Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 446	63 580	123 026	758 883	359 973	1 118 856	743 847	391 977	1 135 824	74 482	31 576	106 058
20209	0	0	0	555 577	120 303	675 880	555 577	120 303	675 880	0	0	0
30102	9 377	0	9 377	4 286 060	0	4 286 060	4 264 727	0	4 264 727	30 710	0	30 710
30110	16 303	19 769	36 072	1 117 883	228 286	1 346 169	1 113 853	212 678	1 326 531	20 333	35 377	55 710
30128	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30202	1 576	0	1 576	61	0	61	0	0	0	1 637	0	1 637
30215	500	997	1 497	0	27	27	0	58	58	500	966	1 466
30221	0	66	66	0	28 590	28 590	0	28 656	28 656	0	0	0
30233	45 451	961	46 412	1 034 182	22 082	1 056 264	1 052 348	22 038	1 074 386	27 285	1 005	28 290
30602	7 338	0	7 338	2 497	0	2 497	1 225	0	1 225	8 610	0	8 610
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	292 000	0	292 000	222 000	0	222 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 455 000	0	1 455 000	90 000	0	90 000
32003	150 000	0	150 000	485 000	0	485 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32027	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
32201	0	808	808	0	22	22	0	48	48	0	782	782
45108	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45116	455	0	455	0	0	0	48	0	48	407	0	407
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 600	0	1 600	200	0	200	0	0	0	1 800	0	1 800
45207	18 297	0	18 297	0	0	0	829	0	829	17 468	0	17 468
45208	317 162	0	317 162	0	0	0	2 038	0	2 038	315 124	0	315 124
45216	0	0	0	6 188	0	6 188	270	0	270	5 918	0	5 918
45408	129 259	0	129 259	0	0	0	1 003	0	1 003	128 256	0	128 256
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 521	0	1 521	0	0	0	1 070	0	1 070	451	0	451
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	156	0	156	150	0	150	40	0	40	266	0	266
45506	9 627	0	9 627	0	0	0	2 626	0	2 626	7 001	0	7 001
45507	60 211	0	60 211	12 600	0	12 600	1 755	0	1 755	71 056	0	71 056
45523	2 838	0	2 838	0	0	0	733	0	733	2 105	0	2 105
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	23 483	0	23 483	0	0	0	2 546	0	2 546	20 937	0	20 937
45815	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	1 245	0	1 245	32	0	32	752	0	752	525	0	525
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	1 345	0	1 345	7 955	0	7 955	0	0	0	9 300	0	9 300
47408	0	0	0	0	154 435	154 435	0	154 435	154 435	0	0	0
47415	0	0	0	13 308	0	13 308	13 308	0	13 308	0	0	0
47423	205	0	205	13 424	0	13 424	13 371	0	13 371	258	0	258
47427	2 156	0	2 156	4 643	0	4 643	6 784	0	6 784	15	0	15
47450	21 637	0	21 637	0	0	0	102	0	102	21 535	0	21 535
47465	19	0	19	72	0	72	69	0	69	22	0	22
47801	20 153	0	20 153	2 054	0	2 054	7 917	0	7 917	14 290	0	14 290
47805	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50205	49 166	0	49 166	304	0	304	23	0	23	49 447	0	49 447
50221	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
50401	145 659	0	145 659	909	0	909	89	0	89	146 479	0	146 479
52601	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60302	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60308	860	0	860	712	0	712	712	0	712	860	0	860
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	7 477	0	7 477	4 862	0	4 862	7 338	0	7 338	5 001	0	5 001
60314	584	0	584	0	12	12	24	12	36	560	0	560
60323	9 442	0	9 442	2 901	0	2 901	2 885	0	2 885	9 458	0	9 458
60336	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	22 595	0	22 595	0	0	0	0	0	0	22 595	0	22 595
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61209	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
