Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	73 338	30 159	103 497	2 881 671	2 585 178	5 466 849	2 899 384	2 588 300	5 487 684	55 625	27 037	82 662
20209	25 472	11 150	36 622	1 765 260	1 004 167	2 769 427	1 766 151	1 001 434	2 767 585	24 581	13 883	38 464
30102	68 417	0	68 417	7 449 927	0	7 449 927	7 516 735	0	7 516 735	1 609	0	1 609
30110	86	13 977	14 063	2 265 001	615 866	2 880 867	2 265 034	627 159	2 892 193	53	2 684	2 737
30114	0	22 687	22 687	0	1 500 493	1 500 493	0	1 346 696	1 346 696	0	176 484	176 484
30202	2 286	0	2 286	0	0	0	325	0	325	1 961	0	1 961
30413	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	17 817	0	17 817	1 063 301	0	1 063 301	1 028 858	0	1 028 858	52 260	0	52 260
31902	0	0	0	3 581 000	0	3 581 000	3 459 000	0	3 459 000	122 000	0	122 000
31903	200 000	0	200 000	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	200 000	0	200 000
45208	60 100	0	60 100	15 000	0	15 000	0	0	0	75 100	0	75 100
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	32 133	0	32 133	0	0	0	140	0	140	31 993	0	31 993
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 119	0	1 119	6	0	6	5	0	5	1 120	0	1 120
45912	13	0	13	638	0	638	638	0	638	13	0	13
45920	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	5 438	5 438	0	987 298	987 298	0	989 274	989 274	0	3 462	3 462
47408	0	0	0	47 950	998 949	1 046 899	47 950	998 949	1 046 899	0	0	0
47415	4 969	0	4 969	37 175	0	37 175	39 234	0	39 234	2 910	0	2 910
47421	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47423	0	0	0	37 252	516 703	553 955	37 252	516 703	553 955	0	0	0
47427	1 166	0	1 166	2 535	0	2 535	2 461	0	2 461	1 240	0	1 240
47465	763	0	763	690	0	690	694	0	694	759	0	759
50401	20 173	0	20 173	81	0	81	20 254	0	20 254	0	0	0
50605	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
50606	17 006	0	17 006	0	0	0	12 002	0	12 002	5 004	0	5 004
50621	608	0	608	524	0	524	1 132	0	1 132	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	28 681	0	28 681	6 402	0	6 402	8 006	0	8 006	27 077	0	27 077
60323	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
60336	3	0	3	108	0	108	35	0	35	76	0	76
60401	19 768	0	19 768	0	0	0	1 222	0	1 222	18 546	0	18 546
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61008	617	0	617	165	0	165	463	0	463	319	0	319
61009	53	0	53	71	0	71	91	0	91	33	0	33
61209	0	0	0	41 483	0	41 483	41 483	0	41 483	0	0	0
61210	0	0	0	34 305	0	34 305	34 305	0	34 305	0	0	0
70606	329 221	0	329 221	31 220	0	31 220	78	0	78	360 363	0	360 363
70608	74 658	0	74 658	11 876	0	11 876	0	0	0	86 534	0	86 534
70609	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70611	148	0	148	4 191	0	4 191	0	0	0	4 339	0	4 339
Итого по активу (баланс)	1 020 917	83 411	1 104 328	20 888 972	8 208 654	29 097 626	20 795 073	8 068 515	28 863 588	1 114 816	223 550	1 338 366
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	69 978	58 957	128 935	624 140	346 771	970 911	617 180	462 957	1 080 137	63 018	175 143	238 161
408.1	1 252	0	1 252	6 191	0	6 191	10 213	0	10 213	5 274	0	5 274
40807	158	11	169	18 011	743	18 754	18 015	927	18 942	162	195	357
40817	35 309	7 563	42 872	66 475	6 915	73 390	160 869	6 599	167 468	129 703	7 247	136 950
40820	48	538	586	48	32	80	20	10	30	20	516	536
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42301	3 659	876	4 535	4	122	126	1 411	1 644	3 055	5 066	2 398	7 464
42306	14 377	7 871	22 248	1 354	2 986	4 340	1 450	32 071	33 521	14 473	36 956	51 429
