Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	47	0	47	39	0	39	23	0	23
10610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
20202	58 477	27 430	85 907	281 056	76 673	357 729	286 353	77 064	363 417	53 180	27 039	80 219
20208	6 753	0	6 753	22 286	0	22 286	18 130	0	18 130	10 909	0	10 909
20209	0	0	0	197 270	0	197 270	197 270	0	197 270	0	0	0
30102	65 277	0	65 277	6 205 587	0	6 205 587	6 214 213	0	6 214 213	56 651	0	56 651
30110	8 606	11 288	19 894	23 965	12 080	36 045	23 293	11 953	35 246	9 278	11 415	20 693
30114	0	898 600	898 600	0	839 693	839 693	0	977 593	977 593	0	760 700	760 700
30128	1 651	0	1 651	90	0	90	84	0	84	1 657	0	1 657
30202	9 774	0	9 774	0	0	0	71	0	71	9 703	0	9 703
30221	0	0	0	3 602	7 237	10 839	3 602	7 237	10 839	0	0	0
30233	751	0	751	21 116	1 504	22 620	21 219	1 504	22 723	648	0	648
30242	109	0	109	6	0	6	27	0	27	88	0	88
30302	6 966	228 594	235 560	383	6 515	6 898	254	7 119	7 373	7 095	227 990	235 085
30306	1 702	224 527	226 229	2 253	6 577	8 830	2 444	6 806	9 250	1 511	224 298	225 809
30424	355	0	355	0	0	0	2	0	2	353	0	353
30602	336	0	336	0	0	0	1	0	1	335	0	335
31902	180 000	0	180 000	3 140 000	0	3 140 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 850 000	0	1 850 000	1 540 000	0	1 540 000	480 000	0	480 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32105	0	106 512	106 512	0	108 189	108 189	0	108 880	108 880	0	105 821	105 821
32116	783	0	783	779	0	779	784	0	784	778	0	778
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	2 562	0	2 562	1 940	0	1 940	4 122	0	4 122	380	0	380
45205	3 296	0	3 296	198	0	198	1 857	0	1 857	1 637	0	1 637
45206	6 527	0	6 527	2 232	0	2 232	1 633	0	1 633	7 126	0	7 126
45207	19 592	0	19 592	2 744	0	2 744	18 500	0	18 500	3 836	0	3 836
45208	177 450	0	177 450	0	0	0	112 768	0	112 768	64 682	0	64 682
45216	32 015	0	32 015	4	0	4	18 413	0	18 413	13 606	0	13 606
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	800	0	800	1 700	0	1 700
45307	5 600	0	5 600	0	0	0	500	0	500	5 100	0	5 100
45316	175	0	175	0	0	0	56	0	56	119	0	119
45406	4 710	0	4 710	790	0	790	2 839	0	2 839	2 661	0	2 661
45407	4 001	0	4 001	0	0	0	167	0	167	3 834	0	3 834
45416	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	4	0	4	132	0	132	117	0	117	19	0	19
45504	122	0	122	161	0	161	179	0	179	104	0	104
45505	486	0	486	180	0	180	138	0	138	528	0	528
45506	6 274	0	6 274	494	0	494	518	0	518	6 250	0	6 250
45507	24 322	0	24 322	0	0	0	545	0	545	23 777	0	23 777
45509	425	0	425	349	0	349	513	0	513	261	0	261
45523	2 534	0	2 534	8	0	8	44	0	44	2 498	0	2 498
45702	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45703	68	0	68	28	0	28	69	0	69	27	0	27
45704	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
45705	231	0	231	0	0	0	6	0	6	225	0	225
45815	965	0	965	39	0	39	118	0	118	886	0	886
45817	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45820	393	0	393	0	0	0	16	0	16	377	0	377
45915	617	0	617	33	0	33	102	0	102	548	0	548
45917	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45920	377	0	377	0	0	0	59	0	59	318	0	318
47404	0	2 555	2 555	0	724 852	724 852	0	724 844	724 844	0	2 563	2 563
47408	0	0	0	130 425	9 407	139 832	130 425	9 407	139 832	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	349	0	349	451	0	451	447	0	447	353	0	353
47427	939	20	959	4 276	194	4 470	4 509	201	4 710	706	13	719
47443	4	0	4	63	0	63	63	0	63	4	0	4
47465	357	0	357	668	0	668	268	0	268	757	0	757
47801	30 861	0	30 861	0	0	0	1 310	0	1 310	29 551	0	29 551
47805	6 352	0	6 352	0	0	0	180	0	180	6 172	0	6 172
50214	180 383	0	180 383	961	0	961	8	0	8	181 336	0	181 336