61212	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
61601	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	935 097	0	935 097	109 000	0	109 000	93	0	93	1 044 004	0	1 044 004
70608	30 355	0	30 355	6 141	0	6 141	0	0	0	36 496	0	36 496
70611	975	0	975	188	0	188	0	0	0	1 163	0	1 163
70614	10 883	0	10 883	1 223	0	1 223	0	0	0	12 106	0	12 106
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 238 698	86 181	2 324 879	10 321 635	913 730	11 235 365	10 168 646	930 205	11 098 851	2 391 687	69 706	2 461 393
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	17	0	17	15	0	15	0	0	0	2	0	2
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	703	0	703	255	0	255	0	0	0	448	0	448
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	37 669	3 537	41 206	1 289 663	222 117	1 511 780	1 283 315	218 597	1 501 912	31 321	17	31 338
30236	0	0	0	83	72	155	83	72	155	0	0	0
30243	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
30601	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
30609	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
32028	326	0	326	117	0	117	0	0	0	209	0	209
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	172 774	9 905	182 679	1 111 319	29 760	1 141 079	1 111 783	28 164	1 139 947	173 238	8 309	181 547
408.1	33 057	0	33 057	173 910	75	173 985	184 100	75	184 175	43 247	0	43 247
40807	0	0	0	44	19 665	19 709	62	28 555	28 617	18	8 890	8 908
40817	37 692	13 768	51 460	65 109	1 504	66 613	63 557	1 506	65 063	36 140	13 770	49 910
40820	7	10	17	39	1	40	43	0	43	11	9	20
40821	0	0	0	683 183	0	683 183	683 183	0	683 183	0	0	0
40903	0	0	0	528 269	0	528 269	528 269	0	528 269	0	0	0
40905	130	8	138	11 767	7	11 774	11 769	1	11 770	132	2	134
40907	737	0	737	12 873	0	12 873	12 488	0	12 488	352	0	352
40909	0	0	0	21 547	17 800	39 347	21 547	17 800	39 347	0	0	0
40910	0	0	0	10 898	4 184	15 082	10 898	4 184	15 082	0	0	0
40911	3 369	0	3 369	111 839	1 397	113 236	109 354	1 397	110 751	884	0	884
40912	0	0	0	8 741	23 000	31 741	8 741	23 000	31 741	0	0	0
40913	0	0	0	14 348	84 836	99 184	14 348	84 836	99 184	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	65 732	0	65 732	65 732	0	65 732	0	0	0
42007	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42106	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
42107	6 838	0	6 838	0	0	0	0	0	0	6 838	0	6 838
42114	975	0	975	0	0	0	788	0	788	1 763	0	1 763
42301	17	7	24	1	0	1	1	0	1	17	7	24
42303	2 390	0	2 390	2 235	0	2 235	981	0	981	1 136	0	1 136
42304	10 801	0	10 801	2 771	7	2 778	621	147	768	8 651	140	8 791
42305	387 872	8 185	396 057	9 152	1 070	10 222	14 600	865	15 465	393 320	7 980	401 300
42309	160	0	160	0	0	0	4	0	4	164	0	164
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	724	0	724	7	0	7	0	0	0	717	0	717
45117	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45215	28 037	0	28 037	206	0	206	0	0	0	27 831	0	27 831
45217	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
45415	6 865	0	6 865	2 315	0	2 315	0	0	0	4 550	0	4 550
45417	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45515	3 923	0	3 923	818	0	818	140	0	140	3 245	0	3 245
45524	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
45818	35 180	0	35 180	2 546	0	2 546	0	0	0	32 634	0	32 634
45918	1 528	0	1 528	720	0	720	0	0	0	808	0	808
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	153 905	0	153 905	153 905	0	153 905	0	0	0
47411	0	0	0	2 412	10	2 422	2 412	10	2 422	0	0	0
47416	140	0	140	144	0	144	112	0	112	108	0	108
47422	66	0	66	13 576	0	13 576	13 585	0	13 585	75	0	75
