Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	19 703	22 502	42 205	8 595	32 992	41 587	7 903	5 611	13 514	20 395	49 883	70 278
30102	626 101	0	626 101	72 650 512	0	72 650 512	72 641 197	0	72 641 197	635 416	0	635 416
30110	7 062	982	8 044	18 603	740	19 343	18 619	702	19 321	7 046	1 020	8 066
30114	0	721 154	721 154	0	15 981 192	15 981 192	0	16 446 618	16 446 618	0	255 728	255 728
30202	218 465	0	218 465	0	0	0	75 205	0	75 205	143 260	0	143 260
30221	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
30233	0	0	0	2 725	4 989	7 714	2 654	4 989	7 643	71	0	71
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	761	45	806	483 985	1	483 986	484 010	1	484 011	736	45	781
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 550 000	0	8 550 000	8 750 000	0	8 750 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	3 500 000	0	3 500 000	27 900 000	115 238	28 015 238	31 400 000	115 238	31 515 238	0	0	0
32003	3 300 000	0	3 300 000	13 690 000	641 552	14 331 552	10 890 000	641 552	11 531 552	6 100 000	0	6 100 000
32004	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	760 000	0	760 000	470 000	0	470 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	456 066	456 066	0	456 066	456 066	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 625 223	2 625 223	0	702 772	702 772	0	1 922 451	1 922 451
32201	2 409	25 421	27 830	0	604	604	0	769	769	2 409	25 256	27 665
44508	0	1 085 848	1 085 848	0	33 787	33 787	0	30 246	30 246	0	1 089 389	1 089 389
45208	0	2 663 031	2 663 031	0	79 111	79 111	0	75 391	75 391	0	2 666 751	2 666 751
45216	10 047	0	10 047	53	0	53	15	0	15	10 085	0	10 085
45507	93 564	0	93 564	0	0	0	525	0	525	93 039	0	93 039
45605	0	887 313	887 313	0	27 610	27 610	0	24 716	24 716	0	890 207	890 207
45706	140 095	0	140 095	0	0	0	402	0	402	139 693	0	139 693
45713	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	9 114	9 114	615 817	2 284 230	2 900 047	615 817	2 292 986	2 908 803	0	358	358
47408	0	0	0	17 063 276	20 742 773	37 806 049	17 063 276	20 742 773	37 806 049	0	0	0
47410	0	358 539	358 539	0	7 914	7 914	0	229 613	229 613	0	136 840	136 840
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	360	0	360	88	3 212	3 300	87	3 212	3 299	361	0	361
47427	1 115	26 217	27 332	30 910	24 259	55 169	27 709	18 603	46 312	4 316	31 873	36 189
47431	0	11 258	11 258	0	11 023	11 023	0	11 547	11 547	0	10 734	10 734
47447	1 307	0	1 307	105	0	105	249	0	249	1 163	0	1 163
47450	510	0	510	82	0	82	0	0	0	592	0	592
47465	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
47502	4 195	1 410	5 605	830	33	863	1 053	114	1 167	3 972	1 329	5 301
47802	0	3 718 589	3 718 589	0	100 290	100 290	0	108 640	108 640	0	3 710 239	3 710 239
47807	509	0	509	65	0	65	0	0	0	574	0	574
50401	25 677	0	25 677	5 302	0	5 302	51	0	51	30 928	0	30 928
52601	60 002	0	60 002	94 110	0	94 110	62 797	0	62 797	91 315	0	91 315
60302	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
60308	112	0	112	189	0	189	229	0	229	72	0	72
60310	840	0	840	189	0	189	281	0	281	748	0	748
60312	22 684	0	22 684	13 674	0	13 674	15 192	0	15 192	21 166	0	21 166
60314	1 159	3 067	4 226	503	2 223	2 726	554	837	1 391	1 108	4 453	5 561
60323	0	6 974	6 974	581	217	798	581	1 140	1 721	0	6 051	6 051
60336	565	0	565	133	0	133	34	0	34	664	0	664
60401	829 851	0	829 851	0	0	0	2 274	0	2 274	827 577	0	827 577
60415	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
60901	47 452	0	47 452	1 636	0	1 636	0	0	0	49 088	0	49 088
60906	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
61002	433	0	433	144	0	144	156	0	156	421	0	421
61008	326	0	326	286	0	286	286	0	286	326	0	326
61009	1 663	0	1 663	85	0	85	573	0	573	1 175	0	1 175
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61601	0	0	0	19 067 848	0	19 067 848	19 067 848	0	19 067 848	0	0	0
61702	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
62001	3 685	0	3 685	656	0	656	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 373 553	0	1 373 553	96 299	0	96 299	1	0	1	1 469 851	0	1 469 851
