Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 7 081 | 13 814 | 20 895 | 11 579 | 13 786 | 25 365 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 531 232 | 0 | 531 232 | 544 343 | 0 | 544 343 | ||||||
| 30110 | 2 018 | 34 929 | 36 947 | 3 093 | 32 393 | 35 486 | ||||||
| 30114 | 0 | 158 166 | 158 166 | 0 | 40 589 | 40 589 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 134 253 | 0 | 134 253 | 129 069 | 0 | 129 069 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 60 747 | 0 | 60 747 | 60 392 | 0 | 60 392 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 0 | 920 000 | ||||||
| 31903 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 32004 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | ||||||
| 45205 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 1 072 000 | 0 | 1 072 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 419 329 | 419 329 | 0 | 699 072 | 699 072 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 774 934 | 974 934 | 200 000 | 747 865 | 947 865 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 000 968 | 1 000 968 | 0 | 956 473 | 956 473 | ||||||
| 45216 | 13 892 | 0 | 13 892 | 14 020 | 0 | 14 020 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 528 | 0 | 6 528 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 4 076 | 5 077 | 9 153 | 3 381 | 4 436 | 7 817 | ||||||
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 68 | 0 | 68 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 50401 | 1 512 313 | 2 214 958 | 3 727 271 | 1 521 226 | 2 143 497 | 3 664 723 | ||||||
| 60302 | 175 | 0 | 175 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 60306 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 8 211 | 0 | 8 211 | 4 835 | 0 | 4 835 | ||||||
| 60314 | 159 | 333 | 492 | 335 | 881 | 1 216 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 727 | 0 | 727 | 786 | 0 | 786 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 37 | 0 | 37 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 61009 | 406 | 0 | 406 | 305 | 0 | 305 | ||||||
| 61702 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 70606 | 580 373 | 0 | 580 373 | 657 849 | 0 | 657 849 | ||||||
| 70608 | 2 759 961 | 0 | 2 759 961 | 3 199 711 | 0 | 3 199 711 | ||||||
| 70611 | 37 986 | 0 | 37 986 | 40 552 | 0 | 40 552 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 829 292 | 4 622 509 | 15 451 801 | 10 174 942 | 4 638 993 | 14 813 935 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 458 865 | 62 088 | 520 953 | 560 619 | 88 105 | 648 724 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30220 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 1 306 | 0 | 1 306 | 256 | 0 | 256 | ||||||
| 30243 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 754 349 | 754 349 | 0 | 1 012 551 | 1 012 551 | ||||||
| 32028 | 205 | 0 | 205 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 407 | 1 319 798 | 229 115 | 1 548 913 | 727 963 | 364 034 | 1 091 997 | ||||||
| 408.1 | 18 | 0 | 18 | 475 | 0 | 475 | ||||||
| 40807 | 31 144 | 12 189 | 43 333 | 103 463 | 9 185 | 112 648 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 509 870 | 0 | 1 509 870 | 1 261 000 | 0 | 1 261 000 | ||||||
| 42103 | 694 150 | 2 002 413 | 2 696 563 | 396 350 | 0 | 396 350 | ||||||
| 42104 | 30 000 | 1 272 433 | 1 302 433 | 30 000 | 2 709 545 | 2 739 545 | ||||||
| 42105 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | 2 165 452 | 0 | 2 165 452 | ||||||
| 42502 | 0 | 260 314 | 260 314 | 0 | 251 221 | 251 221 | ||||||
| 45215 | 14 906 | 0 | 14 906 | 14 060 | 0 | 14 060 | ||||||
| 45217 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 819 | 0 | 1 819 | ||||||
| 47108 | 69 | 0 | 69 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 93 | 0 | 93 | 24 | 321 | 345 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 209 | 0 | 209 | 130 | 0 | 130 | ||||||
| 47426 | 50 161 | 12 763 | 62 924 | 30 983 | 5 404 | 36 387 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 1 913 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 4 301 | 0 | 4 301 | 3 986 | 0 | 3 986 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | ||||||
| 60305 | 5 068 | 0 | 5 068 | 6 755 | 0 | 6 755 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 898 | 0 | 898 | 1 365 | 0 | 1 365 | ||||||
| 60335 | 555 | 0 | 555 | 845 | 0 | 845 | ||||||
| 60414 | 8 133 | 0 | 8 133 | 8 197 | 0 | 8 197 | ||||||
| 60903 | 5 313 | 0 | 5 313 | 5 437 | 0 | 5 437 | ||||||
| 70601 | 654 910 | 0 | 654 910 | 734 320 | 0 | 734 320 | ||||||
| 70603 | 2 760 249 | 0 | 2 760 249 | 3 199 665 | 0 | 3 199 665 | ||||||
| 70615 | 37 778 | 0 | 37 778 | 37 778 | 0 | 37 778 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 845 652 | 4 606 149 | 15 451 801 | 10 371 656 | 4 442 279 | 14 813 935 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 493 | 0 | 140 493 | 2 749 | 0 | 2 749 | ||||||
| 90902 | 3 699 | 0 | 3 699 | 3 705 | 0 | 3 705 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 1 115 000 | 1 146 571 | 2 261 571 | 1 072 000 | 1 021 045 | 2 093 045 | ||||||
| 99998 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 480 408 | 1 146 571 | 5 626 979 | 4 299 670 | 1 021 045 | 5 320 715 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 2 405 763 | 0 | 2 405 763 | 2 099 499 | 0 | 2 099 499 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 626 979 | 0 | 5 626 979 | 5 320 715 | 0 | 5 320 715 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 177 389 | 0 | 177 389 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 177 143 | 0 | 177 143 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 354 532 | 0 | 354 532 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 143 | 177 143 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 177 389 | 0 | 177 389 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 177 389 | 177 143 | 354 532 | ||||||
Страница была полезной?