Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	569	0	569	3 353	0	3 353	3 125	0	3 125	797	0	797
10610	178 249	0	178 249	0	0	0	0	0	0	178 249	0	178 249
20202	12 392	4 118	16 510	85	95	180	671	205	876	11 806	4 008	15 814
30102	702 170	0	702 170	752 689 959	0	752 689 959	753 193 764	0	753 193 764	198 365	0	198 365
30110	8 521	12 610	21 131	114 656	43 844	158 500	112 911	18 327	131 238	10 266	38 127	48 393
30114	0	286 281	286 281	0	196 161 386	196 161 386	0	195 747 705	195 747 705	0	699 962	699 962
30202	418 956	0	418 956	0	0	0	3 685	0	3 685	415 271	0	415 271
30233	0	0	0	33 663	1 021	34 684	33 663	1 021	34 684	0	0	0
30302	441 430 750	803 089 144	1 244 519 894	85 394 681	58 067 120	143 461 801	73 257 129	70 221 301	143 478 430	453 568 302	790 934 963	1 244 503 265
30306	439 734 396	805 232 575	1 244 966 971	382 339 377	81 561 098	463 900 475	365 347 775	93 331 624	458 679 399	456 725 998	793 462 049	1 250 188 047
30413	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
30424	1 847	0	1 847	40 871 955	0	40 871 955	40 871 661	0	40 871 661	2 141	0	2 141
30425	0	22 584	22 584	0	542	542	0	937	937	0	22 189	22 189
31902	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 256 610	0	3 256 610	3 256 610	0	3 256 610	0	0	0
31904	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
32002	0	0	0	52 800 000	76 508	52 876 508	52 800 000	76 508	52 876 508	0	0	0
32003	0	0	0	9 210 000	76 508	9 286 508	9 210 000	76 508	9 286 508	0	0	0
32004	0	0	0	0	16 297	16 297	0	80	80	0	16 217	16 217
32008	500 000	70 575	570 575	0	1 693	1 693	0	2 927	2 927	500 000	69 341	569 341
32101	37 815	0	37 815	2 312 028	0	2 312 028	2 348 122	0	2 348 122	1 721	0	1 721
32102	0	0	0	1 505 000	57 080 551	58 585 551	1 505 000	57 080 551	58 585 551	0	0	0
32103	21 000	17 951 315	17 972 315	0	11 336 662	11 336 662	21 000	29 287 977	29 308 977	0	0	0
32104	0	3 205 025	3 205 025	0	5 672 089	5 672 089	0	3 224 455	3 224 455	0	5 652 659	5 652 659
32201	0	1 750	1 750	0	26	26	0	86	86	0	1 690	1 690
45201	2 219 790	0	2 219 790	23 465 815	0	23 465 815	21 300 723	0	21 300 723	4 384 882	0	4 384 882
45203	4 456 800	0	4 456 800	11 652 893	1 717 465	13 370 358	12 652 400	1 717 465	14 369 865	3 457 293	0	3 457 293
45204	800 000	482 933	1 282 933	4 400 000	451 221	4 851 221	800 000	679 907	1 479 907	4 400 000	254 247	4 654 247
45205	2 230 000	1 714 688	3 944 688	0	25 905	25 905	2 000 000	84 616	2 084 616	230 000	1 655 977	1 885 977
45206	400 000	961 508	1 361 508	0	14 526	14 526	0	47 448	47 448	400 000	928 586	1 328 586
45207	500 000	719 862	1 219 862	400 000	17 263	417 263	0	29 851	29 851	900 000	707 274	1 607 274
45208	1 619 982	5 344 448	6 964 430	0	80 522	80 522	2 219	425 556	427 775	1 617 763	4 999 414	6 617 177
47404	0	423 448	423 448	49 664 922	51 064 519	100 729 441	49 664 922	50 517 199	100 182 121	0	970 768	970 768
47408	0	0	0	115 549 434	105 290 449	220 839 883	115 549 434	105 290 449	220 839 883	0	0	0
