Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 344	0	112 344	4 901	0	4 901	14 288	0	14 288	102 957	0	102 957
10610	133 705	0	133 705	0	0	0	0	0	0	133 705	0	133 705
20202	238 697	4 051 820	4 290 517	3 492 632	2 033 586	5 526 218	3 440 524	2 395 664	5 836 188	290 805	3 689 742	3 980 547
20208	78 375	0	78 375	411 177	0	411 177	391 338	0	391 338	98 214	0	98 214
20209	16 172	8 629	24 801	1 922 815	778 641	2 701 456	1 931 656	782 170	2 713 826	7 331	5 100	12 431
20302	0	2 283 305	2 283 305	0	6 034 735	6 034 735	0	7 230 070	7 230 070	0	1 087 970	1 087 970
20303	0	281 559	281 559	0	391 116	391 116	0	366 425	366 425	0	306 250	306 250
20305	0	0	0	0	7 243 760	7 243 760	0	7 243 757	7 243 757	0	3	3
20308	0	636	636	0	2 338	2 338	0	2 377	2 377	0	597	597
30102	1 226 293	0	1 226 293	44 871 326	0	44 871 326	44 706 912	0	44 706 912	1 390 707	0	1 390 707
30110	54 907	2 883 989	2 938 896	553 433	607 056	1 160 489	452 575	982 193	1 434 768	155 765	2 508 852	2 664 617
30114	1	870 508	870 509	0	4 825 704	4 825 704	0	4 268 172	4 268 172	1	1 428 040	1 428 041
30118	0	458	458	0	36	36	0	29	29	0	465	465
30119	0	74 305	74 305	0	12 134 106	12 134 106	0	12 134 689	12 134 689	0	73 722	73 722
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30202	242 674	0	242 674	0	0	0	4 999	0	4 999	237 675	0	237 675
30210	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
30215	800	4 534	5 334	0	68	68	0	222	222	800	4 380	5 180
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30233	17 532	961	18 493	341 256	14 862	356 118	346 666	14 944	361 610	12 122	879	13 001
30302	97 959	3 445	101 404	3 223 382	2 231 493	5 454 875	2 901 621	2 200 676	5 102 297	419 720	34 262	453 982
30306	2 642 458	638 097	3 280 555	6 095 348	1 532 995	7 628 343	6 748 032	1 859 462	8 607 494	1 989 774	311 630	2 301 404
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45205	196 405	0	196 405	262 994	0	262 994	125 891	0	125 891	333 508	0	333 508
45206	435 074	0	435 074	280 386	0	280 386	205 724	0	205 724	509 736	0	509 736
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45208	1 809 113	24 925	1 834 038	64 337	598	64 935	63 475	2 657	66 132	1 809 975	22 866	1 832 841
45216	100 906	0	100 906	39 407	0	39 407	29 105	0	29 105	111 208	0	111 208
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60308	911	0	911	2 131	0	2 131	2 943	0	2 943	99	0	99
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60323	24 613	0	24 613	389	6	395	591	6	597	24 411	0	24 411
60336	693	0	693	1 218	0	1 218	383	0	383	1 528	0	1 528
60351	6 850	0	6 850	2 126	0	2 126	2 674	0	2 674	6 302	0	6 302
60401	1 178 680	0	1 178 680	592	0	592	3 980	0	3 980	1 175 292	0	1 175 292
60404	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
60415	404	0	404	7 346	0	7 346	653	0	653	7 097	0	7 097
60901	57 048	0	57 048	63	0	63	0	0	0	57 111	0	57 111
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
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61008	9 295	0	9 295	5 049	0	5 049	6 062	0	6 062	8 282	0	8 282
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61906	12 480	0	12 480	18 016	0	18 016	594	0	594	29 902	0	29 902
61907	260 027	0	260 027	797	0	797	116 021	0	116 021	144 803	0	144 803
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61911	53 530	0	53 530	35 200	0	35 200	2 635	0	2 635	86 095	0	86 095
62001	66 318	0	66 318	5 219	0	5 219	1	0	1	71 536	0	71 536
70606	17 260 062	0	17 260 062	1 143 834	0	1 143 834	7 515	0	7 515	18 396 381	0	18 396 381
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Итого по активу (баланс)	46 153 095	11 710 348	57 863 443	175 413 050	120 796 664	296 209 714	173 255 150	122 453 385	295 708 535	48 310 995	10 053 627	58 364 622