70608	7 171 666	0	7 171 666	470 936	0	470 936	0	0	0	7 642 602	0	7 642 602
70611	73 125	0	73 125	6 144	0	6 144	0	0	0	79 269	0	79 269
70614	1 263	0	1 263	86 246	0	86 246	86 115	0	86 115	1 394	0	1 394
Итого по активу (баланс)	19 619 220	9 541 464	29 160 684	167 492 908	43 175 874	210 668 782	166 378 162	41 914 731	208 292 893	20 733 966	10 802 607	31 536 573
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	234 816	0	234 816	3 962 508	0	3 962 508	4 070 002	0	4 070 002	342 310	0	342 310
30220	0	0	0	0	30 725	30 725	0	30 725	30 725	0	0	0
30232	5 249	0	5 249	62 653	30 510	93 163	57 443	30 510	87 953	39	0	39
31303	0	0	0	1 350 000	702 294	2 052 294	3 150 000	702 294	3 852 294	1 800 000	0	1 800 000
31403	0	2 874 303	2 874 303	0	2 885 859	2 885 859	0	11 556	11 556	0	0	0
31408	0	1 085 848	1 085 848	0	30 246	30 246	0	33 787	33 787	0	1 089 389	1 089 389
32028	65	0	65	1 071	0	1 071	2 300	0	2 300	1 294	0	1 294
32117	0	0	0	4	0	4	13	0	13	9	0	9
407	2 431 139	497 352	2 928 491	2 609 775	2 493 736	5 103 511	3 762 320	2 425 200	6 187 520	3 583 684	428 816	4 012 500
408.1	3	0	3	1 782	0	1 782	2 014	0	2 014	235	0	235
40807	241 767	1 227 037	1 468 804	395 409	130 875	526 284	402 076	1 786 522	2 188 598	248 434	2 882 684	3 131 118
40817	5 015	16 485	21 500	12 657	8 730	21 387	10 148	7 135	17 283	2 506	14 890	17 396
40820	38 085	14 616	52 701	32 511	34 052	66 563	31 208	34 326	65 534	36 782	14 890	51 672
40901	0	0	0	1 315	35 667	36 982	1 315	35 667	36 982	0	0	0
40902	0	0	0	0	122 347	122 347	0	122 347	122 347	0	0	0
42103	4 150 000	0	4 150 000	0	84	84	0	81 047	81 047	4 150 000	80 963	4 230 963
42104	0	832 433	832 433	0	479 608	479 608	0	374 400	374 400	0	727 225	727 225
42105	0	1 351	1 351	0	1 390	1 390	0	39	39	0	0	0
42107	0	51 045	51 045	0	1 422	1 422	0	1 589	1 589	0	51 212	51 212
42303	2 221	2 491	4 712	0	2 556	2 556	13	2 564	2 577	2 234	2 499	4 733
42304	17 127	2 744	19 871	1 917	77	1 994	2 078	87	2 165	17 288	2 754	20 042
42305	4 707	498	5 205	0	29	29	21	1 163	1 184	4 728	1 632	6 360
42306	0	14 094	14 094	0	396	396	0	1 855	1 855	0	15 553	15 553
42603	8 788	960	9 748	0	27	27	2 045	31	2 076	10 833	964	11 797
42604	30 955	1 289	32 244	0	44	44	1 456	690	2 146	32 411	1 935	34 346
42605	0	1 284	1 284	0	36	36	0	1 940	1 940	0	3 188	3 188
42606	0	28 959	28 959	0	806	806	0	940	940	0	29 093	29 093
44005	0	1 418	1 418	0	39	39	0	44	44	0	1 423	1 423
44517	6 099	0	6 099	9	0	9	0	0	0	6 090	0	6 090
45215	19 029	0	19 029	542	0	542	555	0	555	19 042	0	19 042
45217	1 039	0	1 039	0	0	0	10	0	10	1 049	0	1 049
45524	899	0	899	8	0	8	0	0	0	891	0	891
45617	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45714	1 263	0	1 263	4	0	4	98	0	98	1 357	0	1 357
45715	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
46508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47403	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
47407	0	0	0	19 577 080	18 301 687	37 878 767	19 577 080	18 301 687	37 878 767	0	0	0
47411	87	19	106	304	67	371	303	66	369	86	18	104
47416	13 002	0	13 002	71 559	1 808 401	1 879 960	69 067	1 808 405	1 877 472	10 510	4	10 514
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	369	0	369	129	0	129	128	0	128	368	0	368
47426	0	16 105	16 105	1 619	3 516	5 135	23 358	5 200	28 558	21 739	17 789	39 528
47441	8 915	20 898	29 813	248	1 892	2 140	0	615	615	8 667	19 621	28 288
47452	8 423	0	8 423	250	0	250	2 793	0	2 793	10 966	0	10 966
47466	233	0	233	138	0	138	62	0	62	157	0	157
47501	5 667	3 450	9 117	670	487	1 157	830	94	924	5 827	3 057	8 884
47806	7 171	0	7 171	22	0	22	13	0	13	7 162	0	7 162
47808	2 434	0	2 434	0	0	0	591	0	591	3 025	0	3 025
47814	0	3 723	3 723	0	184	184	0	89	89	0	3 628	3 628
52602	4 661	0	4 661	55 676	0	55 676	52 224	0	52 224	1 209	0	1 209
60301	0	0	0	9 145	0	9 145	9 145	0	9 145	0	0	0
60305	13 077	0	13 077	25 110	0	25 110	23 703	0	23 703	11 670	0	11 670
60307	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60309	383	0	383	1	0	1	205	0	205	587	0	587
60311	54	0	54	883	0	883	1 285	0	1 285	456	0	456
60313	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