47410	0	272 812	272 812	0	4 121	4 121	0	276 933	276 933	0	0	0
47417	0	111	111	0	1 476	1 476	0	1 497	1 497	0	90	90
47421	1 545	0	1 545	222 074	0	222 074	175 685	0	175 685	47 934	0	47 934
47423	386	11 143	11 529	221	7 252	7 473	396	7 597	7 993	211	10 798	11 009
47427	97 655	27 178	124 833	105 397	32 680	138 077	158 294	37 306	195 600	44 758	22 552	67 310
47431	0	0	0	0	638 601	638 601	0	638 601	638 601	0	0	0
47465	6 027	0	6 027	6 847	0	6 847	1 808	0	1 808	11 066	0	11 066
47502	8 659	31 389	40 048	1 130	5 174	6 304	2 791	10 437	13 228	6 998	26 126	33 124
50214	5 025 739	0	5 025 739	1 030 489	0	1 030 489	1	0	1	6 056 227	0	6 056 227
50221	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
52601	1 212 529	0	1 212 529	1 124 961	0	1 124 961	898 175	0	898 175	1 439 315	0	1 439 315
60302	76 368	0	76 368	1 993	0	1 993	0	0	0	78 361	0	78 361
60306	9 002	0	9 002	5 414	0	5 414	14 416	0	14 416	0	0	0
60308	130	0	130	879	0	879	999	0	999	10	0	10
60310	722	0	722	20 511	0	20 511	20 945	0	20 945	288	0	288
60312	48 025	0	48 025	37 955	0	37 955	21 894	0	21 894	64 086	0	64 086
60314	7 675	3 471	11 146	4 537	1 259	5 796	7 848	3 165	11 013	4 364	1 565	5 929
60323	0	0	0	1	36 063	36 064	0	10	10	1	36 053	36 054
60336	2 143	0	2 143	605	0	605	1 780	0	1 780	968	0	968
60401	1 417 856	0	1 417 856	41 274	0	41 274	165 850	0	165 850	1 293 280	0	1 293 280
60415	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60901	61 742	0	61 742	114	0	114	0	0	0	61 856	0	61 856
60906	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	125 333	0	125 333	125 333	0	125 333	0	0	0
61601	0	0	0	7 700 036	0	7 700 036	7 700 036	0	7 700 036	0	0	0
70606	15 928 512	0	15 928 512	995 222	0	995 222	3 542	0	3 542	16 920 192	0	16 920 192
70608	1 233 565 984	0	1 233 565 984	110 817 534	0	110 817 534	0	0	0	1 344 383 518	0	1 344 383 518
70611	59 275	0	59 275	8 668	0	8 668	1 640	0	1 640	66 303	0	66 303
70614	1 252 601	0	1 252 601	1 738 561	0	1 738 561	1 615 945	0	1 615 945	1 375 217	0	1 375 217
70616	14 830	0	14 830	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
Итого по активу (баланс)	2 154 070 642	1 639 868 968	3 793 939 610	1 680 359 192	569 483 936	2 249 843 128	1 531 357 197	608 838 249	2 140 195 446	2 303 072 637	1 600 514 655	3 903 587 292
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	889 714	0	889 714	29 499	0	29 499	99	0	99	860 314	0	860 314
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 103	0	1 103 103	0	0	0	29 401	0	29 401	1 132 504	0	1 132 504
30111	168 683	0	168 683	491 914 196	0	491 914 196	492 341 627	0	492 341 627	596 114	0	596 114
30220	0	33 875	33 875	0	1 005 173	1 005 173	0	971 298	971 298	0	0	0
30232	0	0	0	575	20	595	575	20	595	0	0	0
30236	0	4 487	4 487	0	156 480	156 480	0	151 993	151 993	0	0	0
30301	441 430 750	803 089 144	1 244 519 894	73 257 129	70 221 301	143 478 430	85 394 681	58 067 120	143 461 801	453 568 302	790 934 963	1 244 503 265
