Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 052	0	25 052	0	0	0	0	0	0	25 052	0	25 052
20202	145 970	84 070	230 040	2 880 658	1 245 521	4 126 179	2 880 976	1 219 918	4 100 894	145 652	109 673	255 325
20208	13 836	129	13 965	70 715	904	71 619	68 000	829	68 829	16 551	204	16 755
20209	40 450	7 727	48 177	1 111 833	187 191	1 299 024	1 141 003	190 797	1 331 800	11 280	4 121	15 401
30102	177 090	0	177 090	15 892 555	0	15 892 555	15 862 290	0	15 862 290	207 355	0	207 355
30110	19 581	162 737	182 318	49 919 141	377 158	50 296 299	49 927 462	401 807	50 329 269	11 260	138 088	149 348
30202	30 738	0	30 738	405	0	405	0	0	0	31 143	0	31 143
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	22 954 000	0	22 954 000	22 954 000	0	22 954 000	0	0	0
30233	143	13	156	66 770	4 458	71 228	66 681	4 471	71 152	232	0	232
32002	2 970 000	0	2 970 000	28 460 000	0	28 460 000	30 790 000	0	30 790 000	640 000	0	640 000
32003	0	0	0	6 590 000	0	6 590 000	6 590 000	0	6 590 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45201	5 023	0	5 023	53 367	0	53 367	53 792	0	53 792	4 598	0	4 598
45205	71 423	0	71 423	73 789	0	73 789	49 013	0	49 013	96 199	0	96 199
45206	61 040	0	61 040	2 000	0	2 000	16 250	0	16 250	46 790	0	46 790
45207	88 418	0	88 418	17 005	0	17 005	17 780	0	17 780	87 643	0	87 643
45208	40 689	0	40 689	0	0	0	833	0	833	39 856	0	39 856
45216	13 313	0	13 313	10 209	0	10 209	12 360	0	12 360	11 162	0	11 162
45406	1 267	0	1 267	0	0	0	20	0	20	1 247	0	1 247
45407	1 450	0	1 450	0	0	0	455	0	455	995	0	995
45408	103 640	0	103 640	0	0	0	2 297	0	2 297	101 343	0	101 343
45416	865	0	865	92	0	92	245	0	245	712	0	712
45506	84 320	0	84 320	2 479	0	2 479	8 323	0	8 323	78 476	0	78 476
45507	1 037 241	0	1 037 241	3 880	0	3 880	32 707	0	32 707	1 008 414	0	1 008 414
45509	9 635	0	9 635	3 035	0	3 035	3 055	0	3 055	9 615	0	9 615
45523	40 875	0	40 875	2 546	0	2 546	7 631	0	7 631	35 790	0	35 790
45806	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	253 799	0	253 799	252	0	252	520	0	520	253 531	0	253 531
45813	55	0	55	18	0	18	26	0	26	47	0	47
45814	1 059	0	1 059	214	0	214	331	0	331	942	0	942
45815	20 921	2 352	23 273	5 002	70	5 072	1 094	90	1 184	24 829	2 332	27 161
45820	31 249	0	31 249	937	0	937	2 152	0	2 152	30 034	0	30 034
45912	35 448	0	35 448	97	0	97	0	0	0	35 545	0	35 545
45915	4 285	0	4 285	889	0	889	596	0	596	4 578	0	4 578
45920	3 151	0	3 151	175	0	175	258	0	258	3 068	0	3 068
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	73 829	287 749	361 578	73 829	287 749	361 578	0	0	0
47423	303	0	303	1 146	154 360	155 506	1 166	154 360	155 526	283	0	283
47427	3 078	1	3 079	32 351	2	32 353	32 181	1	32 182	3 248	2	3 250
47443	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
47447	6 180	0	6 180	189	0	189	73	0	73	6 296	0	6 296
47450	5 138	0	5 138	304	0	304	283	0	283	5 159	0	5 159
47465	1 067	0	1 067	5 579	0	5 579	5 981	0	5 981	665	0	665
60302	59	0	59	5 082	0	5 082	3 521	0	3 521	1 620	0	1 620
60306	55	0	55	10	0	10	14	0	14	51	0	51
60308	49	0	49	513	0	513	473	0	473	89	0	89
60310	37	0	37	589	0	589	81	0	81	545	0	545
60312	27 323	0	27 323	8 882	0	8 882	10 469	0	10 469	25 736	0	25 736
