Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	10 505	26 742	37 247	20 910	2 496	23 406	8 942	5 032	13 974	22 473	24 206	46 679
30102	1 215 387	0	1 215 387	50 583 764	0	50 583 764	50 888 397	0	50 888 397	910 754	0	910 754
30110	7 478	1 186	8 664	18 835	347	19 182	20 570	502	21 072	5 743	1 031	6 774
30114	0	10 393 228	10 393 228	0	29 948 911	29 948 911	0	38 819 657	38 819 657	0	1 522 482	1 522 482
30202	251 373	0	251 373	4 759	0	4 759	0	0	0	256 132	0	256 132
30221	0	0	0	0	227 290	227 290	0	227 290	227 290	0	0	0
30233	0	0	0	3 922	4 630	8 552	2 786	4 630	7 416	1 136	0	1 136
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	162	46	208	251 913	28 058	279 971	251 607	917	252 524	468	27 187	27 655
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 447 150	0	14 447 150	13 247 150	0	13 247 150	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	14 000 000	5 637 302	19 637 302	8 700 000	5 637 302	14 337 302	5 300 000	0	5 300 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	5 400 000	396 317	5 796 317	5 100 000	396 317	5 496 317	1 600 000	0	1 600 000
32102	0	0	0	0	1 542 604	1 542 604	0	1 542 604	1 542 604	0	0	0
32103	0	1 196 815	1 196 815	0	3 024 627	3 024 627	0	4 221 442	4 221 442	0	0	0
32105	0	3 324 485	3 324 485	0	50 965	50 965	0	3 375 450	3 375 450	0	0	0
32201	2 360	26 272	28 632	0	446	446	0	1 545	1 545	2 360	25 173	27 533
44508	0	1 130 325	1 130 325	0	31 033	31 033	0	66 293	66 293	0	1 095 065	1 095 065
45208	0	2 846 836	2 846 836	0	71 690	71 690	0	242 176	242 176	0	2 676 350	2 676 350
45216	10 586	0	10 586	198	0	198	697	0	697	10 087	0	10 087
45506	82	0	82	0	0	0	16	0	16	66	0	66
45507	100 209	0	100 209	0	0	0	5 851	0	5 851	94 358	0	94 358
45605	0	923 658	923 658	0	25 360	25 360	0	54 172	54 172	0	894 846	894 846
45706	142 426	0	142 426	0	0	0	385	0	385	142 041	0	142 041
45713	188	0	188	0	0	0	11	0	11	177	0	177
45912	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	10 547	10 547	452 386	603 155	1 055 541	452 386	582 105	1 034 491	0	31 597	31 597
47408	0	0	0	23 985 170	15 363 022	39 348 192	23 985 170	15 363 022	39 348 192	0	0	0
47410	0	516 371	516 371	0	158 399	158 399	0	188 372	188 372	0	486 398	486 398
47415	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
47423	282	0	282	81	877	958	86	877	963	277	0	277
47427	1 049	33 309	34 358	26 383	31 663	58 046	25 590	44 003	69 593	1 842	20 969	22 811
47431	0	0	0	0	11 611	11 611	0	258	258	0	11 353	11 353
47447	3 464	0	3 464	370	0	370	2 350	0	2 350	1 484	0	1 484
47450	341	0	341	83	0	83	0	0	0	424	0	424
47465	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47502	4 626	78	4 704	0	1	1	0	4	4	4 626	75	4 701
47802	0	3 854 466	3 854 466	0	83 039	83 039	0	226 363	226 363	0	3 711 142	3 711 142
47807	376	0	376	56	0	56	0	0	0	432	0	432
50401	64 838	0	64 838	401	0	401	12	0	12	65 227	0	65 227
52601	37 123	0	37 123	266 839	0	266 839	170 765	0	170 765	133 197	0	133 197
60302	24 675	0	24 675	0	0	0	3 721	0	3 721	20 954	0	20 954
60308	219	19	238	307	0	307	343	19	362	183	0	183
60310	691	0	691	249	0	249	182	0	182	758	0	758
