Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 265	6 430	20 695	301 093	18 392	319 485	301 837	23 477	325 314	13 521	1 345	14 866
20208	1 855	0	1 855	5 100	0	5 100	6 473	0	6 473	482	0	482
20209	0	0	0	213 500	0	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0
30102	9 262	0	9 262	12 234 306	0	12 234 306	12 236 348	0	12 236 348	7 220	0	7 220
30110	40 641	2 844	43 485	23 989	461 504	485 493	19 779	441 663	461 442	44 851	22 685	67 536
30202	1 587	0	1 587	37	0	37	0	0	0	1 624	0	1 624
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30233	10	0	10	13 820	5 854	19 674	13 820	5 854	19 674	10	0	10
30302	747 012	135 070	882 082	113 861	45 252	159 113	167 538	10 975	178 513	693 335	169 347	862 682
30306	1 259 462	21 124	1 280 586	1 389 057	445	1 389 502	1 518 000	924	1 518 924	1 130 519	20 645	1 151 164
30424	111	0	111	6 412 390	0	6 412 390	6 412 436	0	6 412 436	65	0	65
31902	0	0	0	3 289 500	0	3 289 500	3 289 500	0	3 289 500	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 563 780	0	1 563 780	1 793 780	0	1 793 780	0	0	0
31904	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000
32002	0	0	0	4 121 000	0	4 121 000	4 121 000	0	4 121 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	770 000	0	770 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	1 987	1 987	0	30	30	0	98	98	0	1 919	1 919
45201	107 490	0	107 490	241 310	0	241 310	281 564	0	281 564	67 236	0	67 236
45204	85 941	0	85 941	60 951	0	60 951	51 951	0	51 951	94 941	0	94 941
45206	310 660	0	310 660	6 000	0	6 000	75 720	0	75 720	240 940	0	240 940
45207	391 267	0	391 267	85 500	0	85 500	15 577	0	15 577	461 190	0	461 190
45208	1 703	0	1 703	0	0	0	47	0	47	1 656	0	1 656
45216	5 443	0	5 443	3 360	0	3 360	1 774	0	1 774	7 029	0	7 029
45407	35 170	0	35 170	5 900	0	5 900	2 555	0	2 555	38 515	0	38 515
45408	739	0	739	0	0	0	147	0	147	592	0	592
45416	39	0	39	198	0	198	209	0	209	28	0	28
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	19 391	0	19 391	0	0	0	840	0	840	18 551	0	18 551
45507	5 322	0	5 322	0	0	0	71	0	71	5 251	0	5 251
45509	294	0	294	161	0	161	123	0	123	332	0	332
45523	159	0	159	2	0	2	11	0	11	150	0	150
45812	24 873	0	24 873	90	0	90	0	0	0	24 963	0	24 963
45813	6 160	0	6 160	2	0	2	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 583	0	1 583	8	0	8	3	0	3	1 588	0	1 588
45815	46 735	0	46 735	41	0	41	91	0	91	46 685	0	46 685
45820	5 917	0	5 917	1	0	1	1	0	1	5 917	0	5 917
45912	21 932	0	21 932	371	0	371	0	0	0	22 303	0	22 303
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	13 218	0	13 218	154	0	154	169	0	169	13 203	0	13 203
47404	0	0	0	0	464 907	464 907	0	464 907	464 907	0	0	0
47408	0	0	0	23 426	451 940	475 366	23 426	451 940	475 366	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	89	0	89	29	0	29	118	0	118	0	0	0
47427	1 139	0	1 139	14 213	0	14 213	15 010	0	15 010	342	0	342
47443	28	0	28	1 464	0	1 464	1 462	0	1 462	30	0	30
47450	17 298	0	17 298	528	0	528	653	0	653	17 173	0	17 173
47465	322	0	322	1 419	0	1 419	1 582	0	1 582	159	0	159
47801	2 800	0	2 800	0	0	0	2 100	0	2 100	700	0	700
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	130	0	130	410	0	410	515	0	515	25	0	25
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	2 720	0	2 720	8 878	0	8 878	9 231	0	9 231	2 367	0	2 367
60323	462	0	462	8	0	8	24	0	24	446	0	446
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	14 936	0	14 936	177	0	177	0	0	0	15 113	0	15 113
60415	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60901	27 434	0	27 434	0	0	0	517	0	517	26 917	0	26 917
60906	440	0	440	5 512	0	5 512	0	0	0	5 952	0	5 952
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	5	0	5	308	0	308	311	0	311	2	0	2
61009	677	0	677	129	0	129	581	0	581	225	0	225
61209	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
62001	12 060	0	12 060	54	0	54	10	0	10	12 104	0	12 104
70606	352 165	0	352 165	49 293	0	49 293	1 948	0	1 948	399 510	0	399 510
70608	111 377	0	111 377	10 099	0	10 099	0	0	0	121 476	0	121 476
70611	5 191	0	5 191	1 330	0	1 330	0	0	0	6 521	0	6 521
Итого по активу (баланс)	4 251 123	167 455	4 418 578	31 579 278	1 448 324	33 027 602	31 643 834	1 399 838	33 043 672	4 186 567	215 941	4 402 508
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
30129	402	0	402	39	0	39	224	0	224	587	0	587
30232	95	1	96	22 717	9 372	32 089	22 874	9 371	32 245	252	0	252
30301	747 012	135 070	882 082	167 538	10 975	178 513	113 861	45 252	159 113	693 335	169 347	862 682
30305	1 259 462	21 124	1 280 586	1 518 000	923	1 518 923	1 389 057	444	1 389 501	1 130 519	20 645	1 151 164