60324	3 059	0	3 059	2 116	0	2 116	38	0	38	981	0	981
60335	712	0	712	2 437	0	2 437	2 298	0	2 298	573	0	573
60349	2 097	0	2 097	0	0	0	10	0	10	2 107	0	2 107
60405	628	0	628	0	0	0	269	0	269	897	0	897
60414	46 962	0	46 962	1 387	0	1 387	1 545	0	1 545	47 120	0	47 120
60903	8 612	0	8 612	0	0	0	291	0	291	8 903	0	8 903
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 356 794	0	1 356 794	0	0	0	93 474	0	93 474	1 450 268	0	1 450 268
70603	6 973 367	0	6 973 367	0	0	0	481 017	0	481 017	7 454 384	0	7 454 384
70613	491 714	0	491 714	86 115	0	86 115	113 538	0	113 538	519 137	0	519 137
70615	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
Итого по пассиву (баланс)	22 462 282	6 698 402	29 160 684	28 272 830	27 107 889	55 380 719	31 953 894	25 802 714	57 756 608	26 143 346	5 393 227	31 536 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	481 575	0	481 575	4 349	0	4 349	4 292	0	4 292	481 632	0	481 632
90902	80	0	80	82	0	82	71	0	71	91	0	91
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	102 768	219 480	322 248	0	245 518	245 518	102 768	72 092	174 860	0	392 906	392 906
91414	98 820	5 354 713	5 453 533	0	166 709	166 709	279	155 095	155 374	98 541	5 366 327	5 464 868
91418	0	3 727 078	3 727 078	0	100 277	100 277	0	108 887	108 887	0	3 718 468	3 718 468
99998	5 677 403	0	5 677 403	181 780	0	181 780	356 878	0	356 878	5 502 305	0	5 502 305
Итого по активу (баланс)	6 360 650	9 301 271	15 661 921	186 211	512 504	698 715	464 288	336 074	800 362	6 082 573	9 477 701	15 560 274
Пассив
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 934 206	2 254 415	5 188 621	154 682	202 195	356 877	0	181 779	181 779	2 779 524	2 233 999	5 013 523
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	9 984 518	0	9 984 518	443 430	0	443 430	516 881	0	516 881	10 057 969	0	10 057 969
Итого по пассиву (баланс)	13 407 506	2 254 415	15 661 921	598 112	202 195	800 307	516 881	181 779	698 660	13 326 275	2 233 999	15 560 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 443	383	5 826	14 466 413	11 349 191	25 815 604	14 471 856	11 349 574	25 821 430	0	0	0
93302	0	0	0	16 553 981	955 729	17 509 710	13 989 961	955 455	14 945 416	2 564 020	274	2 564 294
93303	571 057	0	571 057	13 148 737	0	13 148 737	13 223 494	0	13 223 494	496 300	0	496 300
93304	1 082 115	0	1 082 115	1 647 872	0	1 647 872	496 300	0	496 300	2 233 687	0	2 233 687
93305	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0
93306	0	0	0	0	172 116	172 116	0	172 116	172 116	0	0	0
93308	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93309	50 000	0	50 000	100 000	80 972	180 972	50 000	84	50 084	100 000	80 888	180 888
93310	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93501	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
99996	2 753 767	0	2 753 767	31 037 330	0	31 037 330	28 387 439	0	28 387 439	5 403 658	0	5 403 658
Итого по активу (баланс)	5 613 955	383	5 614 338	77 109 442	12 558 008	89 667 450	71 875 732	12 477 229	84 352 961	10 847 665	81 162	10 928 827
Пассив
96301	385	5 428	5 813	11 003 131	14 798 501	25 801 632	11 002 746	14 793 073	25 795 819	0	0	0
96302	0	0	0	845 821	14 113 706	14 959 527	846 095	16 676 974	17 523 069	274	2 563 268	2 563 542
96303	0	568 065	568 065	0	13 230 869	13 230 869	0	13 156 637	13 156 637	0	493 833	493 833
96304	0	1 065 122	1 065 122	0	530 904	530 904	0	1 582 207	1 582 207	0	2 116 425	2 116 425
96305	0	1 065 121	1 065 121	0	1 085 337	1 085 337	0	20 216	20 216	0	0	0
96306	0	0	0	0	172 024	172 024	0	172 024	172 024	0	0	0
96308	0	0	0	0	55	55	0	49 863	49 863	0	49 808	49 808
96309	0	49 646	49 646	0	52 568	52 568	0	182 972	182 972	0	180 050	180 050
96310	0	0	0	0	98 955	98 955	0	98 955	98 955	0	0	0
99997	2 860 571	0	2 860 571	28 227 315	0	28 227 315	30 891 913	0	30 891 913	5 525 169	0	5 525 169
Итого по пассиву (баланс)	2 860 956	2 753 382	5 614 338	40 076 267	44 082 919	84 159 186	42 740 754	46 732 921	89 473 675	5 525 443	5 403 384	10 928 827

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?