30305	439 734 396	805 232 575	1 244 966 971	365 347 775	93 331 624	458 679 399	382 339 377	81 561 098	463 900 475	456 725 998	793 462 049	1 250 188 047
30606	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31302	0	0	0	12 486 000	0	12 486 000	12 486 000	0	12 486 000	0	0	0
31303	6 018 700	0	6 018 700	15 913 600	0	15 913 600	9 894 900	0	9 894 900	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	25 238	25 238	0	25 238	25 238	0	0	0
31402	0	0	0	2 269 000	313 843	2 582 843	2 269 000	313 843	2 582 843	0	0	0
31403	0	2 243 518	2 243 518	1 192 000	2 243 518	3 435 518	1 192 000	0	1 192 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000
31409	0	6 634 402	6 634 402	0	327 391	327 391	0	100 229	100 229	0	6 407 240	6 407 240
32015	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32028	4	0	4	0	0	0	43	0	43	47	0	47
32117	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
407	4 025 155	2 908 375	6 933 530	502 032 613	50 672 160	552 704 773	501 435 102	50 496 003	551 931 105	3 427 644	2 732 218	6 159 862
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 925 493	307 844	2 233 337	14 501 515	3 236 871	17 738 386	15 485 342	3 139 212	18 624 554	2 909 320	210 185	3 119 505
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 781	800	4 581	3 781	800	4 581	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	29 964	29 964	0	639 826	639 826	0	638 500	638 500	0	28 638	28 638
42102	17 083 447	1 727 255	18 810 702	199 428 129	3 562 552	202 990 681	196 045 782	3 184 640	199 230 422	13 701 100	1 349 343	15 050 443
42103	305 001	41 848	346 849	305 001	42 531	347 532	0	683	683	0	0	0
42104	970 000	9 615	979 615	0	474	474	80 000	145	80 145	1 050 000	9 286	1 059 286
42502	1 250 000	0	1 250 000	5 810 000	0	5 810 000	7 602 500	0	7 602 500	3 042 500	0	3 042 500
42503	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
42504	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45217	56	0	56	20	0	20	72	0	72	108	0	108
47403	0	0	0	999 672	0	999 672	999 672	0	999 672	0	0	0
47405	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47407	0	0	0	103 261 506	117 623 321	220 884 827	103 261 506	117 623 321	220 884 827	0	0	0
47416	1 136	1 597	2 733	24 998	169 858	194 856	23 862	168 261	192 123	0	0	0
47422	399	8 425	8 824	68	11 046	11 114	231	11 156	11 387	562	8 535	9 097
47424	678	0	678	147 026	0	147 026	157 665	0	157 665	11 317	0	11 317
47425	6 285	0	6 285	2 126	0	2 126	7 107	0	7 107	11 266	0	11 266
47426	31 907	1 338	33 245	99 173	774	99 947	93 206	32 530	125 736	25 940	33 094	59 034
47441	18 701	0	18 701	1 037	0	1 037	0	0	0	17 664	0	17 664
47466	170	0	170	21	0	21	43	0	43	192	0	192
47501	10 384	27 813	38 197	1 693	6 580	8 273	1 130	5 187	6 317	9 821	26 420	36 241
50220	569	0	569	2 901	0	2 901	3 129	0	3 129	797	0	797
52602	1 212 565	0	1 212 565	973 967	0	973 967	1 160 352	0	1 160 352	1 398 950	0	1 398 950
60301	2 700	0	2 700	34 011	0	34 011	82 603	0	82 603	51 292	0	51 292
60305	1 015	0	1 015	65 220	0	65 220	66 171	0	66 171	1 966	0	1 966
