Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	95	0	95	4 457	0	4 457	0	0	0	4 552	0	4 552
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	69 012	208 253	277 265	393 927	185 538	579 465	425 443	224 778	650 221	37 496	169 013	206 509
20208	52 557	0	52 557	113 108	0	113 108	127 245	0	127 245	38 420	0	38 420
20209	0	0	0	421 599	139 047	560 646	421 599	139 047	560 646	0	0	0
30102	3 606 433	0	3 606 433	22 421 196	0	22 421 196	24 188 452	0	24 188 452	1 839 177	0	1 839 177
30110	26 843	571 771	598 614	90 977	2 483 143	2 574 120	87 328	2 596 872	2 684 200	30 492	458 042	488 534
30202	450 237	0	450 237	7 308	0	7 308	0	0	0	457 545	0	457 545
30215	300	1 901	2 201	0	152	152	0	58	58	300	1 995	2 295
30221	0	0	0	0	29 431	29 431	0	29 431	29 431	0	0	0
30233	99	534	633	13 211	4 226	17 437	13 018	4 605	17 623	292	155	447
30424	145	0	145	17 132 509	16 404 902	33 537 411	17 132 580	16 404 902	33 537 482	74	0	74
30425	0	25 352	25 352	0	2 022	2 022	0	778	778	0	26 596	26 596
31902	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 414 960	0	5 414 960	4 214 960	0	4 214 960	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	1 269 290	1 269 290	0	6 040 201	6 040 201	0	7 309 491	7 309 491	0	0	0
32203	0	0	0	0	4 436 558	4 436 558	0	33 905	33 905	0	4 402 653	4 402 653
45107	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45108	99 601	0	99 601	3 580	0	3 580	38 210	0	38 210	64 971	0	64 971
45201	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
45204	62 136	0	62 136	0	0	0	62 136	0	62 136	0	0	0
45205	34 204	0	34 204	18 310	0	18 310	9 999	0	9 999	42 515	0	42 515
45206	39 234	0	39 234	9 285	0	9 285	3 962	0	3 962	44 557	0	44 557
45207	1 404 044	380 523	1 784 567	49 653	11 502	61 155	24 573	392 025	416 598	1 429 124	0	1 429 124
45208	1 466 341	388 462	1 854 803	0	441 068	441 068	229 443	30 955	260 398	1 236 898	798 575	2 035 473
45216	17 240	0	17 240	1 700	0	1 700	491	0	491	18 449	0	18 449
45505	6 200	0	6 200	0	0	0	1 150	0	1 150	5 050	0	5 050
45506	53 013	172 259	225 272	20	14 449	14 469	5 885	10 585	16 470	47 148	176 123	223 271
45507	440 547	152 663	593 210	29 735	12 390	42 125	17 430	10 100	27 530	452 852	154 953	607 805
45509	111	0	111	646	198	844	527	1	528	230	197	427
45523	14 593	0	14 593	266	0	266	2 481	0	2 481	12 378	0	12 378
45812	380 350	0	380 350	50	0	50	13 928	0	13 928	366 472	0	366 472
45813	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45814	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45815	17 335	28 765	46 100	0	2 219	2 219	12	1 807	1 819	17 323	29 177	46 500
45912	32 523	0	32 523	1 053	0	1 053	49	0	49	33 527	0	33 527
45915	403	0	403	0	0	0	120	0	120	283	0	283
47101	7 819	0	7 819	3 242	0	3 242	113	0	113	10 948	0	10 948
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	1 575 317	1 575 317	0	254 706 349	254 706 349	0	256 171 524	256 171 524	0	110 142	110 142
47408	0	0	0	1 111 551	124 858 034	125 969 585	1 111 551	124 858 034	125 969 585	0	0	0
47421	0	0	0	337 120	0	337 120	333 828	0	333 828	3 292	0	3 292
47423	0	0	0	205	139 047	139 252	202	139 047	139 249	3	0	3
47427	11 350	1 328	12 678	39 319	6 563	45 882	38 314	6 260	44 574	12 355	1 631	13 986
47443	0	0	0	254	2 084	2 338	254	1 428	1 682	0	656	656
47465	1 929	0	1 929	0	0	0	8	0	8	1 921	0	1 921
47502	524	0	524	0	0	0	89	0	89	435	0	435
47801	1 326	0	1 326	0	0	0	12	0	12	1 314	0	1 314
47803	212 862	0	212 862	124 976	0	124 976	99 976	0	99 976	237 862	0	237 862
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
50205	1 998 013	0	1 998 013	13 505	0	13 505	39 237	0	39 237	1 972 281	0	1 972 281
50207	196 467	0	196 467	1 373	0	1 373	95	0	95	197 745	0	197 745
