Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 084	0	30 084	2 079	0	2 079	357	0	357	31 806	0	31 806
20202	35 092	43 023	78 115	1 758 639	488 184	2 246 823	1 763 205	494 265	2 257 470	30 526	36 942	67 468
20208	90 200	0	90 200	217 153	0	217 153	212 853	0	212 853	94 500	0	94 500
20209	0	0	0	472 351	24 821	497 172	472 351	24 821	497 172	0	0	0
30102	83 341	0	83 341	6 256 632	0	6 256 632	6 217 302	0	6 217 302	122 671	0	122 671
30110	32 331	27 253	59 584	6 869 144	824 956	7 694 100	6 863 077	820 085	7 683 162	38 398	32 124	70 522
30202	12 524	0	12 524	0	0	0	14	0	14	12 510	0	12 510
30210	3 000	0	3 000	7 515	0	7 515	10 515	0	10 515	0	0	0
30215	260	990	1 250	0	31	31	0	28	28	260	993	1 253
30221	81 647	0	81 647	52 875	1 272	54 147	48 875	1 272	50 147	85 647	0	85 647
30233	20 964	288	21 252	392 539	4 113	396 652	393 620	3 962	397 582	19 883	439	20 322
30302	1 083 225	175 646	1 258 871	64 717	5 794	70 511	0	4 901	4 901	1 147 942	176 539	1 324 481
30306	120 478 919	23 068	120 501 987	8 651 849	621	8 652 470	0	674	674	129 130 768	23 015	129 153 783
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	880 000	0	880 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32002	320 000	71 730	391 730	5 632 100	184 786	5 816 886	5 952 100	256 516	6 208 616	0	0	0
32003	0	98 684	98 684	2 624 700	542 293	3 166 993	1 949 700	473 916	2 423 616	675 000	167 061	842 061
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	0	0	0
44906	4 522	0	4 522	0	0	0	502	0	502	4 020	0	4 020
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
44916	208	0	208	87	0	87	81	0	81	214	0	214
45204	2 800	0	2 800	10 000	0	10 000	0	0	0	12 800	0	12 800
45205	111 675	0	111 675	15 133	0	15 133	68 090	0	68 090	58 718	0	58 718
45206	375 625	0	375 625	0	0	0	55 831	0	55 831	319 794	0	319 794
45207	448 643	0	448 643	7 500	0	7 500	38 086	0	38 086	418 057	0	418 057
45208	767 569	0	767 569	2 410	0	2 410	7 848	0	7 848	762 131	0	762 131
45216	148 437	0	148 437	34 417	0	34 417	33 470	0	33 470	149 384	0	149 384
45406	28 819	0	28 819	4 241	0	4 241	0	0	0	33 060	0	33 060
45407	6 405	0	6 405	0	0	0	1 294	0	1 294	5 111	0	5 111
45408	139 904	0	139 904	0	0	0	349	0	349	139 555	0	139 555
45416	9 449	0	9 449	3 798	0	3 798	4 871	0	4 871	8 376	0	8 376
45504	274	0	274	0	0	0	98	0	98	176	0	176
45505	1 411	0	1 411	190	0	190	415	0	415	1 186	0	1 186
45506	110 115	0	110 115	8 645	0	8 645	6 999	0	6 999	111 761	0	111 761
45507	108 348	0	108 348	10 031	0	10 031	1 821	0	1 821	116 558	0	116 558
45523	11 531	0	11 531	9 677	0	9 677	9 554	0	9 554	11 654	0	11 654
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45809	91	0	91	12	0	12	70	0	70	33	0	33
45812	11 758	0	11 758	284	0	284	7 103	0	7 103	4 939	0	4 939
45813	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
45814	35 764	0	35 764	46	0	46	197	0	197	35 613	0	35 613
45815	86 654	46	86 700	1 082	1	1 083	1 661	1	1 662	86 075	46	86 121
45820	26 252	0	26 252	212	0	212	17 942	0	17 942	8 522	0	8 522
45912	78 761	0	78 761	0	0	0	18 648	0	18 648	60 113	0	60 113
45914	55 144	0	55 144	0	0	0	3	0	3	55 141	0	55 141
45915	175 448	0	175 448	1 537	0	1 537	3 230	0	3 230	173 755	0	173 755
45920	45 794	0	45 794	3 027	0	3 027	24 728	0	24 728	24 093	0	24 093
47408	0	0	0	451	32 511	32 962	451	32 511	32 962	0	0	0
47423	3 245	10	3 255	1 078	262	1 340	3 929	264	4 193	394	8	402
