Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 687	0	93 687	22 275	0	22 275	3 618	0	3 618	112 344	0	112 344
10610	133 705	0	133 705	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	133 705	0	133 705
10635	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
20202	308 079	4 239 325	4 547 404	2 741 848	1 724 680	4 466 528	2 811 230	1 912 185	4 723 415	238 697	4 051 820	4 290 517
20208	81 328	0	81 328	290 974	0	290 974	293 927	0	293 927	78 375	0	78 375
20209	19 039	9 653	28 692	1 438 948	596 189	2 035 137	1 441 815	597 213	2 039 028	16 172	8 629	24 801
20302	0	2 007 757	2 007 757	0	4 549 775	4 549 775	0	4 274 227	4 274 227	0	2 283 305	2 283 305
20303	0	262 498	262 498	0	417 964	417 964	0	398 903	398 903	0	281 559	281 559
20305	0	0	0	0	3 971 095	3 971 095	0	3 971 095	3 971 095	0	0	0
20308	0	657	657	0	2 216	2 216	0	2 237	2 237	0	636	636
30102	1 129 596	0	1 129 596	38 800 288	0	38 800 288	38 703 591	0	38 703 591	1 226 293	0	1 226 293
30110	52 081	2 346 661	2 398 742	356 464	1 063 630	1 420 094	353 638	526 302	879 940	54 907	2 883 989	2 938 896
30114	1	1 562 118	1 562 119	0	4 570 227	4 570 227	0	5 261 837	5 261 837	1	870 508	870 509
30118	0	476	476	0	38	38	0	56	56	0	458	458
30119	0	98 589	98 589	0	32 908 641	32 908 641	0	32 932 925	32 932 925	0	74 305	74 305
30128	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30202	246 229	0	246 229	0	0	0	3 555	0	3 555	242 674	0	242 674
30210	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
30215	800	4 519	5 319	0	141	141	0	126	126	800	4 534	5 334
30221	0	0	0	94 540	4	94 544	94 540	4	94 544	0	0	0
30233	12 825	180	13 005	310 546	16 397	326 943	305 839	15 616	321 455	17 532	961	18 493
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30306	2 563 414	834 046	3 397 460	6 080 249	1 930 479	8 010 728	6 001 205	2 126 428	8 127 633	2 642 458	638 097	3 280 555
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31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 200 000	0	5 200 000	5 300 000	0	5 300 000	700 000	0	700 000
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32003	700 000	0	700 000	3 800 000	0	3 800 000	4 200 000	0	4 200 000	300 000	0	300 000
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32203	176 168	0	176 168	533 748	0	533 748	618 899	0	618 899	91 017	0	91 017
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45204	5 386	0	5 386	25 980	0	25 980	3 007	0	3 007	28 359	0	28 359
45205	218 839	0	218 839	24 048	0	24 048	46 482	0	46 482	196 405	0	196 405
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45208	1 795 842	26 761	1 822 603	37 735	635	38 370	24 464	2 471	26 935	1 809 113	24 925	1 834 038
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45408	92 148	0	92 148	9 850	0	9 850	9 341	0	9 341	92 657	0	92 657
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50205	490 893	0	490 893	3 194 944	0	3 194 944	2 710 890	0	2 710 890	974 947	0	974 947
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50221	372	0	372	6 700	0	6 700	7 054	0	7 054	18	0	18
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60314	2	1 696	1 698	0	1 988	1 988	2	1 492	1 494	0	2 192	2 192
60323	27 469	0	27 469	8 614	0	8 614	11 470	0	11 470	24 613	0	24 613
60336	413	0	413	681	0	681	401	0	401	693	0	693
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60401	1 206 313	0	1 206 313	280	0	280	27 913	0	27 913	1 178 680	0	1 178 680
60404	36 304	0	36 304	1 700	0	1 700	0	0	0	38 004	0	38 004
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60901	56 383	0	56 383	665	0	665	0	0	0	57 048	0	57 048
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61008	9 050	0	9 050	3 220	0	3 220	2 975	0	2 975	9 295	0	9 295
61009	989	0	989	414	0	414	613	0	613	790	0	790