60323	2 299	256	2 555	1 896	8	1 904	1 878	10	1 888	2 317	254	2 571
60336	4 653	0	4 653	511	0	511	257	0	257	4 907	0	4 907
60401	286 077	0	286 077	0	0	0	0	0	0	286 077	0	286 077
60415	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895
61002	40	0	40	99	0	99	21	0	21	118	0	118
61008	393	0	393	91	0	91	278	0	278	206	0	206
61009	414	0	414	476	0	476	293	0	293	597	0	597
62001	23 260	0	23 260	0	0	0	0	0	0	23 260	0	23 260
70606	888 306	0	888 306	113 400	0	113 400	2	0	2	1 001 704	0	1 001 704
70608	189 393	0	189 393	17 092	0	17 092	0	0	0	206 485	0	206 485
70611	42 253	0	42 253	3 521	0	3 521	5 082	0	5 082	40 692	0	40 692
Итого по активу (баланс)	6 812 425	257 285	7 069 710	131 390 646	2 257 421	133 648 067	131 627 161	2 260 032	133 887 193	6 575 910	254 674	6 830 584
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	7	0	7	5	0	5	7	0	7	9	0	9
30232	1 875	665	2 540	65 710	64 188	129 898	65 304	63 614	128 918	1 469	91	1 560
31302	0	0	0	0	5 717	5 717	0	5 717	5 717	0	0	0
31303	0	0	0	0	5 708	5 708	0	5 708	5 708	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	21	0	21	526	0	526	505	0	505	0	0	0
406	172	0	172	517	0	517	702	0	702	357	0	357
407	978 816	18 684	997 500	3 377 550	90 098	3 467 648	3 165 516	87 434	3 252 950	766 782	16 020	782 802
408.1	666 738	760	667 498	1 807 871	17 817	1 825 688	1 706 825	17 841	1 724 666	565 692	784	566 476
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	116 436	63 045	179 481	539 633	53 140	592 773	554 096	44 434	598 530	130 899	54 339	185 238
40820	985	314	1 299	1 163	11	1 174	1 022	10	1 032	844	313	1 157
40821	105	0	105	19 097	0	19 097	19 105	0	19 105	113	0	113
40905	0	0	0	2 109	228	2 337	2 109	228	2 337	0	0	0
40909	0	0	0	5 850	1 516	7 366	5 850	1 516	7 366	0	0	0
40910	0	0	0	1 182	494	1 676	1 182	494	1 676	0	0	0
40911	2	0	2	23 154	0	23 154	23 215	0	23 215	63	0	63
40912	0	0	0	4 311	39 885	44 196	4 311	39 885	44 196	0	0	0
40913	0	0	0	4 199	35 740	39 939	4 199	35 740	39 939	0	0	0
42103	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 295	1 931	4 226	120	73	193	90	63	153	2 265	1 921	4 186
42303	121 097	4 326	125 423	98 787	136	98 923	37 873	6 538	44 411	60 183	10 728	70 911
42304	92 270	20 374	112 644	13 219	1 223	14 442	15 693	1 334	17 027	94 744	20 485	115 229
42305	394 325	46 325	440 650	38 813	4 793	43 606	38 265	8 102	46 367	393 777	49 634	443 411
42306	1 445 108	96 800	1 541 908	108 004	8 624	116 628	95 100	3 719	98 819	1 432 204	91 895	1 524 099
42309	51	0	51	45	0	45	9	0	9	15	0	15
42311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	153	0	153	18	0	18	0	0	0	135	0	135
42601	9	4	13	0	0	0	0	0	0	9	4	13
42604	0	2 073	2 073	0	82	82	0	329	329	0	2 320	2 320
42605	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
42606	12 070	1 104	13 174	0	43	43	200	35	235	12 270	1 096	13 366
42610	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	16 774	0	16 774	13 707	0	13 707	11 707	0	11 707	14 774	0	14 774
45217	2 996	0	2 996	1 449	0	1 449	1 931	0	1 931	3 478	0	3 478
45415	1 629	0	1 629	254	0	254	91	0	91	1 466	0	1 466
45417	1 085	0	1 085	36	0	36	0	0	0	1 049	0	1 049
45515	72 822	0	72 822	5 671	0	5 671	3 692	0	3 692	70 843	0	70 843
