Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 427	0	101 427	8 803	0	8 803	16 543	0	16 543	93 687	0	93 687
10610	227 780	0	227 780	1 910	0	1 910	95 985	0	95 985	133 705	0	133 705
20202	437 531	4 342 915	4 780 446	3 445 381	2 686 166	6 131 547	3 574 833	2 789 756	6 364 589	308 079	4 239 325	4 547 404
20208	66 667	0	66 667	349 083	0	349 083	334 422	0	334 422	81 328	0	81 328
20209	27 023	12 492	39 515	2 227 739	1 122 659	3 350 398	2 235 723	1 125 498	3 361 221	19 039	9 653	28 692
20302	0	1 553 449	1 553 449	0	8 491 135	8 491 135	0	8 036 827	8 036 827	0	2 007 757	2 007 757
20303	0	283 622	283 622	0	327 653	327 653	0	348 777	348 777	0	262 498	262 498
20305	0	0	0	0	6 908 366	6 908 366	0	6 908 366	6 908 366	0	0	0
20308	0	687	687	0	2 406	2 406	0	2 436	2 436	0	657	657
30102	1 573 810	0	1 573 810	51 171 384	0	51 171 384	51 615 598	0	51 615 598	1 129 596	0	1 129 596
30110	47 490	1 963 496	2 010 986	392 019	1 070 233	1 462 252	387 428	687 068	1 074 496	52 081	2 346 661	2 398 742
30114	1	2 669 298	2 669 299	0	5 945 967	5 945 967	0	7 053 147	7 053 147	1	1 562 118	1 562 119
30118	0	476	476	0	54	54	0	54	54	0	476	476
30119	0	1 049 972	1 049 972	0	26 974 462	26 974 462	0	27 925 845	27 925 845	0	98 589	98 589
30128	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
30202	237 741	0	237 741	8 488	0	8 488	0	0	0	246 229	0	246 229
30210	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
30215	800	4 557	5 357	0	137	137	0	175	175	800	4 519	5 319
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30233	22 927	530	23 457	260 734	21 632	282 366	270 836	21 982	292 818	12 825	180	13 005
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30302	271 032	46 024	317 056	4 209 023	3 480 463	7 689 486	4 399 063	3 524 481	7 923 544	80 992	2 006	82 998
30306	2 530 977	504 306	3 035 283	6 419 999	3 171 172	9 591 171	6 387 562	2 841 432	9 228 994	2 563 414	834 046	3 397 460
30413	324	0	324	5 151 658	0	5 151 658	5 151 762	0	5 151 762	220	0	220
30424	27 118	69	27 187	13 130 633	498	13 131 131	13 110 333	499	13 110 832	47 418	68	47 486
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31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 300 000	0	7 300 000	7 600 000	0	7 600 000	800 000	0	800 000
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32203	170 293	0	170 293	869 283	0	869 283	863 408	0	863 408	176 168	0	176 168
32301	0	36 387	36 387	0	1 154	1 154	0	1 400	1 400	0	36 141	36 141
32308	0	59 811	59 811	0	2 237	2 237	0	1 649	1 649	0	60 399	60 399
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45204	14 323	0	14 323	7 448	0	7 448	16 385	0	16 385	5 386	0	5 386
45205	212 722	0	212 722	85 252	0	85 252	79 135	0	79 135	218 839	0	218 839
45206	648 577	0	648 577	74 445	0	74 445	168 307	0	168 307	554 715	0	554 715
45207	2 768 075	155 499	2 923 574	303 953	4 665	308 618	247 617	5 974	253 591	2 824 411	154 190	2 978 601
45208	1 886 433	27 432	1 913 865	15 219	1 026	16 245	105 810	1 697	107 507	1 795 842	26 761	1 822 603
45216	104 096	0	104 096	79 314	0	79 314	60 149	0	60 149	123 261	0	123 261
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45308	213 050	0	213 050	36 950	0	36 950	0	0	0	250 000	0	250 000
45401	3 187	0	3 187	20 450	0	20 450	20 228	0	20 228	3 409	0	3 409