42307	12 126	1 469	13 595	0	86	86	310	40	350	12 436	1 423	13 859
42309	132	0	132	4	0	4	16	0	16	144	0	144
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	8 480	0	8 480	0	0	0	12 290	0	12 290	20 770	0	20 770
45217	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45415	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45515	2 485	0	2 485	20	0	20	0	0	0	2 465	0	2 465
45524	1 537	0	1 537	3	0	3	0	0	0	1 534	0	1 534
45818	1 120	0	1 120	5	0	5	6	0	6	1 121	0	1 121
45918	13	0	13	638	0	638	638	0	638	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 031 754	13 549	1 045 303	1 031 754	13 549	1 045 303	0	0	0
47411	0	0	0	114	54	168	114	54	168	0	0	0
47416	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47422	26 181	4	26 185	40 432	0	40 432	25 643	0	25 643	11 392	4	11 396
47424	0	0	0	82	0	82	195	0	195	113	0	113
47425	905	0	905	978	0	978	945	0	945	872	0	872
47426	1 217	11	1 228	51	11	62	381	0	381	1 547	0	1 547
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 603	0	1 603	191	0	191	331	0	331	1 743	0	1 743
52401	46 750	0	46 750	37 750	0	37 750	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	1 094	0	1 094	900	0	900	0	0	0	194	0	194
60301	19	0	19	4 470	0	4 470	5 088	0	5 088	637	0	637
60305	2 007	0	2 007	1 407	0	1 407	1 395	0	1 395	1 995	0	1 995
60309	255	0	255	627	0	627	372	0	372	0	0	0
60311	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60324	10 949	0	10 949	4 038	0	4 038	3 241	0	3 241	10 152	0	10 152
60335	949	0	949	386	0	386	367	0	367	930	0	930
60414	14 181	0	14 181	63	0	63	137	0	137	14 255	0	14 255
60903	471	0	471	0	0	0	23	0	23	494	0	494
70601	356 812	0	356 812	0	0	0	23 578	0	23 578	380 390	0	380 390
70602	1 890	0	1 890	1 463	0	1 463	715	0	715	1 142	0	1 142
70603	80 799	0	80 799	0	0	0	12 358	0	12 358	93 157	0	93 157
70604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 027 028	77 300	1 104 328	1 843 351	371 269	2 214 620	1 930 807	517 851	2 448 658	1 114 484	223 882	1 338 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287	0	287	24 433	0	24 433	145	0	145	24 575	0	24 575
90902	5 747	0	5 747	2 347	0	2 347	750	0	750	7 344	0	7 344
91414	199 122	0	199 122	0	0	0	0	0	0	199 122	0	199 122
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	371 732	0	371 732	0	0	0	1 458	0	1 458	370 274	0	370 274
Итого по активу (баланс)	702 105	0	702 105	26 780	0	26 780	2 353	0	2 353	726 532	0	726 532
Пассив
91312	360 336	0	360 336	0	0	0	0	0	0	360 336	0	360 336
91507	11 358	0	11 358	1 458	0	1 458	0	0	0	9 900	0	9 900
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	330 373	0	330 373	895	0	895	26 780	0	26 780	356 258	0	356 258
Итого по пассиву (баланс)	702 105	0	702 105	2 353	0	2 353	26 780	0	26 780	726 532	0	726 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 779	396 225	444 004	37 777	370 503	408 280	10 002	25 722	35 724
99996	0	0	0	442 894	0	442 894	407 057	0	407 057	35 837	0	35 837
Итого по активу (баланс)	0	0	0	490 673	396 225	886 898	444 834	370 503	815 337	45 839	25 722	71 561
Пассив
96901	0	0	0	369 219	3 474	372 693	395 136	13 394	408 530	25 917	9 920	35 837
97101	0	0	0	34 364	0	34 364	34 364	0	34 364	0	0	0
99997	0	0	0	408 281	0	408 281	444 005	0	444 005	35 724	0	35 724
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	811 864	3 474	815 338	873 505	13 394	886 899	61 641	9 920	71 561

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?