	1 027	1 027	0	24 269	24 269
45107	670 852	0	670 852	62 111	0	62 111	62 521	0	62 521	670 442	0	670 442
45116	8 947	0	8 947	529	0	529	1 177	0	1 177	8 299	0	8 299
45201	11 814	0	11 814	25 607	0	25 607	19 004	0	19 004	18 417	0	18 417
45203	0	0	0	0	323 675	323 675	0	323 675	323 675	0	0	0
45204	49 607	320 503	370 110	17 445	1 852	19 297	37 576	322 355	359 931	29 476	0	29 476
45205	860 465	16 162	876 627	555 551	329 906	885 457	356 626	101 967	458 593	1 059 390	244 101	1 303 491
45206	2 638 170	15 173	2 653 343	1 053 505	364	1 053 869	379 008	629	379 637	3 312 667	14 908	3 327 575
45207	1 139 274	0	1 139 274	10 598	0	10 598	82 423	0	82 423	1 067 449	0	1 067 449
45208	214 171	58 959	273 130	723 440	1 530	724 970	720	3 691	4 411	936 891	56 798	993 689
45216	56 086	0	56 086	78 700	0	78 700	14 257	0	14 257	120 529	0	120 529
45505	1 672	0	1 672	0	0	0	165	0	165	1 507	0	1 507
45506	33 403	0	33 403	3 264	0	3 264	2 578	0	2 578	34 089	0	34 089
45507	1 671 187	0	1 671 187	351 910	0	351 910	55 598	0	55 598	1 967 499	0	1 967 499
45509	39 120	0	39 120	5 251	0	5 251	5 306	0	5 306	39 065	0	39 065
45523	1 097	0	1 097	18	0	18	659	0	659	456	0	456
45811	271 646	0	271 646	27	0	27	1	0	1	271 672	0	271 672
45812	1 575 192	0	1 575 192	110	0	110	82	0	82	1 575 220	0	1 575 220
45813	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
45814	89	0	89	4	0	4	6	0	6	87	0	87
45815	188 992	6 589	195 581	17 288	104	17 392	3 711	329	4 040	202 569	6 364	208 933
45816	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45820	7 389	0	7 389	346	0	346	7 423	0	7 423	312	0	312
45911	57 634	0	57 634	2 652	0	2 652	0	0	0	60 286	0	60 286
45912	436 108	0	436 108	14 161	0	14 161	0	0	0	450 269	0	450 269
45915	61 850	1 599	63 449	6 720	24	6 744	3 011	79	3 090	65 559	1 544	67 103
45920	959	0	959	572 036	0	572 036	14	0	14	572 981	0	572 981
47408	0	0	0	10 771 761	11 074 022	21 845 783	10 771 761	11 074 022	21 845 783	0	0	0
47421	0	0	0	31 332	0	31 332	31 290	0	31 290	42	0	42
47423	4 882	0	4 882	302	0	302	3 583	0	3 583	1 601	0	1 601
47427	27 953	738	28 691	109 781	3 860	113 641	104 914	3 915	108 829	32 820	683	33 503
47443	0	0	0	10 590	64	10 654	10 590	64	10 654	0	0	0
47450	427	0	427	1 205	0	1 205	232	0	232	1 400	0	1 400
47465	104 215	0	104 215	76 344	0	76 344	16 753	0	16 753	163 806	0	163 806
47502	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50205	22 256	0	22 256	150	0	150	0	0	0	22 406	0	22 406
50207	106 583	0	106 583	825	0	825	0	0	0	107 408	0	107 408
50208	394 022	0	394 022	3 586	0	3 586	16 428	0	16 428	381 180	0	381 180
50211	0	148 317	148 317	0	4 068	4 068	0	6 293	6 293	0	146 092	146 092
50221	14 692	0	14 692	10 128	0	10 128	7 312	0	7 312	17 508	0	17 508
50264	971	0	971	57	0	57	91	0	91	937	0	937
52601	0	0	0	7 959	0	7 959	6 681	0	6 681	1 278	0	1 278
60308	103	0	103	214	0	214	236	0	236	81	0	81
60312	100 025	0	100 025	135 224	0	135 224	151 629	0	151 629	83 620	0	83 620