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45406	2 605	0	2 605	0	0	0	710	0	710	1 895	0	1 895
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45816	60	147	207	0	4	4	0	6	6	60	145	205
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45914	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
45915	36 560	0	36 560	2 818	0	2 818	137	0	137	39 241	0	39 241
45920	59 326	0	59 326	8 675	0	8 675	31 411	0	31 411	36 590	0	36 590
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47415	44 506	0	44 506	35 743	0	35 743	31 008	0	31 008	49 241	0	49 241
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47427	33 709	0	33 709	97 078	296	97 374	53 924	296	54 220	76 863	0	76 863
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50205	852 122	0	852 122	1 797 068	0	1 797 068	2 158 297	0	2 158 297	490 893	0	490 893
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50221	236	0	236	20 920	0	20 920	20 784	0	20 784	372	0	372
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60308	624	0	624	2 084	0	2 084	1 895	0	1 895	813	0	813
60310	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60312	48 597	790	49 387	67 790	694 491	762 281	59 789	694 097	753 886	56 598	1 184	57 782
60314	8	1 076	1 084	0	2 109	2 109	6	1 489	1 495	2	1 696	1 698
60323	27 546	0	27 546	574	0	574	651	0	651	27 469	0	27 469
60336	2 236	0	2 236	641	0	641	2 464	0	2 464	413	0	413
60351	8 247	0	8 247	2 037	0	2 037	4 249	0	4 249	6 035	0	6 035
60401	1 576 484	0	1 576 484	909	0	909	371 080	0	371 080	1 206 313	0	1 206 313
60404	36 304	0	36 304	0	0	0	0	0	0	36 304	0	36 304
60415	476	0	476	733	0	733	993	0	993	216	0	216
60901	55 951	0	55 951	432	0	432	0	0	0	56 383	0	56 383
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61002	79	0	79	179	0	179	238	0	238	20	0	20
61008	11 038	0	11 038	5 447	0	5 447	7 435	0	7 435	9 050	0	9 050
61009	903	0	903	1 527	0	1 527	1 441	0	1 441	989	0	989
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61906	32 663	0	32 663	0	0	0	3 263	0	3 263	29 400	0	29 400
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70614	46 717	0	46 717	63 145	0	63 145	66 570	0	66 570	43 292	0	43 292
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Итого по активу (баланс)	42 959 260	13 042 676	56 001 936	215 891 470	163 981 706	379 873 176	213 315 983	165 047 444	378 363 427	45 534 747	11 976 938	57 511 685
Пассив
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10603	639	0	639	20 807	0	20 807	20 943	0	20 943	775	0	775
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52301	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
52303	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0
52304	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
52305	5 188	0	5 188	4 188	0	4 188	6 030	0	6 030	7 030	0	7 030
52306	31 039	22 545	53 584	0	866	866	0	676	676	31 039	22 355	53 394
52307	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
52406	0	0	0	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0
52501	1 329	1	1 330	305	0	305	879	1	880	1 903	2	1 905
52602	5 857	0	5 857	45 136	0	45 136	42 627	0	42 627	3 348	0	3 348
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	406 647	0	406 647	224 856	0	224 856	86 495	0	86 495	268 286	0	268 286
60305	44 199	0	44 199	49 721	0	49 721	50 040	0	50 040	44 518	0	44 518
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	205	0	205	17 051	0	17 051	129 268	0	129 268	112 422	0	112 422