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Итого по активу (баланс)	45 534 747	11 976 938	57 511 685	149 517 530	136 298 137	285 815 667	148 899 182	136 564 727	285 463 909	46 153 095	11 710 348	57 863 443
Пассив
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52304	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
52305	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
52306	31 039	22 355	53 394	0	623	623	3 367	696	4 063	34 406	22 428	56 834
52307	5 907	0	5 907	3 367	0	3 367	0	0	0	2 540	0	2 540
52501	1 903	2	1 905	2 214	0	2 214	854	0	854	543	2	545
52602	3 348	0	3 348	38 291	0	38 291	42 027	0	42 027	7 084	0	7 084
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	268 286	0	268 286	141 158	0	141 158	7 014	0	7 014	134 142	0	134 142
60305	44 518	0	44 518	46 815	0	46 815	47 754	0	47 754	45 457	0	45 457
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	112 422	0	112 422	97	0	97	106 531	0	106 531	218 856	0	218 856
60311	9 092	0	9 092	34 663	0	34 663	35 567	0	35 567	9 996	0	9 996
60322	506	6	512	729	0	729	711	0	711	488	6	494
60324	35 827	0	35 827	21 771	0	21 771	20 457	0	20 457	34 513	0	34 513
60335	17 383	0	17 383	15 152	0	15 152	14 110	0	14 110	16 341	0	16 341
60352	549	0	549	104	0	104	37	0	37	482	0	482
60414	455 163	0	455 163	11 372	0	11 372	1 091	0	1 091	444 882	0	444 882
60903	18 419	0	18 419	0	0	0	453	0	453	18 872	0	18 872
61701	157 088	0	157 088	22 613	0	22 613	37 455	0	37 455	171 930	0	171 930
61912	958	0	958	469	0	469	4	0	4	493	0	493
62002	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
70601	15 907 488	0	15 907 488	3 076	0	3 076	1 011 348	0	1 011 348	16 915 760	0	16 915 760
70603	7 928 624	0	7 928 624	0	0	0	546 731	0	546 731	8 475 355	0	8 475 355
70604	2 559 191	0	2 559 191	0	0	0	327 239	0	327 239	2 886 430	0	2 886 430
70613	14 057	0	14 057	48 250	0	48 250	50 498	0	50 498	16 305	0	16 305
70615	2 200	0	2 200	1 365	0	1 365	22 613	0	22 613	23 448	0	23 448
Итого по пассиву (баланс)	44 629 854	12 881 831	57 511 685	57 233 298	91 840 679	149 073 977	58 313 916	91 111 819	149 425 735	45 710 472	12 152 971	57 863 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	338	0	338	169	0	169	159	0	159	348	0	348
80601	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
80801	13	0	13	181	0	181	189	0	189	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	351	0	351	509	0	509	507	0	507	353	0	353
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	51	0	51	2	0	2	4	0	4	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	351	0	351	171	0	171	173	0	173	353	0	353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	112 471	0	112 471	0	0	0	0	0	0	112 471	0	112 471
90901	1 047 904	0	1 047 904	48 722	0	48 722	103 993	0	103 993	992 633	0	992 633
90902	1 262 722	164	1 262 886	504 690	6	504 696	158 214	4	158 218	1 609 198	166	1 609 364
90907	73 113	0	73 113	4 916	0	4 916	71 546	0	71 546	6 483	0	6 483
90909	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91202	46 790	0	46 790	5	0	5	6	0	6	46 789	0	46 789
91203	10	178	188	21	7 255	7 276	21	7 058	7 079	10	375	385
91204	0	1 680 828	1 680 828	0	87 524	87 524	0	120 772	120 772	0	1 647 580	1 647 580
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	55 781 528	499 496	56 281 024	796 598	13 049	809 647	4 261 485	14 719	4 276 204	52 316 641	497 826	52 814 467
91417	54 348	0	54 348	444	0	444	2 474	0	2 474	52 318	0	52 318
91418	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91501	330 547	0	330 547	1 389	0	1 389	100 488	0	100 488	231 448	0	231 448
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	122 005	0	122 005	3 522	0	3 522	0	0	0	125 527	0	125 527
91802	352 457	0	352 457	10 194	0	10 194	21	0	21	362 630	0	362 630
91803	39 601	0	39 601	785	0	785	22	0	22	40 364	0	40 364
99998	12 213 973	0	12 213 973	2 465 795	0	2 465 795	2 558 823	0	2 558 823	12 120 945	0	12 120 945
