Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 698	0	5 698	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
20202	84 755	45 808	130 563	160 757	8 283	169 040	144 514	9 296	153 810	100 998	44 795	145 793
20208	27 903	4 229	32 132	45 738	4 078	49 816	39 370	4 221	43 591	34 271	4 086	38 357
20209	0	0	0	146 897	5 643	152 540	146 897	5 643	152 540	0	0	0
30102	530 278	0	530 278	9 750 502	0	9 750 502	9 789 097	0	9 789 097	491 683	0	491 683
30110	22 860	1 506 386	1 529 246	56 733	7 810 809	7 867 542	48 480	7 784 398	7 832 878	31 113	1 532 797	1 563 910
30114	0	6 589 690	6 589 690	0	9 069 684	9 069 684	0	9 279 757	9 279 757	0	6 379 617	6 379 617
30128	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
30202	326 433	0	326 433	0	0	0	7 089	0	7 089	319 344	0	319 344
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	135 167	39	135 206	1 863 494	7 512	1 871 006	1 927 358	7 551	1 934 909	71 303	0	71 303
30302	118 749	7 348 005	7 466 754	19 830	159 356	179 186	22 162	369 970	392 132	116 417	7 137 391	7 253 808
30306	2 657 080	2 697 081	5 354 161	8 217	15 455 963	15 464 180	12 646	15 543 481	15 556 127	2 652 651	2 609 563	5 262 214
30602	32	0	32	11 742	0	11 742	11 768	0	11 768	6	0	6
31902	0	0	0	2 695 880	0	2 695 880	2 695 880	0	2 695 880	0	0	0
31903	1 007 000	0	1 007 000	3 975 330	0	3 975 330	4 982 330	0	4 982 330	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32104	0	1 281 634	1 281 634	0	7 772	7 772	0	1 289 406	1 289 406	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 257 964	1 257 964	0	19 850	19 850	0	1 238 114	1 238 114
32116	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
32201	3 011	7 498	10 509	0	113	113	0	368	368	3 011	7 243	10 254
32212	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44216	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45208	5 292	0	5 292	0	0	0	121	0	121	5 171	0	5 171
45216	1 077	0	1 077	4 015	0	4 015	0	0	0	5 092	0	5 092
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	467	0	467	60	0	60	82	0	82	445	0	445
45506	1 367	0	1 367	140	0	140	69	0	69	1 438	0	1 438
45507	8 999	0	8 999	0	0	0	419	0	419	8 580	0	8 580
45523	1 675	0	1 675	177	0	177	321	0	321	1 531	0	1 531
45812	65	0	65	123	0	123	0	0	0	188	0	188
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
45815	2 433	0	2 433	11	0	11	26	0	26	2 418	0	2 418
45817	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45820	15	0	15	122	0	122	11	0	11	126	0	126
45912	1 001	0	1 001	75	0	75	55	0	55	1 021	0	1 021
45915	2 637	0	2 637	1	0	1	15	0	15	2 623	0	2 623
45920	7	0	7	61	0	61	0	0	0	68	0	68
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 416	0	4 416	0	0	0	1 275	0	1 275	3 141	0	3 141
47408	0	0	0	3 998	29 414	33 412	3 998	29 414	33 412	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	11 925	0	11 925	2 558 894	0	2 558 894	2 564 205	0	2 564 205	6 614	0	6 614
47427	716	50	766	5 426	3 389	8 815	5 782	2 858	8 640	360	581	941
47465	6 091	0	6 091	70	0	70	218	0	218	5 943	0	5 943
50205	589 753	0	589 753	3 879	0	3 879	7 380	0	7 380	586 252	0	586 252
50206	146 884	0	146 884	813	0	813	4 362	0	4 362	143 335	0	143 335
50221	33 756	0	33 756	6 733	0	6 733	0	0	0	40 489	0	40 489
60302	609	0	609	0	0	0	362	0	362	247	0	247
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	1 521	0	1 521	787	0	787	1 319	0	1 319	989	0	989
60312	13 094	0	13 094	13 143	0	13 143	15 497	0	15 497	10 740	0	10 740
60323	1	96	97	0	1	1	0	97	97	1	0	1
60336	82	0	82	158	0	158	101	0	101	139	0	139
60401	161 618	0	161 618	47 468	0	47 468	82	0	82	209 004	0	209 004
60404	10 628	0	10 628	2 622	0	2 622	137	0	137	13 113	0	13 113
60415	2 790	0	2 790	12	0	12	1 920	0	1 920	882	0	882
60901	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
60906	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506
61002	118	0	118	46	0	46	81	0	81	83	0	83
61008	50	0	50	352	0	352	362	0	362	40	0	40
61009	403	0	403	296	0	296	534	0	534	165	0	165
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61702	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
70606	2 239 315	0	2 239 315	380 665	0	380 665	0	0	0	2 619 980	0	2 619 980
70608	16 522 142	0	16 522 142	1 270 225	0	1 270 225	0	0	0	17 792 367	0	17 792 367
70611	29 209	0	29 209	1 975	0	1 975	0	0	0	31 184	0	31 184
Итого по активу (баланс)	24 821 681	19 480 516	44 302 197	23 990 008	33 819 981	57 809 989	22 437 875	34 346 310	56 784 185	26 373 814	18 954 187	45 328 001
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	9 970	0	9 970	7 912	0	7 912	41 737	0	41 737	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	33 756	0	33 756	0	0	0	6 733	0	6 733	40 489	0	40 489
10634	692	0	692	0	0	0	244	0	244	936	0	936
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	634 892	0	634 892	0	0	0	0	0	0	634 892	0	634 892
30126	7 133	0	7 133	15 971	0	15 971	14 857	0	14 857	6 019	0	6 019
