Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	22 473	24 206	46 679	3 707	4 926	8 633	6 477	6 630	13 107	19 703	22 502	42 205
30102	910 754	0	910 754	97 282 529	0	97 282 529	97 567 182	0	97 567 182	626 101	0	626 101
30110	5 743	1 031	6 774	19 336	431	19 767	18 017	480	18 497	7 062	982	8 044
30114	0	1 522 482	1 522 482	0	25 707 400	25 707 400	0	26 508 728	26 508 728	0	721 154	721 154
30202	256 132	0	256 132	0	0	0	37 667	0	37 667	218 465	0	218 465
30221	0	0	0	0	287 627	287 627	0	287 627	287 627	0	0	0
30233	1 136	0	1 136	4 107	11 299	15 406	5 243	11 299	16 542	0	0	0
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	468	27 187	27 655	1 544 861	32 321	1 577 182	1 544 568	59 463	1 604 031	761	45	806
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	27 200 000	0	27 200 000	26 400 000	0	26 400 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	5 300 000	0	5 300 000	28 810 000	0	28 810 000	30 610 000	0	30 610 000	3 500 000	0	3 500 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	9 600 000	0	9 600 000	7 900 000	0	7 900 000	3 300 000	0	3 300 000
32102	0	0	0	0	1 965 816	1 965 816	0	1 965 816	1 965 816	0	0	0
32201	2 360	25 173	27 533	49	942	991	0	694	694	2 409	25 421	27 830
44508	0	1 095 065	1 095 065	0	32 854	32 854	0	42 071	42 071	0	1 085 848	1 085 848
45208	0	2 676 350	2 676 350	0	84 029	84 029	0	97 348	97 348	0	2 663 031	2 663 031
45216	10 087	0	10 087	22	0	22	62	0	62	10 047	0	10 047
45506	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45507	94 358	0	94 358	0	0	0	794	0	794	93 564	0	93 564
45605	0	894 846	894 846	0	26 847	26 847	0	34 380	34 380	0	887 313	887 313
45706	142 041	0	142 041	0	0	0	1 946	0	1 946	140 095	0	140 095
45713	177	0	177	0	0	0	12	0	12	165	0	165
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	31 597	31 597	2 604 693	2 666 176	5 270 869	2 604 693	2 688 659	5 293 352	0	9 114	9 114
47408	0	0	0	27 335 184	26 459 107	53 794 291	27 335 184	26 459 107	53 794 291	0	0	0
47410	0	486 398	486 398	0	13 809	13 809	0	141 668	141 668	0	358 539	358 539
47415	46	0	46	0	0	0	28	0	28	18	0	18
47423	277	0	277	171	755	926	88	755	843	360	0	360
47427	1 842	20 969	22 811	48 499	25 107	73 606	49 226	19 859	69 085	1 115	26 217	27 332
47431	0	11 353	11 353	0	341	341	0	436	436	0	11 258	11 258
47447	1 484	0	1 484	301	0	301	478	0	478	1 307	0	1 307
47450	424	0	424	86	0	86	0	0	0	510	0	510
47465	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47502	4 626	75	4 701	0	1 824	1 824	431	489	920	4 195	1 410	5 605
47802	0	3 711 142	3 711 142	0	127 174	127 174	0	119 727	119 727	0	3 718 589	3 718 589
47807	432	0	432	111	0	111	34	0	34	509	0	509
50401	65 227	0	65 227	25 895	0	25 895	65 445	0	65 445	25 677	0	25 677
52601	133 197	0	133 197	124 292	0	124 292	197 487	0	197 487	60 002	0	60 002
60302	20 954	0	20 954	0	0	0	14 269	0	14 269	6 685	0	6 685
60308	183	0	183	471	0	471	542	0	542	112	0	112
60310	758	0	758	199	0	199	117	0	117	840	0	840
60312	8 535	0	8 535	21 917	0	21 917	7 768	0	7 768	22 684	0	22 684
60314	1 299	1 545	2 844	0	1 522	1 522	140	0	140	1 159	3 067	4 226