60314	2 087	155	2 242	2 754	475	3 229	3 785	205	3 990	1 056	425	1 481
60315	0	0	0	813	0	813	183	0	183	630	0	630
60323	666	0	666	228	0	228	725	0	725	169	0	169
60336	946	0	946	301	0	301	1 247	0	1 247	0	0	0
60351	1 524	0	1 524	909	0	909	2 195	0	2 195	238	0	238
60401	69 744	0	69 744	310	0	310	2 582	0	2 582	67 472	0	67 472
60415	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60901	143 995	0	143 995	20 865	0	20 865	1 710	0	1 710	163 150	0	163 150
60906	133 083	0	133 083	88 221	0	88 221	21 795	0	21 795	199 509	0	199 509
61008	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61009	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
61209	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	5 132 214	0	5 132 214	1 470 588	0	1 470 588	6 931	0	6 931	6 595 871	0	6 595 871
70608	616 223	0	616 223	92 444	0	92 444	0	0	0	708 667	0	708 667
70611	1 188	0	1 188	145	0	145	0	0	0	1 333	0	1 333
70614	0	0	0	9 224	0	9 224	4 842	0	4 842	4 382	0	4 382
Итого по активу (баланс)	20 865 695	731 670	21 597 365	66 774 552	17 733 393	84 507 945	61 674 554	16 984 554	78 659 108	25 965 693	1 480 509	27 446 202
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	14 692	0	14 692	7 312	0	7 312	10 128	0	10 128	17 508	0	17 508
10634	3 507	0	3 507	670	0	670	75	0	75	2 912	0	2 912
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	6	0	6	60	0	60	92	0	92	38	0	38
30220	0	1 087	1 087	0	6 342	6 342	0	5 499	5 499	0	244	244
30226	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
30232	1 970	74	2 044	149 002	6 554	155 556	147 032	6 642	153 674	0	162	162
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	49	0	49	198	0	198	149	0	149
32213	3	0	3	60	0	60	72	0	72	15	0	15
32313	16	0	16	1	0	1	41	0	41	56	0	56
407	696 869	72 008	768 877	8 954 285	2 623 618	11 577 903	9 222 373	2 740 714	11 963 087	964 957	189 104	1 154 061
408.1	34 891	25	34 916	35 314	1	35 315	33 751	0	33 751	33 328	24	33 352
40807	80 106	31 514	111 620	43 700	2 095 283	2 138 983	40 261	2 413 338	2 453 599	76 667	349 569	426 236
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	146 891	104 633	251 524	1 064 826	37 270	1 102 096	1 051 127	72 388	1 123 515	133 192	139 751	272 943
40820	13 188	35 119	48 307	8 778	6 440	15 218	10 152	7 308	17 460	14 562	35 987	50 549
40912	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	15 000	0	15 000	41 000	0	41 000	963 400	0	963 400	937 400	0	937 400
42103	5 250	141 149	146 399	3 500	143 923	147 423	92 190	2 774	94 964	93 940	0	93 940
42104	19 500	27 736	47 236	0	1 368	1 368	0	419	419	19 500	26 787	46 287
42105	32 460	0	32 460	0	0	0	15 000	0	15 000	47 460	0	47 460
42106	145 500	0	145 500	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42109	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	815	3 828	4 643	79	187	266	50	59	109	786	3 700	4 486
42305	219 095	0	219 095	18 375	0	18 375	37 624	0	37 624	238 344	0	238 344
42306	3 277 430	147 220	3 424 650	37 610	18 400	56 010	341 006	7 330	348 336	3 580 826	136 150	3 716 976