50221	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50264	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 592	0	4 592	21	0	21	0	0	0	4 613	0	4 613
60306	132	0	132	50	0	50	95	0	95	87	0	87
60308	5	0	5	92	0	92	91	0	91	6	0	6
60312	6 270	0	6 270	3 849	0	3 849	3 663	0	3 663	6 456	0	6 456
60314	0	78	78	0	21	21	0	60	60	0	39	39
60323	739	0	739	0	0	0	2	0	2	737	0	737
60336	57	0	57	46	0	46	53	0	53	50	0	50
60351	1 612	0	1 612	483	0	483	230	0	230	1 865	0	1 865
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	0	0	0	215 582	0	215 582
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	28 608	0	28 608	24	0	24	0	0	0	28 632	0	28 632
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	18	0	18	39	0	39	28	0	28	29	0	29
61008	558	0	558	271	0	271	308	0	308	521	0	521
61009	48	0	48	4	0	4	45	0	45	7	0	7
61212	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
61702	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	334 021	0	334 021	67 177	0	67 177	0	0	0	401 198	0	401 198
70608	869 108	0	869 108	76 182	0	76 182	0	0	0	945 290	0	945 290
70616	3 019	0	3 019	6 405	0	6 405	81	0	81	9 343	0	9 343
Итого по активу (баланс)	2 500 021	1 499 604	3 999 625	12 407 041	1 792 942	14 199 983	12 291 488	1 932 668	14 224 156	2 615 574	1 359 878	3 975 452
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	6 061	6 183	12 244	135 831	178	136 009	134 905	337	135 242	5 135	6 342	11 477
30126	2 609	0	2 609	409	0	409	415	0	415	2 615	0	2 615
30129	39	0	39	84	0	84	86	0	86	41	0	41
30226	317	0	317	783	0	783	762	0	762	296	0	296
30232	7	5	12	22 622	936	23 558	22 635	936	23 571	20	5	25
30243	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	6 966	228 594	235 560	254	7 119	7 373	383	6 515	6 898	7 095	227 990	235 085
30305	1 702	224 527	226 229	2 444	6 806	9 250	2 253	6 577	8 830	1 511	224 298	225 809
30609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	112 899	112 899	0	3 398	3 398	0	2 728	2 728	0	112 229	112 229
32115	888	0	888	888	0	888	882	0	882	882	0	882
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	388 251	21 684	409 935	923 021	139 376	1 062 397	923 853	139 647	1 063 500	389 083	21 955	411 038
408.1	67 136	0	67 136	152 815	0	152 815	153 457	0	153 457	67 778	0	67 778
40807	1 015	1 689	2 704	2 330	51	2 381	2 379	40	2 419	1 064	1 678	2 742
40817	18 392	1 077	19 469	26 296	2 115	28 411	29 811	1 563	31 374	21 907	525	22 432
40820	667	78	745	1 014	164	1 178	985	163	1 148	638	77	715
40821	1 531	0	1 531	2 037	0	2 037	1 692	0	1 692	1 186	0	1 186
40905	0	0	0	50	275	325	50	275	325	0	0	0
40909	0	0	0	1 307	927	2 234	1 307	927	2 234	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	204	1 373	1 169	204	1 373	0	0	0
40911	314	0	314	20 183	0	20 183	19 968	0	19 968	99	0	99
40912	0	0	0	1 227	378	1 605	1 227	378	1 605	0	0	0
40913	0	0	0	2 162	326	2 488	2 162	326	2 488	0	0	0
42104	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	134 205	134 705	0	135 441	135 441	0	1 236	1 236	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42112	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 493	0	21 493	1 798	0	1 798	2 492	0	2 492	22 187	0	22 187
42303	7 768	0	7 768	2 787	0	2 787	2 746	0	2 746	7 727	0	7 727
42304	46 599	0	46 599	8 734	0	8 734	4 323	0	4 323	42 188	0	42 188
42305	128 630	5 091	133 721	10 139	146	10 285	7 919	148	8 067	126 410	5 093	131 503
42306	180 709	2 035	182 744	4 946	62	5 008	14 097	464	14 561	189 860	2 437	192 297
42507	0	710 081	710 081	0	21 469	21 469	0	16 863	16 863	0	705 475	705 475
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 017	0	32 017	33 529	0	33 529	15 118	0	15 118	13 606	0	13 606
45217	28	0	28	28	0	28	1	0	1	1	0	1
45315	175	0	175	56	0	56	0	0	0	119	0	119