60323	0	8 015	8 015	805	241	1 046	805	1 282	2 087	0	6 974	6 974
60336	107	0	107	493	0	493	35	0	35	565	0	565
60401	829 851	0	829 851	0	0	0	0	0	0	829 851	0	829 851
60415	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
60901	46 213	0	46 213	1 239	0	1 239	0	0	0	47 452	0	47 452
60906	438	0	438	801	0	801	1 239	0	1 239	0	0	0
61002	417	0	417	36	0	36	20	0	20	433	0	433
61008	326	0	326	219	0	219	219	0	219	326	0	326
61009	1 251	0	1 251	422	0	422	10	0	10	1 663	0	1 663
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	65 434	0	65 434	65 434	0	65 434	0	0	0
61601	0	0	0	24 947 985	0	24 947 985	24 947 985	0	24 947 985	0	0	0
61702	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	1 234 796	0	1 234 796	138 757	0	138 757	0	0	0	1 373 553	0	1 373 553
70608	6 650 873	0	6 650 873	520 793	0	520 793	0	0	0	7 171 666	0	7 171 666
70611	58 541	0	58 541	14 584	0	14 584	0	0	0	73 125	0	73 125
70614	1 651	0	1 651	97 911	0	97 911	98 299	0	98 299	1 263	0	1 263
70616	49 871	0	49 871	5 110	0	5 110	54 981	0	54 981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 727 791	10 537 434	29 265 225	232 528 489	57 450 548	289 979 037	231 637 060	58 446 518	290 083 578	19 619 220	9 541 464	29 160 684
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	198 884	0	198 884	4 915 029	0	4 915 029	4 950 961	0	4 950 961	234 816	0	234 816
30220	0	0	0	0	241 817	241 817	0	241 817	241 817	0	0	0
30232	4 389	0	4 389	71 139	43 676	114 815	71 999	43 676	115 675	5 249	0	5 249
31302	0	0	0	0	696 384	696 384	0	696 384	696 384	0	0	0
31303	0	0	0	0	694 199	694 199	0	694 199	694 199	0	0	0
31304	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 594 688	2 594 688	0	2 594 688	2 594 688	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	2 874 303	2 874 303	0	2 874 303	2 874 303
31404	0	2 576 624	2 576 624	0	2 617 596	2 617 596	0	40 972	40 972	0	0	0
31408	0	1 095 065	1 095 065	0	42 071	42 071	0	32 854	32 854	0	1 085 848	1 085 848
32028	76	0	76	544	0	544	533	0	533	65	0	65
32117	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	3 199 871	777 818	3 977 689	8 019 357	4 475 134	12 494 491	7 250 625	4 194 668	11 445 293	2 431 139	497 352	2 928 491
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	239 939	1 017 000	1 256 939	42 294	313 715	356 009	44 122	523 752	567 874	241 767	1 227 037	1 468 804
40817	3 068	13 675	16 743	11 663	11 601	23 264	13 610	14 411	28 021	5 015	16 485	21 500
40820	38 492	13 002	51 494	39 069	10 181	49 250	38 662	11 795	50 457	38 085	14 616	52 701
40901	0	0	0	14 666	520 300	534 966	14 666	520 300	534 966	0	0	0
40902	0	0	0	0	132 382	132 382	0	132 382	132 382	0	0	0
42103	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
42104	0	839 499	839 499	0	286 787	286 787	0	279 721	279 721	0	832 433	832 433
42105	0	1 362	1 362	0	52	52	0	41	41	0	1 351	1 351
42107	0	51 479	51 479	0	1 978	1 978	0	1 544	1 544	0	51 045	51 045
42303	2 209	3 983	6 192	0	4 131	4 131	12	2 639	2 651	2 221	2 491	4 712
42304	16 604	1 614	18 218	3 674	1 698	5 372	4 197	2 828	7 025	17 127	2 744	19 871
42305	4 684	0	4 684	0	0	0	23	498	521	4 707	498	5 205
