Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 814	95 578	170 392	2 357 152	1 496 382	3 853 534	2 345 085	1 520 251	3 865 336	86 881	71 709	158 590
20208	5 763	0	5 763	72 908	0	72 908	71 279	0	71 279	7 392	0	7 392
20209	0	0	0	661 310	108 891	770 201	661 310	108 891	770 201	0	0	0
30102	75 521	0	75 521	1 691 393	0	1 691 393	1 681 687	0	1 681 687	85 227	0	85 227
30110	10 541	30 580	41 121	191 768	247 471	439 239	192 370	258 891	451 261	9 939	19 160	29 099
30202	17 478	0	17 478	245	0	245	0	0	0	17 723	0	17 723
30215	250	8 273	8 523	0	227	227	0	485	485	250	8 015	8 265
30221	0	8 722	8 722	26 500	99 181	125 681	26 500	97 039	123 539	0	10 864	10 864
30233	6 536	7 622	14 158	55 107	40 434	95 541	54 886	41 612	96 498	6 757	6 444	13 201
30424	107	0	107	79 173 771	86 947	79 260 718	79 168 815	86 495	79 255 310	5 063	452	5 515
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	8 844	0	8 844	21 083	0	21 083	25 128	0	25 128	4 799	0	4 799
32201	12 989	1 433	14 422	15 114	39	15 153	10 688	84	10 772	17 415	1 388	18 803
32202	0	0	0	692 879	0	692 879	680 476	0	680 476	12 403	0	12 403
32203	168 191	0	168 191	33 859	0	33 859	202 050	0	202 050	0	0	0
44904	3 700	0	3 700	1 300	0	1 300	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 399	0	1 399	23 415	0	23 415	21 804	0	21 804	3 010	0	3 010
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	300	0	300	2 000	0	2 000
45204	6 070	0	6 070	840	0	840	6 910	0	6 910	0	0	0
45205	15 929	0	15 929	7 970	0	7 970	5 800	0	5 800	18 099	0	18 099
45206	2 007	0	2 007	0	0	0	281	0	281	1 726	0	1 726
45207	93 844	18 621	112 465	1 500	316	1 816	51 540	1 163	52 703	43 804	17 774	61 578
45208	140 448	924 942	1 065 390	91 430	18 128	109 558	42 117	97 121	139 238	189 761	845 949	1 035 710
45405	650	0	650	200	0	200	110	0	110	740	0	740
45406	365	0	365	406	0	406	118	0	118	653	0	653
45407	1 873	0	1 873	1 312	0	1 312	1 226	0	1 226	1 959	0	1 959
45408	111 259	0	111 259	17 250	0	17 250	8 958	0	8 958	119 551	0	119 551
45504	134	0	134	103	0	103	69	0	69	168	0	168
45505	6 827	0	6 827	1 365	0	1 365	1 872	0	1 872	6 320	0	6 320
45506	1 214 116	0	1 214 116	78 539	0	78 539	104 630	0	104 630	1 188 025	0	1 188 025
45507	2 099 841	0	2 099 841	115 852	0	115 852	97 165	0	97 165	2 118 528	0	2 118 528
45509	13 684	0	13 684	6 897	0	6 897	11 525	0	11 525	9 056	0	9 056
45811	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
45812	235 363	0	235 363	41 571	0	41 571	70	0	70	276 864	0	276 864
45813	50	0	50	10	0	10	4	0	4	56	0	56
45814	27 120	0	27 120	521	0	521	140	0	140	27 501	0	27 501
45815	407 872	0	407 872	19 227	0	19 227	24 862	0	24 862	402 237	0	402 237
45816	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45912	25 241	0	25 241	1 272	0	1 272	40	0	40	26 473	0	26 473
45914	9 071	0	9 071	47	0	47	150	0	150	8 968	0	8 968
45915	70 716	0	70 716	6 869	0	6 869	10 441	0	10 441	67 144	0	67 144
47404	0	0	0	6 451 293	4 031	6 455 324	6 451 293	4 031	6 455 324	0	0	0
47408	0	0	0	6 684	210 264	216 948	6 684	210 264	216 948	0	0	0
47421	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
47423	294	80	374	307	2	309	285	5	290	316	77	393
47427	24 116	0	24 116	99 855	1 410	101 265	101 770	1 410	103 180	22 201	0	22 201
47443	117	0	117	398	0	398	398	0	398	117	0	117
47801	1 791	0	1 791	0	0	0	24	0	24	1 767	0	1 767
50104	663 837	0	663 837	17 162 015	0	17 162 015	17 825 852	0	17 825 852	0	0	0
50105	103 494	0	103 494	598	0	598	16 397	0	16 397	87 695	0	87 695