50208	1 073 840	0	1 073 840	7 697	0	7 697	372	0	372	1 081 165	0	1 081 165
50214	3 535 534	0	3 535 534	21 915	0	21 915	0	0	0	3 557 449	0	3 557 449
50221	38 498	0	38 498	13 699	0	13 699	954	0	954	51 243	0	51 243
50401	0	3 852 589	3 852 589	0	326 449	326 449	0	138 851	138 851	0	4 040 187	4 040 187
50402	612 298	0	612 298	4 657	0	4 657	14 669	0	14 669	602 286	0	602 286
50403	433 950	0	433 950	3 013	0	3 013	278	0	278	436 685	0	436 685
50404	2 998 764	0	2 998 764	20 561	0	20 561	1 099	0	1 099	3 018 226	0	3 018 226
50407	0	14 708 160	14 708 160	0	1 245 690	1 245 690	0	571 353	571 353	0	15 382 497	15 382 497
50430	6 366	0	6 366	359	0	359	26	0	26	6 699	0	6 699
60306	173	0	173	2 782	0	2 782	2 791	0	2 791	164	0	164
60308	1 006	0	1 006	22	0	22	82	0	82	946	0	946
60310	26	0	26	764	0	764	517	0	517	273	0	273
60312	2 523	0	2 523	4 199	0	4 199	4 857	0	4 857	1 865	0	1 865
60323	80 475	13 184	93 659	3 242	1 052	4 294	3 241	405	3 646	80 476	13 831	94 307
60336	199	0	199	37	0	37	37	0	37	199	0	199
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60415	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
60901	17 490	0	17 490	500	0	500	0	0	0	17 990	0	17 990
60906	1 744	0	1 744	500	0	500	500	0	500	1 744	0	1 744
61002	40	0	40	1	0	1	3	0	3	38	0	38
61008	31	0	31	52	0	52	53	0	53	30	0	30
61009	104	0	104	25	0	25	25	0	25	104	0	104
61212	0	0	0	113 867	0	113 867	113 867	0	113 867	0	0	0
61703	539 941	0	539 941	0	0	0	61 556	0	61 556	478 385	0	478 385
70606	3 596 757	0	3 596 757	694 319	0	694 319	55	0	55	4 291 021	0	4 291 021
70608	11 611 504	0	11 611 504	2 818 109	0	2 818 109	0	0	0	14 429 613	0	14 429 613
70611	357 380	0	357 380	2 701	0	2 701	0	0	0	360 081	0	360 081
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	0	0	0	61 556	0	61 556	0	0	0	61 556	0	61 556
Итого по активу (баланс)	35 723 521	23 350 351	59 073 872	54 290 512	411 492 314	465 782 826	51 587 869	409 076 242	460 664 111	38 426 164	25 766 423	64 192 587
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	38 498	0	38 498	954	0	954	13 699	0	13 699	51 243	0	51 243
10634	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	8 371	0	8 371	2 282	0	2 282	108	0	108	6 197	0	6 197
30220	0	0	0	0	1 421	1 421	0	1 421	1 421	0	0	0
30223	46 593	0	46 593	1 611 091	0	1 611 091	1 604 117	0	1 604 117	39 619	0	39 619
30226	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
30232	0	0	0	100 783	36 493	137 276	100 884	37 608	138 492	101	1 115	1 216
30243	7	0	7	75	0	75	76	0	76	8	0	8
30429	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	5 233 204	9 136 781	14 369 985	13 855 882	2 207 401	16 063 283	14 518 551	2 186 137	16 704 688	5 895 873	9 115 517	15 011 390
408.1	107 123	32	107 155	672 682	1	672 683	638 535	2	638 537	72 976	33	73 009
40807	37 054	2 005 919	2 042 973	10	65 718	65 728	176	163 046	163 222	37 220	2 103 247	2 140 467
40817	1 978 596	3 984 479	5 963 075	3 843 756	1 430 179	5 273 935	4 648 826	1 265 863	5 914 689	2 783 666	3 820 163	6 603 829
40820	1 151	107	1 258	4 026	224	4 250	4 276	228	4 504	1 401	111	1 512
40901	11 661	0	11 661	37 292	0	37 292	62 153	0	62 153	36 522	0	36 522
40902	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	848	126	974	848	126	974	0	0	0
40906	0	0	0	125 595	0	125 595	125 595	0	125 595	0	0	0
40909	0	0	0	4 023	3 064	7 087	4 023	3 064	7 087	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	786	1 916	1 130	786	1 916	0	0	0
40911	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122	0	0	0
40912	0	0	0	2 558	2 057	4 615	2 558	2 057	4 615	0	0	0
40913	0	0	0	3 910	27 779	31 689	3 910	27 779	31 689	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000
