Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 488	0	21 488	2 278	0	2 278	7 814	0	7 814	15 952	0	15 952
20202	163 502	162 418	325 920	552 895	370 602	923 497	593 250	352 432	945 682	123 147	180 588	303 735
20208	68 018	0	68 018	236 680	0	236 680	225 501	0	225 501	79 197	0	79 197
20209	15 900	0	15 900	271 478	0	271 478	287 378	0	287 378	0	0	0
30102	589 047	0	589 047	9 638 796	0	9 638 796	9 513 096	0	9 513 096	714 747	0	714 747
30110	41 249	1 157 352	1 198 601	81 863	3 526 433	3 608 296	87 195	2 882 011	2 969 206	35 917	1 801 774	1 837 691
30128	0	0	0	4 078	0	4 078	0	0	0	4 078	0	4 078
30202	71 820	0	71 820	16 740	0	16 740	0	0	0	88 560	0	88 560
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 555	8 758	0	83	83	0	209	209	5 203	3 429	8 632
30233	1 993	0	1 993	449 850	6 207	456 057	450 841	6 207	457 048	1 002	0	1 002
30413	1 000	45	1 045	21 000	1	21 001	21 000	2	21 002	1 000	44	1 044
30424	15 081	5 485	20 566	6 942 693	18 880 785	25 823 478	6 939 881	18 885 779	25 825 660	17 893	491	18 384
30425	18 000	3 989	21 989	0	110	110	0	234	234	18 000	3 865	21 865
32202	0	0	0	38 248 220	14 621 986	52 870 206	37 208 418	13 987 374	51 195 792	1 039 802	634 612	1 674 414
32203	1 539 999	648 532	2 188 531	8 722 827	3 582 330	12 305 157	10 262 826	4 230 862	14 493 688	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	85 377	0	85 377	17 267	0	17 267	24 018	0	24 018	78 626	0	78 626
45205	0	0	0	1 001 385	0	1 001 385	0	0	0	1 001 385	0	1 001 385
45206	740 057	0	740 057	93 650	0	93 650	73 342	0	73 342	760 365	0	760 365
45207	2 330 740	664 897	2 995 637	240 980	18 254	259 234	155 187	38 996	194 183	2 416 533	644 155	3 060 688
45208	2 666 417	300 201	2 966 618	128 490	8 242	136 732	41 875	17 606	59 481	2 753 032	290 837	3 043 869
45307	131 944	0	131 944	0	0	0	6 944	0	6 944	125 000	0	125 000
45308	125 000	0	125 000	0	0	0	8 333	0	8 333	116 667	0	116 667
45407	6 113	0	6 113	0	0	0	250	0	250	5 863	0	5 863
45505	40 914	0	40 914	3 615	0	3 615	24 373	0	24 373	20 156	0	20 156
45506	42 289	0	42 289	23 467	0	23 467	3 499	0	3 499	62 257	0	62 257
45507	849 075	0	849 075	10 093	0	10 093	12 935	0	12 935	846 233	0	846 233
45508	113	0	113	257	0	257	370	0	370	0	0	0
45509	98	0	98	906	0	906	859	0	859	145	0	145
45510	994	0	994	1 170	0	1 170	696	0	696	1 468	0	1 468
45523	158 972	0	158 972	6 231	0	6 231	15 563	0	15 563	149 640	0	149 640
45812	78 434	0	78 434	17 800	0	17 800	12 158	0	12 158	84 076	0	84 076
45815	30 974	0	30 974	1 109	0	1 109	4 126	0	4 126	27 957	0	27 957
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 118	0	4 118	1 827	0	1 827	1 088	0	1 088	4 857	0	4 857
47404	0	707 244	707 244	48 997 381	2 090 900	51 088 281	48 997 381	2 318 595	51 315 976	0	479 549	479 549
47408	0	0	0	1 904 136	113 649	2 017 785	1 904 136	113 649	2 017 785	0	0	0
47421	0	0	0	2 525	0	2 525	2 086	0	2 086	439	0	439
47423	1 863	0	1 863	217	69 043	69 260	157	69 043	69 200	1 923	0	1 923
47427	218 140	43 653	261 793	81 337	5 538	86 875	85 168	6 402	91 570	214 309	42 789	257 098
47443	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
47450	148	60	208	0	2	2	79	5	84	69	57	126
50104	597 454	0	597 454	348 726	0	348 726	354	0	354	945 826	0	945 826
50105	37 314	0	37 314	748	0	748	0	0	0	38 062	0	38 062
50110	0	233 332	233 332	0	8 408	8 408	0	13 685	13 685	0	228 055	228 055