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42503	0	0	0	0	0	0	0	1 360 877	1 360 877	0	1 360 877	1 360 877
42505	0	70 315	70 315	0	4 095	4 095	0	1 824	1 824	0	68 044	68 044
42601	1	13	14	0	1	1	0	0	0	1	12	13
42605	15 479	0	15 479	115	0	115	258	0	258	15 622	0	15 622
42606	36 448	0	36 448	1 374	0	1 374	156	0	156	35 230	0	35 230
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 413	0	10 413	808	0	808	621	0	621	10 226	0	10 226
45215	78 753	0	78 753	19 547	0	19 547	90 204	0	90 204	149 410	0	149 410
45217	110	0	110	110	0	110	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661
45515	84 367	0	84 367	18 598	0	18 598	34 808	0	34 808	100 577	0	100 577
45524	70 369	0	70 369	551	0	551	123 276	0	123 276	193 094	0	193 094
45818	2 033 882	0	2 033 882	2 094	0	2 094	14 487	0	14 487	2 046 275	0	2 046 275
45821	445	0	445	55	0	55	7 540	0	7 540	7 930	0	7 930
45918	554 534	0	554 534	974	0	974	20 319	0	20 319	573 879	0	573 879
45921	240	0	240	134	0	134	1 720	0	1 720	1 826	0	1 826
47403	0	0	0	17 903 717	0	17 903 717	17 903 717	0	17 903 717	0	0	0
47407	0	0	0	10 408 270	11 425 760	21 834 030	10 408 270	11 425 760	21 834 030	0	0	0
47411	73 926	549	74 475	4 675	101	4 776	24 156	136	24 292	93 407	584	93 991
47416	113	0	113	6 588	0	6 588	6 475	0	6 475	0	0	0
47422	441	0	441	33 258	90 661	123 919	33 512	90 661	124 173	695	0	695
47424	51	0	51	38 360	0	38 360	38 337	0	38 337	28	0	28
47425	180 474	0	180 474	104 483	0	104 483	135 610	0	135 610	211 601	0	211 601
47426	4 146	69	4 215	1 562	35	1 597	5 908	45	5 953	8 492	79	8 571
47441	0	0	0	10 590	64	10 654	10 590	64	10 654	0	0	0
47444	0	0	0	43	1 161	1 204	43	1 161	1 204	0	0	0
47445	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	573 827	0	573 827	573 827	0	573 827
47466	1 758	0	1 758	655	0	655	2 641	0	2 641	3 744	0	3 744
47501	114 569	0	114 569	13 360	0	13 360	29 304	0	29 304	130 513	0	130 513
50220	28	0	28	241	0	241	213	0	213	0	0	0
50265	6	0	6	90	0	90	91	0	91	7	0	7
52602	0	0	0	9 044	0	9 044	9 224	0	9 224	180	0	180
60301	610	0	610	6 846	0	6 846	10 944	0	10 944	4 708	0	4 708
60305	17 930	0	17 930	50 467	0	50 467	54 909	0	54 909	22 372	0	22 372
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	12 537	0	12 537	22 869	0	22 869	17 687	0	17 687	7 355	0	7 355
60335	5 415	0	5 415	9 788	0	9 788	11 129	0	11 129	6 756	0	6 756
60352	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60414	39 701	0	39 701	2 582	0	2 582	1 057	0	1 057	38 176	0	38 176
60903	43 039	0	43 039	313	0	313	2 747	0	2 747	45 473	0	45 473
62002	317 655	0	317 655	0	0	0	181 286	0	181 286	498 941	0	498 941
70601	4 465 021	0	4 465 021	3 274	0	3 274	1 102 708	0	1 102 708	5 564 455	0	5 564 455
70603	608 724	0	608 724	0	0	0	81 040	0	81 040	689 764	0	689 764
70613	172	0	172	4 842	0	4 842	7 959	0	7 959	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	20 962 026	635 339	21 597 365	39 114 779	16 462 498	55 577 277	43 287 881	18 138 233	61 426 114	25 135 128	2 311 074	27 446 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	336 679	0	336 679	0	0	0	336 679	0	336 679
