Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 541	89 626	166 167	2 621 599	1 636 579	4 258 178	2 623 326	1 630 627	4 253 953	74 814	95 578	170 392
20208	6 753	0	6 753	70 485	0	70 485	71 475	0	71 475	5 763	0	5 763
20209	1 525	0	1 525	631 620	97 793	729 413	633 145	97 793	730 938	0	0	0
30102	73 372	0	73 372	1 877 087	0	1 877 087	1 874 938	0	1 874 938	75 521	0	75 521
30110	9 855	21 102	30 957	221 225	257 873	479 098	220 539	248 395	468 934	10 541	30 580	41 121
30202	16 945	0	16 945	533	0	533	0	0	0	17 478	0	17 478
30215	250	7 886	8 136	0	629	629	0	242	242	250	8 273	8 523
30221	600	0	600	14 720	32 294	47 014	15 320	23 572	38 892	0	8 722	8 722
30233	6 645	7 095	13 740	56 006	37 629	93 635	56 115	37 102	93 217	6 536	7 622	14 158
30424	10	0	10	85 159 127	44 321	85 203 448	85 159 030	44 321	85 203 351	107	0	107
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	5 117	0	5 117	11 679	0	11 679	7 952	0	7 952	8 844	0	8 844
32201	13 061	1 366	14 427	572	109	681	644	42	686	12 989	1 433	14 422
32202	0	0	0	102 795	0	102 795	102 795	0	102 795	0	0	0
32203	0	0	0	193 195	0	193 195	25 004	0	25 004	168 191	0	168 191
44904	500	0	500	3 200	0	3 200	0	0	0	3 700	0	3 700
45201	1 085	0	1 085	12 400	0	12 400	12 086	0	12 086	1 399	0	1 399
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	59 200	0	59 200	54 670	0	54 670	107 800	0	107 800	6 070	0	6 070
45205	14 929	0	14 929	1 050	0	1 050	50	0	50	15 929	0	15 929
45206	3 924	0	3 924	0	0	0	1 917	0	1 917	2 007	0	2 007
45207	96 029	17 914	113 943	570	1 502	2 072	2 755	795	3 550	93 844	18 621	112 465
45208	350 764	889 278	1 240 042	3 000	73 805	76 805	213 316	38 141	251 457	140 448	924 942	1 065 390
45401	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45405	200	0	200	450	0	450	0	0	0	650	0	650
45406	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45407	2 095	0	2 095	0	0	0	222	0	222	1 873	0	1 873
45408	101 365	0	101 365	14 450	0	14 450	4 556	0	4 556	111 259	0	111 259
45504	174	0	174	34	0	34	74	0	74	134	0	134
45505	7 575	0	7 575	1 214	0	1 214	1 962	0	1 962	6 827	0	6 827
45506	1 238 575	0	1 238 575	84 446	0	84 446	108 905	0	108 905	1 214 116	0	1 214 116
45507	2 081 158	0	2 081 158	121 508	0	121 508	102 825	0	102 825	2 099 841	0	2 099 841
45509	15 132	0	15 132	7 277	0	7 277	8 725	0	8 725	13 684	0	13 684
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45812	195 295	33 198	228 493	213 358	1 545	214 903	173 290	34 743	208 033	235 363	0	235 363
45813	57	0	57	3	0	3	10	0	10	50	0	50
45814	27 093	0	27 093	95	0	95	68	0	68	27 120	0	27 120
45815	413 546	0	413 546	15 959	0	15 959	21 633	0	21 633	407 872	0	407 872
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	50 306	1 004	51 310	4 325	46	4 371	29 390	1 050	30 440	25 241	0	25 241
45914	9 067	0	9 067	40	0	40	36	0	36	9 071	0	9 071
45915	72 057	0	72 057	9 279	0	9 279	10 620	0	10 620	70 716	0	70 716
47404	0	0	0	1 441 175	0	1 441 175	1 441 175	0	1 441 175	0	0	0
47408	0	0	0	11 034	202 225	213 259	11 034	202 225	213 259	0	0	0
47421	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
47423	285	76	361	212	12 444	12 656	203	12 440	12 643	294	80	374
47427	25 995	0	25 995	61 896	2 104	64 000	63 775	2 104	65 879	24 116	0	24 116
47443	94	0	94	397	0	397	374	0	374	117	0	117
47801	1 814	0	1 814	0	0	0	23	0	23	1 791	0	1 791
50104	91 840	0	91 840	5 260 603	0	5 260 603	4 688 606	0	4 688 606	663 837	0	663 837
