Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	590	0	590	1 106	0	1 106	1 074	0	1 074	622	0	622
10635	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	69 697	63 869	133 566	908 198	193 132	1 101 330	925 127	173 233	1 098 360	52 768	83 768	136 536
20208	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
20209	0	0	0	443 500	0	443 500	443 500	0	443 500	0	0	0
30102	84 181	0	84 181	10 836 012	0	10 836 012	10 814 109	0	10 814 109	106 084	0	106 084
30110	30 454	25 289	55 743	1 233 490	24 955	1 258 445	1 240 327	36 771	1 277 098	23 617	13 473	37 090
30114	0	84 522	84 522	0	356 396	356 396	0	326 196	326 196	0	114 722	114 722
30202	23 553	0	23 553	2 402	0	2 402	0	0	0	25 955	0	25 955
30233	3 017	63	3 080	82 274	21	82 295	80 027	65	80 092	5 264	19	5 283
30413	230	0	230	2 221 280	0	2 221 280	2 221 382	0	2 221 382	128	0	128
30424	39	3 536	3 575	2 033 528	296	2 033 824	2 033 530	128	2 033 658	37	3 704	3 741
30425	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 200 000	0	3 200 000	3 100 000	0	3 100 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 495 000	0	1 495 000	300 000	0	300 000
32202	590 435	0	590 435	7 887 673	0	7 887 673	8 478 108	0	8 478 108	0	0	0
32203	0	0	0	2 237 784	0	2 237 784	1 787 785	0	1 787 785	449 999	0	449 999
32308	0	26 262	26 262	0	2 203	2 203	0	953	953	0	27 512	27 512
45107	646 814	0	646 814	78 922	0	78 922	10 351	0	10 351	715 385	0	715 385
45116	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
45201	1 222	0	1 222	15 682	0	15 682	14 156	0	14 156	2 748	0	2 748
45204	5 420	190 137	195 557	31 176	12 015	43 191	0	102 031	102 031	36 596	100 121	136 717
45205	256 835	126 758	383 593	150 532	10 111	160 643	78 190	3 375	81 565	329 177	133 494	462 671
45206	1 920 333	81 037	2 001 370	612 263	19 723	631 986	322 441	84 859	407 300	2 210 155	15 901	2 226 056
45207	1 081 314	0	1 081 314	31 311	0	31 311	19 779	0	19 779	1 092 846	0	1 092 846
45208	0	59 799	59 799	40 877	7 078	47 955	0	2 768	2 768	40 877	64 109	104 986
45216	39 509	0	39 509	0	0	0	674	0	674	38 835	0	38 835
45505	957	0	957	0	0	0	308	0	308	649	0	649
45506	23 165	0	23 165	3 150	0	3 150	872	0	872	25 443	0	25 443
45507	600 407	0	600 407	354 320	0	354 320	14 564	0	14 564	940 163	0	940 163
45509	41 596	0	41 596	3 119	0	3 119	4 094	0	4 094	40 621	0	40 621
45523	1 368	0	1 368	0	0	0	1	0	1	1 367	0	1 367
45811	271 562	0	271 562	22	0	22	3	0	3	271 581	0	271 581
45812	1 573 815	0	1 573 815	287	0	287	214	0	214	1 573 888	0	1 573 888
45813	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
45814	93	0	93	4	0	4	7	0	7	90	0	90
45815	182 898	6 556	189 454	1 824	527	2 351	1 347	180	1 527	183 375	6 903	190 278
45816	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45820	7 159	0	7 159	194	0	194	163	0	163	7 190	0	7 190
45911	47 211	0	47 211	2 652	0	2 652	14	0	14	49 849	0	49 849
45912	380 380	0	380 380	14 161	0	14 161	0	0	0	394 541	0	394 541
45915	53 063	1 596	54 659	2 258	127	2 385	754	42	796	54 567	1 681	56 248
45920	1 102	0	1 102	0	0	0	5	0	5	1 097	0	1 097
47408	0	0	0	2 362 276	2 479 213	4 841 489	2 362 276	2 479 213	4 841 489	0	0	0
47421	0	0	0	14 571	0	14 571	14 491	0	14 491	80	0	80
47423	23 859	0	23 859	2 797	70 519	73 316	5 299	70 519	75 818	21 357	0	21 357
47427	11 085	774	11 859	79 910	1 783	81 693	75 181	1 917	77 098	15 814	640	16 454
47443	0	0	0	4 950	96	5 046	4 950	96	5 046	0	0	0
47450	208	0	208	1	0	1	32	0	32	177	0	177
47465	126 261	0	126 261	8 273	0	8 273	93 663	0	93 663	40 871	0	40 871
50205	22 488	0	22 488	150	0	150	823	0	823	21 815	0	21 815
50207	108 180	0	108 180	825	0	825	0	0	0	109 005	0	109 005
50208	403 950	0	403 950	3 709	0	3 709	2 758	0	2 758	404 901	0	404 901
50211	0	146 892	146 892	0	12 862	12 862	0	5 483	5 483	0	154 271	154 271
50221	7 889	0	7 889	13 443	0	13 443	11 287	0	11 287	10 045	0	10 045
50264	980	0	980	48	0	48	23	0	23	1 005	0	1 005
60308	574	0	574	274	0	274	242	0	242	606	0	606
