Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 4 401 | 0 | 4 401 | 11 289 | 0 | 11 289 | ||||||
| 30110 | 86 367 | 18 | 86 385 | 63 566 | 18 | 63 584 | ||||||
| 30128 | 127 | 0 | 127 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| 30202 | 23 695 | 0 | 23 695 | 22 954 | 0 | 22 954 | ||||||
| 30221 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 69 245 | 0 | 69 245 | 61 044 | 0 | 61 044 | ||||||
| 30242 | 6 172 | 0 | 6 172 | 4 051 | 0 | 4 051 | ||||||
| 31902 | 123 000 | 0 | 123 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | ||||||
| 31903 | 470 000 | 0 | 470 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 47423 | 1 313 | 0 | 1 313 | 5 872 | 0 | 5 872 | ||||||
| 47427 | 427 | 0 | 427 | 613 | 0 | 613 | ||||||
| 47465 | 9 | 0 | 9 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60306 | 267 | 0 | 267 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 926 | 0 | 1 926 | 1 700 | 0 | 1 700 | ||||||
| 60323 | 519 | 0 | 519 | 531 | 0 | 531 | ||||||
| 60336 | 335 | 0 | 335 | 699 | 0 | 699 | ||||||
| 60351 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60401 | 18 553 | 0 | 18 553 | 18 553 | 0 | 18 553 | ||||||
| 60901 | 1 752 | 0 | 1 752 | 1 833 | 0 | 1 833 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 727 034 | 0 | 727 034 | 811 735 | 0 | 811 735 | ||||||
| 70608 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70611 | 3 392 | 0 | 3 392 | 3 843 | 0 | 3 843 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 538 643 | 18 | 1 538 661 | 1 580 398 | 18 | 1 580 416 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 41 061 | 0 | 41 061 | 41 061 | 0 | 41 061 | ||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30126 | 454 | 0 | 454 | 594 | 0 | 594 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 4 763 | 0 | 4 763 | 4 356 | 0 | 4 356 | ||||||
| 30232 | 177 306 | 0 | 177 306 | 148 061 | 0 | 148 061 | ||||||
| 407 | 19 342 | 5 | 19 347 | 13 396 | 0 | 13 396 | ||||||
| 408.1 | 267 | 0 | 267 | 235 | 0 | 235 | ||||||
| 40821 | 88 | 0 | 88 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 40903 | 254 512 | 0 | 254 512 | 262 353 | 0 | 262 353 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 13 595 | 0 | 13 595 | 10 767 | 0 | 10 767 | ||||||
| 40914 | 113 772 | 0 | 113 772 | 121 775 | 0 | 121 775 | ||||||
| 47422 | 38 088 | 0 | 38 088 | 16 160 | 0 | 16 160 | ||||||
| 47425 | 564 | 0 | 564 | 1 261 | 0 | 1 261 | ||||||
| 47466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 66 | 0 | 66 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 60305 | 534 | 0 | 534 | 895 | 0 | 895 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 18 296 | 0 | 18 296 | 19 615 | 0 | 19 615 | ||||||
| 60324 | 113 | 0 | 113 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60335 | 96 | 0 | 96 | 270 | 0 | 270 | ||||||
| 60352 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60414 | 6 719 | 0 | 6 719 | 6 855 | 0 | 6 855 | ||||||
| 60903 | 552 | 0 | 552 | 579 | 0 | 579 | ||||||
| 70601 | 743 310 | 0 | 743 310 | 826 764 | 0 | 826 764 | ||||||
| 70603 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 538 656 | 5 | 1 538 661 | 1 580 416 | 0 | 1 580 416 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 99998 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 087 | 0 | 30 087 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 087 | 0 | 30 087 | ||||||
Страница была полезной?