47427	134 973	5	134 978	18 512	15	18 527	18 381	5	18 386	135 104	15	135 119
47443	3 596	0	3 596	69	0	69	19	0	19	3 646	0	3 646
47447	29 424	0	29 424	3	0	3	12 237	0	12 237	17 190	0	17 190
47465	36 107	0	36 107	2 478	0	2 478	7 175	0	7 175	31 410	0	31 410
47502	4 410	0	4 410	0	0	0	280	0	280	4 130	0	4 130
47701	33 080	0	33 080	0	0	0	1 733	0	1 733	31 347	0	31 347
47802	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47803	2 617	0	2 617	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	2 617	0	2 617
50205	0	66 779	66 779	0	2 359	2 359	0	1 866	1 866	0	67 272	67 272
50206	132 480	0	132 480	967	0	967	2 936	0	2 936	130 511	0	130 511
50221	19 005	0	19 005	9 770	0	9 770	5 431	0	5 431	23 344	0	23 344
50401	0	193 100	193 100	0	6 810	6 810	0	5 582	5 582	0	194 328	194 328
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	24 026	0	24 026	46	0	46	1 578	0	1 578	22 494	0	22 494
60306	26	0	26	9 260	0	9 260	9 283	0	9 283	3	0	3
60308	11	0	11	179	0	179	149	0	149	41	0	41
60310	1 575	0	1 575	402	0	402	259	0	259	1 718	0	1 718
60312	82 385	0	82 385	39 769	0	39 769	37 457	0	37 457	84 697	0	84 697
60323	35 393	47	35 440	3 812	1	3 813	2 525	2	2 527	36 680	46	36 726
60351	7	0	7	1 360	0	1 360	1 367	0	1 367	0	0	0
60401	349 343	0	349 343	0	0	0	83	0	83	349 260	0	349 260
60404	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
60415	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
60901	11 141	0	11 141	0	0	0	0	0	0	11 141	0	11 141
61002	685	0	685	204	0	204	444	0	444	445	0	445
61008	985	0	985	410	0	410	636	0	636	759	0	759
61009	2 111	0	2 111	181	0	181	667	0	667	1 625	0	1 625
61209	0	0	0	7 398	0	7 398	7 398	0	7 398	0	0	0
61211	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
61212	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
61702	112 986	0	112 986	13 670	0	13 670	0	0	0	126 656	0	126 656
61703	47 018	0	47 018	7 578	0	7 578	0	0	0	54 596	0	54 596
61905	294 631	0	294 631	0	0	0	0	0	0	294 631	0	294 631
61906	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
61907	50 838	0	50 838	0	0	0	5 803	0	5 803	45 035	0	45 035
61908	154 230	0	154 230	0	0	0	0	0	0	154 230	0	154 230
61911	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
62001	46 181	0	46 181	0	0	0	0	0	0	46 181	0	46 181
62101	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	3 453 492	0	3 453 492	272 945	0	272 945	240	0	240	3 726 197	0	3 726 197
70608	572 258	0	572 258	40 672	0	40 672	0	0	0	612 930	0	612 930
70611	5 279	0	5 279	1 843	0	1 843	0	0	0	7 122	0	7 122
70616	37 621	0	37 621	59 041	0	59 041	96 662	0	96 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131 616 567	700 669	132 317 236	34 989 767	2 118 830	37 108 597	26 193 018	2 120 671	28 313 689	140 413 316	698 828	141 112 144
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	135 104	0	135 104	0	0	0	0	0	0	135 104	0	135 104
10603	24 347	0	24 347	5 431	0	5 431	9 771	0	9 771	28 687	0	28 687
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	630 203	0	630 203	0	0	0	0	0	0	630 203	0	630 203
30220	0	0	0	442	0	442	554	0	554	112	0	112
30223	0	0	0	43	0	43	66	0	66	23	0	23
30226	82 334	0	82 334	290	0	290	280	0	280	82 324	0	82 324
30232	28 091	278	28 369	452 415	24 950	477 365	468 838	24 854	493 692	44 514	182	44 696
30236	140	64	204	3 154	1 619	4 773	3 014	1 619	4 633	0	64	64
30301	1 083 225	175 646	1 258 871	0	4 901	4 901	64 717	5 794	70 511	1 147 942	176 539	1 324 481