60312	143 236	0	143 236	58 107	0	58 107	103 295	0	103 295	98 048	0	98 048
60314	3 384	190	3 574	0	12	12	339	50	389	3 045	152	3 197
60315	0	0	0	105	0	105	93	0	93	12	0	12
60323	663	0	663	140	0	140	99	0	99	704	0	704
60336	1 109	0	1 109	129	0	129	259	0	259	979	0	979
60351	0	0	0	53	0	53	47	0	47	6	0	6
60401	49 217	0	49 217	15 200	0	15 200	0	0	0	64 417	0	64 417
60415	0	0	0	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0
60901	130 411	0	130 411	6 412	0	6 412	0	0	0	136 823	0	136 823
60906	0	0	0	54 195	0	54 195	7 083	0	7 083	47 112	0	47 112
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61009	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	3 912 681	0	3 912 681	355 809	0	355 809	1 760	0	1 760	4 266 730	0	4 266 730
70608	377 091	0	377 091	85 099	0	85 099	0	0	0	462 190	0	462 190
70611	619	0	619	144	0	144	0	0	0	763	0	763
Итого по активу (баланс)	16 484 672	817 280	17 301 952	40 088 325	3 191 069	43 279 394	38 567 921	3 287 879	41 855 800	18 005 076	720 470	18 725 546
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	7 903	0	7 903	11 222	0	11 222	13 364	0	13 364	10 045	0	10 045
10634	4 166	0	4 166	103	0	103	171	0	171	4 234	0	4 234
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	9	0	9	11	0	11	10	0	10	8	0	8
30220	0	0	0	0	7 030	7 030	0	7 030	7 030	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	226	51	277	109 323	10 758	120 081	109 345	10 776	120 121	248	69	317
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	0	0	0	51	0	51	54	0	54	3	0	3
32213	6	0	6	103	0	103	101	0	101	4	0	4
32313	297	0	297	11	0	11	25	0	25	311	0	311
407	528 574	129 646	658 220	4 075 676	593 309	4 668 985	4 228 631	502 202	4 730 833	681 529	38 539	720 068
408.1	38 023	25	38 048	24 668	0	24 668	22 682	2	22 684	36 037	27	36 064
40807	10 463	8 471	18 934	5 785	8 464	14 249	50 076	9 883	59 959	54 754	9 890	64 644
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	105 042	113 495	218 537	1 214 110	36 590	1 250 700	1 232 335	35 562	1 267 897	123 267	112 467	235 734
40820	13 188	37 681	50 869	13 240	13 161	26 401	15 458	9 882	25 340	15 406	34 402	49 808
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	14 000	0	14 000	263 000	0	263 000	278 000	0	278 000	29 000	0	29 000
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	46 740	0	46 740	46 740	0	46 740
42104	30 000	203 919	233 919	30 000	7 140	37 140	0	16 992	16 992	0	213 771	213 771
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	50 500	0	50 500	0	0	0	35 000	0	35 000	85 500	0	85 500
42301	864	3 786	4 650	230	102	332	176	303	479	810	3 987	4 797
42305	93 135	0	93 135	19 141	0	19 141	65 936	0	65 936	139 930	0	139 930
42306	1 219 448	142 387	1 361 835	27 441	7 984	35 425	909 941	18 567	928 508	2 101 948	152 970	2 254 918
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	70 045	70 045	0	2 912	2 912	0	8 291	8 291	0	75 424	75 424
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42605	13 568	0	13 568	200	0	200	890	0	890	14 258	0	14 258
42606	19 987	0	19 987	0	0	0	7 188	0	7 188	27 175	0	27 175
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	6 824	0	6 824	103	0	103	3 946	0	3 946	10 667	0	10 667
45215	50 508	0	50 508	8 526	0	8 526	26 668	0	26 668	68 650	0	68 650
45217	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45515	31 958	0	31 958	2 608	0	2 608	13 038	0	13 038	42 388	0	42 388
45524	52 963	0	52 963	0	0	0	0	0	0	52 963	0	52 963
45818	2 029 979	0	2 029 979	1 283	0	1 283	2 103	0	2 103	2 030 799	0	2 030 799
45821	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45918	481 968	0	481 968	482	0	482	18 844	0	18 844	500 330	0	500 330
45921	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	11 086 562	0	11 086 562	11 086 562	0	11 086 562	0	0	0
47407	0	0	0	2 437 394	2 407 879	4 845 273	2 437 394	2 407 879	4 845 273	0	0	0
47411	17 685	303	17 988	3 298	81	3 379	11 940	161	12 101	26 327	383	26 710