50105	102 829	0	102 829	680	0	680	15	0	15	103 494	0	103 494
50107	20 557	0	20 557	179	0	179	104	0	104	20 632	0	20 632
50118	182 531	0	182 531	3 961 163	0	3 961 163	3 991 517	0	3 991 517	152 177	0	152 177
50121	14 021	0	14 021	140 898	0	140 898	92 809	0	92 809	62 110	0	62 110
50401	1 595 398	0	1 595 398	82 721 923	0	82 721 923	83 428 708	0	83 428 708	888 613	0	888 613
50407	0	67 000	67 000	0	5 682	5 682	0	2 119	2 119	0	70 563	70 563
50418	3 693 475	0	3 693 475	82 227 254	0	82 227 254	82 172 974	0	82 172 974	3 747 755	0	3 747 755
50605	28 331	0	28 331	80 433	0	80 433	17 584	0	17 584	91 180	0	91 180
50606	88 317	0	88 317	403 496	0	403 496	359 994	0	359 994	131 819	0	131 819
50618	123 079	0	123 079	359 994	0	359 994	423 260	0	423 260	59 813	0	59 813
50621	8 296	0	8 296	7 433	0	7 433	12 339	0	12 339	3 390	0	3 390
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
60306	191	0	191	40	0	40	158	0	158	73	0	73
60308	798	0	798	440	0	440	418	0	418	820	0	820
60310	3 128	0	3 128	278	0	278	278	0	278	3 128	0	3 128
60312	22 600	0	22 600	9 687	0	9 687	9 528	0	9 528	22 759	0	22 759
60314	0	264	264	0	0	0	0	109	109	0	155	155
60323	21 926	265	22 191	909	48	957	986	62	1 048	21 849	251	22 100
60336	2 387	0	2 387	700	0	700	2 300	0	2 300	787	0	787
60401	274 349	0	274 349	2 064	0	2 064	1 800	0	1 800	274 613	0	274 613
60404	6 041	0	6 041	102 102	0	102 102	102 102	0	102 102	6 041	0	6 041
60415	92 710	0	92 710	14 104	0	14 104	103 906	0	103 906	2 908	0	2 908
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
61008	4 812	0	4 812	84	0	84	86	0	86	4 810	0	4 810
61009	18 506	0	18 506	13	0	13	13	0	13	18 506	0	18 506
61209	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
61210	0	0	0	788 648	0	788 648	788 648	0	788 648	0	0	0
61212	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61601	0	0	0	18 413	0	18 413	18 413	0	18 413	0	0	0
61702	1 752	0	1 752	0	0	0	1 752	0	1 752	0	0	0
61703	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	6 191	0	6 191	21 626	0	21 626
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	1 924	0	1 924	103 901	0	103 901	0	0	0	105 825	0	105 825
70606	1 854 282	0	1 854 282	284 816	0	284 816	1	0	1	2 139 097	0	2 139 097
70607	3 641	0	3 641	28 419	0	28 419	25 331	0	25 331	6 729	0	6 729
70608	494 328	0	494 328	90 914	0	90 914	0	0	0	585 242	0	585 242
70611	59 326	0	59 326	11 379	0	11 379	0	0	0	70 705	0	70 705
70614	15 373	0	15 373	4 368	0	4 368	5 001	0	5 001	14 740	0	14 740
70616	0	0	0	11 662	0	11 662	0	0	0	11 662	0	11 662
Итого по активу (баланс)	14 053 315	1 136 074	15 189 389	269 677 814	2 406 628	272 084 442	269 388 126	2 375 882	271 764 008	14 343 003	1 166 820	15 509 823
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 963	0	4 963	0	0	0	128	0	128	5 091	0	5 091
30223	0	0	0	24 591	0	24 591	24 591	0	24 591	0	0	0
30226	1 526	0	1 526	86	0	86	53	0	53	1 493	0	1 493
30232	396	196	592	21 636	32 634	54 270	21 271	32 644	53 915	31	206	237
30601	586	2 960	3 546	14	96	110	821	1 642	2 463	1 393	4 506	5 899
31502	3 751 853	0	3 751 853	68 591 094	0	68 591 094	64 839 241	0	64 839 241	0	0	0
31503	104 326	0	104 326	15 348 384	0	15 348 384	19 072 568	0	19 072 568	3 828 510	0	3 828 510
406	490	0	490	209 925	0	209 925	209 541	0	209 541	106	0	106
407	136 380	3 907	140 287	1 100 115	3 497	1 103 612	1 117 359	3 689	1 121 048	153 624	4 099	157 723
408.1	50 815	443	51 258	221 210	1 541	222 751	220 887	1 129	222 016	50 492	31	50 523