50116	2 013 501	0	2 013 501	8 753	0	8 753	814 888	0	814 888	1 207 366	0	1 207 366
50121	66 304	0	66 304	5 673	0	5 673	671	0	671	71 306	0	71 306
50140	2 038	0	2 038	0	0	0	218	0	218	1 820	0	1 820
50206	48 962	0	48 962	339	0	339	4 502	0	4 502	44 799	0	44 799
50207	310 247	0	310 247	2 220	0	2 220	8	0	8	312 459	0	312 459
50211	0	312 508	312 508	0	11 074	11 074	0	18 329	18 329	0	305 253	305 253
50221	13 028	0	13 028	2 203	0	2 203	1 545	0	1 545	13 686	0	13 686
50605	15 807	0	15 807	8 839	0	8 839	0	0	0	24 646	0	24 646
50606	959 554	0	959 554	1 800	0	1 800	6 396	0	6 396	954 958	0	954 958
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	273 086	0	273 086	12 253	0	12 253	3 815	0	3 815	281 524	0	281 524
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	34 923	34 923	0	1 020	1 020	0	2 048	2 048	0	33 895	33 895
52601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60204	0	100	100	0	2	2	0	6	6	0	96	96
60302	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	50	0	50	234	0	234	269	0	269	15	0	15
60312	10 828	0	10 828	22 384	0	22 384	17 686	0	17 686	15 526	0	15 526
60314	0	260	260	0	28	28	0	178	178	0	110	110
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	98 071	0	98 071	96	0	96	0	0	0	98 167	0	98 167
60415	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	29	0	29	76	0	76	0	0	0	105	0	105
61008	987	0	987	515	0	515	533	0	533	969	0	969
61009	271	0	271	70	0	70	104	0	104	237	0	237
61210	0	0	0	822 669	0	822 669	822 669	0	822 669	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	1 650	0	1 650	0	0	0	196 535	0	196 535
70606	11 934 833	0	11 934 833	2 216 071	0	2 216 071	1 611	0	1 611	14 149 293	0	14 149 293
70607	127 512	0	127 512	2 756	0	2 756	3 031	0	3 031	127 237	0	127 237
70608	3 642 461	0	3 642 461	333 215	0	333 215	0	0	0	3 975 676	0	3 975 676
70611	544 996	0	544 996	101 897	0	101 897	0	0	0	646 893	0	646 893
70614	590	0	590	1 004	0	1 004	1 594	0	1 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 610 396	4 278 554	36 888 950	121 617 648	43 314 697	164 932 345	118 651 930	42 943 652	161 595 582	35 576 114	4 649 599	40 225 713
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	13 028	0	13 028	1 545	0	1 545	2 203	0	2 203	13 686	0	13 686
10634	9 413	0	9 413	1 133	0	1 133	154	0	154	8 434	0	8 434
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	0	0	0	13 817	0	13 817	19 240	0	19 240	5 423	0	5 423
30129	13 770	0	13 770	10 953	0	10 953	4 133	0	4 133	6 950	0	6 950
30220	0	647	647	0	239 792	239 792	0	246 998	246 998	0	7 853	7 853
30226	8 958	0	8 958	260	0	260	143	0	143	8 841	0	8 841
30232	0	0	0	335 643	65	335 708	335 696	65	335 761	53	0	53
30429	117	0	117	50	0	50	2	0	2	69	0	69
30601	2 883	5	2 888	2 250	0	2 250	2 789	0	2 789	3 422	5	3 427
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32213	1 956	0	1 956	56 040	0	56 040	55 080	0	55 080	996	0	996
407	3 587 415	1 130 557	4 717 972	8 690 717	5 666 938	14 357 655	8 722 666	6 512 560	15 235 226	3 619 364	1 976 179	5 595 543
408.1	13 620	0	13 620	52 696	0	52 696	50 776	0	50 776	11 700	0	11 700
40807	68 722	482 153	550 875	0	28 278	28 278	0	13 236	13 236	68 722	467 111	535 833
40817	385 465	1 791	387 256	389 171	1 967	391 138	385 396	2 164	387 560	381 690	1 988	383 678
40820	113	0	113	267	0	267	237	0	237	83	0	83
40821	216	0	216	24 832	0	24 832	24 732	0	24 732	116	0	116