47416	23 190	0	23 190	28 291	2 326	30 617	5 161	2 326	7 487	60	0	60
47422	39 755	0	39 755	59 349	0	59 349	19 929	0	19 929	335	0	335
47424	38	0	38	12 792	0	12 792	13 204	0	13 204	450	0	450
47425	191 520	0	191 520	117 928	0	117 928	38 468	0	38 468	112 060	0	112 060
47426	477	52	529	1 406	3	1 409	1 931	73	2 004	1 002	122	1 124
47441	0	0	0	4 950	96	5 046	4 950	96	5 046	0	0	0
47445	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
47466	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
47501	78 515	0	78 515	8 444	0	8 444	10 753	0	10 753	80 824	0	80 824
50220	576	0	576	1 145	0	1 145	1 191	0	1 191	622	0	622
50265	7	0	7	23	0	23	25	0	25	9	0	9
60301	178	0	178	6 098	0	6 098	6 193	0	6 193	273	0	273
60305	20 204	0	20 204	46 045	0	46 045	46 045	0	46 045	20 204	0	20 204
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
60324	8 527	0	8 527	10 029	0	10 029	8 478	0	8 478	6 976	0	6 976
60335	6 102	0	6 102	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	6 102	0	6 102
60352	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60414	36 198	0	36 198	0	0	0	405	0	405	36 603	0	36 603
60903	34 175	0	34 175	0	0	0	2 468	0	2 468	36 643	0	36 643
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	3 493 911	0	3 493 911	9	0	9	274 506	0	274 506	3 768 408	0	3 768 408
70603	363 085	0	363 085	0	0	0	90 157	0	90 157	453 242	0	453 242
70613	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	16 592 078	709 874	17 301 952	19 659 041	3 097 974	22 757 015	21 150 445	3 030 164	24 180 609	18 083 482	642 064	18 725 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 525	0	100 525	3 220	0	3 220	3 273	0	3 273	100 472	0	100 472
90902	2 302 854	0	2 302 854	2 476	0	2 476	3 585	0	3 585	2 301 745	0	2 301 745
91414	13 823 532	527 242	14 350 774	1 983 510	131 931	2 115 441	15 637	193 631	209 268	15 791 405	465 542	16 256 947
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 535	8 316	35 851	114	664	778	7	222	229	27 642	8 758	36 400
91802	69 320	12 108	81 428	180	965	1 145	0	322	322	69 500	12 751	82 251
91803	177	12 311	12 488	0	982	982	0	328	328	177	12 965	13 142
99998	15 784 246	0	15 784 246	13 182 501	0	13 182 501	12 354 642	0	12 354 642	16 612 105	0	16 612 105
Итого по активу (баланс)	34 108 189	559 977	34 668 166	15 172 001	134 542	15 306 543	12 377 144	194 503	12 571 647	36 903 046	500 016	37 403 062
Пассив
91003	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
91312	9 986 213	171 391	10 157 604	197 719	6 627	204 346	750 533	74 197	824 730	10 539 027	238 961	10 777 988
91314	617 167	0	617 167	10 931 338	0	10 931 338	10 788 437	0	10 788 437	474 266	0	474 266
91315	3 331 307	0	3 331 307	129 064	0	129 064	354 156	0	354 156	3 556 399	0	3 556 399
91317	810 805	0	810 805	982 022	18 128	1 000 150	1 090 924	147 505	1 238 429	919 707	129 377	1 049 084
91319	287 341	0	287 341	188 830	0	188 830	75 835	0	75 835	174 346	0	174 346
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	18 883 920	0	18 883 920	217 005	0	217 005	2 124 042	0	2 124 042	20 790 957	0	20 790 957
Итого по пассиву (баланс)	34 496 775	171 391	34 668 166	12 648 380	24 755	12 673 135	15 186 329	221 702	15 408 031	37 034 724	368 338	37 403 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 374	9 178	110 552	2 227 600	275 243	2 502 843	2 245 989	262 902	2 508 891	82 985	21 519	104 504
99996	110 591	0	110 591	2 504 123	0	2 504 123	2 509 841	0	2 509 841	104 873	0	104 873
Итого по активу (баланс)	211 965	9 178	221 143	4 731 723	275 243	5 006 966	4 755 830	262 902	5 018 732	187 858	21 519	209 377
Пассив
96901	0	110 591	110 591	227 698	2 282 143	2 509 841	240 588	2 263 535	2 504 123	12 890	91 983	104 873
99997	110 552	0	110 552	2 508 891	0	2 508 891	2 502 843	0	2 502 843	104 504	0	104 504
Итого по пассиву (баланс)	110 552	110 591	221 143	2 736 589	2 282 143	5 018 732	2 743 431	2 263 535	5 006 966	117 394	91 983	209 377

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?