Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	43 035	62 588	105 623	404 924	202 971	607 895	397 379	217 965	615 344	50 580	47 594	98 174
20208	11 880	0	11 880	25 386	0	25 386	24 677	0	24 677	12 589	0	12 589
20209	0	0	0	314 813	164 355	479 168	314 813	164 355	479 168	0	0	0
30102	221 754	0	221 754	68 242 348	0	68 242 348	68 098 069	0	68 098 069	366 033	0	366 033
30110	4 332	313 421	317 753	6 543	60 327	66 870	7 043	183 683	190 726	3 832	190 065	193 897
30114	0	2 235 527	2 235 527	0	21 972 267	21 972 267	0	22 720 177	22 720 177	0	1 487 617	1 487 617
30202	54 571	0	54 571	24 663	0	24 663	0	0	0	79 234	0	79 234
30233	89	0	89	21 600	777	22 377	21 614	777	22 391	75	0	75
31902	0	0	0	36 783 000	0	36 783 000	36 783 000	0	36 783 000	0	0	0
31903	4 757 000	0	4 757 000	19 269 600	0	19 269 600	24 026 600	0	24 026 600	0	0	0
31904	0	0	0	5 990 000	0	5 990 000	0	0	0	5 990 000	0	5 990 000
32102	0	0	0	0	12 962 590	12 962 590	0	12 962 590	12 962 590	0	0	0
32103	0	1 089 709	1 089 709	0	4 284 438	4 284 438	0	5 374 147	5 374 147	0	0	0
32104	0	0	0	0	930 473	930 473	0	1 887	1 887	0	928 586	928 586
32201	0	7 051	7 051	0	2 588	2 588	0	353	353	0	9 286	9 286
44904	34 853	0	34 853	0	0	0	34 853	0	34 853	0	0	0
44905	82 676	0	82 676	0	0	0	82 676	0	82 676	0	0	0
44907	148 832	0	148 832	2 146	0	2 146	0	0	0	150 978	0	150 978
44916	6 094	0	6 094	135	0	135	0	0	0	6 229	0	6 229
45204	54 183	0	54 183	15 654	0	15 654	54 183	0	54 183	15 654	0	15 654
45205	18 231	0	18 231	53 745	0	53 745	68 916	0	68 916	3 060	0	3 060
45206	357 535	0	357 535	111 783	0	111 783	124 857	0	124 857	344 461	0	344 461
45207	585 427	0	585 427	46 686	0	46 686	54 499	0	54 499	577 614	0	577 614
45208	305 701	0	305 701	0	0	0	8 512	0	8 512	297 189	0	297 189
45216	81 174	0	81 174	6 068	0	6 068	7 367	0	7 367	79 875	0	79 875
45406	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45407	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
45408	100 000	0	100 000	0	0	0	5 556	0	5 556	94 444	0	94 444
45416	8 144	0	8 144	38	0	38	794	0	794	7 388	0	7 388
45506	166	0	166	1 000	0	1 000	17	0	17	1 149	0	1 149
45507	22 782	0	22 782	3 550	0	3 550	409	0	409	25 923	0	25 923
45812	24 620	0	24 620	2	0	2	4	0	4	24 618	0	24 618
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
45815	9 782	0	9 782	0	0	0	129	0	129	9 653	0	9 653
47404	0	0	0	816 019	855 040	1 671 059	816 019	855 040	1 671 059	0	0	0
47408	0	0	0	989 101	42 184	1 031 285	989 101	42 184	1 031 285	0	0	0
47423	49	0	49	28	24 978	25 006	25	24 978	25 003	52	0	52
47427	2 548	184	2 732	38 394	1 578	39 972	40 103	1 357	41 460	839	405	1 244
47443	88	0	88	140	0	140	115	0	115	113	0	113
47465	67 938	0	67 938	3 177	0	3 177	3 232	0	3 232	67 883	0	67 883
60302	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60306	126	0	126	0	0	0	105	0	105	21	0	21
60308	157	0	157	95	0	95	252	0	252	0	0	0
60310	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60312	36 812	0	36 812	37 485	0	37 485	40 611	0	40 611	33 686	0	33 686
60323	1 152	0	1 152	23	0	23	23	0	23	1 152	0	1 152
60401	162 864	0	162 864	162 984	0	162 984	162 984	0	162 984	162 864	0	162 864
60415	36 171	0	36 171	95 789	0	95 789	65 980	0	65 980	65 980	0	65 980