50107	20 632	0	20 632	171	0	171	0	0	0	20 803	0	20 803
50118	152 177	0	152 177	14 835 730	0	14 835 730	14 922 765	0	14 922 765	65 142	0	65 142
50121	62 110	0	62 110	699 177	0	699 177	756 779	0	756 779	4 508	0	4 508
50401	888 613	0	888 613	65 176 449	0	65 176 449	64 081 668	0	64 081 668	1 983 394	0	1 983 394
50407	0	70 563	70 563	0	2 262	2 262	0	4 196	4 196	0	68 629	68 629
50418	3 747 755	0	3 747 755	61 848 966	0	61 848 966	62 401 207	0	62 401 207	3 195 514	0	3 195 514
50605	91 180	0	91 180	441 741	0	441 741	423 319	0	423 319	109 602	0	109 602
50606	131 819	0	131 819	1 546 223	0	1 546 223	1 581 976	0	1 581 976	96 066	0	96 066
50618	59 813	0	59 813	1 754 941	0	1 754 941	1 752 063	0	1 752 063	62 691	0	62 691
50621	3 390	0	3 390	46 011	0	46 011	48 046	0	48 046	1 355	0	1 355
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	4 638	0	4 638	1	0	1	6 591	0	6 591
60306	73	0	73	1 827	0	1 827	67	0	67	1 833	0	1 833
60308	820	0	820	237	0	237	140	0	140	917	0	917
60310	3 128	0	3 128	60	0	60	60	0	60	3 128	0	3 128
60312	22 759	0	22 759	5 472	0	5 472	4 539	0	4 539	23 692	0	23 692
60314	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	155	155
60323	21 849	251	22 100	62	4	66	498	14	512	21 413	241	21 654
60336	787	0	787	857	0	857	0	0	0	1 644	0	1 644
60401	274 613	0	274 613	0	0	0	0	0	0	274 613	0	274 613
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
61008	4 810	0	4 810	54	0	54	50	0	50	4 814	0	4 814
61009	18 506	0	18 506	5	0	5	1	0	1	18 510	0	18 510
61210	0	0	0	3 478 051	0	3 478 051	3 478 051	0	3 478 051	0	0	0
61212	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61601	0	0	0	15 896	0	15 896	15 896	0	15 896	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	21 626	0	21 626	0	0	0	0	0	0	21 626	0	21 626
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	105 825	0	105 825	0	0	0	31 084	0	31 084	74 741	0	74 741
70606	2 139 097	0	2 139 097	324 238	0	324 238	0	0	0	2 463 335	0	2 463 335
70607	6 729	0	6 729	145 911	0	145 911	146 407	0	146 407	6 233	0	6 233
70608	585 242	0	585 242	81 723	0	81 723	0	0	0	666 965	0	666 965
70611	70 705	0	70 705	5 606	0	5 606	0	0	0	76 311	0	76 311
70614	14 740	0	14 740	5 173	0	5 173	2 383	0	2 383	17 530	0	17 530
70616	11 662	0	11 662	0	0	0	0	0	0	11 662	0	11 662
Итого по активу (баланс)	14 343 003	1 166 820	15 509 823	259 560 176	2 315 989	261 876 165	259 566 633	2 431 952	261 998 585	14 336 546	1 050 857	15 387 403
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 091	0	5 091	101	0	101	0	0	0	4 990	0	4 990
30226	1 493	0	1 493	98	0	98	78	0	78	1 473	0	1 473
30232	31	206	237	20 756	39 436	60 192	21 121	39 426	60 547	396	196	592
30601	1 393	4 506	5 899	13	264	277	249	6 565	6 814	1 629	10 807	12 436
31502	0	0	0	57 652 106	0	57 652 106	60 647 271	0	60 647 271	2 995 165	0	2 995 165
31503	3 828 510	0	3 828 510	17 578 104	0	17 578 104	13 815 561	0	13 815 561	65 967	0	65 967
406	106	0	106	60 788	0	60 788	60 780	0	60 780	98	0	98
407	153 624	4 099	157 723	916 301	3 732	920 033	939 189	3 604	942 793	176 512	3 971	180 483
408.1	50 492	31	50 523	218 147	2	218 149	224 367	11	224 378	56 712	40	56 752
40807	0	0	0	872	707	1 579	873	707	1 580	1	0	1
40817	103 255	1 880	105 135	504 312	9 934	514 246	505 085	11 189	516 274	104 028	3 135	107 163
40820	15	79	94	31	936	967	23	899	922	7	42	49
40821	22	0	22	467	0	467	509	0	509	64	0	64
40905	0	0	0	2 303	2 024	4 327	2 303	2 024	4 327	0	0	0