42306	0	16 126	16 126	0	2 538	2 538	0	506	506	0	14 094	14 094
42502	0	244 779	244 779	0	495 596	495 596	0	250 817	250 817	0	0	0
42603	8 973	968	9 941	228	37	265	43	29	72	8 788	960	9 748
42604	32 509	1 299	33 808	2 776	50	2 826	1 222	40	1 262	30 955	1 289	32 244
42605	0	1 294	1 294	0	50	50	0	40	40	0	1 284	1 284
42606	0	27 357	27 357	0	1 076	1 076	0	2 678	2 678	0	28 959	28 959
44005	0	1 430	1 430	0	55	55	0	43	43	0	1 418	1 418
44517	6 181	0	6 181	82	0	82	0	0	0	6 099	0	6 099
45215	19 098	0	19 098	679	0	679	610	0	610	19 029	0	19 029
45217	1 051	0	1 051	12	0	12	0	0	0	1 039	0	1 039
45524	912	0	912	13	0	13	0	0	0	899	0	899
45617	400	0	400	4	0	4	0	0	0	396	0	396
45714	1 282	0	1 282	19	0	19	0	0	0	1 263	0	1 263
45715	277	0	277	13	0	13	0	0	0	264	0	264
46508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47403	0	0	0	25 664	0	25 664	25 664	0	25 664	0	0	0
47407	0	0	0	26 211 690	27 816 441	54 028 131	26 211 690	27 816 441	54 028 131	0	0	0
47411	75	44	119	317	91	408	329	66	395	87	19	106
47416	0	0	0	515	1 967 197	1 967 712	13 517	1 967 197	1 980 714	13 002	0	13 002
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	285	0	285	138	0	138	222	0	222	369	0	369
47426	12 467	13 560	26 027	44 766	3 778	48 544	32 299	6 323	38 622	0	16 105	16 105
47441	9 172	22 337	31 509	257	2 145	2 402	0	706	706	8 915	20 898	29 813
47452	5 514	0	5 514	478	0	478	3 387	0	3 387	8 423	0	8 423
47466	240	0	240	69	0	69	62	0	62	233	0	233
47501	6 348	2 068	8 416	681	511	1 192	0	1 893	1 893	5 667	3 450	9 117
47806	7 181	0	7 181	45	0	45	35	0	35	7 171	0	7 171
47808	1 316	0	1 316	0	0	0	1 118	0	1 118	2 434	0	2 434
47814	0	3 760	3 760	0	178	178	0	141	141	0	3 723	3 723
52602	2 940	0	2 940	58 067	0	58 067	59 788	0	59 788	4 661	0	4 661
60301	0	0	0	21 126	0	21 126	21 126	0	21 126	0	0	0
60305	14 760	0	14 760	25 798	0	25 798	24 115	0	24 115	13 077	0	13 077
60307	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60309	837	0	837	837	0	837	383	0	383	383	0	383
60311	94	0	94	2 820	0	2 820	2 780	0	2 780	54	0	54
60313	0	0	0	0	1 451	1 451	0	1 451	1 451	0	0	0
60324	1 377	0	1 377	271	0	271	1 953	0	1 953	3 059	0	3 059
60335	805	0	805	2 335	0	2 335	2 242	0	2 242	712	0	712
60349	2 077	0	2 077	0	0	0	20	0	20	2 097	0	2 097
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	45 366	0	45 366	0	0	0	1 596	0	1 596	46 962	0	46 962
60903	8 326	0	8 326	0	0	0	286	0	286	8 612	0	8 612
61701	47 581	0	47 581	54 981	0	54 981	7 400	0	7 400	0	0	0
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 233 824	0	1 233 824	0	0	0	122 970	0	122 970	1 356 794	0	1 356 794
70603	6 460 437	0	6 460 437	0	0	0	512 930	0	512 930	6 973 367	0	6 973 367
70613	438 705	0	438 705	98 299	0	98 299	151 308	0	151 308	491 714	0	491 714
70615	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
Итого по пассиву (баланс)	22 539 082	6 726 143	29 265 225	45 620 752	42 979 584	88 600 336	45 543 952	42 951 843	88 495 795	22 462 282	6 698 402	29 160 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 492	0	469 492	13 535	0	13 535	1 452	0	1 452	481 575	0	481 575