60901	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899
60906	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440
61002	467	0	467	7	0	7	0	0	0	474	0	474
61008	3 163	0	3 163	477	0	477	1 278	0	1 278	2 362	0	2 362
61009	1 819	0	1 819	649	0	649	1 816	0	1 816	652	0	652
61013	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
61209	0	0	0	88 870	0	88 870	88 870	0	88 870	0	0	0
61702	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
62001	36 525	0	36 525	38 986	0	38 986	75 511	0	75 511	0	0	0
70606	2 218 100	0	2 218 100	114 434	0	114 434	218	0	218	2 332 316	0	2 332 316
70608	1 012 908	0	1 012 908	196 524	0	196 524	0	0	0	1 209 432	0	1 209 432
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	10 566 206	3 708 480	14 274 686	133 932 310	41 504 566	175 436 876	132 427 648	42 549 493	174 977 141	12 070 868	2 663 553	14 734 421
Пассив
10208	457 000	0	457 000	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	457 000	0	457 000
10601	117 724	0	117 724	0	0	0	0	0	0	117 724	0	117 724
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30223	26 266	0	26 266	1 290 493	0	1 290 493	1 264 227	0	1 264 227	0	0	0
30232	0	0	0	11 143	472	11 615	11 143	472	11 615	0	0	0
32117	1 090	0	1 090	18 325	0	18 325	18 164	0	18 164	929	0	929
406	1 268 470	0	1 268 470	1 047 949	0	1 047 949	1 061 262	0	1 061 262	1 281 783	0	1 281 783
407	1 627 448	1 329 681	2 957 129	8 964 556	11 847 399	20 811 955	9 306 350	10 978 208	20 284 558	1 969 242	460 490	2 429 732
408.1	122 702	8 485	131 187	445 358	2 653	448 011	514 520	4 344	518 864	191 864	10 176	202 040
40807	19 370	0	19 370	1	0	1	0	0	0	19 369	0	19 369
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	33 687	5 897	39 584	27 236	1 169	28 405	24 284	5 526	29 810	30 735	10 254	40 989
40820	669	0	669	29	0	29	0	0	0	640	0	640
40821	7	0	7	51 520	0	51 520	56 120	0	56 120	4 607	0	4 607
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
41803	779 900	0	779 900	779 900	0	779 900	785 975	0	785 975	785 975	0	785 975
41804	251 000	0	251 000	111 000	0	111 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	212 500	2 147 367	2 359 867	662 500	2 505 770	3 168 270	1 150 700	977 460	2 128 160	700 700	619 057	1 319 757
42103	221 300	0	221 300	73 500	506 996	580 496	296 500	1 930 827	2 227 327	444 300	1 423 831	1 868 131
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42112	73 438	0	73 438	0	0	0	464	0	464	73 902	0	73 902
42301	4 357	45 235	49 592	31 510	76 148	107 658	39 895	33 117	73 012	12 742	2 204	14 946
42302	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342
42303	3 177	1 630	4 807	215	582	797	901	716	1 617	3 863	1 764	5 627
42304	82 759	8 454	91 213	22 047	3 989	26 036	12 388	1 469	13 857	73 100	5 934	79 034
42305	330 287	116 782	447 069	19 657	34 895	54 552	63 312	35 438	98 750	373 942	117 325	491 267
42306	111 395	1 652	113 047	9 121	27 671	36 792	33 216	28 641	61 857	135 490	2 622	138 112
42307	0	2 258	2 258	0	111	111	0	37	37	0	2 184	2 184
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	45	38	83	1	3	4	0	1	1	44	36	80
44915	7 442	0	7 442	0	0	0	107	0	107	7 549	0	7 549
44917	363	0	363	337	0	337	0	0	0	26	0	26