40901	0	433 413	433 413	0	25 479	25 479	0	7 356	7 356	0	415 290	415 290
40906	0	0	0	79 756	0	79 756	79 756	0	79 756	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	85 000	0	85 000	288 000	0	288 000	205 500	0	205 500	2 500	0	2 500
42301	2 660	1 671	4 331	4 557	3 099	7 656	4 658	2 815	7 473	2 761	1 387	4 148
42304	6 599	1 329	7 928	1 543	91	1 634	1 358	752	2 110	6 414	1 990	8 404
42305	223 905	20 917	244 822	19 123	6 440	25 563	15 150	2 667	17 817	219 932	17 144	237 076
42306	274 071	62 018	336 089	17 572	14 456	32 028	17 828	13 517	31 345	274 327	61 079	335 406
42307	24 524	14 521	39 045	1 032	977	2 009	531	447	978	24 023	13 991	38 014
42507	342 821	395 351	738 172	0	23 187	23 187	0	10 855	10 855	342 821	383 019	725 840
42601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42605	500	0	500	503	0	503	153	0	153	150	0	150
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	5 488 616	0	5 488 616	198 337	0	198 337	1 083 860	0	1 083 860	6 374 139	0	6 374 139
45217	75 664	0	75 664	65 833	0	65 833	0	0	0	9 831	0	9 831
45315	53 958	0	53 958	3 208	0	3 208	0	0	0	50 750	0	50 750
45415	1 275	0	1 275	52	0	52	0	0	0	1 223	0	1 223
45515	465 937	0	465 937	12 432	0	12 432	12 554	0	12 554	466 059	0	466 059
45524	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
45818	109 370	0	109 370	16 054	0	16 054	18 581	0	18 581	111 897	0	111 897
45918	7 759	0	7 759	892	0	892	1 477	0	1 477	8 344	0	8 344
47403	0	0	0	47 328 226	0	47 328 226	47 328 226	0	47 328 226	0	0	0
47407	0	0	0	472 278	1 546 474	2 018 752	472 278	1 546 474	2 018 752	0	0	0
47411	8 578	395	8 973	1 668	215	1 883	2 135	122	2 257	9 045	302	9 347
47416	330	0	330	16 144	0	16 144	16 414	0	16 414	600	0	600
47422	3 568	0	3 568	819 401	0	819 401	819 381	0	819 381	3 548	0	3 548
47424	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
47425	1 350 199	0	1 350 199	1 999 630	0	1 999 630	952 015	0	952 015	302 584	0	302 584
47426	76 958	61 475	138 433	2 746	6 674	9 420	2 746	5 541	8 287	76 958	60 342	137 300
47441	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
47445	95	32	127	52	3	55	14	5	19	57	34	91
47466	3 521	0	3 521	2 799	0	2 799	93	0	93	815	0	815
50120	47	0	47	73	0	73	42	0	42	16	0	16
50141	49	0	49	31	0	31	0	0	0	18	0	18
50220	20 999	0	20 999	7 803	0	7 803	2 278	0	2 278	15 474	0	15 474
50265	576	0	576	10	0	10	6	0	6	572	0	572
50620	239 547	0	239 547	2 516	0	2 516	1 001	0	1 001	238 032	0	238 032
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	489	0	489	12	0	12	0	0	0	477	0	477
51342	93	0	93	0	0	0	32	0	32	125	0	125
52301	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52602	1 829	0	1 829	2 833	0	2 833	1 004	0	1 004	0	0	0
60301	1 709	0	1 709	103 724	0	103 724	104 381	0	104 381	2 366	0	2 366
60305	2 663	0	2 663	10 024	0	10 024	9 558	0	9 558	2 197	0	2 197
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	11	0	11	655	0	655	655	0	655	11	0	11
60311	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60322	6	0	6	324	0	324	351	0	351	33	0	33
60324	7 570	0	7 570	1 513	0	1 513	2 500	0	2 500	8 557	0	8 557
60335	818	0	818	2 700	0	2 700	2 546	0	2 546	664	0	664
60414	56 230	0	56 230	0	0	0	759	0	759	56 989	0	56 989
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	13 158 820	0	13 158 820	737	0	737	2 521 695	0	2 521 695	15 679 778	0	15 679 778
70602	247 536	0	247 536	3 191	0	3 191	19 287	0	19 287	263 632	0	263 632