90901	399 136	0	399 136	7 182	0	7 182	6 817	0	6 817	399 501	0	399 501
90902	2 288 379	0	2 288 379	14 684	0	14 684	9 309	0	9 309	2 293 754	0	2 293 754
91414	23 794 061	446 513	24 240 574	7 339 255	340 133	7 679 388	178 613	353 922	532 535	30 954 703	432 724	31 387 427
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 224	8 411	36 635	16	127	143	2	415	417	28 238	8 123	36 361
91802	70 414	12 246	82 660	0	185	185	31	604	635	70 383	11 827	82 210
91803	177	12 451	12 628	0	188	188	0	614	614	177	12 025	12 202
99998	19 510 625	0	19 510 625	23 816 102	0	23 816 102	21 062 057	0	21 062 057	22 264 670	0	22 264 670
Итого по активу (баланс)	48 091 016	479 621	48 570 637	31 513 918	340 633	31 854 551	21 256 829	355 555	21 612 384	58 348 105	464 699	58 812 804
Пассив
91003	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679	336 679	0	336 679
91312	11 992 813	247 196	12 240 009	166 487	11 025	177 512	1 800 492	5 544	1 806 036	13 626 818	241 715	13 868 533
91314	667 372	0	667 372	16 986 488	0	16 986 488	16 873 204	0	16 873 204	554 088	0	554 088
91315	4 833 818	0	4 833 818	402 897	0	402 897	895 551	0	895 551	5 326 472	0	5 326 472
91317	1 057 031	11 758	1 068 789	2 821 698	650 197	3 471 895	3 166 549	731 298	3 897 847	1 401 882	92 859	1 494 741
91319	120 615	0	120 615	194 509	0	194 509	211 798	0	211 798	137 904	0	137 904
91507	580 022	0	580 022	33 769	0	33 769	0	0	0	546 253	0	546 253
99999	29 060 012	0	29 060 012	550 327	0	550 327	8 038 449	0	8 038 449	36 548 134	0	36 548 134
Итого по пассиву (баланс)	48 311 683	258 954	48 570 637	21 162 960	661 222	21 824 182	31 329 507	736 842	32 066 349	58 478 230	334 574	58 812 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 698 000	850 548	2 548 548	847 500	0	847 500	850 500	850 548	1 701 048
93302	0	0	0	850 500	1 701 096	2 551 596	850 500	850 548	1 701 048	0	850 548	850 548
93901	89 707	65 116	154 823	9 762 684	3 328 169	13 090 853	9 805 990	3 369 387	13 175 377	46 401	23 898	70 299
99996	154 875	0	154 875	16 508 396	0	16 508 396	14 042 488	0	14 042 488	2 620 783	0	2 620 783
Итого по активу (баланс)	244 582	65 116	309 698	28 819 580	5 879 813	34 699 393	25 546 478	4 219 935	29 766 413	3 517 684	1 724 994	5 242 678
Пассив
96301	0	0	0	0	849 863	849 863	849 270	1 700 411	2 549 681	849 270	850 548	1 699 818
96302	0	0	0	849 270	850 548	1 699 818	1 699 950	850 548	2 550 498	850 680	0	850 680
96901	5 135	149 740	154 875	2 998 944	10 193 681	13 192 625	3 017 665	10 090 370	13 108 035	23 856	46 429	70 285
99997	154 823	0	154 823	14 022 877	0	14 022 877	16 489 949	0	16 489 949	2 621 895	0	2 621 895
Итого по пассиву (баланс)	159 958	149 740	309 698	17 871 091	11 894 092	29 765 183	22 056 834	12 641 329	34 698 163	4 345 701	896 977	5 242 678

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?