60312	11 565	0	11 565	5 484	0	5 484	8 514	0	8 514	8 535	0	8 535
60314	1 335	3 366	4 701	568	0	568	604	1 821	2 425	1 299	1 545	2 844
60323	0	9 254	9 254	576	254	830	576	1 493	2 069	0	8 015	8 015
60336	12	0	12	127	0	127	32	0	32	107	0	107
60401	829 851	0	829 851	0	0	0	0	0	0	829 851	0	829 851
60415	1 795	0	1 795	293	0	293	0	0	0	2 088	0	2 088
60901	46 213	0	46 213	0	0	0	0	0	0	46 213	0	46 213
60906	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
61002	428	0	428	41	0	41	52	0	52	417	0	417
61008	327	0	327	105	0	105	106	0	106	326	0	326
61009	1 203	0	1 203	235	0	235	187	0	187	1 251	0	1 251
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61601	0	0	0	13 733 474	0	13 733 474	13 733 474	0	13 733 474	0	0	0
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	1 108 267	0	1 108 267	126 529	0	126 529	0	0	0	1 234 796	0	1 234 796
70608	5 352 269	0	5 352 269	1 298 604	0	1 298 604	0	0	0	6 650 873	0	6 650 873
70611	54 820	0	54 820	3 721	0	3 721	0	0	0	58 541	0	58 541
70614	1 412	0	1 412	69 178	0	69 178	68 939	0	68 939	1 651	0	1 651
70616	49 871	0	49 871	0	0	0	0	0	0	49 871	0	49 871
Итого по активу (баланс)	10 704 099	24 297 003	35 001 102	126 203 211	57 244 864	183 448 075	118 179 519	71 004 433	189 183 952	18 727 791	10 537 434	29 265 225
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	252 214	0	252 214	3 521 463	0	3 521 463	3 468 133	0	3 468 133	198 884	0	198 884
30220	0	773	773	0	6 312	6 312	0	5 539	5 539	0	0	0
30232	1 895	0	1 895	111 052	55 751	166 803	113 546	55 751	169 297	4 389	0	4 389
31303	1 420 000	0	1 420 000	4 290 000	0	4 290 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	2 576 624	2 576 624	0	2 576 624	2 576 624
31408	0	1 130 325	1 130 325	0	66 293	66 293	0	31 033	31 033	0	1 095 065	1 095 065
31409	0	864 366	864 366	0	869 794	869 794	0	5 428	5 428	0	0	0
32028	29	0	29	366	0	366	413	0	413	76	0	76
32117	125	0	125	141	0	141	16	0	16	0	0	0
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	3 883 262	555 036	4 438 298	8 233 411	10 434 210	18 667 621	7 550 020	10 656 992	18 207 012	3 199 871	777 818	3 977 689
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	485 315	1 187 105	1 672 420	261 029	337 759	598 788	15 653	167 654	183 307	239 939	1 017 000	1 256 939
40817	3 746	12 879	16 625	15 440	4 130	19 570	14 762	4 926	19 688	3 068	13 675	16 743
40820	44 375	7 949	52 324	52 507	18 815	71 322	46 624	23 868	70 492	38 492	13 002	51 494
40901	0	0	0	29 293	1 748 466	1 777 759	29 293	1 748 466	1 777 759	0	0	0
40902	0	0	0	0	136 671	136 671	0	136 671	136 671	0	0	0
42103	4 150 000	6 648 970	10 798 970	4 150 000	6 750 900	10 900 900	4 150 000	101 930	4 251 930	4 150 000	0	4 150 000
42104	0	744 063	744 063	0	44 080	44 080	0	139 516	139 516	0	839 499	839 499
42105	0	1 406	1 406	0	83	83	0	39	39	0	1 362	1 362
42107	0	53 136	53 136	0	3 116	3 116	0	1 459	1 459	0	51 479	51 479
42303	207	5 807	6 014	0	1 949	1 949	2 002	125	2 127	2 209	3 983	6 192
42304	16 372	1 664	18 036	0	97	97	232	47	279	16 604	1 614	18 218
42305	4 662	0	4 662	0	0	0	22	0	22	4 684	0	4 684
42306	0	16 620	16 620	0	974	974	0	480	480	0	16 126	16 126
