Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 448	4 885	17 333	98 659	5 173	103 832	81 821	2 141	83 962	29 286	7 917	37 203
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	59 881	0	59 881	1 828 281	0	1 828 281	1 844 978	0	1 844 978	43 184	0	43 184
30110	3 806	11 203	15 009	5 874	2 824	8 698	6 254	6 978	13 232	3 426	7 049	10 475
30202	3 319	0	3 319	0	0	0	46	0	46	3 273	0	3 273
30215	2 600	638	3 238	0	20	20	200	18	218	2 400	640	3 040
30233	0	0	0	3 738	233	3 971	3 738	233	3 971	0	0	0
30302	1 026	0	1 026	3 557	0	3 557	2 019	0	2 019	2 564	0	2 564
30306	78 883	0	78 883	17	0	17	0	0	0	78 900	0	78 900
31903	60 000	0	60 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000
32002	40 000	0	40 000	830 000	0	830 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000
45205	39 590	0	39 590	20 310	0	20 310	0	0	0	59 900	0	59 900
45206	191 422	0	191 422	11 950	0	11 950	25 563	0	25 563	177 809	0	177 809
45207	274 618	0	274 618	23 900	0	23 900	20 809	0	20 809	277 709	0	277 709
45208	115 433	0	115 433	8 000	0	8 000	564	0	564	122 869	0	122 869
45216	9 750	0	9 750	1 441	0	1 441	5 749	0	5 749	5 442	0	5 442
45505	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45506	13 946	5 117	19 063	0	0	0	552	5 117	5 669	13 394	0	13 394
45507	135 568	0	135 568	0	0	0	4 691	0	4 691	130 877	0	130 877
45523	5 096	0	5 096	15	0	15	2 122	0	2 122	2 989	0	2 989
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	52 297	0	52 297	29 989	0	29 989	0	0	0	82 286	0	82 286
45815	1 440	0	1 440	123	0	123	0	0	0	1 563	0	1 563
45820	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45912	3 952	0	3 952	395	0	395	0	0	0	4 347	0	4 347
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45920	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
47408	0	0	0	1 286	2 190	3 476	1 286	2 190	3 476	0	0	0
47423	5 618	0	5 618	0	4 064	4 064	155	4 064	4 219	5 463	0	5 463
47427	100	0	100	1 113	0	1 113	1 080	0	1 080	133	0	133
47465	53	0	53	1	0	1	4	0	4	50	0	50
60306	9	0	9	1 368	0	1 368	1 377	0	1 377	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	4 968	0	4 968	1 618	0	1 618	1 965	0	1 965	4 621	0	4 621
60323	750	0	750	6	0	6	75	0	75	681	0	681
60336	270	0	270	62	0	62	52	0	52	280	0	280
60401	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	32	0	32	439	0	439	163	0	163	308	0	308
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
70606	474 097	0	474 097	43 106	0	43 106	0	0	0	517 203	0	517 203
70608	10 118	0	10 118	575	0	575	0	0	0	10 693	0	10 693
70611	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
Итого по активу (баланс)	1 671 674	21 843	1 693 517	3 497 412	14 504	3 511 916	3 391 095	20 741	3 411 836	1 777 991	15 606	1 793 597
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 069	374	1 443	1 069	374	1 443	0	0	0
30301	1 026	0	1 026	2 019	0	2 019	3 557	0	3 557	2 564	0	2 564
30305	78 883	0	78 883	0	0	0	17	0	17	78 900	0	78 900
407	53 211	64	53 275	493 087	778	493 865	555 350	778	556 128	115 474	64	115 538
408.1	4 424	0	4 424	49 223	0	49 223	49 674	0	49 674	4 875	0	4 875
40807	14	7	21	7	0	7	0	0	0	7	7	14
40817	8 707	5 761	14 468	73 498	6 632	80 130	74 455	1 194	75 649	9 664	323	9 987
