Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	51	0	51	48	0	48	6	0	6
10610	1 887	0	1 887	1 620	0	1 620	0	0	0	3 507	0	3 507
20202	236 500	130 669	367 169	3 051 866	1 965 141	5 017 007	3 075 001	1 911 573	4 986 574	213 365	184 237	397 602
20208	23 070	0	23 070	67 891	0	67 891	64 549	0	64 549	26 412	0	26 412
20209	0	0	0	947 922	283 395	1 231 317	947 922	283 395	1 231 317	0	0	0
30102	170 345	0	170 345	8 799 190	0	8 799 190	8 837 240	0	8 837 240	132 295	0	132 295
30110	70 379	342 803	413 182	154 776	7 222 758	7 377 534	149 333	7 190 751	7 340 084	75 822	374 810	450 632
30114	0	120	120	0	143 258	143 258	0	143 378	143 378	0	0	0
30202	37 575	0	37 575	1 026	0	1 026	0	0	0	38 601	0	38 601
30210	0	0	0	30 437	0	30 437	30 437	0	30 437	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	6 684	6 351	13 035	600 675	910 746	1 511 421	595 376	917 020	1 512 396	11 983	77	12 060
30233	2 884	0	2 884	127 860	4 028	131 888	125 812	4 028	129 840	4 932	0	4 932
30424	685	0	685	8 814 615	0	8 814 615	8 814 308	0	8 814 308	992	0	992
30425	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	348	32	380	0	2	2	0	14	14	348	20	368
31902	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	3 482 089	0	3 482 089	58 707 138	0	58 707 138	62 189 227	0	62 189 227	0	0	0
32203	0	0	0	18 117 071	0	18 117 071	14 426 317	0	14 426 317	3 690 754	0	3 690 754
45201	171	0	171	410	0	410	466	0	466	115	0	115
45204	606	0	606	1 029	0	1 029	1 635	0	1 635	0	0	0
45205	18 334	0	18 334	16 056	0	16 056	14 995	0	14 995	19 395	0	19 395
45206	51 586	0	51 586	11 445	0	11 445	17 189	0	17 189	45 842	0	45 842
45207	38 684	0	38 684	2 825	0	2 825	1 653	0	1 653	39 856	0	39 856
45208	19 561	0	19 561	0	0	0	1 261	0	1 261	18 300	0	18 300
45216	458	0	458	67	0	67	27	0	27	498	0	498
45504	600	0	600	300	0	300	0	0	0	900	0	900
45505	449	0	449	375	0	375	58	0	58	766	0	766
45506	9 307	0	9 307	600	0	600	977	0	977	8 930	0	8 930
45507	107 619	0	107 619	2 380	0	2 380	3 062	0	3 062	106 937	0	106 937
45509	36 378	0	36 378	4 764	0	4 764	9 030	0	9 030	32 112	0	32 112
45523	3 624	0	3 624	16	0	16	208	0	208	3 432	0	3 432
45811	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45812	354 598	0	354 598	69	0	69	586	0	586	354 081	0	354 081
45813	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45814	45	0	45	12	0	12	12	0	12	45	0	45
45815	195 940	321	196 261	665	51	716	960	24	984	195 645	348	195 993
45816	183	0	183	1	0	1	183	0	183	1	0	1
45817	16	27	43	1	4	5	0	3	3	17	28	45
45820	122 784	0	122 784	2 818	0	2 818	287	0	287	125 315	0	125 315
45912	50 328	0	50 328	0	0	0	0	0	0	50 328	0	50 328
45915	30 553	0	30 553	73	0	73	298	0	298	30 328	0	30 328
45920	22 191	0	22 191	1 203	0	1 203	124	0	124	23 270	0	23 270
47301	0	31 066	31 066	0	223	223	0	31 289	31 289	0	0	0
47404	0	11 864	11 864	77 302 437	4 874 793	82 177 230	77 302 437	4 871 615	82 174 052	0	15 042	15 042
47408	0	0	0	4 058 230	5 924 661	9 982 891	4 058 230	5 924 661	9 982 891	0	0	0
47417	0	0	0	30 440	0	30 440	30 440	0	30 440	0	0	0
47421	38	0	38	27 234	0	27 234	27 272	0	27 272	0	0	0
47423	86	963	1 049	472 758	2 095	474 853	472 725	2 056	474 781	119	1 002	1 121
47427	3 204	0	3 204	23 524	19	23 543	22 930	19	22 949	3 798	0	3 798
47440	16	0	16	602	0	602	602	0	602	16	0	16
47443	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47465	1 827	0	1 827	167	0	167	133	0	133	1 861	0	1 861
47502	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50205	40 981	0	40 981	264	0	264	35	0	35	41 210	0	41 210
50211	0	502 495	502 495	0	42 556	42 556	0	18 127	18 127	0	526 924	526 924
50221	23 949	0	23 949	6 431	0	6 431	3 038	0	3 038	27 342	0	27 342
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	10 843	0	10 843	0	0	0	0	0	0	10 843	0	10 843
60306	343	0	343	251	0	251	19	0	19	575	0	575
60308	758	0	758	135	0	135	147	0	147	746	0	746