60309	5 410	0	5 410	34 287	0	34 287	28 877	0	28 877	0	0	0
60311	1 603	0	1 603	8 973	0	8 973	8 922	0	8 922	1 552	0	1 552
60313	1 002	0	1 002	132 028	101 625	233 653	131 026	101 625	232 651	0	0	0
60322	0	134 973	134 973	0	113 858	113 858	0	9 132	9 132	0	30 247	30 247
60324	21 239	0	21 239	14 262	0	14 262	10 617	0	10 617	17 594	0	17 594
60335	201	0	201	8 490	0	8 490	8 626	0	8 626	337	0	337
60349	35 212	0	35 212	0	0	0	211	0	211	35 423	0	35 423
60414	516 170	0	516 170	163 922	0	163 922	41 079	0	41 079	393 327	0	393 327
60903	20 652	0	20 652	0	0	0	437	0	437	21 089	0	21 089
61701	161 138	0	161 138	0	0	0	0	0	0	161 138	0	161 138
70601	15 636 077	0	15 636 077	116	0	116	1 228 874	0	1 228 874	16 864 835	0	16 864 835
70603	1 233 669 744	0	1 233 669 744	0	0	0	110 696 358	0	110 696 358	1 344 366 102	0	1 344 366 102
70613	1 582 496	0	1 582 496	1 615 945	0	1 615 945	1 762 778	0	1 762 778	1 729 329	0	1 729 329
Итого по пассиву (баланс)	2 171 502 562	1 622 437 048	3 793 939 610	1 793 431 894	343 806 864	2 137 238 758	1 930 284 406	316 602 034	2 246 886 440	2 308 355 074	1 595 232 218	3 903 587 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 190	0	4 190	64 587	0	64 587	68 369	0	68 369	408	0	408
90902	30 664	0	30 664	5	0	5	5	0	5	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	30 211	30 211
90908	0	29 964	29 964	0	707	707	0	2 033	2 033	0	28 638	28 638
91414	86 915 875	115 304 098	202 219 973	0	3 350 267	3 350 267	22 375	7 498 883	7 521 258	86 893 500	111 155 482	198 048 982
99998	81 215 503	0	81 215 503	34 310 252	0	34 310 252	39 151 262	0	39 151 262	76 374 493	0	76 374 493
Итого по активу (баланс)	168 166 232	115 364 273	283 530 505	34 374 844	3 352 785	37 727 629	39 242 011	7 502 727	46 744 738	163 299 065	111 214 331	274 513 396
Пассив
91315	3 180 810	16 056 439	19 237 249	236 350	1 351 610	1 587 960	116 329	444 018	560 347	3 060 789	15 148 847	18 209 636
91317	48 197 022	8 144 319	56 341 341	34 611 691	2 753 184	37 364 875	31 208 219	2 531 044	33 739 263	44 793 550	7 922 179	52 715 729
91319	1 196 480	3 928 243	5 124 723	22 468	241 745	264 213	92	316 598	316 690	1 174 104	4 003 096	5 177 200
91507	512 033	0	512 033	240 262	0	240 262	0	0	0	271 771	0	271 771
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	202 315 002	0	202 315 002	7 593 476	0	7 593 476	3 417 377	0	3 417 377	198 138 903	0	198 138 903
Итого по пассиву (баланс)	255 401 504	28 129 001	283 530 505	42 704 247	4 346 539	47 050 786	34 742 017	3 291 660	38 033 677	247 439 274	27 074 122	274 513 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 215 805	781 763	3 997 568	3 215 805	781 763	3 997 568	0	0	0
93302	570 689	0	570 689	4 134 098	3 024 546	7 158 644	4 704 787	3 024 546	7 729 333	0	0	0
93303	3 513 624	1 977 355	5 490 979	4 593 623	2 238 843	6 832 466	4 060 495	2 543 701	6 604 196	4 046 752	1 672 497	5 719 249
93304	2 887 001	2 731 482	5 618 483	3 109 969	1 316 745	4 426 714	2 398 898	1 851 493	4 250 391	3 598 072	2 196 734	5 794 806