40906	58	0	58	622	0	622	594	0	594	30	0	30
40909	0	0	0	11 797	25 946	37 743	11 797	25 946	37 743	0	0	0
40910	0	0	0	4 582	9 698	14 280	4 582	9 698	14 280	0	0	0
40911	6 177	0	6 177	120 645	0	120 645	117 925	0	117 925	3 457	0	3 457
40912	581	731	1 312	7 989	25 414	33 403	7 408	24 687	32 095	0	4	4
40913	194	3 192	3 386	6 873	131 420	138 293	6 679	128 231	134 910	0	3	3
42301	34 437	2 531	36 968	3 410	207	3 617	3 734	660	4 394	34 761	2 984	37 745
42303	9 489	0	9 489	10 166	0	10 166	1 810	0	1 810	1 133	0	1 133
42304	176 140	90 354	266 494	29 748	13 472	43 220	38 731	12 246	50 977	185 123	89 128	274 251
42305	0	86 975	86 975	0	7 661	7 661	0	5 863	5 863	0	85 177	85 177
42306	2 605 472	396 163	3 001 635	357 488	40 243	397 731	390 081	21 683	411 764	2 638 065	377 603	3 015 668
42307	2 366 244	0	2 366 244	72 489	0	72 489	159 207	0	159 207	2 452 962	0	2 452 962
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	4 701	815	5 516	1 461	384	1 845	439	325	764	3 679	756	4 435
42605	0	1 219	1 219	0	72	72	0	22	22	0	1 169	1 169
42606	2 674	2 920	5 594	102	1 222	1 324	1 246	47	1 293	3 818	1 745	5 563
42607	1 067	0	1 067	0	0	0	20	0	20	1 087	0	1 087
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	148	0	148	0	0	0	52	0	52	200	0	200
45215	733 864	0	733 864	88 250	0	88 250	155 559	0	155 559	801 173	0	801 173
45415	1 794	0	1 794	525	0	525	328	0	328	1 597	0	1 597
45515	171 720	0	171 720	19 656	0	19 656	21 604	0	21 604	173 668	0	173 668
45818	617 139	0	617 139	19 402	0	19 402	63 834	0	63 834	661 571	0	661 571
45918	100 432	0	100 432	6 436	0	6 436	3 723	0	3 723	97 719	0	97 719
47403	0	0	0	6 451 653	3 669	6 455 322	6 451 653	3 669	6 455 322	0	0	0
47407	0	0	0	219 408	715	220 123	219 408	715	220 123	0	0	0
47411	52 275	1 540	53 815	80 620	2 189	82 809	29 755	820	30 575	1 410	171	1 581
47416	20	0	20	5 426	0	5 426	33 563	0	33 563	28 157	0	28 157
47422	5 201	48	5 249	18 371	5	18 376	18 251	649	18 900	5 081	692	5 773
47424	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	5 884	0	5 884	2 895	0	2 895	4 209	0	4 209	7 198	0	7 198
47426	1 208	0	1 208	21 013	0	21 013	19 805	0	19 805	0	0	0
47441	453	0	453	351	0	351	398	0	398	500	0	500
47804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	752	0	752	1 006	0	1 006	257	0	257	3	0	3
50427	685	0	685	21	0	21	0	0	0	664	0	664
50620	3 551	0	3 551	12 008	0	12 008	12 482	0	12 482	4 025	0	4 025
50719	82 528	0	82 528	0	0	0	21 314	0	21 314	103 842	0	103 842
52602	0	0	0	9 916	0	9 916	9 916	0	9 916	0	0	0
60301	1 288	0	1 288	7 880	0	7 880	6 592	0	6 592	0	0	0
60305	16 417	0	16 417	9 514	0	9 514	8 504	0	8 504	15 407	0	15 407
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	2 141	0	2 141	0	0	0	641	0	641	2 782	0	2 782
60311	337	0	337	3 403	0	3 403	3 455	0	3 455	389	0	389
60322	128	0	128	26	0	26	2	0	2	104	0	104
60324	32 488	0	32 488	1 071	0	1 071	732	0	732	32 149	0	32 149
60335	5 202	0	5 202	4 849	0	4 849	4 358	0	4 358	4 711	0	4 711
60414	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
60903	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
61701	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
61909	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61910	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61912	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	2 229 338	0	2 229 338	33 608	0	33 608	447 673	0	447 673	2 643 403	0	2 643 403
70602	68 651	0	68 651	805 273	0	805 273	745 415	0	745 415	8 793	0	8 793