40807	7	0	7	57	0	57	50	0	50	0	0	0
40817	119 081	1 620	120 701	551 381	9 533	560 914	535 555	9 793	545 348	103 255	1 880	105 135
40820	22	247	269	67	211	278	60	43	103	15	79	94
40821	253	0	253	676	0	676	445	0	445	22	0	22
40905	0	0	0	4 046	1 741	5 787	4 046	1 741	5 787	0	0	0
40906	21	0	21	582	0	582	619	0	619	58	0	58
40909	0	0	0	11 149	24 658	35 807	11 149	24 658	35 807	0	0	0
40910	0	0	0	5 002	8 334	13 336	5 002	8 334	13 336	0	0	0
40911	2 037	0	2 037	108 168	0	108 168	112 308	0	112 308	6 177	0	6 177
40912	0	1	1	9 019	28 482	37 501	9 600	29 212	38 812	581	731	1 312
40913	0	1	1	7 595	147 264	154 859	7 789	150 455	158 244	194	3 192	3 386
42301	29 667	2 539	32 206	8 397	11 361	19 758	13 167	11 353	24 520	34 437	2 531	36 968
42303	4 922	0	4 922	5 102	0	5 102	9 669	0	9 669	9 489	0	9 489
42304	175 771	86 722	262 493	42 120	10 965	53 085	42 489	14 597	57 086	176 140	90 354	266 494
42305	0	81 168	81 168	0	9 414	9 414	0	15 221	15 221	0	86 975	86 975
42306	2 672 653	377 793	3 050 446	566 443	25 953	592 396	499 262	44 323	543 585	2 605 472	396 163	3 001 635
42307	2 265 705	0	2 265 705	88 376	0	88 376	188 915	0	188 915	2 366 244	0	2 366 244
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	4 602	653	5 255	45	25	70	144	187	331	4 701	815	5 516
42605	0	1 172	1 172	0	52	52	0	99	99	0	1 219	1 219
42606	2 648	2 804	5 452	171	117	288	197	233	430	2 674	2 920	5 594
42607	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	20	0	20	0	0	0	128	0	128	148	0	148
45215	838 001	0	838 001	162 905	0	162 905	58 768	0	58 768	733 864	0	733 864
45415	1 723	0	1 723	58	0	58	129	0	129	1 794	0	1 794
45515	168 219	0	168 219	19 890	0	19 890	23 391	0	23 391	171 720	0	171 720
45818	653 792	0	653 792	219 708	0	219 708	183 055	0	183 055	617 139	0	617 139
45918	128 750	0	128 750	34 377	0	34 377	6 059	0	6 059	100 432	0	100 432
47403	0	0	0	1 441 175	0	1 441 175	1 441 175	0	1 441 175	0	0	0
47407	0	0	0	209 324	0	209 324	209 324	0	209 324	0	0	0
47411	27 931	826	28 757	5 984	196	6 180	30 328	910	31 238	52 275	1 540	53 815
47416	441	0	441	5 791	0	5 791	5 370	0	5 370	20	0	20
47422	12 978	46	13 024	27 755	1 440	29 195	19 978	1 442	21 420	5 201	48	5 249
47424	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	6 142	0	6 142	5 110	0	5 110	4 852	0	4 852	5 884	0	5 884
47426	358	0	358	21 865	0	21 865	22 715	0	22 715	1 208	0	1 208
47441	406	0	406	351	0	351	398	0	398	453	0	453
47804	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
50120	1 057	0	1 057	366	0	366	61	0	61	752	0	752
50427	648	0	648	0	0	0	37	0	37	685	0	685
50620	121	0	121	2 576	0	2 576	6 006	0	6 006	3 551	0	3 551
50719	79 378	0	79 378	0	0	0	3 150	0	3 150	82 528	0	82 528
52602	0	0	0	7 379	0	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0
60301	2 776	0	2 776	15 143	0	15 143	13 655	0	13 655	1 288	0	1 288
60305	16 417	0	16 417	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	16 417	0	16 417
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	2 093	0	2 093	2 141	0	2 141
60311	337	0	337	21 008	0	21 008	21 008	0	21 008	337	0	337
60322	102	0	102	56 533	0	56 533	56 559	0	56 559	128	0	128
60324	32 965	0	32 965	1 761	0	1 761	1 284	0	1 284	32 488	0	32 488
60335	5 909	0	5 909	3 550	0	3 550	2 843	0	2 843	5 202	0	5 202
60414	134 544	0	134 544	0	0	0	1 162	0	1 162	135 706	0	135 706
60903	3 303	0	3 303	0	0	0	62	0	62	3 365	0	3 365