40820	83	382	465	0	11	11	0	12	12	83	383	466
40901	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750
40905	0	0	0	3 139	20	3 159	3 139	20	3 159	0	0	0
40909	0	0	0	501	193	694	501	193	694	0	0	0
40910	0	0	0	88	19	107	88	19	107	0	0	0
40911	0	0	0	1 034	106	1 140	1 034	106	1 140	0	0	0
40912	0	0	0	37	265	302	37	265	302	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42304	0	2 554	2 554	0	71	71	0	80	80	0	2 563	2 563
42305	4 479	0	4 479	0	0	0	75	0	75	4 554	0	4 554
42306	301 365	0	301 365	4 154	0	4 154	2 650	0	2 650	299 861	0	299 861
45215	69 203	0	69 203	11 688	0	11 688	16 977	0	16 977	74 492	0	74 492
45217	8 744	0	8 744	1 960	0	1 960	2 070	0	2 070	8 854	0	8 854
45515	18 049	0	18 049	4 886	0	4 886	17	0	17	13 180	0	13 180
45524	1 501	0	1 501	5	0	5	65	0	65	1 561	0	1 561
45818	55 962	0	55 962	0	0	0	4 323	0	4 323	60 285	0	60 285
45918	4 053	0	4 053	0	0	0	197	0	197	4 250	0	4 250
47405	0	0	0	776	776	1 552	776	776	1 552	0	0	0
47407	0	0	0	2 185	1 286	3 471	2 185	1 286	3 471	0	0	0
47411	2 545	0	2 545	1 668	0	1 668	1 983	0	1 983	2 860	0	2 860
47416	0	0	0	99	0	99	111	0	111	12	0	12
47422	380	1	381	71 757	0	71 757	71 757	0	71 757	380	1	381
47425	8 270	0	8 270	3 513	0	3 513	3 756	0	3 756	8 513	0	8 513
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	474	0	474	81	0	81	1	0	1	394	0	394
60301	6	0	6	470	0	470	476	0	476	12	0	12
60305	2 936	0	2 936	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	2 936	0	2 936
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	25	0	25	427	0	427	427	0	427	25	0	25
60324	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60335	601	0	601	900	0	900	900	0	900	601	0	601
60414	5 411	0	5 411	0	0	0	89	0	89	5 500	0	5 500
60903	1 450	0	1 450	0	0	0	26	0	26	1 476	0	1 476
70601	500 013	0	500 013	1	0	1	35 928	0	35 928	535 940	0	535 940
70603	8 978	0	8 978	0	0	0	570	0	570	9 548	0	9 548
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 684 748	8 769	1 693 517	738 136	10 531	748 667	843 644	5 103	848 747	1 790 256	3 341	1 793 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	493	0	493	7 146	0	7 146	4 776	0	4 776	2 863	0	2 863
90902	188 040	0	188 040	15 939	0	15 939	33 471	0	33 471	170 508	0	170 508
90907	6 050	0	6 050	5 750	0	5 750	6 050	0	6 050	5 750	0	5 750
91414	1 545 202	12 441	1 557 643	41 988	0	41 988	65 606	12 441	78 047	1 521 584	0	1 521 584
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91801	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 862 630	0	1 862 630	45 927	0	45 927	71 755	0	71 755	1 836 802	0	1 836 802
Итого по активу (баланс)	3 620 648	12 441	3 633 089	116 950	0	116 950	181 658	12 441	194 099	3 555 940	0	3 555 940
Пассив
91312	1 795 385	0	1 795 385	39 684	0	39 684	15 877	0	15 877	1 771 578	0	1 771 578
91317	37 541	0	37 541	32 071	0	32 071	30 050	0	30 050	35 520	0	35 520
91507	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 770 459	0	1 770 459	122 343	0	122 343	71 022	0	71 022	1 719 138	0	1 719 138
Итого по пассиву (баланс)	3 633 089	0	3 633 089	194 098	0	194 098	116 949	0	116 949	3 555 940	0	3 555 940

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?