45215	120 238	0	120 238	13 494	0	13 494	9 513	0	9 513	116 257	0	116 257
45217	15 182	0	15 182	3 374	0	3 374	34	0	34	11 842	0	11 842
45415	21 159	0	21 159	1 167	0	1 167	44	0	44	20 036	0	20 036
45515	947	0	947	17	0	17	188	0	188	1 118	0	1 118
45524	1 432	0	1 432	803	0	803	242	0	242	871	0	871
45818	34 416	0	34 416	135	0	135	5	0	5	34 286	0	34 286
47405	0	28 505	28 505	208 206	1 219 813	1 428 019	208 206	1 191 308	1 399 514	0	0	0
47407	0	0	0	38 450	1 981 152	2 019 602	38 450	1 981 152	2 019 602	0	0	0
47411	0	0	0	3 637	311	3 948	3 637	311	3 948	0	0	0
47416	1 093	12	1 105	7 885	12	7 897	6 792	0	6 792	0	0	0
47422	83	0	83	82	0	82	78	0	78	79	0	79
47425	114 009	0	114 009	6 000	0	6 000	3 538	0	3 538	111 547	0	111 547
47426	4 590	210	4 800	15 208	831	16 039	18 310	1 085	19 395	7 692	464	8 156
47441	1 808	0	1 808	619	0	619	140	0	140	1 329	0	1 329
47466	3 564	0	3 564	1 026	0	1 026	19	0	19	2 557	0	2 557
47501	8 801	0	8 801	786	0	786	0	0	0	8 015	0	8 015
60301	397	0	397	1 739	0	1 739	1 364	0	1 364	22	0	22
60305	12 246	0	12 246	10 520	0	10 520	13 069	0	13 069	14 795	0	14 795
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 101	0	1 101	52	0	52	17 604	0	17 604	18 653	0	18 653
60311	7 087	0	7 087	110 173	0	110 173	109 214	0	109 214	6 128	0	6 128
60313	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60324	19 921	0	19 921	10 652	0	10 652	9 052	0	9 052	18 321	0	18 321
60335	2 602	0	2 602	2 325	0	2 325	4 031	0	4 031	4 308	0	4 308
60414	22 738	0	22 738	23 450	0	23 450	24 047	0	24 047	23 335	0	23 335
60903	1 207	0	1 207	1 359	0	1 359	1 510	0	1 510	1 358	0	1 358
61701	17 468	0	17 468	0	0	0	0	0	0	17 468	0	17 468
70601	2 133 273	0	2 133 273	2 426	0	2 426	178 369	0	178 369	2 309 216	0	2 309 216
70603	1 008 488	0	1 008 488	0	0	0	196 258	0	196 258	1 204 746	0	1 204 746
Итого по пассиву (баланс)	10 578 480	3 696 206	14 274 686	14 031 434	18 210 143	32 241 577	15 531 034	17 170 278	32 701 312	12 078 080	2 656 341	14 734 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 806	0	99 806	3 910	0	3 910	11 382	0	11 382	92 334	0	92 334
90902	162 164	0	162 164	7 981	0	7 981	14 082	0	14 082	156 063	0	156 063
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 009 841	0	5 009 841	196 634	0	196 634	1 181 992	0	1 181 992	4 024 483	0	4 024 483
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 605 705	0	2 605 705	256 587	0	256 587	421 664	0	421 664	2 440 628	0	2 440 628
Итого по активу (баланс)	7 885 859	0	7 885 859	465 112	0	465 112	1 629 120	0	1 629 120	6 721 851	0	6 721 851
Пассив
91003	0	0	0	24 663	0	24 663	24 663	0	24 663	0	0	0
91312	1 031 533	0	1 031 533	65 360	0	65 360	1 310	0	1 310	967 483	0	967 483
91315	1 295 917	0	1 295 917	112 126	0	112 126	776	0	776	1 184 567	0	1 184 567
91317	274 181	0	274 181	219 515	0	219 515	229 838	0	229 838	284 504	0	284 504
91507	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
99999	5 280 154	0	5 280 154	1 196 104	0	1 196 104	197 173	0	197 173	4 281 223	0	4 281 223
Итого по пассиву (баланс)	7 885 859	0	7 885 859	1 617 768	0	1 617 768	453 760	0	453 760	6 721 851	0	6 721 851

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?