60310	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60312	17 964	0	17 964	15 043	0	15 043	12 441	0	12 441	20 566	0	20 566
60314	0	2 676	2 676	0	16	16	0	197	197	0	2 495	2 495
60323	75 318	1 147	76 465	191	92	283	694	35	729	74 815	1 204	76 019
60336	629	0	629	284	0	284	368	0	368	545	0	545
60347	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60351	35 704	0	35 704	1 171	0	1 171	438	0	438	36 437	0	36 437
60401	27 002	0	27 002	755	0	755	59	0	59	27 698	0	27 698
60415	547	0	547	752	0	752	755	0	755	544	0	544
60901	24 387	0	24 387	39	0	39	0	0	0	24 426	0	24 426
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	89	0	89	86	0	86	13	0	13
61009	1 436	0	1 436	217	0	217	522	0	522	1 131	0	1 131
61010	16	0	16	7	0	7	11	0	11	12	0	12
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61214	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
62102	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70606	805 905	0	805 905	138 312	0	138 312	3	0	3	944 214	0	944 214
70607	366	0	366	1 941	0	1 941	0	0	0	2 307	0	2 307
70608	599 283	0	599 283	130 835	0	130 835	0	0	0	730 118	0	730 118
70611	399	0	399	39	0	39	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	6 866 861	1 030 534	7 897 395	182 112 022	21 373 838	203 485 860	181 744 594	21 298 185	203 042 779	7 234 289	1 106 187	8 340 476
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	23 949	0	23 949	3 038	0	3 038	6 431	0	6 431	27 342	0	27 342
10634	794	0	794	3	0	3	37	0	37	828	0	828
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 432	0	1 432	48	0	48	358	0	358	1 742	0	1 742
30220	0	0	0	0	3 944	3 944	0	3 944	3 944	0	0	0
30226	283	0	283	13	0	13	13	0	13	283	0	283
30232	946	165	1 111	121 644	17 341	138 985	122 993	18 861	141 854	2 295	1 685	3 980
30601	115	73	188	24 814	12	24 826	25 058	6	25 064	359	67	426
30607	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
407	759 315	175 723	935 038	8 811 961	7 001 468	15 813 429	8 750 652	7 024 936	15 775 588	698 006	199 191	897 197
408.1	47 029	5 597	52 626	140 596	3 157	143 753	149 604	3 407	153 011	56 037	5 847	61 884
40807	30 645	48 531	79 176	238 277	872 697	1 110 974	355 677	932 016	1 287 693	148 045	107 850	255 895
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	341 894	586 357	928 251	793 333	932 409	1 725 742	768 966	945 787	1 714 753	317 527	599 735	917 262
40820	11 093	16 922	28 015	10 091	6 250	16 341	8 549	7 458	16 007	9 551	18 130	27 681
40821	2 583	0	2 583	246	0	246	1 281	0	1 281	3 618	0	3 618
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	11 768	0	11 768	612 130	0	612 130	612 771	0	612 771	12 409	0	12 409
40911	0	0	0	1 000 395	0	1 000 395	1 013 346	0	1 013 346	12 951	0	12 951
42005	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	293	23	316	0	1	1	0	2	2	293	24	317
42303	32 496	29 338	61 834	6 288	957	7 245	9 435	2 357	11 792	35 643	30 738	66 381
42304	83 227	10 673	93 900	7 203	368	7 571	10 900	863	11 763	86 924	11 168	98 092
42305	1 402 532	138 503	1 541 035	55 626	7 460	63 086	70 741	12 854	83 595	1 417 647	143 897	1 561 544
42306	35 756	0	35 756	4 170	0	4 170	10 000	0	10 000	41 586	0	41 586
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42605	5 995	0	5 995	0	0	0	2	0	2	5 997	0	5 997
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 556	0	1 556	374	0	374	403	0	403	1 585	0	1 585
45217	8 136	0	8 136	1 098	0	1 098	543	0	543	7 581	0	7 581
45515	6 160	0	6 160	331	0	331	280	0	280	6 109	0	6 109
45524	1 174	0	1 174	69	0	69	150	0	150	1 255	0	1 255
45818	551 047	0	551 047	1 658	0	1 658	454	0	454	549 843	0	549 843
45821	226	0	226	0	0	0	5	0	5	231	0	231
45918	80 879	0	80 879	260	0	260	9	0	9	80 628	0	80 628
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47403	0	0	0	78 234 230	9	78 234 239	78 234 230	9	78 234 239	0	0	0