70603	3 199 935	0	3 199 935	0	0	0	297 444	0	297 444	3 497 379	0	3 497 379
70613	81 778	0	81 778	1 137	0	1 137	1 474	0	1 474	82 115	0	82 115
Итого по пассиву (баланс)	34 282 675	2 606 275	36 888 950	61 070 693	7 564 135	68 634 828	63 606 017	8 365 574	71 971 591	36 817 999	3 407 714	40 225 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 135	0	1 135	20	0	20	4	0	4	1 151	0	1 151
80601	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 210	0	1 210	27	0	27	13	0	13	1 224	0	1 224
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	110	0	110	1	0	1	15	0	15	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	1 210	0	1 210	1	0	1	15	0	15	1 224	0	1 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
90901	7	0	7	4 987	0	4 987	4 872	0	4 872	122	0	122
90902	384 813	108 667	493 480	36 532	2 983	39 515	54 046	6 373	60 419	367 299	105 277	472 576
90907	88 429	0	88 429	0	0	0	0	0	0	88 429	0	88 429
90908	0	433 413	433 413	0	7 356	7 356	0	25 479	25 479	0	415 290	415 290
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 631 737	4 669 419	17 301 156	2 686	84 806	87 492	370 415	274 425	644 840	12 264 008	4 479 800	16 743 808
91419	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 763	0	245 763	0	0	0	0	0	0	245 763	0	245 763
99998	11 073 029	0	11 073 029	70 216 748	0	70 216 748	71 928 695	0	71 928 695	9 361 082	0	9 361 082
Итого по активу (баланс)	24 477 573	5 211 499	29 689 072	70 261 296	95 145	70 356 441	72 358 072	306 277	72 664 349	22 380 797	5 000 367	27 381 164
Пассив
91003	0	0	0	16 740	0	16 740	16 740	0	16 740	0	0	0
91311	1 402 845	0	1 402 845	18 822	0	18 822	11 944	0	11 944	1 395 967	0	1 395 967
91312	5 842 322	0	5 842 322	342 380	0	342 380	394 651	0	394 651	5 894 593	0	5 894 593
91314	1 551 438	648 532	2 199 970	51 438 558	17 575 954	69 014 512	51 035 110	17 562 034	68 597 144	1 147 990	634 612	1 782 602
91315	11 023	0	11 023	0	0	0	300	0	300	11 323	0	11 323
91317	1 438 650	6 649	1 445 299	2 529 550	6 691	2 536 241	1 195 927	42	1 195 969	105 027	0	105 027
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 616 043	0	18 616 043	735 643	0	735 643	139 682	0	139 682	18 020 082	0	18 020 082
Итого по пассиву (баланс)	29 033 891	655 181	29 689 072	55 081 693	17 582 645	72 664 338	52 794 354	17 562 076	70 356 430	26 746 552	634 612	27 381 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	498 774	0	498 774	498 774	0	498 774	0	0	0
93302	498 774	0	498 774	0	0	0	498 774	0	498 774	0	0	0
93901	0	0	0	884 079	23 020	907 099	814 027	23 020	837 047	70 052	0	70 052
94101	0	0	0	372 791	0	372 791	354 355	0	354 355	18 436	0	18 436
99996	498 673	0	498 673	1 281 737	0	1 281 737	1 692 363	0	1 692 363	88 047	0	88 047
Итого по активу (баланс)	997 447	0	997 447	3 037 381	23 020	3 060 401	3 858 293	23 020	3 881 313	176 535	0	176 535
Пассив
96301	0	0	0	0	499 676	499 676	0	499 676	499 676	0	0	0
96302	0	498 673	498 673	0	498 673	498 673	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	374 077	810 820	1 184 897	392 511	880 433	1 272 944	18 434	69 613	88 047
97101	0	0	0	7 790	0	7 790	7 790	0	7 790	0	0	0
99997	498 774	0	498 774	1 690 175	0	1 690 175	1 279 889	0	1 279 889	88 488	0	88 488
Итого по пассиву (баланс)	498 774	498 673	997 447	2 072 042	1 809 169	3 881 211	1 680 190	1 380 109	3 060 299	106 922	69 613	176 535

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?