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	0	0	0	1 430	0	1 430	1 431	0	1 431	1	0	1
407	458 679	19	458 698	7 649 708	418 337	8 068 045	7 653 405	438 946	8 092 351	462 376	20 628	483 004
408.1	50 549	0	50 549	199 071	0	199 071	174 317	0	174 317	25 795	0	25 795
40807	434	0	434	3 135	0	3 135	3 908	0	3 908	1 207	0	1 207
40817	21 312	3 340	24 652	31 929	3 604	35 533	41 106	4 350	45 456	30 489	4 086	34 575
40820	2	0	2	165	0	165	165	0	165	2	0	2
40821	1 060	0	1 060	239 446	0	239 446	254 933	0	254 933	16 547	0	16 547
40905	0	0	0	1 804	1 038	2 842	1 804	1 038	2 842	0	0	0
40909	0	0	0	1 716	1 805	3 521	1 716	1 805	3 521	0	0	0
40910	0	0	0	368	789	1 157	368	789	1 157	0	0	0
40911	0	0	0	1 567	85	1 652	1 567	85	1 652	0	0	0
40912	0	0	0	1 012	3 821	4 833	1 012	3 821	4 833	0	0	0
40913	0	0	0	1 834	2 423	4 257	1 834	2 423	4 257	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100
42301	799	5	804	0	0	0	0	0	0	799	5	804
42303	8 838	0	8 838	5 755	0	5 755	0	0	0	3 083	0	3 083
42304	6 321	7	6 328	590	1	591	1 665	0	1 665	7 396	6	7 402
42305	46 223	961	47 184	8 437	47	8 484	4 324	15	4 339	42 110	929	43 039
42306	331 425	4 358	335 783	9 744	214	9 958	15 077	66	15 143	336 758	4 210	340 968
42307	6 923	0	6 923	71	0	71	69	0	69	6 921	0	6 921
42310	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42313	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43806	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
45215	11 445	0	11 445	5 385	0	5 385	6 967	0	6 967	13 027	0	13 027
45217	1 623	0	1 623	625	0	625	366	0	366	1 364	0	1 364
45415	154	0	154	237	0	237	170	0	170	87	0	87
45417	748	0	748	558	0	558	78	0	78	268	0	268
45515	2 447	0	2 447	92	0	92	9	0	9	2 364	0	2 364
45524	387	0	387	25	0	25	2	0	2	364	0	364
45818	78 487	0	78 487	94	0	94	138	0	138	78 531	0	78 531
45821	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45918	40 857	0	40 857	169	0	169	519	0	519	41 207	0	41 207
45921	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
47407	0	0	0	450 969	23 490	474 459	450 969	23 490	474 459	0	0	0
47411	4 340	34	4 374	2 007	2	2 009	2 539	11	2 550	4 872	43	4 915
47416	279	0	279	2 900	0	2 900	2 831	0	2 831	210	0	210
47422	68	0	68	430	0	430	8 556	0	8 556	8 194	0	8 194
47425	18 342	0	18 342	5 047	0	5 047	10 231	0	10 231	23 526	0	23 526
47426	607	0	607	939	0	939	523	0	523	191	0	191
47441	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47501	0	0	0	1 043	0	1 043	8 814	0	8 814	7 771	0	7 771
47804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47806	16	0	16	14	0	14	3	0	3	5	0	5
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	214	0	214	0	0	0	38	0	38	252	0	252
60301	59	0	59	2 472	0	2 472	2 413	0	2 413	0	0	0
60305	1 909	0	1 909	8 270	0	8 270	8 582	0	8 582	2 221	0	2 221
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60324	462	0	462	24	0	24	8	0	8	446	0	446
60335	500	0	500	2 233	0	2 233	2 404	0	2 404	671	0	671
60414	7 893	0	7 893	0	0	0	201	0	201	8 094	0	8 094
60903	5 668	0	5 668	132	0	132	395	0	395	5 931	0	5 931
61501	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850
70601	386 698	0	386 698	55	0	55	47 533	0	47 533	434 176	0	434 176
70603	110 037	0	110 037	0	0	0	10 101	0	10 101	120 138	0	120 138
Итого по пассиву (баланс)	4 253 659	164 919	4 418 578	10 385 531	476 938	10 862 469	10 314 481	531 918	10 846 399	4 182 609	219 899	4 402 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	605 841	0	605 841	1 626	0	1 626	145	0	145	607 322	0	607 322
90902	404 694	0	404 694	18 198	0	18 198	33 372	0	33 372	389 520	0	389 520
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	2 059 232	0	2 059 232	268 391	0	268 391	346 430	0	346 430	1 981 193	0	1 981 193
91418	2 800	0	2 800	0	0	0	2 100	0	2 100	700	0	700
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 335 289	0	1 335 289	652 723	0	652 723	541 156	0	541 156	1 446 856	0	1 446 856
Итого по активу (баланс)	4 425 046	0	4 425 046	940 941	0	940 941	923 204	0	923 204	4 442 783	0	4 442 783
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 211 718	0	1 211 718	139 871	0	139 871	60 489	0	60 489	1 132 336	0	1 132 336
91315	51 463	0	51 463	0	0	0	159 575	0	159 575	211 038	0	211 038
91317	18 930	0	18 930	401 247	0	401 247	432 443	0	432 443	50 126	0	50 126
91507	52 095	0	52 095	0	0	0	0	0	0	52 095	0	52 095
91508	1 083	0	1 083	0	0	0	178	0	178	1 261	0	1 261
99999	3 089 757	0	3 089 757	382 043	0	382 043	288 213	0	288 213	2 995 927	0	2 995 927
Итого по пассиву (баланс)	4 425 046	0	4 425 046	923 198	0	923 198	940 935	0	940 935	4 442 783	0	4 442 783

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?