47407	0	0	0	4 775 045	5 212 971	9 988 016	4 775 045	5 212 971	9 988 016	0	0	0
47411	13 913	201	14 114	2 486	50	2 536	9 296	231	9 527	20 723	382	21 105
47416	2 978	493	3 471	990 832	5 781	996 613	988 073	6 767	994 840	219	1 479	1 698
47422	247	1 007	1 254	578	5 066	5 644	562	5 116	5 678	231	1 057	1 288
47424	0	0	0	13 928	0	13 928	13 941	0	13 941	13	0	13
47425	4 897	0	4 897	877	0	877	953	0	953	4 973	0	4 973
47426	99	0	99	67	0	67	75	0	75	107	0	107
47441	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47442	14	0	14	599	0	599	602	0	602	17	0	17
47466	1 384	0	1 384	310	0	310	155	0	155	1 229	0	1 229
47501	236	0	236	87	0	87	11	0	11	160	0	160
50220	3	0	3	48	0	48	51	0	51	6	0	6
50620	7 918	0	7 918	0	0	0	1 941	0	1 941	9 859	0	9 859
60301	3 035	0	3 035	3 515	0	3 515	3 929	0	3 929	3 449	0	3 449
60305	29 667	0	29 667	32 260	0	32 260	27 724	0	27 724	25 131	0	25 131
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	13	0	13	360	0	360	359	0	359	12	0	12
60311	233	0	233	31 101	0	31 101	31 001	0	31 001	133	0	133
60322	149	0	149	439	0	439	389	0	389	99	0	99
60324	75 320	0	75 320	1 332	0	1 332	1 037	0	1 037	75 025	0	75 025
60335	12 017	0	12 017	7 252	0	7 252	6 293	0	6 293	11 058	0	11 058
60414	19 568	0	19 568	49	0	49	190	0	190	19 709	0	19 709
60903	5 711	0	5 711	0	0	0	52	0	52	5 763	0	5 763
61701	1 887	0	1 887	0	0	0	1 620	0	1 620	3 507	0	3 507
70601	807 793	0	807 793	0	0	0	105 056	0	105 056	912 849	0	912 849
70603	600 421	0	600 421	0	0	0	143 253	0	143 253	743 674	0	743 674
Итого по пассиву (баланс)	6 883 774	1 013 621	7 897 395	95 929 644	14 069 941	109 999 585	96 265 080	14 177 586	110 442 666	7 219 210	1 121 266	8 340 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 264 123	0	1 264 123	4 739	0	4 739	7 851	0	7 851	1 261 011	0	1 261 011
90902	134 202	52	134 254	40 211	4	40 215	9 792	1	9 793	164 621	55	164 676
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 270 674	0	3 270 674	0	0	0	0	0	0	3 270 674	0	3 270 674
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
91803	10 014	0	10 014	0	0	0	0	0	0	10 014	0	10 014
99998	6 239 171	0	6 239 171	96 092 138	0	96 092 138	95 855 868	0	95 855 868	6 475 441	0	6 475 441
Итого по активу (баланс)	10 965 474	52	10 965 526	96 137 088	4	96 137 092	95 873 511	1	95 873 512	11 229 051	55	11 229 106
Пассив
91003	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91312	1 533 951	0	1 533 951	12 146	0	12 146	21 835	0	21 835	1 543 640	0	1 543 640
91314	4 335 518	0	4 335 518	95 758 360	0	95 758 360	95 980 832	0	95 980 832	4 557 990	0	4 557 990
91315	18 246	0	18 246	0	0	0	567	0	567	18 813	0	18 813
91317	170 933	0	170 933	84 315	0	84 315	77 721	0	77 721	164 339	0	164 339
91319	22 277	0	22 277	567	0	567	0	0	0	21 710	0	21 710
91507	156 881	0	156 881	0	0	0	10 725	0	10 725	167 606	0	167 606
91508	1 365	0	1 365	22	0	22	0	0	0	1 343	0	1 343
99999	4 726 355	0	4 726 355	17 644	0	17 644	44 954	0	44 954	4 753 665	0	4 753 665
Итого по пассиву (баланс)	10 965 526	0	10 965 526	95 874 080	0	95 874 080	96 137 660	0	96 137 660	11 229 106	0	11 229 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 953	53 086	122 039	3 354 864	1 990 355	5 345 219	3 401 659	2 006 497	5 408 156	22 158	36 944	59 102
99996	122 000	0	122 000	5 354 089	0	5 354 089	5 416 975	0	5 416 975	59 114	0	59 114
Итого по активу (баланс)	190 953	53 086	244 039	8 708 953	1 990 355	10 699 308	8 818 634	2 006 497	10 825 131	81 272	36 944	118 216
Пассив
96901	52 780	69 220	122 000	1 431 874	3 985 101	5 416 975	1 415 756	3 938 333	5 354 089	36 662	22 452	59 114
99997	122 039	0	122 039	5 408 156	0	5 408 156	5 345 219	0	5 345 219	59 102	0	59 102
Итого по пассиву (баланс)	174 819	69 220	244 039	6 840 030	3 985 101	10 825 131	6 760 975	3 938 333	10 699 308	95 764	22 452	118 216

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?