Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 895 483 | 0 | 895 483 | 1 027 238 | 0 | 1 027 238 | ||||||
| 30110 | 76 745 | 2 821 715 | 2 898 460 | 390 511 | 2 352 149 | 2 742 660 | ||||||
| 30114 | 0 | 2 244 623 | 2 244 623 | 0 | 4 276 816 | 4 276 816 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 619 218 | 0 | 619 218 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 533 064 | 24 490 | 1 557 554 | 1 527 083 | 14 087 | 1 541 170 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 2 089 000 | 0 | 2 089 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 25 032 000 | 0 | 25 032 000 | ||||||
| 32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 292 | 873 292 | ||||||
| 32208 | 0 | 437 316 | 437 316 | 0 | 458 779 | 458 779 | ||||||
| 32302 | 0 | 5 882 077 | 5 882 077 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 877 860 | 4 877 860 | ||||||
| 32401 | 4 120 | 1 604 | 5 724 | 1 012 | 1 682 | 2 694 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 45812 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 45815 | 43 998 | 0 | 43 998 | 14 221 | 0 | 14 221 | ||||||
| 45816 | 183 | 18 | 201 | 38 | 19 | 57 | ||||||
| 45817 | 464 | 4 | 468 | 475 | 4 | 479 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 264 235 | 2 264 235 | 0 | 2 377 420 | 2 377 420 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 363 | 1 480 | 1 843 | 332 | 1 557 | 1 889 | ||||||
| 47427 | 535 | 19 | 554 | 12 735 | 39 | 12 774 | ||||||
| 50104 | 1 149 390 | 1 775 130 | 2 924 520 | 1 156 211 | 1 867 178 | 3 023 389 | ||||||
| 50121 | 29 599 | 0 | 29 599 | 68 986 | 0 | 68 986 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 269 | 0 | 269 | 374 | 0 | 374 | ||||||
| 60302 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60306 | 858 | 0 | 858 | 1 122 | 0 | 1 122 | ||||||
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 323 | 0 | 323 | ||||||
| 60310 | 760 | 0 | 760 | 1 403 | 0 | 1 403 | ||||||
| 60312 | 89 947 | 0 | 89 947 | 100 811 | 0 | 100 811 | ||||||
| 60314 | 5 767 | 5 657 | 11 424 | 6 378 | 6 575 | 12 953 | ||||||
| 60323 | 69 | 0 | 69 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 60401 | 121 259 | 0 | 121 259 | 120 956 | 0 | 120 956 | ||||||
| 60901 | 95 427 | 0 | 95 427 | 94 340 | 0 | 94 340 | ||||||
| 60906 | 1 006 | 0 | 1 006 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 35 304 | 0 | 35 304 | 36 339 | 0 | 36 339 | ||||||
| 61009 | 3 535 | 0 | 3 535 | 5 241 | 0 | 5 241 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 531 508 | 0 | 531 508 | 599 880 | 0 | 599 880 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 66 781 593 | 0 | 66 781 593 | 81 475 891 | 0 | 81 475 891 | ||||||
| 70607 | 2 892 | 0 | 2 892 | 2 998 | 0 | 2 998 | ||||||
| 70608 | 5 928 783 | 0 | 5 928 783 | 7 500 555 | 0 | 7 500 555 | ||||||
| 70611 | 791 689 | 0 | 791 689 | 906 074 | 0 | 906 074 | ||||||
| 70616 | 115 704 | 0 | 115 704 | 47 332 | 0 | 47 332 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 100 082 417 | 15 458 368 | 115 540 785 | 120 765 848 | 17 107 457 | 137 873 305 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | 9 163 727 | 0 | 9 163 727 | ||||||
| 30109 | 5 424 129 | 5 677 480 | 11 101 609 | 7 513 014 | 7 383 568 | 14 896 582 | ||||||