60311	8 441	0	8 441	12 120	0	12 120	12 771	0	12 771	9 092	0	9 092
60322	419	6	425	649	0	649	736	0	736	506	6	512
60324	35 421	0	35 421	59 875	0	59 875	60 281	0	60 281	35 827	0	35 827
60335	14 213	0	14 213	13 098	0	13 098	16 268	0	16 268	17 383	0	17 383
60352	373	0	373	21	0	21	197	0	197	549	0	549
60414	526 744	0	526 744	72 729	0	72 729	1 148	0	1 148	455 163	0	455 163
60903	17 958	0	17 958	0	0	0	461	0	461	18 419	0	18 419
61701	251 163	0	251 163	95 985	0	95 985	1 910	0	1 910	157 088	0	157 088
61912	956	0	956	4	0	4	6	0	6	958	0	958
62002	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221	2 442	0	2 442
70601	14 395 144	0	14 395 144	1 582	0	1 582	1 513 926	0	1 513 926	15 907 488	0	15 907 488
70603	7 262 870	0	7 262 870	0	0	0	665 754	0	665 754	7 928 624	0	7 928 624
70604	2 183 884	0	2 183 884	0	0	0	375 307	0	375 307	2 559 191	0	2 559 191
70613	15 772	0	15 772	41 804	0	41 804	40 089	0	40 089	14 057	0	14 057
70615	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
Итого по пассиву (баланс)	42 493 465	13 508 471	56 001 936	89 688 088	118 995 587	208 683 675	91 824 477	118 368 947	210 193 424	44 629 854	12 881 831	57 511 685
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	342	0	342	10	0	10	14	0	14	338	0	338
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	16	0	16	3	0	3	13	0	13
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	342	0	342	28	0	28	19	0	19	351	0	351
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	41	0	41	0	0	0	10	0	10	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	342	0	342	12	0	12	21	0	21	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	115 915	0	115 915	0	0	0	3 444	0	3 444	112 471	0	112 471
90901	720 190	0	720 190	364 393	0	364 393	36 679	0	36 679	1 047 904	0	1 047 904
90902	1 258 132	164	1 258 296	139 465	6	139 471	134 875	6	134 881	1 262 722	164	1 262 886
90907	5 837	0	5 837	72 280	0	72 280	5 004	0	5 004	73 113	0	73 113
90909	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91202	46 790	0	46 790	10	0	10	10	0	10	46 790	0	46 790
91203	7	1 010	1 017	24	10 479	10 503	21	11 311	11 332	10	178	188
91204	0	741 423	741 423	0	1 001 413	1 001 413	0	62 008	62 008	0	1 680 828	1 680 828
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 192 779	497 566	56 690 345	1 355 822	17 408	1 373 230	1 767 073	15 478	1 782 551	55 781 528	499 496	56 281 024
91417	52 637	0	52 637	54 830	0	54 830	53 119	0	53 119	54 348	0	54 348
91418	272	0	272	0	0	0	4	0	4	268	0	268
91501	325 061	0	325 061	7 328	0	7 328	1 842	0	1 842	330 547	0	330 547
91502	456	0	456	0	0	0	236	0	236	220	0	220
91704	122 002	0	122 002	3	0	3	0	0	0	122 005	0	122 005
91802	352 514	0	352 514	0	0	0	57	0	57	352 457	0	352 457
91803	39 599	0	39 599	2	0	2	0	0	0	39 601	0	39 601
99998	11 907 795	0	11 907 795	5 408 900	0	5 408 900	5 102 722	0	5 102 722	12 213 973	0	12 213 973
Итого по активу (баланс)	71 140 110	1 240 163	72 380 273	7 403 057	1 029 306	8 432 363	7 105 086	88 803	7 193 889	71 438 081	2 180 666	73 618 747
Пассив
91003	0	0	0	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0
91311	320 617	22 546	343 163	0	866	866	1 537	676	2 213	322 154	22 356	344 510
91312	9 149 565	0	9 149 565	336 726	0	336 726	277 899	0	277 899	9 090 738	0	9 090 738
