Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	27 185	128	27 313	143 924	59	143 983	145 355	112	145 467	25 754	75	25 829
20209	0	0	0	51 752	0	51 752	51 752	0	51 752	0	0	0
30102	10 504	0	10 504	4 410 988	0	4 410 988	4 409 719	0	4 409 719	11 773	0	11 773
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 305	0	1 305	0	0	0	18	0	18	1 287	0	1 287
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	48 025	0	48 025	48 025	0	48 025	0	0	0
30302	2 220	0	2 220	3 295	0	3 295	38	0	38	5 477	0	5 477
30306	80 702	0	80 702	6 781	0	6 781	10 000	0	10 000	77 483	0	77 483
31902	0	0	0	2 168 000	0	2 168 000	2 030 000	0	2 030 000	138 000	0	138 000
31903	508 000	0	508 000	2 038 440	0	2 038 440	2 160 150	0	2 160 150	386 290	0	386 290
45206	112	0	112	318	0	318	0	0	0	430	0	430
45207	342	0	342	0	0	0	275	0	275	67	0	67
45216	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45407	5 241	0	5 241	0	0	0	272	0	272	4 969	0	4 969
45408	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593
45416	208	0	208	135	0	135	6	0	6	337	0	337
45505	442	0	442	180	0	180	69	0	69	553	0	553
45506	55 935	0	55 935	400	0	400	4 205	0	4 205	52 130	0	52 130
45507	158 958	0	158 958	3 680	0	3 680	4 856	0	4 856	157 782	0	157 782
45523	5 722	0	5 722	28	0	28	428	0	428	5 322	0	5 322
45812	5 709	0	5 709	0	0	0	8	0	8	5 701	0	5 701
45814	10 971	0	10 971	0	0	0	2	0	2	10 969	0	10 969
45815	15 994	0	15 994	131	0	131	88	0	88	16 037	0	16 037
45820	928	0	928	158	0	158	185	0	185	901	0	901
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 444	0	1 444	16	0	16	38	0	38	1 422	0	1 422
45920	62	0	62	23	0	23	2	0	2	83	0	83
47423	34 479	0	34 479	10	0	10	7	0	7	34 482	0	34 482
47427	282	0	282	3 205	0	3 205	3 117	0	3 117	370	0	370
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	1 110	0	1 110	85	0	85	90	0	90	1 105	0	1 105
60310	15	0	15	122	0	122	123	0	123	14	0	14
60312	1 798	0	1 798	3 342	0	3 342	2 972	0	2 972	2 168	0	2 168
60323	1 143	0	1 143	24	0	24	23	0	23	1 144	0	1 144
60401	270 390	0	270 390	0	0	0	0	0	0	270 390	0	270 390
60404	25 865	0	25 865	0	0	0	0	0	0	25 865	0	25 865
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	299	0	299	470	0	470	481	0	481	288	0	288
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	72 140	0	72 140	12 994	0	12 994	0	0	0	85 134	0	85 134
70608	51	0	51	9	0	9	0	0	0	60	0	60
70611	879	0	879	9	0	9	3	0	3	885	0	885
Итого по активу (баланс)	1 404 085	129	1 404 214	8 896 589	59	8 896 648	8 872 350	112	8 872 462	1 428 324	76	1 428 400
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 697	0	202 697	0	0	0	0	0	0	202 697	0	202 697
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 220	0	2 220	38	0	38	3 295	0	3 295	5 477	0	5 477
30305	80 702	0	80 702	10 000	0	10 000	6 781	0	6 781	77 483	0	77 483
406	1 767	0	1 767	3 547	0	3 547	3 862	0	3 862	2 082	0	2 082
407	34 327	0	34 327	84 538	0	84 538	96 684	0	96 684	46 473	0	46 473
408.1	35 663	15	35 678	77 750	0	77 750	76 727	0	76 727	34 640	15	34 655
40817	1 232	0	1 232	6 210	0	6 210	6 228	0	6 228	1 250	0	1 250
40821	436	0	436	7 165	0	7 165	7 279	0	7 279	550	0	550
40823	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
40911	0	0	0	4 292	0	4 292	4 393	0	4 393	101	0	101
42301	13 254	103	13 357	3 578	6	3 584	5 222	3	5 225	14 898	100	14 998
42305	6 702	0	6 702	257	0	257	2 607	0	2 607	9 052	0	9 052
42306	135 084	0	135 084	2 143	0	2 143	7 719	0	7 719	140 660	0	140 660
42307	337 782	0	337 782	68 542	0	68 542	60 726	0	60 726	329 966	0	329 966
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45415	405	0	405	21	0	21	0	0	0	384	0	384
45417	79	0	79	76	0	76	0	0	0	3	0	3
45515	8 289	0	8 289	360	0	360	117	0	117	8 046	0	8 046
45524	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45818	32 603	0	32 603	156	0	156	187	0	187	32 634	0	32 634
45918	8 427	0	8 427	54	0	54	28	0	28	8 401	0	8 401
47411	3 098	0	3 098	680	0	680	466	0	466	2 884	0	2 884
47416	0	0	0	78	0	78	178	0	178	100	0	100
47422	2 700	0	2 700	58 423	0	58 423	57 020	0	57 020	1 297	0	1 297
47425	34 475	0	34 475	3	0	3	2	0	2	34 474	0	34 474
47466	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
60301	225	0	225	534	0	534	1 753	0	1 753	1 444	0	1 444
60305	1 497	0	1 497	2 720	0	2 720	2 925	0	2 925	1 702	0	1 702
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 355	0	2 355	38	0	38	43	0	43	2 360	0	2 360
60335	985	0	985	864	0	864	878	0	878	999	0	999
60414	21 890	0	21 890	0	0	0	393	0	393	22 283	0	22 283
60903	1 321	0	1 321	0	0	0	19	0	19	1 340	0	1 340
61701	34 610	0	34 610	0	0	0	0	0	0	34 610	0	34 610
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	2 920	0	2 920	11 094	0	11 094
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	80 238	0	80 238	3	0	3	7 793	0	7 793	88 028	0	88 028
70603	49	0	49	0	0	0	9	0	9	58	0	58
70615	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	1 404 096	118	1 404 214	332 090	6	332 096	356 279	3	356 282	1 428 285	115	1 428 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 687	0	9 687	7	0	7	15	0	15	9 679	0	9 679
90902	242 371	0	242 371	11 579	0	11 579	3 770	0	3 770	250 180	0	250 180
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	850 913	0	850 913	7 416	0	7 416	18 525	0	18 525	839 804	0	839 804
91704	5 372	0	5 372	0	0	0	4	0	4	5 368	0	5 368
91802	34 714	0	34 714	0	0	0	0	0	0	34 714	0	34 714
91803	1 299	0	1 299	0	0	0	2	0	2	1 297	0	1 297
99998	187 732	0	187 732	275	0	275	4 143	0	4 143	183 864	0	183 864
Итого по активу (баланс)	1 332 095	0	1 332 095	19 277	0	19 277	26 460	0	26 460	1 324 912	0	1 324 912
Пассив
91312	180 050	0	180 050	3 825	0	3 825	0	0	0	176 225	0	176 225
91317	7 540	0	7 540	318	0	318	275	0	275	7 497	0	7 497
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 144 363	0	1 144 363	22 309	0	22 309	18 994	0	18 994	1 141 048	0	1 141 048
Итого по пассиву (баланс)	1 332 095	0	1 332 095	26 452	0	26 452	19 269	0	19 269	1 324 912	0	1 324 912

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?