30305	120 478 919	23 068	120 501 987	0	674	674	8 651 849	621	8 652 470	129 130 768	23 015	129 153 783
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	85	0	85	170	0	170	85	0	85	0	0	0
406	16 355	0	16 355	221 695	0	221 695	242 364	0	242 364	37 024	0	37 024
407	481 868	8 880	490 748	1 377 645	6 794	1 384 439	1 303 301	4 818	1 308 119	407 524	6 904	414 428
408.1	58 545	0	58 545	93 885	0	93 885	95 662	0	95 662	60 322	0	60 322
40807	49	0	49	144	321	465	318	321	639	223	0	223
40817	580 629	10 061	590 690	399 933	3 469	403 402	374 786	656	375 442	555 482	7 248	562 730
40820	2 186	0	2 186	4 572	0	4 572	5 444	0	5 444	3 058	0	3 058
40821	6 256	0	6 256	68 481	0	68 481	69 673	0	69 673	7 448	0	7 448
40905	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
40909	0	0	0	2 351	1 630	3 981	2 351	1 630	3 981	0	0	0
40910	0	0	0	100	25	125	100	25	125	0	0	0
40911	499	0	499	20 274	670	20 944	20 252	670	20 922	477	0	477
40912	0	0	0	5 148	5 829	10 977	5 148	5 829	10 977	0	0	0
40913	0	0	0	5 103	17 283	22 386	5 103	17 283	22 386	0	0	0
42301	14 510	54 887	69 397	5 426	9 612	15 038	6 354	107 439	113 793	15 438	152 714	168 152
42302	518	0	518	520	0	520	2	0	2	0	0	0
42303	36 850	115	36 965	10 950	67	11 017	7 667	3	7 670	33 567	51	33 618
42304	101 049	8 245	109 294	9 498	233	9 731	6 374	492	6 866	97 925	8 504	106 429
42305	624 196	130 036	754 232	69 214	99 655	168 869	49 563	3 538	53 101	604 545	33 919	638 464
42306	882 381	281 084	1 163 465	27 927	12 911	40 838	23 027	13 063	36 090	877 481	281 236	1 158 717
42307	72 178	0	72 178	20 420	0	20 420	7 656	0	7 656	59 414	0	59 414
42310	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42311	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42312	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42313	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	85	86	171	0	84	84	0	2	2	85	4	89
42605	92	0	92	0	0	0	41	0	41	133	0	133
42606	365	0	365	0	0	0	2	0	2	367	0	367
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44915	20 483	0	20 483	121	0	121	0	0	0	20 362	0	20 362
44917	55 634	0	55 634	296	0	296	4 191	0	4 191	59 529	0	59 529
45215	608 103	0	608 103	36 418	0	36 418	28 097	0	28 097	599 782	0	599 782
45217	125 375	0	125 375	57 570	0	57 570	43 600	0	43 600	111 405	0	111 405
45415	25 632	0	25 632	105	0	105	890	0	890	26 417	0	26 417
45417	20 353	0	20 353	442	0	442	3 752	0	3 752	23 663	0	23 663
45515	26 009	0	26 009	9 427	0	9 427	15 477	0	15 477	32 059	0	32 059
45524	2 932	0	2 932	2 491	0	2 491	5 988	0	5 988	6 429	0	6 429
45818	129 842	0	129 842	8 691	0	8 691	1 419	0	1 419	122 570	0	122 570
45821	1 562	0	1 562	198	0	198	1 186	0	1 186	2 550	0	2 550
45918	308 341	0	308 341	21 975	0	21 975	1 624	0	1 624	287 990	0	287 990
45921	581	0	581	1	0	1	381	0	381	961	0	961
47405	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
47407	0	0	0	32 461	453	32 914	32 461	453	32 914	0	0	0
47411	21 923	2 047	23 970	7 693	477	8 170	7 983	617	8 600	22 213	2 187	24 400
47416	495	0	495	67 714	0	67 714	67 606	0	67 606	387	0	387
47422	5 464	4	5 468	36 628	12	36 640	36 551	13	36 564	5 387	5	5 392
47425	128 698	0	128 698	5 063	0	5 063	4 368	0	4 368	128 003	0	128 003
47426	909	0	909	909	0	909	724	0	724	724	0	724
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47444	993	0	993	11 211	0	11 211	10 921	0	10 921	703	0	703