42502	0	0	0	0	3 115	3 115	0	247 894	247 894	0	244 779	244 779
42603	8 232	999	9 231	301	59	360	1 042	28	1 070	8 973	968	9 941
42604	41 320	1 340	42 660	14 342	79	14 421	5 531	38	5 569	32 509	1 299	33 808
42605	0	1 334	1 334	0	78	78	0	38	38	0	1 294	1 294
42606	0	24 246	24 246	0	1 458	1 458	0	4 569	4 569	0	27 357	27 357
44005	0	1 476	1 476	0	87	87	0	41	41	0	1 430	1 430
44517	6 285	0	6 285	104	0	104	0	0	0	6 181	0	6 181
45215	20 556	0	20 556	1 958	0	1 958	500	0	500	19 098	0	19 098
45217	1 082	0	1 082	31	0	31	0	0	0	1 051	0	1 051
45524	955	0	955	52	0	52	9	0	9	912	0	912
45617	388	0	388	0	0	0	12	0	12	400	0	400
45714	1 274	0	1 274	0	0	0	8	0	8	1 282	0	1 282
45715	288	0	288	11	0	11	0	0	0	277	0	277
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
46508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47407	0	0	0	14 962 008	24 446 919	39 408 927	14 962 008	24 446 919	39 408 927	0	0	0
47411	71	46	117	331	65	396	335	63	398	75	44	119
47416	21 046	8 307	29 353	51 699	15 060 552	15 112 251	30 653	15 052 245	15 082 898	0	0	0
47422	0	0	0	11	51 237	51 248	11	51 237	51 248	0	0	0
47425	294	0	294	131	0	131	122	0	122	285	0	285
47426	24 229	38 998	63 227	40 111	38 082	78 193	28 349	12 644	40 993	12 467	13 560	26 027
47441	9 422	24 458	33 880	250	2 740	2 990	0	619	619	9 172	22 337	31 509
47445	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47452	5 827	0	5 827	3 560	0	3 560	3 247	0	3 247	5 514	0	5 514
47466	209	0	209	96	0	96	127	0	127	240	0	240
47501	7 006	2 542	9 548	658	539	1 197	0	65	65	6 348	2 068	8 416
47806	7 411	0	7 411	230	0	230	0	0	0	7 181	0	7 181
47808	759	0	759	0	0	0	557	0	557	1 316	0	1 316
47814	0	3 998	3 998	0	306	306	0	68	68	0	3 760	3 760
52602	159 085	0	159 085	202 268	0	202 268	46 123	0	46 123	2 940	0	2 940
60301	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
60305	10 643	0	10 643	24 935	0	24 935	29 052	0	29 052	14 760	0	14 760
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	558	0	558	0	0	0	279	0	279	837	0	837
60311	103	0	103	1 270	0	1 270	1 261	0	1 261	94	0	94
60313	0	0	0	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	0	0
60324	4 689	0	4 689	3 381	0	3 381	69	0	69	1 377	0	1 377
60335	607	0	607	2 459	0	2 459	2 657	0	2 657	805	0	805
60349	2 063	0	2 063	1	0	1	15	0	15	2 077	0	2 077
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	43 820	0	43 820	0	0	0	1 546	0	1 546	45 366	0	45 366
60903	8 061	0	8 061	0	0	0	265	0	265	8 326	0	8 326
61701	47 581	0	47 581	0	0	0	0	0	0	47 581	0	47 581
62002	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
70601	1 101 098	0	1 101 098	34	0	34	132 760	0	132 760	1 233 824	0	1 233 824
70603	5 466 641	0	5 466 641	0	0	0	993 796	0	993 796	6 460 437	0	6 460 437
70613	89 267	0	89 267	68 939	0	68 939	418 377	0	418 377	438 705	0	438 705
Итого по пассиву (баланс)	23 663 259	11 337 843	35 001 102	36 050 946	60 086 156	96 137 102	34 926 769	55 474 456	90 401 225	22 539 082	6 726 143	29 265 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 484	0	469 484	577	0	577	569	0	569	469 492	0	469 492