Итого по активу (баланс)	71 438 081	2 180 666	73 618 747	3 837 081	107 834	3 944 915	7 257 093	142 553	7 399 646	68 018 069	2 145 947	70 164 016
Пассив
91311	322 154	22 356	344 510	107 367	623	107 990	107 368	695	108 063	322 155	22 428	344 583
91312	9 090 738	0	9 090 738	382 070	0	382 070	306 751	0	306 751	9 015 419	0	9 015 419
91314	164 103	0	164 103	843 606	0	843 606	679 503	0	679 503	0	0	0
91315	883 142	0	883 142	34 441	0	34 441	76 093	0	76 093	924 794	0	924 794
91317	987 511	913	988 424	1 189 447	1 269	1 190 716	1 323 119	356	1 323 475	1 121 183	0	1 121 183
91319	176 902	0	176 902	28 093	0	28 093	0	0	0	148 809	0	148 809
91507	413 028	0	413 028	0	0	0	0	0	0	413 028	0	413 028
91508	153 126	0	153 126	0	0	0	3	0	3	153 129	0	153 129
99999	61 404 774	0	61 404 774	4 828 573	0	4 828 573	1 466 870	0	1 466 870	58 043 071	0	58 043 071
Итого по пассиву (баланс)	73 595 478	23 269	73 618 747	7 413 597	1 892	7 415 489	3 959 707	1 051	3 960 758	70 141 588	22 428	70 164 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
93302	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 450 706	3 450 706	0	3 450 706	3 450 706	0	0	0
93307	0	153 002	153 002	0	3 433 216	3 433 216	0	3 446 391	3 446 391	0	139 827	139 827
93308	0	0	0	0	279 994	279 994	0	279 994	279 994	0	0	0
93406	0	0	0	0	193 320	193 320	0	193 320	193 320	0	0	0
93407	0	185 766	185 766	0	8 768	8 768	0	194 534	194 534	0	0	0
93408	0	0	0	0	174 866	174 866	0	13 838	13 838	0	161 028	161 028
93409	0	0	0	0	170 161	170 161	0	170 161	170 161	0	0	0
93901	324 432	718 505	1 042 937	4 097 355	7 773 553	11 870 908	4 141 903	7 900 580	12 042 483	279 884	591 478	871 362
93902	261 034	3 481 461	3 742 495	1 977 797	33 523 671	35 501 468	1 668 480	33 059 688	34 728 168	570 351	3 945 444	4 515 795
94001	0	1 416 252	1 416 252	0	221 843	221 843	0	564 241	564 241	0	1 073 854	1 073 854
94002	0	1 547 835	1 547 835	0	29 029 271	29 029 271	0	28 749 547	28 749 547	0	1 827 559	1 827 559
94101	0	0	0	1 078 313	0	1 078 313	1 078 313	0	1 078 313	0	0	0
99996	8 026 920	0	8 026 920	81 296 500	0	81 296 500	80 779 959	0	80 779 959	8 543 461	0	8 543 461
Итого по активу (баланс)	8 612 386	7 502 821	16 115 207	88 449 965	78 260 780	166 710 745	87 668 655	78 024 411	165 693 066	9 393 696	7 739 190	17 132 886
Пассив
96301	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
96302	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
96306	0	0	0	0	192 525	192 525	0	192 525	192 525	0	0	0
96307	0	189 114	189 114	0	194 123	194 123	0	5 009	5 009	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 349	2 349	0	170 235	170 235	0	167 886	167 886
96309	0	0	0	0	166 964	166 964	0	166 964	166 964	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 434 929	3 434 929	0	3 434 929	3 434 929	0	0	0
96407	0	151 623	151 623	0	3 462 374	3 462 374	0	3 450 804	3 450 804	0	140 053	140 053
96408	0	0	0	0	280 625	280 625	0	280 625	280 625	0	0	0
96901	2 072 382	158 793	2 231 175	9 441 552	3 334 283	12 775 835	8 998 641	3 228 662	12 227 303	1 629 471	53 172	1 682 643
96902	142 844	1 911 287	2 054 131	1 668 479	30 890 173	32 558 652	1 765 670	31 383 010	33 148 680	240 035	2 404 124	2 644 159
97001	0	167 766	167 766	0	428 764	428 764	0	472 257	472 257	0	211 259	211 259
97002	0	3 233 111	3 233 111	0	30 965 839	30 965 839	0	31 430 189	31 430 189	0	3 697 461	3 697 461
97101	0	0	0	383 063	0	383 063	383 063	0	383 063	0	0	0
99997	8 088 287	0	8 088 287	80 831 070	0	80 831 070	81 332 208	0	81 332 208	8 589 425	0	8 589 425
Итого по пассиву (баланс)	10 303 513	5 811 694	16 115 207	92 324 164	73 354 358	165 678 522	92 479 582	74 216 619	166 696 201	10 458 931	6 673 955	17 132 886

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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