45415	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45515	2 968	0	2 968	83	0	83	49	0	49	2 934	0	2 934
45524	157	0	157	26	0	26	11	0	11	142	0	142
45714	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45818	886	0	886	22	0	22	2	0	2	866	0	866
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	585	0	585	65	0	65	15	0	15	535	0	535
45921	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47405	0	0	0	2 412	2 392	4 804	2 412	2 392	4 804	0	0	0
47407	0	0	0	12 113	263 739	275 852	12 113	263 739	275 852	0	0	0
47411	3 192	6	3 198	2 467	1	2 468	2 136	4	2 140	2 861	9	2 870
47416	255	0	255	14 983	0	14 983	14 897	0	14 897	169	0	169
47422	2	3	5	16 956	0	16 956	16 956	1	16 957	2	4	6
47424	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47425	800	0	800	626	0	626	1 018	0	1 018	1 192	0	1 192
47426	0	3	3	74	1 661	1 735	171	1 666	1 837	97	8	105
47441	1 104	0	1 104	107	0	107	62	0	62	1 059	0	1 059
47466	168	0	168	9	0	9	16	0	16	175	0	175
47804	6 379	0	6 379	182	0	182	8	0	8	6 205	0	6 205
50220	15	0	15	39	0	39	47	0	47	23	0	23
50265	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	930	0	930	2 655	0	2 655	1 899	0	1 899	174	0	174
60305	6 892	0	6 892	10 460	0	10 460	7 212	0	7 212	3 644	0	3 644
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	150	0	150	227	0	227
60311	1 577	0	1 577	10 165	0	10 165	9 778	0	9 778	1 190	0	1 190
60322	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60324	2 509	0	2 509	987	0	987	1 241	0	1 241	2 763	0	2 763
60335	2 889	0	2 889	3 644	0	3 644	3 652	0	3 652	2 897	0	2 897
60352	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60414	100 376	0	100 376	0	0	0	894	0	894	101 270	0	101 270
60903	10 985	0	10 985	0	0	0	432	0	432	11 417	0	11 417
61701	6 158	0	6 158	83	0	83	6 405	0	6 405	12 480	0	12 480
70601	228 194	0	228 194	0	0	0	48 613	0	48 613	276 807	0	276 807
70603	859 347	0	859 347	0	0	0	75 940	0	75 940	935 287	0	935 287
70615	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 551 465	1 448 160	3 999 625	1 439 996	587 164	2 027 160	1 555 858	447 129	2 002 987	2 667 327	1 308 125	3 975 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 120	0	90 120	4 358	0	4 358	4 364	0	4 364	90 114	0	90 114
90902	29 155	0	29 155	1 128	0	1 128	1 317	0	1 317	28 966	0	28 966
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	189 071	0	189 071	14 800	0	14 800	83	0	83	203 788	0	203 788
91418	31 253	0	31 253	0	0	0	1 325	0	1 325	29 928	0	29 928
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	820 311	0	820 311	30 308	0	30 308	149 626	0	149 626	700 993	0	700 993
Итого по активу (баланс)	1 184 576	0	1 184 576	50 599	0	50 599	156 720	0	156 720	1 078 455	0	1 078 455
Пассив
91311	50 767	0	50 767	2 080	0	2 080	0	0	0	48 687	0	48 687
91312	411 788	134 205	545 993	0	135 441	135 441	4 011	1 236	5 247	415 799	0	415 799
91317	63 805	0	63 805	12 105	0	12 105	25 061	0	25 061	76 761	0	76 761
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	364 265	0	364 265	6 690	0	6 690	19 887	0	19 887	377 462	0	377 462
Итого по пассиву (баланс)	1 050 371	134 205	1 184 576	20 875	135 441	156 316	48 959	1 236	50 195	1 078 455	0	1 078 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	407	407	0	1 189	1 189	0	1 596	1 596	0	0	0
99996	409	0	409	1 186	0	1 186	1 595	0	1 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	409	407	816	1 186	1 189	2 375	1 595	1 596	3 191	0	0	0
Пассив
96901	409	0	409	1 595	0	1 595	1 186	0	1 186	0	0	0
99997	407	0	407	1 596	0	1 596	1 189	0	1 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	816	0	816	3 191	0	3 191	2 375	0	2 375	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?