90902	103	0	103	17	0	17	23	0	23	97	0	97
91202	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91219	86 787	219 286	306 073	14 666	285 540	300 206	0	209 076	209 076	101 453	295 750	397 203
91414	99 338	5 647 909	5 747 247	0	157 577	157 577	273	408 044	408 317	99 065	5 397 442	5 496 507
91418	0	3 863 783	3 863 783	0	83 000	83 000	0	226 910	226 910	0	3 719 873	3 719 873
99998	6 632 931	0	6 632 931	294 342	0	294 342	1 251 083	0	1 251 083	5 676 190	0	5 676 190
Итого по активу (баланс)	7 288 650	9 730 978	17 019 628	309 605	526 117	835 722	1 251 954	844 030	2 095 984	6 346 301	9 413 065	15 759 366
Пассив
91003	15 480	0	15 480	20 239	0	20 239	4 759	0	4 759	0	0	0
91312	461 433	0	461 433	15 737	0	15 737	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 978 165	3 134 767	6 112 932	29 292	1 185 815	1 215 107	0	289 583	289 583	2 948 873	2 238 535	5 187 408
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	10 386 697	0	10 386 697	844 892	0	844 892	541 371	0	541 371	10 083 176	0	10 083 176
Итого по пассиву (баланс)	13 884 861	3 134 767	17 019 628	910 160	1 185 815	2 095 975	546 130	289 583	835 713	13 520 831	2 238 535	15 759 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 201 591	7 164 274	25 365 865	17 171 856	7 164 274	24 336 130	1 029 735	0	1 029 735
93302	6 420 662	10 933	6 431 595	12 897 221	578 775	13 475 996	19 317 883	589 708	19 907 591	0	0	0
93303	4 194 653	0	4 194 653	10 064 679	8 260	10 072 939	12 556 373	0	12 556 373	1 702 959	8 260	1 711 219
93304	1 134 870	0	1 134 870	566 272	0	566 272	1 701 142	0	1 701 142	0	0	0
93305	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0	0	0	0	1 151 573	0	1 151 573
93306	0	0	0	50 000	222 980	272 980	50 000	222 980	272 980	0	0	0
93308	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93309	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99996	12 929 669	0	12 929 669	21 957 300	0	21 957 300	31 129 220	0	31 129 220	3 757 749	0	3 757 749
Итого по активу (баланс)	25 831 427	10 933	25 842 360	63 837 063	7 974 289	71 811 352	81 976 474	7 976 962	89 953 436	7 692 016	8 260	7 700 276
Пассив
96301	0	0	0	7 137 755	17 142 000	24 279 755	7 137 755	18 167 239	25 304 994	0	1 025 239	1 025 239
96302	10 938	6 387 492	6 398 430	589 382	19 360 680	19 950 062	578 444	12 973 188	13 551 632	0	0	0
96303	0	4 329 697	4 329 697	0	12 787 585	12 787 585	8 304	10 076 967	10 085 271	8 304	1 619 079	1 627 383
96304	0	1 100 771	1 100 771	0	1 664 480	1 664 480	0	563 709	563 709	0	0	0
96305	0	1 100 771	1 100 771	0	64 711	64 711	0	18 681	18 681	0	1 054 741	1 054 741
96306	0	0	0	50 000	222 957	272 957	50 000	222 957	272 957	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	50 386	50 386	0	50 386	50 386
96309	0	0	0	0	50 018	50 018	0	50 018	50 018	0	0	0
99997	12 912 691	0	12 912 691	30 786 673	0	30 786 673	21 816 509	0	21 816 509	3 942 527	0	3 942 527
Итого по пассиву (баланс)	12 923 629	12 918 731	25 842 360	38 563 810	51 292 431	89 856 241	29 591 012	42 123 145	71 714 157	3 950 831	3 749 445	7 700 276

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?