Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	50 062	53 657	103 719	2 141 761	2 948 446	5 090 207	2 118 485	2 971 944	5 090 429	73 338	30 159	103 497
20209	14 753	41 761	56 514	1 017 150	1 455 042	2 472 192	1 006 431	1 485 653	2 492 084	25 472	11 150	36 622
30102	2 395	0	2 395	4 267 950	0	4 267 950	4 201 928	0	4 201 928	68 417	0	68 417
30110	0	19 767	19 767	575 160	131 611	706 771	575 074	137 401	712 475	86	13 977	14 063
30114	0	19 275	19 275	0	391 595	391 595	0	388 183	388 183	0	22 687	22 687
30118	0	291	291	0	44	44	0	335	335	0	0	0
30202	2 619	0	2 619	0	0	0	333	0	333	2 286	0	2 286
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	4 561	0	4 561	330 599	11 101	341 700	317 343	11 101	328 444	17 817	0	17 817
31902	140 000	0	140 000	2 268 000	0	2 268 000	2 408 000	0	2 408 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 227 080	0	1 227 080	1 227 080	0	1 227 080	200 000	0	200 000
45208	130 100	0	130 100	0	0	0	70 000	0	70 000	60 100	0	60 100
45410	0	0	0	19 827	0	19 827	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	113 008	0	113 008	0	0	0	80 875	0	80 875	32 133	0	32 133
45523	1 376	0	1 376	50	0	50	1 426	0	1 426	0	0	0
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	33 258	0	33 258	88	0	88	32 227	0	32 227	1 119	0	1 119
45912	2 061	0	2 061	0	0	0	2 048	0	2 048	13	0	13
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	0	0	0	282 655	282 655	0	277 217	277 217	0	5 438	5 438
47408	0	0	0	480 091	722 062	1 202 153	480 091	722 062	1 202 153	0	0	0
47415	0	0	0	9 937	0	9 937	4 968	0	4 968	4 969	0	4 969
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	50	0	50	9 970	155 016	164 986	10 020	155 016	165 036	0	0	0
47427	1 222	0	1 222	3 732	0	3 732	3 788	0	3 788	1 166	0	1 166
47465	856	0	856	705	0	705	798	0	798	763	0	763
50104	0	5 275	5 275	0	212	212	0	5 487	5 487	0	0	0
50121	124	0	124	90	0	90	214	0	214	0	0	0
50401	20 063	5 168	25 231	126	207	333	16	5 375	5 391	20 173	0	20 173
50605	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
50606	17 006	0	17 006	0	0	0	0	0	0	17 006	0	17 006
50621	244	0	244	1 592	0	1 592	1 228	0	1 228	608	0	608
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	47 682	0	47 682	6 949	0	6 949	25 950	0	25 950	28 681	0	28 681
60323	0	0	0	3 499	0	3 499	2 954	0	2 954	545	0	545
60336	6	0	6	34	0	34	37	0	37	3	0	3
60401	19 646	0	19 646	122	0	122	0	0	0	19 768	0	19 768
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61008	449	0	449	171	0	171	3	0	3	617	0	617
61009	43	0	43	89	0	89	79	0	79	53	0	53
61209	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
61210	0	0	0	11 142	0	11 142	11 142	0	11 142	0	0	0
61213	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
70606	297 072	0	297 072	32 262	0	32 262	113	0	113	329 221	0	329 221
70607	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
70608	62 994	0	62 994	11 664	0	11 664	0	0	0	74 658	0	74 658
70609	121	0	121	19	0	19	0	0	0	140	0	140
70611	129	0	129	19	0	19	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	1 182 688	145 194	1 327 882	12 429 376	6 097 991	18 527 367	12 591 147	6 159 774	18 750 921	1 020 917	83 411	1 104 328
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	146 874	59 454	206 328	399 400	137 790	537 190	322 504	137 293	459 797	69 978	58 957	128 935
408.1	2 269	0	2 269	9 949	0	9 949	8 932	0	8 932	1 252	0	1 252
40807	158	9	167	459	2 359	2 818	459	2 361	2 820	158	11	169
40817	25 474	7 276	32 750	98 017	323	98 340	107 852	610	108 462	35 309	7 563	42 872
40820	48	518	566	0	23	23	0	43	43	48	538	586
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	3 406	2 193	5 599	266	1 402	1 668	519	85	604	3 659	876	4 535
42306	14 831	6 138	20 969	1 954	230	2 184	1 500	1 963	3 463	14 377	7 871	22 248
42307	11 709	1 400	13 109	0	43	43	417	112	529	12 126	1 469	13 595
42309	132	0	132	24	0	24	24	0	24	132	0	132
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	45 050	0	45 050	36 570	0	36 570	0	0	0	8 480	0	8 480
45217	4 510	0	4 510	100	0	100	0	0	0	4 410	0	4 410