| 30111 | 472 033 | 826 134 | 1 298 167 | 495 512 | 1 040 301 | 1 535 813 | ||||||
| 30126 | 269 355 | 0 | 269 355 | 578 218 | 0 | 578 218 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 957 896 | 0 | 957 896 | 944 734 | 0 | 944 734 | ||||||
| 30232 | 3 079 632 | 3 461 501 | 6 541 133 | 3 275 871 | 3 145 021 | 6 420 892 | ||||||
| 31501 | 409 467 | 39 925 | 449 392 | 509 629 | 41 765 | 551 394 | ||||||
| 31601 | 9 017 | 4 219 | 13 236 | 8 683 | 4 426 | 13 109 | ||||||
| 32311 | 705 849 | 0 | 705 849 | 585 343 | 0 | 585 343 | ||||||
| 32403 | 2 411 | 0 | 2 411 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 407 | 2 031 401 | 1 513 669 | 3 545 070 | 3 439 419 | 1 592 628 | 5 032 047 | ||||||
| 40807 | 1 104 | 340 388 | 341 492 | 1 104 | 360 836 | 361 940 | ||||||
| 40903 | 358 802 | 0 | 358 802 | 363 143 | 0 | 363 143 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 909 541 | 410 734 | 1 320 275 | 922 142 | 366 402 | 1 288 544 | ||||||
| 44001 | 0 | 27 956 | 27 956 | 0 | 29 478 | 29 478 | ||||||
| 45818 | 44 628 | 0 | 44 628 | 14 832 | 0 | 14 832 | ||||||
| 47308 | 1 472 862 | 0 | 1 472 862 | 1 546 487 | 0 | 1 546 487 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 397 635 | 12 310 | 409 945 | 407 507 | 11 910 | 419 417 | ||||||
| 47425 | 979 | 0 | 979 | 1 028 | 0 | 1 028 | ||||||
| 47426 | 3 329 | 0 | 3 329 | 3 858 | 0 | 3 858 | ||||||
| 60301 | 3 560 | 0 | 3 560 | 2 348 | 0 | 2 348 | ||||||
| 60305 | 18 023 | 0 | 18 023 | 15 922 | 0 | 15 922 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 722 | 0 | 722 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 60311 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 156 | 0 | 156 | 159 | 0 | 159 | ||||||
| 60324 | 52 327 | 0 | 52 327 | 54 078 | 0 | 54 078 | ||||||
| 60335 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 014 | 0 | 7 014 | ||||||
| 60349 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 619 | 0 | 1 619 | ||||||
| 60414 | 25 244 | 0 | 25 244 | 25 388 | 0 | 25 388 | ||||||
| 60903 | 64 091 | 0 | 64 091 | 64 708 | 0 | 64 708 | ||||||
| 61910 | 5 356 | 0 | 5 356 | 6 118 | 0 | 6 118 | ||||||
| 70601 | 70 705 039 | 0 | 70 705 039 | 85 907 081 | 0 | 85 907 081 | ||||||
| 70602 | 140 438 | 0 | 140 438 | 180 037 | 0 | 180 037 | ||||||
| 70603 | 5 781 714 | 0 | 5 781 714 | 7 447 626 | 0 | 7 447 626 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 103 211 922 | 12 328 863 | 115 540 785 | 123 882 423 | 13 990 882 | 137 873 305 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 284 240 | 0 | 284 240 | 284 240 | 0 | 284 240 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 458 | 0 | 1 458 | ||||||
| 91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 811 | 0 | 5 811 | 5 860 | 0 | 5 860 | ||||||
| 99998 | 530 255 | 0 | 530 255 | 545 066 | 0 | 545 066 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 141 606 | 0 | 1 141 606 | 1 156 477 | 0 | 1 156 477 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 528 472 | 0 | 528 472 | 543 283 | 0 | 543 283 | ||||||
| 91508 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 783 | 0 | 1 783 | ||||||
| 99999 | 611 351 | 0 | 611 351 | 611 411 | 0 | 611 411 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 141 606 | 0 | 1 141 606 | 1 156 477 | 0 | 1 156 477 | ||||||
Страница была полезной?