93305	2 736 495	11 396 145	14 132 640	1 382 315	937 596	2 319 911	773 448	1 514 409	2 287 857	3 345 362	10 819 332	14 164 694
93306	0	0	0	22 040 905	4 816 729	26 857 634	22 040 905	4 816 729	26 857 634	0	0	0
93307	15 448 800	890 632	16 339 432	8 717 301	4 945 986	13 663 287	24 166 101	5 836 618	30 002 719	0	0	0
93308	5 272 974	3 423 074	8 696 048	3 562 172	5 941 694	9 503 866	5 658 713	4 259 863	9 918 576	3 176 433	5 104 905	8 281 338
93309	3 686 906	3 982 502	7 669 408	1 350 712	3 159 231	4 509 943	2 644 837	3 688 269	6 333 106	2 392 781	3 453 464	5 846 245
93310	13 053 926	2 413 993	15 467 919	801 419	1 415 019	2 216 438	1 075 890	881 367	1 957 257	12 779 455	2 947 645	15 727 100
93901	0	1 346 111	1 346 111	38 335 748	2 974 803	41 310 551	29 015 250	4 320 914	33 336 164	9 320 498	0	9 320 498
93902	1 069 461	2 228 248	3 297 709	20 081 367	38 147 505	58 228 872	19 077 102	32 975 839	52 052 941	2 073 726	7 399 914	9 473 640
99996	79 249 766	0	79 249 766	124 135 628	0	124 135 628	128 484 094	0	128 484 094	74 901 300	0	74 901 300
Итого по активу (баланс)	127 489 642	30 389 542	157 879 184	235 461 062	69 700 460	305 161 522	247 316 325	66 495 511	313 811 836	115 634 379	33 594 491	149 228 870
Пассив
96301	0	0	0	815 755	3 114 908	3 930 663	815 755	3 114 908	3 930 663	0	0	0
96302	0	566 535	566 535	3 140 590	4 599 435	7 740 025	3 140 590	4 032 900	7 173 490	0	0	0
96303	2 067 949	3 423 074	5 491 023	2 453 689	4 222 566	6 676 255	2 109 769	4 763 931	6 873 700	1 724 029	3 964 439	5 688 468
96304	2 672 801	2 989 528	5 662 329	1 630 733	2 689 275	4 320 008	1 350 712	3 153 164	4 503 876	2 392 780	3 453 417	5 846 197
96305	13 053 925	2 410 909	15 464 834	1 075 889	881 183	1 957 072	751 786	1 414 944	2 166 730	12 729 822	2 944 670	15 674 492
96306	0	0	0	4 912 847	22 034 622	26 947 469	4 912 847	22 034 622	26 947 469	0	0	0
96307	894 645	15 445 077	16 339 722	5 910 790	24 146 440	30 057 230	5 016 145	8 701 363	13 717 508	0	0	0
96308	3 513 624	5 182 380	8 696 004	4 060 495	5 836 926	9 897 421	4 774 611	4 695 829	9 470 440	4 227 740	4 041 283	8 269 023
96309	2 887 002	4 713 732	7 600 734	2 398 898	3 848 132	6 247 030	3 109 968	1 331 251	4 441 219	3 598 072	2 196 851	5 794 923
96310	2 736 495	11 401 012	14 137 507	773 448	1 514 764	2 288 212	1 431 180	937 712	2 368 892	3 394 227	10 823 960	14 218 187
96901	1 346 182	0	1 346 182	4 317 694	29 052 092	33 369 786	2 971 512	38 337 947	41 309 459	0	9 285 855	9 285 855
96902	1 661 435	1 635 336	3 296 771	31 143 440	20 864 781	52 008 221	36 877 676	21 305 440	58 183 116	7 395 671	2 075 995	9 471 666
99997	79 277 543	0	79 277 543	128 355 831	0	128 355 831	124 058 347	0	124 058 347	74 980 059	0	74 980 059
Итого по пассиву (баланс)	110 111 601	47 767 583	157 879 184	190 990 099	122 805 124	313 795 223	191 320 898	113 824 011	305 144 909	110 442 400	38 786 470	149 228 870

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?