45415	0	0	0	2 379	0	2 379	6 344	0	6 344	3 965	0	3 965
45515	24 670	0	24 670	22 185	0	22 185	0	0	0	2 485	0	2 485
45524	1 540	0	1 540	3	0	3	0	0	0	1 537	0	1 537
45818	33 258	0	33 258	32 219	0	32 219	81	0	81	1 120	0	1 120
45918	2 061	0	2 061	2 048	0	2 048	0	0	0	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	714 069	489 561	1 203 630	714 069	489 561	1 203 630	0	0	0
47411	0	0	0	118	15	133	118	15	133	0	0	0
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	1 301	4	1 305	5 332	0	5 332	30 212	0	30 212	26 181	4	26 185
47425	1 053	0	1 053	1 637	0	1 637	1 489	0	1 489	905	0	905
47426	896	4	900	116	1	117	437	8	445	1 217	11	1 228
47444	802	0	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0
47452	10 529	0	10 529	10 555	0	10 555	26	0	26	0	0	0
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 438	0	1 438	360	0	360	525	0	525	1 603	0	1 603
52006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	35 299	35 299	0	36 318	36 318	0	1 019	1 019	0	0	0
52401	0	0	0	0	0	0	46 750	0	46 750	46 750	0	46 750
52402	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
52407	966	0	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0
52501	2 466	0	2 466	4 315	0	4 315	1 849	0	1 849	0	0	0
60301	19	0	19	465	0	465	465	0	465	19	0	19
60305	2 079	0	2 079	1 436	0	1 436	1 364	0	1 364	2 007	0	2 007
60309	208	0	208	0	0	0	47	0	47	255	0	255
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	18 651	0	18 651	13 839	0	13 839	6 137	0	6 137	10 949	0	10 949
60335	964	0	964	396	0	396	381	0	381	949	0	949
60414	14 036	0	14 036	0	0	0	145	0	145	14 181	0	14 181
60903	448	0	448	0	0	0	23	0	23	471	0	471
70601	252 842	0	252 842	0	0	0	103 970	0	103 970	356 812	0	356 812
70602	1 603	0	1 603	1 752	0	1 752	2 039	0	2 039	1 890	0	1 890
70603	67 443	0	67 443	0	0	0	13 356	0	13 356	80 799	0	80 799
70604	126	0	126	0	0	0	44	0	44	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 215 587	112 295	1 327 882	1 561 944	668 065	2 230 009	1 373 385	633 070	2 006 455	1 027 028	77 300	1 104 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	99 250	35 299	134 549	16 750	1 019	17 769	116 000	36 318	152 318	0	0	0
90901	332	0	332	135	0	135	180	0	180	287	0	287
90902	5 843	0	5 843	143	0	143	239	0	239	5 747	0	5 747
91414	441 442	0	441 442	0	0	0	242 320	0	242 320	199 122	0	199 122
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	1 904	0	1 904	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	32 191	0	32 191	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	1 863	0	1 863	2 957	0	2 957	1	0	1	4 819	0	4 819
99998	445 494	0	445 494	0	0	0	73 762	0	73 762	371 732	0	371 732
Итого по активу (баланс)	1 080 526	35 299	1 115 825	54 081	1 019	55 100	432 502	36 318	468 820	702 105	0	702 105
Пассив
91311	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0	0	0	0
91312	383 106	0	383 106	22 770	0	22 770	0	0	0	360 336	0	360 336
91507	11 359	0	11 359	1	0	1	0	0	0	11 358	0	11 358
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	670 331	0	670 331	395 059	0	395 059	55 101	0	55 101	330 373	0	330 373
Итого по пассиву (баланс)	1 115 825	0	1 115 825	468 821	0	468 821	55 101	0	55 101	702 105	0	702 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 815	19 469	69 284	408 206	199 678	607 884	458 021	219 147	677 168	0	0	0
94101	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
99996	69 169	0	69 169	608 542	0	608 542	677 711	0	677 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 984	19 469	138 453	1 017 754	199 678	1 217 432	1 136 738	219 147	1 355 885	0	0	0
Пассив
96901	19 490	49 679	69 169	209 024	457 201	666 225	189 534	407 522	597 056	0	0	0
97001	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
97101	0	0	0	0	11 169	11 169	0	11 169	11 169	0	0	0
99997	69 284	0	69 284	678 175	0	678 175	608 891	0	608 891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 774	49 679	138 453	887 199	468 686	1 355 885	798 425	419 007	1 217 432	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?