45524	16 410	0	16 410	1 500	0	1 500	4 166	0	4 166	19 076	0	19 076
45818	274 744	0	274 744	2 656	0	2 656	5 317	0	5 317	277 405	0	277 405
45821	379	0	379	294	0	294	392	0	392	477	0	477
45918	38 712	0	38 712	269	0	269	697	0	697	39 140	0	39 140
45921	111	0	111	80	0	80	102	0	102	133	0	133
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	287 182	73 944	361 126	287 182	73 944	361 126	0	0	0
47411	43 104	1 360	44 464	12 575	188	12 763	11 501	277	11 778	42 030	1 449	43 479
47416	380	739	1 119	9 550	751	10 301	14 028	418	14 446	4 858	406	5 264
47422	1 198	14	1 212	20 532	0	20 532	21 507	1	21 508	2 173	15	2 188
47425	2 293	0	2 293	11 007	0	11 007	9 956	0	9 956	1 242	0	1 242
47426	94	0	94	52	1	53	464	1	465	506	0	506
47441	491	0	491	35	0	35	525	0	525	981	0	981
47445	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47452	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
47466	3 865	0	3 865	1 444	0	1 444	1 529	0	1 529	3 950	0	3 950
47501	286	0	286	207	0	207	0	0	0	79	0	79
60301	2 125	0	2 125	12 318	0	12 318	10 193	0	10 193	0	0	0
60305	26 120	0	26 120	13 679	0	13 679	12 400	0	12 400	24 841	0	24 841
60307	0	0	0	99	0	99	105	0	105	6	0	6
60309	61	0	61	51	0	51	382	0	382	392	0	392
60311	11	0	11	765	0	765	765	0	765	11	0	11
60322	23	0	23	5 914	0	5 914	5 911	0	5 911	20	0	20
60324	2 773	0	2 773	1 828	0	1 828	1 842	0	1 842	2 787	0	2 787
60335	6 946	0	6 946	3 562	0	3 562	3 214	0	3 214	6 598	0	6 598
60349	15 765	0	15 765	0	0	0	0	0	0	15 765	0	15 765
60414	65 402	0	65 402	0	0	0	1 450	0	1 450	66 852	0	66 852
61701	8 793	0	8 793	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
70601	1 061 798	0	1 061 798	0	0	0	117 142	0	117 142	1 178 940	0	1 178 940
70603	189 461	0	189 461	0	0	0	17 089	0	17 089	206 550	0	206 550
70615	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 811 192	258 518	7 069 710	6 518 830	404 400	6 923 230	6 286 722	397 382	6 684 104	6 579 084	251 500	6 830 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 043 415	0	1 043 415	16 956	0	16 956	27 446	0	27 446	1 032 925	0	1 032 925
90902	372 348	0	372 348	20 845	0	20 845	47 928	0	47 928	345 265	0	345 265
91203	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 685 494	0	6 685 494	558 597	0	558 597	583 346	0	583 346	6 660 745	0	6 660 745
91501	8 715	0	8 715	955	0	955	0	0	0	9 670	0	9 670
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 738 871	0	3 738 871	216 483	0	216 483	723 679	0	723 679	3 231 675	0	3 231 675
Итого по активу (баланс)	11 936 134	0	11 936 134	813 839	0	813 839	1 382 400	0	1 382 400	11 367 573	0	11 367 573
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	3 349 851	0	3 349 851	427 656	0	427 656	19 335	0	19 335	2 941 530	0	2 941 530
91315	125 134	0	125 134	101 634	0	101 634	0	0	0	23 500	0	23 500
91317	253 647	0	253 647	193 949	0	193 949	196 743	0	196 743	256 441	0	256 441
91507	10 239	0	10 239	35	0	35	0	0	0	10 204	0	10 204
99999	8 197 263	0	8 197 263	658 553	0	658 553	597 188	0	597 188	8 135 898	0	8 135 898
Итого по пассиву (баланс)	11 936 134	0	11 936 134	1 382 232	0	1 382 232	813 671	0	813 671	11 367 573	0	11 367 573

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?