61701	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142
61909	402	0	402	0	0	0	26	0	26	428	0	428
61910	6 790	0	6 790	0	0	0	58	0	58	6 848	0	6 848
61912	9 125	0	9 125	641	0	641	0	0	0	8 484	0	8 484
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	1 985 274	0	1 985 274	102	0	102	244 166	0	244 166	2 229 338	0	2 229 338
70602	25 506	0	25 506	106 885	0	106 885	150 030	0	150 030	68 651	0	68 651
70603	459 818	0	459 818	0	0	0	112 579	0	112 579	572 397	0	572 397
70613	1 111	0	1 111	5 045	0	5 045	8 067	0	8 067	4 133	0	4 133
70615	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	14 626 284	563 105	15 189 389	89 318 626	317 514	89 636 140	89 604 869	351 705	89 956 574	14 912 527	597 296	15 509 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 382	0	82 382	4 904	0	4 904	1 112	0	1 112	86 174	0	86 174
90902	804 180	0	804 180	200 934	0	200 934	4 894	0	4 894	1 000 220	0	1 000 220
91202	57	0	57	9	0	9	36	0	36	30	0	30
91203	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91414	2 141 806	0	2 141 806	93 800	0	93 800	26 530	0	26 530	2 209 076	0	2 209 076
91418	275 554	0	275 554	0	0	0	1 751	0	1 751	273 803	0	273 803
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	95 140	0	95 140	31 494	1 074	32 568	372	31	403	126 262	1 043	127 305
91802	306 249	0	306 249	178 176	35 522	213 698	2 731	1 013	3 744	481 694	34 509	516 203
91803	97 764	0	97 764	1 275	25	1 300	201	0	201	98 838	25	98 863
99998	2 332 095	0	2 332 095	607 467	0	607 467	320 817	0	320 817	2 618 745	0	2 618 745
Итого по активу (баланс)	6 159 581	0	6 159 581	1 118 060	36 621	1 154 681	358 444	1 044	359 488	6 919 197	35 577	6 954 774
Пассив
91003	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
91311	30 078	0	30 078	0	0	0	0	0	0	30 078	0	30 078
91312	2 246 130	0	2 246 130	83 804	0	83 804	91 325	0	91 325	2 253 651	0	2 253 651
91314	0	0	0	143 870	0	143 870	353 742	0	353 742	209 872	0	209 872
91317	39 172	0	39 172	92 304	0	92 304	159 768	0	159 768	106 636	0	106 636
91507	16 715	0	16 715	307	0	307	2 100	0	2 100	18 508	0	18 508
99999	3 827 486	0	3 827 486	38 389	0	38 389	546 932	0	546 932	4 336 029	0	4 336 029
Итого по пассиву (баланс)	6 159 581	0	6 159 581	359 207	0	359 207	1 154 400	0	1 154 400	6 954 774	0	6 954 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	46 776	113 302	160 078	1 258	2 397	3 655	45 518	110 905	156 423
93304	44 137	105 716	149 853	2 852	6 234	9 086	46 989	111 950	158 939	0	0	0
93901	0	0	0	1 087 621	13 558	1 101 179	788 306	9 889	798 195	299 315	3 669	302 984
94101	0	0	0	1 027 554	0	1 027 554	653 050	0	653 050	374 504	0	374 504
99996	150 253	0	150 253	2 141 103	0	2 141 103	1 457 105	0	1 457 105	834 251	0	834 251
Итого по активу (баланс)	194 390	105 716	300 106	4 305 906	133 094	4 439 000	2 946 708	124 236	3 070 944	1 553 588	114 574	1 668 162
Пассив
96303	0	0	0	2 040	1 189	3 229	113 699	46 541	160 240	111 659	45 352	157 011
96304	106 623	43 630	150 253	113 726	46 449	160 175	7 103	2 819	9 922	0	0	0
96901	0	0	0	662 758	29	662 787	1 040 690	3 698	1 044 388	377 932	3 669	381 601
97101	0	0	0	788 515	0	788 515	1 084 154	0	1 084 154	295 639	0	295 639
99997	149 853	0	149 853	1 456 621	0	1 456 621	2 140 679	0	2 140 679	833 911	0	833 911
Итого по пассиву (баланс)	256 476	43 630	300 106	3 023 660	47 667	3 071 327	4 386 325	53 058	4 439 383	1 619 141	49 021	1 668 162

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?