Пассив
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10609	20 580	0	20 580	0	0	0	0	0	0	20 580	0	20 580
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52305	7 030	0	7 030	0	0	0	2 000	0	2 000	9 030	0	9 030
52306	34 406	22 428	56 834	25 000	1 100	26 100	0	339	339	9 406	21 667	31 073
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52501	543	2	545	254	0	254	777	0	777	1 066	2	1 068
52602	7 084	0	7 084	24 648	0	24 648	17 582	0	17 582	18	0	18
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	134 142	0	134 142	142 867	0	142 867	307 630	0	307 630	298 905	0	298 905
60305	45 457	0	45 457	49 148	0	49 148	48 242	0	48 242	44 551	0	44 551
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	218 856	0	218 856	309 136	0	309 136	90 444	0	90 444	164	0	164
60311	9 996	0	9 996	12 781	0	12 781	13 734	0	13 734	10 949	0	10 949
60322	488	6	494	1 086	0	1 086	1 074	0	1 074	476	6	482
60324	34 513	0	34 513	12 053	0	12 053	10 396	0	10 396	32 856	0	32 856
60335	16 341	0	16 341	15 804	0	15 804	13 657	0	13 657	14 194	0	14 194
60352	482	0	482	119	0	119	43	0	43	406	0	406
60414	444 882	0	444 882	1 927	0	1 927	1 127	0	1 127	444 082	0	444 082
60903	18 872	0	18 872	0	0	0	481	0	481	19 353	0	19 353
61701	171 930	0	171 930	0	0	0	0	0	0	171 930	0	171 930
61912	493	0	493	169	0	169	2 010	0	2 010	2 334	0	2 334
62002	2 442	0	2 442	0	0	0	5 398	0	5 398	7 840	0	7 840
70601	16 915 760	0	16 915 760	3 543	0	3 543	813 013	0	813 013	17 725 230	0	17 725 230
70603	8 475 355	0	8 475 355	0	0	0	664 656	0	664 656	9 140 011	0	9 140 011
70604	2 886 430	0	2 886 430	0	0	0	181 228	0	181 228	3 067 658	0	3 067 658
70613	16 305	0	16 305	32 163	0	32 163	41 693	0	41 693	25 835	0	25 835
70615	23 448	0	23 448	0	0	0	0	0	0	23 448	0	23 448
Итого по пассиву (баланс)	45 710 472	12 152 971	57 863 443	98 592 152	101 785 205	200 377 357	100 021 230	100 857 306	200 878 536	47 139 550	11 225 072	58 364 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	348	0	348	4	0	4	0	0	0	352	0	352
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	353	0	353	7	0	7	3	0	3	357	0	357
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	53	0	53	3	0	3	4	0	4	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	353	0	353	7	0	7	11	0	11	357	0	357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	112 471	0	112 471	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	112 471	0	112 471
90901	992 633	0	992 633	34 623	0	34 623	24 491	0	24 491	1 002 765	0	1 002 765
90902	1 609 198	166	1 609 364	173 538	25	173 563	86 008	10	86 018	1 696 728	181	1 696 909
90907	6 483	0	6 483	81 622	0	81 622	86 493	0	86 493	1 612	0	1 612
90909	120	0	120	1	0	1	0	0	0	121	0	121
91202	46 789	0	46 789	6	0	6	6	0	6	46 789	0	46 789
91203	10	375	385	21	4 907	4 928	22	5 225	5 247	9	57	66
91204	0	1 647 580	1 647 580	0	85 045	85 045	0	79 650	79 650	0	1 652 975	1 652 975
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	52 316 641	497 826	52 814 467	3 739 880	10 508	3 750 388	2 959 561	21 748	2 981 309	53 096 960	486 586	53 583 546
91417	52 318	0	52 318	790	0	790	581	0	581	52 527	0	52 527
91418	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91501	231 448	0	231 448	119 670	0	119 670	3 447	0	3 447	347 671	0	347 671
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	125 527	0	125 527	39	0	39	14	0	14	125 552	0	125 552
91802	362 630	0	362 630	182	0	182	121	0	121	362 691	0	362 691
91803	40 364	0	40 364	28	0	28	0	0	0	40 392	0	40 392
99998	12 120 945	0	12 120 945	2 835 540	0	2 835 540	3 293 821	0	3 293 821	11 662 664	0	11 662 664