70603	572 397	0	572 397	0	0	0	57 769	0	57 769	630 166	0	630 166
70613	4 133	0	4 133	5 536	0	5 536	4 220	0	4 220	2 817	0	2 817
70615	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	14 912 527	597 296	15 509 823	85 409 981	319 352	85 729 333	85 307 227	299 686	85 606 913	14 809 773	577 630	15 387 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 174	0	86 174	980	0	980	871	0	871	86 283	0	86 283
90902	1 000 220	0	1 000 220	7 533	0	7 533	8 112	0	8 112	999 641	0	999 641
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91414	2 209 076	0	2 209 076	51 224	0	51 224	13 876	0	13 876	2 246 424	0	2 246 424
91418	273 803	0	273 803	208	0	208	1 655	0	1 655	272 356	0	272 356
91419	0	0	0	70 158	0	70 158	70 158	0	70 158	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	126 262	1 043	127 305	4 682	18	4 700	511	61	572	130 433	1 000	131 433
91802	481 694	34 509	516 203	10 911	586	11 497	2 401	2 029	4 430	490 204	33 066	523 270
91803	98 838	25	98 863	804	0	804	63	1	64	99 579	24	99 603
99998	2 618 745	0	2 618 745	993 796	0	993 796	1 163 766	0	1 163 766	2 448 775	0	2 448 775
Итого по активу (баланс)	6 919 197	35 577	6 954 774	1 140 297	604	1 140 901	1 261 416	2 091	1 263 507	6 798 078	34 090	6 832 168
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	30 078	0	30 078	3 357	0	3 357	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	2 253 651	0	2 253 651	52 168	0	52 168	80 643	0	80 643	2 282 126	0	2 282 126
91314	209 872	0	209 872	1 050 850	0	1 050 850	855 071	0	855 071	14 093	0	14 093
91317	106 636	0	106 636	51 149	0	51 149	53 040	0	53 040	108 527	0	108 527
91507	18 508	0	18 508	5 997	0	5 997	4 797	0	4 797	17 308	0	17 308
99999	4 336 029	0	4 336 029	99 672	0	99 672	147 036	0	147 036	4 383 393	0	4 383 393
Итого по пассиву (баланс)	6 954 774	0	6 954 774	1 263 438	0	1 263 438	1 140 832	0	1 140 832	6 832 168	0	6 832 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	159 052	159 052	0	159 052	159 052	0	0	0
93302	0	0	0	0	164 995	164 995	0	164 995	164 995	0	0	0
93303	45 518	110 905	156 423	642	35 476	36 118	46 160	146 381	192 541	0	0	0
93304	0	0	0	0	225 590	225 590	0	14 105	14 105	0	211 485	211 485
93305	0	0	0	0	46 248	46 248	0	46 248	46 248	0	0	0
93901	299 315	3 669	302 984	3 180 002	363	3 180 365	3 466 559	4 032	3 470 591	12 758	0	12 758
94101	374 504	0	374 504	2 626 528	0	2 626 528	2 987 176	0	2 987 176	13 856	0	13 856
99996	834 251	0	834 251	6 101 137	0	6 101 137	6 693 274	0	6 693 274	242 114	0	242 114
Итого по активу (баланс)	1 553 588	114 574	1 668 162	11 908 309	631 724	12 540 033	13 193 169	534 813	13 727 982	268 728	211 485	480 213
Пассив
96301	0	0	0	158 853	0	158 853	158 853	0	158 853	0	0	0
96302	0	0	0	165 518	0	165 518	165 518	0	165 518	0	0	0
96303	111 659	45 352	157 011	147 036	45 809	192 845	35 377	457	35 834	0	0	0
96304	0	0	0	12 800	0	12 800	228 359	0	228 359	215 559	0	215 559
96305	0	0	0	47 139	0	47 139	47 139	0	47 139	0	0	0
96901	377 932	3 669	381 601	2 988 760	3 669	2 992 429	2 624 797	0	2 624 797	13 969	0	13 969
97101	295 639	0	295 639	3 464 341	0	3 464 341	3 181 288	0	3 181 288	12 586	0	12 586
99997	833 911	0	833 911	6 695 426	0	6 695 426	6 099 614	0	6 099 614	238 099	0	238 099
Итого по пассиву (баланс)	1 619 141	49 021	1 668 162	13 679 873	49 478	13 729 351	12 540 945	457	12 541 402	480 213	0	480 213

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?