91314	0	0	0	3 369 434	0	3 369 434	3 533 537	0	3 533 537	164 103	0	164 103
91315	875 042	0	875 042	12 601	0	12 601	20 701	0	20 701	883 142	0	883 142
91317	904 324	904	905 228	1 374 955	25	1 374 980	1 458 142	34	1 458 176	987 511	913	988 424
91319	194 509	0	194 509	18 164	0	18 164	557	0	557	176 902	0	176 902
91507	413 212	0	413 212	184	0	184	0	0	0	413 028	0	413 028
91508	27 076	0	27 076	0	0	0	126 050	0	126 050	153 126	0	153 126
99999	60 472 478	0	60 472 478	2 055 673	0	2 055 673	2 987 969	0	2 987 969	61 404 774	0	61 404 774
Итого по пассиву (баланс)	72 356 823	23 450	72 380 273	7 176 225	891	7 177 116	8 414 880	710	8 415 590	73 595 478	23 269	73 618 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
93302	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 671 215	1 671 215	0	1 671 215	1 671 215	0	0	0
93307	0	396 991	396 991	0	1 436 316	1 436 316	0	1 680 305	1 680 305	0	153 002	153 002
93308	0	0	0	0	210 595	210 595	0	210 595	210 595	0	0	0
93406	0	0	0	0	192 295	192 295	0	192 295	192 295	0	0	0
93407	0	0	0	0	379 417	379 417	0	193 651	193 651	0	185 766	185 766
93408	0	186 044	186 044	0	201 067	201 067	0	387 111	387 111	0	0	0
93901	172 068	755 179	927 247	6 175 666	23 456 872	29 632 538	6 023 302	23 493 546	29 516 848	324 432	718 505	1 042 937
93902	494 155	3 726 293	4 220 448	5 926 921	38 839 049	44 765 970	6 160 042	39 083 881	45 243 923	261 034	3 481 461	3 742 495
94001	0	1 944 090	1 944 090	0	445 597	445 597	0	973 435	973 435	0	1 416 252	1 416 252
94002	0	1 883 310	1 883 310	0	30 768 172	30 768 172	0	31 103 647	31 103 647	0	1 547 835	1 547 835
94101	0	0	0	1 575 215	0	1 575 215	1 575 215	0	1 575 215	0	0	0
99996	9 441 434	0	9 441 434	108 777 376	0	108 777 376	110 191 890	0	110 191 890	8 026 920	0	8 026 920
Итого по активу (баланс)	10 107 657	8 891 907	18 999 564	122 455 178	97 602 402	220 057 580	123 950 449	98 991 488	222 941 937	8 612 386	7 502 821	16 115 207
Пассив
96301	0	0	0	0	901	901	0	901	901	0	0	0
96302	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
96306	0	0	0	0	197 579	197 579	0	197 579	197 579	0	0	0
96307	0	0	0	0	199 335	199 335	0	388 449	388 449	0	189 114	189 114
96308	0	191 671	191 671	0	388 233	388 233	0	196 562	196 562	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 668 946	1 668 946	0	1 668 946	1 668 946	0	0	0
96407	0	395 635	395 635	0	1 695 984	1 695 984	0	1 451 972	1 451 972	0	151 623	151 623
96408	0	0	0	0	209 808	209 808	0	209 808	209 808	0	0	0
96901	2 583 766	4 831	2 588 597	25 754 862	2 711 507	28 466 369	25 243 478	2 865 469	28 108 947	2 072 382	158 793	2 231 175
96902	247 077	2 477 611	2 724 688	6 160 041	38 049 409	44 209 450	6 055 808	37 483 085	43 538 893	142 844	1 911 287	2 054 131
97001	0	164 356	164 356	0	1 333 798	1 333 798	0	1 337 208	1 337 208	0	167 766	167 766
97002	0	3 376 487	3 376 487	0	32 181 285	32 181 285	0	32 037 909	32 037 909	0	3 233 111	3 233 111
97101	0	0	0	2 097 182	0	2 097 182	2 097 182	0	2 097 182	0	0	0
99997	9 558 130	0	9 558 130	110 311 920	0	110 311 920	108 842 077	0	108 842 077	8 088 287	0	8 088 287
Итого по пассиву (баланс)	12 388 973	6 610 591	18 999 564	144 324 005	78 637 696	222 961 701	142 238 545	77 838 799	220 077 344	10 303 513	5 811 694	16 115 207

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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