47425	391	0	391	104	0	104	83	0	83	370	0	370
47426	349	0	349	184	0	184	111	0	111	276	0	276
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47466	159	0	159	70	0	70	232	0	232	321	0	321
47804	15 734	0	15 734	4 184	0	4 184	0	0	0	11 550	0	11 550
47806	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 236	0	1 236	0	0	0	37	0	37	1 273	0	1 273
52602	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60301	662	0	662	1 600	0	1 600	1 582	0	1 582	644	0	644
60305	3 199	0	3 199	8 408	0	8 408	9 665	0	9 665	4 456	0	4 456
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	52 360	0	52 360	69 747	0	69 747	80 835	0	80 835	63 448	0	63 448
60322	30	0	30	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	30	0	30
60324	13 767	0	13 767	756	0	756	629	0	629	13 640	0	13 640
60335	961	0	961	2 585	0	2 585	2 688	0	2 688	1 064	0	1 064
60414	12 531	0	12 531	0	0	0	208	0	208	12 739	0	12 739
61701	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
70601	901 750	0	901 750	22	0	22	121 897	0	121 897	1 023 625	0	1 023 625
70603	27 246	0	27 246	0	0	0	4 413	0	4 413	31 659	0	31 659
70613	13 315	0	13 315	0	0	0	2 497	0	2 497	15 812	0	15 812
Итого по пассиву (баланс)	2 289 459	35 420	2 324 879	4 395 653	405 505	4 801 158	4 528 463	409 209	4 937 672	2 422 269	39 124	2 461 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 067 281	0	1 067 281	28 895	0	28 895	890	0	890	1 095 286	0	1 095 286
90902	82 697	0	82 697	32 825	0	32 825	24 525	0	24 525	90 997	0	90 997
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 221 584	0	1 221 584	79 855	0	79 855	67 819	0	67 819	1 233 620	0	1 233 620
91418	28 577	0	28 577	0	0	0	7 917	0	7 917	20 660	0	20 660
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	4 281	0	4 281	0	0	0
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 378	0	2 378	11	0	11	0	0	0	2 389	0	2 389
99998	810 415	0	810 415	81 036	0	81 036	40 795	0	40 795	850 656	0	850 656
Итого по активу (баланс)	3 271 152	0	3 271 152	222 622	0	222 622	146 227	0	146 227	3 347 547	0	3 347 547
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	106 277	2 128	108 405	12 798	125	12 923	782	59	841	94 261	2 062	96 323
91312	660 691	0	660 691	15 011	0	15 011	51 359	0	51 359	697 039	0	697 039
91315	24 179	0	24 179	0	0	0	0	0	0	24 179	0	24 179
91317	904	0	904	12 800	0	12 800	28 775	0	28 775	16 879	0	16 879
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	2 460 737	0	2 460 737	105 423	0	105 423	141 577	0	141 577	2 496 891	0	2 496 891
Итого по пассиву (баланс)	3 269 024	2 128	3 271 152	146 093	125	146 218	222 554	59	222 613	3 345 485	2 062	3 347 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	40 671	0	40 671	40 671	0	40 671	0	0	0
93303	41 507	0	41 507	258	0	258	41 765	0	41 765	0	0	0
93304	0	0	0	40 798	0	40 798	170	0	170	40 628	0	40 628
93305	0	0	0	41 240	0	41 240	41 240	0	41 240	0	0	0
99996	41 273	0	41 273	41 597	0	41 597	43 041	0	43 041	39 829	0	39 829
Итого по активу (баланс)	82 780	0	82 780	164 564	0	164 564	166 887	0	166 887	80 457	0	80 457
Пассив
96302	0	0	0	0	40 618	40 618	0	40 618	40 618	0	0	0
96303	0	41 273	41 273	0	41 449	41 449	0	176	176	0	0	0
96304	0	0	0	0	482	482	0	40 311	40 311	0	39 829	39 829
96305	0	0	0	0	40 985	40 985	0	40 985	40 985	0	0	0
99997	41 507	0	41 507	42 939	0	42 939	42 060	0	42 060	40 628	0	40 628
Итого по пассиву (баланс)	41 507	41 273	82 780	42 939	123 534	166 473	42 060	122 090	164 150	40 628	39 829	80 457

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?