90902	97	0	97	35	0	35	52	0	52	80	0	80
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	101 453	295 750	397 203	1 315	826 067	827 382	0	902 337	902 337	102 768	219 480	322 248
91414	99 065	5 397 442	5 496 507	0	164 637	164 637	245	207 366	207 611	98 820	5 354 713	5 453 533
91418	0	3 719 873	3 719 873	0	127 218	127 218	0	120 013	120 013	0	3 727 078	3 727 078
99998	5 676 190	0	5 676 190	684 912	0	684 912	683 699	0	683 699	5 677 403	0	5 677 403
Итого по активу (баланс)	6 346 301	9 413 065	15 759 366	699 797	1 117 922	1 817 719	685 448	1 229 716	1 915 164	6 360 650	9 301 271	15 661 921
Пассив
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 948 873	2 238 535	5 187 408	14 667	669 032	683 699	0	684 912	684 912	2 934 206	2 254 415	5 188 621
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	10 083 176	0	10 083 176	1 231 449	0	1 231 449	1 132 791	0	1 132 791	9 984 518	0	9 984 518
Итого по пассиву (баланс)	13 520 831	2 238 535	15 759 366	1 246 116	669 032	1 915 148	1 132 791	684 912	1 817 703	13 407 506	2 254 415	15 661 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 029 735	0	1 029 735	22 032 662	4 608 077	26 640 739	23 056 954	4 607 694	27 664 648	5 443	383	5 826
93302	0	0	0	10 086 459	90 908	10 177 367	10 086 459	90 908	10 177 367	0	0	0
93303	1 702 959	8 260	1 711 219	5 926 149	7	5 926 156	7 058 051	8 267	7 066 318	571 057	0	571 057
93304	0	0	0	1 082 115	0	1 082 115	0	0	0	1 082 115	0	1 082 115
93305	1 151 573	0	1 151 573	1 082 115	0	1 082 115	1 082 115	0	1 082 115	1 151 573	0	1 151 573
93306	0	0	0	110 000	199 293	309 293	110 000	199 293	309 293	0	0	0
93307	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
93309	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93501	0	0	0	25 656	0	25 656	25 656	0	25 656	0	0	0
93502	0	0	0	25 666	0	25 666	25 666	0	25 666	0	0	0
99996	3 757 749	0	3 757 749	30 061 511	0	30 061 511	31 065 493	0	31 065 493	2 753 767	0	2 753 767
Итого по активу (баланс)	7 692 016	8 260	7 700 276	70 652 333	4 898 285	75 550 618	72 730 394	4 906 162	77 636 556	5 613 955	383	5 614 338
Пассив
96301	0	1 025 239	1 025 239	4 626 166	22 949 151	27 575 317	4 626 551	21 929 340	26 555 891	385	5 428	5 813
96302	0	0	0	115 885	9 999 078	10 114 963	115 885	9 999 078	10 114 963	0	0	0
96303	8 304	1 619 079	1 627 383	8 304	7 015 026	7 023 330	0	5 964 012	5 964 012	0	568 065	568 065
96304	0	0	0	0	9 196	9 196	0	1 074 318	1 074 318	0	1 065 122	1 065 122
96305	0	1 054 741	1 054 741	0	1 096 074	1 096 074	0	1 106 454	1 106 454	0	1 065 121	1 065 121
96306	0	0	0	0	309 333	309 333	0	309 333	309 333	0	0	0
96307	0	0	0	0	110 009	110 009	0	110 009	110 009	0	0	0
96308	0	50 386	50 386	0	111 645	111 645	0	61 259	61 259	0	0	0
96309	0	0	0	0	29	29	0	49 675	49 675	0	49 646	49 646
99997	3 942 527	0	3 942 527	31 024 535	0	31 024 535	29 942 579	0	29 942 579	2 860 571	0	2 860 571
Итого по пассиву (баланс)	3 950 831	3 749 445	7 700 276	35 774 890	41 599 541	77 374 431	34 685 015	40 603 478	75 288 493	2 860 956	2 753 382	5 614 338

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?