47452	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
47466	16 321	0	16 321	2 744	0	2 744	6 207	0	6 207	19 784	0	19 784
47501	4 784	0	4 784	393	0	393	0	0	0	4 391	0	4 391
47702	5 442	0	5 442	210	0	210	0	0	0	5 232	0	5 232
47804	2 816	0	2 816	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	2 816	0	2 816
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	1 902	0	1 902	5 064	0	5 064	4 629	0	4 629	1 467	0	1 467
60305	16 706	0	16 706	18 018	0	18 018	18 018	0	18 018	16 706	0	16 706
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	595	0	595	462	0	462	1 029	0	1 029	1 162	0	1 162
60311	8 998	0	8 998	9 394	0	9 394	2 097	0	2 097	1 701	0	1 701
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	4	0	4	91	0	91	110	0	110	23	0	23
60324	92 754	0	92 754	3 457	0	3 457	6 184	0	6 184	95 481	0	95 481
60335	6 335	0	6 335	2 854	0	2 854	3 819	0	3 819	7 300	0	7 300
60405	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
60414	179 021	0	179 021	83	0	83	1 185	0	1 185	180 123	0	180 123
60903	7 983	0	7 983	0	0	0	85	0	85	8 068	0	8 068
61701	200 349	0	200 349	75 771	0	75 771	2 079	0	2 079	126 657	0	126 657
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62103	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
70601	3 564 599	0	3 564 599	20 101	0	20 101	203 366	0	203 366	3 747 864	0	3 747 864
70603	571 696	0	571 696	0	0	0	40 694	0	40 694	612 390	0	612 390
70615	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041	59 041	0	59 041
Итого по пассиву (баланс)	131 622 735	694 501	132 317 236	3 246 847	191 990	3 438 837	12 043 684	190 061	12 233 745	140 419 572	692 572	141 112 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 380	0	599 380	372 362	0	372 362	221 523	0	221 523	750 219	0	750 219
90902	603 491	0	603 491	292 027	0	292 027	253 468	0	253 468	642 050	0	642 050
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 141 666	0	3 141 666	78 750	0	78 750	126 513	0	126 513	3 093 903	0	3 093 903
91418	2 816	0	2 816	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	2 816	0	2 816
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91506	66 544	0	66 544	0	0	0	0	0	0	66 544	0	66 544
91704	144 197	0	144 197	13 069	0	13 069	104	0	104	157 162	0	157 162
91706	0	13 335	13 335	0	415	415	0	371	371	0	13 379	13 379
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	68 061	0	68 061	7 484	0	7 484	92	0	92	75 453	0	75 453
91803	18 304	0	18 304	2 255	0	2 255	1	0	1	20 558	0	20 558
91805	61 708	240 913	302 621	0	7 496	7 496	0	6 711	6 711	61 708	241 698	303 406
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	3 502 071	0	3 502 071	126 345	0	126 345	181 551	0	181 551	3 446 865	0	3 446 865
Итого по активу (баланс)	8 228 198	254 248	8 482 446	896 731	7 911	904 642	787 691	7 082	794 773	8 337 238	255 077	8 592 315
Пассив
91311	94 490	0	94 490	23 895	0	23 895	0	0	0	70 595	0	70 595
91312	3 234 783	0	3 234 783	72 453	0	72 453	42 548	0	42 548	3 204 878	0	3 204 878
91315	82 740	0	82 740	0	0	0	0	0	0	82 740	0	82 740
91317	89 338	0	89 338	85 203	0	85 203	83 767	0	83 767	87 902	0	87 902
91507	720	0	720	0	0	0	30	0	30	750	0	750
99999	4 980 375	0	4 980 375	342 133	0	342 133	507 208	0	507 208	5 145 450	0	5 145 450
Итого по пассиву (баланс)	8 482 446	0	8 482 446	523 684	0	523 684	633 553	0	633 553	8 592 315	0	8 592 315

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?