Итого по активу (баланс)	68 018 069	2 145 947	70 164 016	7 070 940	100 485	7 171 425	6 539 565	106 633	6 646 198	68 549 444	2 139 799	70 689 243
Пассив
91311	322 155	22 428	344 583	25 000	1 100	26 100	0	339	339	297 155	21 667	318 822
91312	9 015 419	0	9 015 419	671 002	0	671 002	546 624	0	546 624	8 891 041	0	8 891 041
91314	0	0	0	728 115	0	728 115	728 115	0	728 115	0	0	0
91315	924 794	0	924 794	25 057	0	25 057	9 901	0	9 901	909 638	0	909 638
91317	1 121 183	0	1 121 183	1 805 755	148	1 805 903	1 556 171	148	1 556 319	871 599	0	871 599
91319	148 809	0	148 809	4 901	0	4 901	0	0	0	143 908	0	143 908
91507	413 028	0	413 028	39 099	0	39 099	1 843	0	1 843	375 772	0	375 772
91508	153 129	0	153 129	1 245	0	1 245	0	0	0	151 884	0	151 884
99999	58 043 071	0	58 043 071	3 342 542	0	3 342 542	4 326 050	0	4 326 050	59 026 579	0	59 026 579
Итого по пассиву (баланс)	70 141 588	22 428	70 164 016	6 642 716	1 248	6 643 964	7 168 704	487	7 169 191	70 667 576	21 667	70 689 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 441	1 441	0	1 441	1 441	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 016 055	1 016 055	0	1 016 055	1 016 055	0	0	0
93307	0	139 827	139 827	0	886 149	886 149	0	1 025 976	1 025 976	0	0	0
93308	0	0	0	0	647 141	647 141	0	1 312	1 312	0	645 829	645 829
93406	0	0	0	0	169 809	169 809	0	169 809	169 809	0	0	0
93407	0	0	0	0	174 022	174 022	0	174 022	174 022	0	0	0
93408	0	161 028	161 028	0	172 493	172 493	0	163 569	163 569	0	169 952	169 952
93409	0	0	0	0	160 105	160 105	0	160 105	160 105	0	0	0
93901	279 884	591 478	871 362	6 780 779	37 144 631	43 925 410	6 696 120	36 122 560	42 818 680	364 543	1 613 549	1 978 092
93902	570 351	3 945 444	4 515 795	6 125 148	20 625 365	26 750 513	6 460 960	24 322 733	30 783 693	234 539	248 076	482 615
94001	0	1 073 854	1 073 854	0	153 282	153 282	0	757 950	757 950	0	469 186	469 186
94002	0	1 827 559	1 827 559	0	15 510 422	15 510 422	0	17 337 981	17 337 981	0	0	0
94101	0	0	0	821 876	0	821 876	821 876	0	821 876	0	0	0
99996	8 543 461	0	8 543 461	88 850 858	0	88 850 858	93 673 333	0	93 673 333	3 720 986	0	3 720 986
Итого по активу (баланс)	9 393 696	7 739 190	17 132 886	102 578 661	76 662 340	179 241 001	107 652 289	81 254 938	188 907 227	4 320 068	3 146 592	7 466 660
Пассив
96301	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 435	1 435	0	1 435	1 435	0	0	0
96306	0	0	0	0	177 212	177 212	0	177 212	177 212	0	0	0
96307	0	0	0	0	179 266	179 266	0	179 266	179 266	0	0	0
96308	0	167 886	167 886	0	173 457	173 457	0	164 614	164 614	0	159 043	159 043
96309	0	0	0	0	157 217	157 217	0	157 217	157 217	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 025 206	1 025 206	0	1 025 206	1 025 206	0	0	0
96407	0	140 053	140 053	0	1 034 190	1 034 190	0	894 137	894 137	0	0	0
96408	0	0	0	0	690	690	0	645 740	645 740	0	645 050	645 050
96901	1 629 471	53 172	1 682 643	37 575 983	2 328 444	39 904 427	38 013 068	2 421 424	40 434 492	2 066 556	146 152	2 212 708
96902	240 035	2 404 124	2 644 159	6 460 960	24 506 553	30 967 513	6 220 925	22 364 889	28 585 814	0	262 460	262 460
97001	0	211 259	211 259	0	4 250 732	4 250 732	0	4 261 681	4 261 681	0	222 208	222 208
97002	0	3 697 461	3 697 461	0	17 183 525	17 183 525	0	13 705 581	13 705 581	0	219 517	219 517
97101	0	0	0	143 623	0	143 623	143 623	0	143 623	0	0	0
99997	8 589 425	0	8 589 425	93 729 188	0	93 729 188	88 885 437	0	88 885 437	3 745 674	0	3 745 674
Итого по пассиву (баланс)	10 458 931	6 673 955	17 132 886	137 909 754	51 019 349	188 929 103	133 263 053	45 999 824	179 262 877	5 812 230	1 654 430	7 466 660

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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