30129	12	0	12	8	0	8	10	0	10	14	0	14
30220	0	0	0	0	2 814	2 814	0	2 814	2 814	0	0	0
30222	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
30226	73 931	0	73 931	299 312	0	299 312	246 261	0	246 261	20 880	0	20 880
30232	119 400	5 326	124 726	1 926 370	15 880	1 942 250	1 853 252	17 069	1 870 321	46 282	6 515	52 797
30301	118 749	7 348 005	7 466 754	22 162	369 970	392 132	19 830	159 356	179 186	116 417	7 137 391	7 253 808
30305	2 657 080	2 697 081	5 354 161	12 646	15 543 481	15 556 127	8 217	15 455 963	15 464 180	2 652 651	2 609 563	5 262 214
30607	7	0	7	2 354	0	2 354	2 348	0	2 348	1	0	1
32117	808	0	808	816	0	816	788	0	788	780	0	780
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	308 592	28	308 620	2 071 810	13 522	2 085 332	2 088 344	13 601	2 101 945	325 126	107	325 233
408.1	18 502	53	18 555	55 053	2	55 055	58 330	1	58 331	21 779	52	21 831
40807	38	9 329 956	9 329 994	20 210	521 936	542 146	20 222	271 545	291 767	50	9 079 565	9 079 615
40817	96 522	26 510	123 032	96 238	2 631	98 869	117 863	697	118 560	118 147	24 576	142 723
40820	47	7	54	530	1	531	668	0	668	185	6	191
40821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40903	227 498	0	227 498	625 641	0	625 641	560 100	0	560 100	161 957	0	161 957
40905	1	0	1	5 464	717	6 181	5 463	717	6 180	0	0	0
40909	0	0	0	1 498	894	2 392	1 498	894	2 392	0	0	0
40910	0	0	0	77	992	1 069	77	992	1 069	0	0	0
40911	0	0	0	7 991	171	8 162	7 991	171	8 162	0	0	0
40912	0	0	0	457	895	1 352	457	895	1 352	0	0	0
40913	0	0	0	343	415	758	343	415	758	0	0	0
40914	308 426	0	308 426	508 501	0	508 501	486 564	0	486 564	286 489	0	286 489
42102	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
44217	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
45215	5 292	0	5 292	121	0	121	0	0	0	5 171	0	5 171
45515	1 526	0	1 526	114	0	114	179	0	179	1 591	0	1 591
45524	43	0	43	320	0	320	316	0	316	39	0	39
45818	2 552	0	2 552	29	0	29	138	0	138	2 661	0	2 661
45821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45918	3 638	0	3 638	70	0	70	76	0	76	3 644	0	3 644
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	3 232	0	3 232
47113	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
47407	0	0	0	29 308	3 998	33 306	29 308	3 998	33 306	0	0	0
47411	62	0	62	51	0	51	51	0	51	62	0	62
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47422	5 238	0	5 238	50 289	169	50 458	46 726	169	46 895	1 675	0	1 675
47425	11 353	0	11 353	22 470	0	22 470	17 688	0	17 688	6 571	0	6 571
47426	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47452	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47466	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60301	695	0	695	3 424	0	3 424	3 767	0	3 767	1 038	0	1 038
60305	8 007	0	8 007	8 902	0	8 902	10 559	0	10 559	9 664	0	9 664
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	59	0	59	53	0	53	2	0	2
60311	227	0	227	4 184	0	4 184	4 283	0	4 283	326	0	326
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	160	0	160	152	0	152	50	0	50	58	0	58
60324	13 035	0	13 035	15 099	0	15 099	12 701	0	12 701	10 637	0	10 637
60335	1 801	0	1 801	2 331	0	2 331	2 538	0	2 538	2 008	0	2 008
60349	1 824	0	1 824	0	0	0	506	0	506	2 330	0	2 330
60414	45 774	0	45 774	44	0	44	10 076	0	10 076	55 806	0	55 806
60903	12 446	0	12 446	0	0	0	805	0	805	13 251	0	13 251
70601	2 314 406	0	2 314 406	0	0	0	443 734	0	443 734	2 758 140	0	2 758 140
70603	16 514 437	0	16 514 437	0	0	0	1 267 637	0	1 267 637	17 782 074	0	17 782 074
70615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	24 895 231	19 406 966	44 302 197	7 628 249	16 478 500	24 106 749	9 203 244	15 929 309	25 132 553	26 470 226	18 857 775	45 328 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 091	0	74 091	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	74 091	0	74 091
90902	10 341	0	10 341	355	0	355	204	0	204	10 492	0	10 492
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 291	0	47 291	0	0	0	516	0	516	46 775	0	46 775
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	1 193	0	1 193	836	0	836
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91704	1 510	0	1 510	0	0	0	39	0	39	1 471	0	1 471
91802	4 054	0	4 054	0	0	0	77	0	77	3 977	0	3 977
91803	228	0	228	94	0	94	0	0	0	322	0	322
99998	100 020	0	100 020	0	0	0	34 025	0	34 025	65 995	0	65 995
Итого по активу (баланс)	240 925	0	240 925	6 632	0	6 632	42 238	0	42 238	205 319	0	205 319
Пассив
91312	52 778	0	52 778	3 210	0	3 210	0	0	0	49 568	0	49 568
91507	46 868	0	46 868	30 815	0	30 815	0	0	0	16 053	0	16 053
91508	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
99999	140 905	0	140 905	8 213	0	8 213	6 632	0	6 632	139 324	0	139 324
Итого по пассиву (баланс)	240 925	0	240 925	42 238	0	42 238	6 632	0	6 632	205 319	0	205 319

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?