42105	0	887 307	887 307	0	27 231	27 231	0	70 780	70 780	0	930 856	930 856
42107	0	1 267 582	1 267 582	0	38 902	38 902	0	101 114	101 114	0	1 329 794	1 329 794
42204	300 000	0	300 000	15 000	0	15 000	0	0	0	285 000	0	285 000
42205	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42206	135 300	48 277	183 577	0	1 481	1 481	0	3 851	3 851	135 300	50 647	185 947
42301	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
42304	10 131	0	10 131	10 000	0	10 000	2	0	2	133	0	133
42305	796 820	658 104	1 454 924	543 633	21 917	565 550	120 493	52 426	172 919	373 680	688 613	1 062 293
42306	391 349	4 408 994	4 800 343	15 729	299 568	315 297	19 230	580 245	599 475	394 850	4 689 671	5 084 521
42307	2 123 809	250 868	2 374 677	0	7 699	7 699	2 019	20 011	22 030	2 125 828	263 180	2 389 008
42606	0	10 218	10 218	0	314	314	0	815	815	0	10 719	10 719
43807	0	2 395 730	2 395 730	0	73 524	73 524	0	191 105	191 105	0	2 513 311	2 513 311
45115	777	0	777	198	0	198	117	0	117	696	0	696
45117	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	306 078	0	306 078	18 659	0	18 659	47 409	0	47 409	334 828	0	334 828
45217	8 279	0	8 279	5 067	0	5 067	11	0	11	3 223	0	3 223
45515	56 928	0	56 928	15 634	0	15 634	6 914	0	6 914	48 208	0	48 208
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	426 428	0	426 428	14 929	0	14 929	1 467	0	1 467	412 966	0	412 966
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	32 895	0	32 895	138	0	138	1 053	0	1 053	33 810	0	33 810
47108	7 819	0	7 819	112	0	112	3 241	0	3 241	10 948	0	10 948
47401	0	0	0	134 709	0	134 709	134 709	0	134 709	0	0	0
47403	0	0	0	126	10 462 793	10 462 919	126	10 462 793	10 462 919	0	0	0
47407	0	0	0	9 259 190	116 755 126	126 014 316	9 259 190	116 755 126	126 014 316	0	0	0
47411	34 958	100 351	135 309	44 561	11 811	56 372	37 686	25 733	63 419	28 083	114 273	142 356
47416	0	0	0	79	0	79	120	0	120	41	0	41
47422	1 037	309	1 346	12 272	14	12 286	12 999	26	13 025	1 764	321	2 085
47424	6 719	0	6 719	286 526	0	286 526	279 807	0	279 807	0	0	0
47425	6 951	0	6 951	15 312	0	15 312	15 435	0	15 435	7 074	0	7 074
47426	32 050	39 876	71 926	28 692	14 031	42 723	34 477	28 912	63 389	37 835	54 757	92 592
47441	0	0	0	254	2 084	2 338	254	2 084	2 338	0	0	0
47444	0	0	0	74	115	189	74	115	189	0	0	0
47466	2 043	0	2 043	1	0	1	5	0	5	2 047	0	2 047
47501	1 020	0	1 020	144	0	144	0	0	0	876	0	876
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47814	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
50427	12 472	0	12 472	51	0	51	704	0	704	13 125	0	13 125
50431	38 995	0	38 995	0	0	0	0	0	0	38 995	0	38 995
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	31 968	31 968	0	981	981	0	2 550	2 550	0	33 537	33 537
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	1 710	168	1 878	0	6	6	4 076	72	4 148	5 786	234	6 020
60301	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
60305	8 500	0	8 500	9 933	0	9 933	8 884	0	8 884	7 451	0	7 451
60309	741	0	741	0	0	0	760	0	760	1 501	0	1 501
60311	639	0	639	1 786	0	1 786	1 794	0	1 794	647	0	647
60322	0	0	0	22 681	0	22 681	22 681	0	22 681	0	0	0
60324	95 617	0	95 617	1 050	0	1 050	993	0	993	95 560	0	95 560
60335	2 567	0	2 567	2 598	0	2 598	2 281	0	2 281	2 250	0	2 250
60414	22 784	0	22 784	0	0	0	440	0	440	23 224	0	23 224
60903	7 001	0	7 001	0	0	0	297	0	297	7 298	0	7 298
61501	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
61701	228 582	0	228 582	84 757	0	84 757	4 456	0	4 456	148 281	0	148 281
70601	4 310 144	0	4 310 144	0	0	0	765 868	0	765 868	5 076 012	0	5 076 012
70603	11 467 347	0	11 467 347	0	0	0	2 781 011	0	2 781 011	14 248 358	0	14 248 358
70615	143 376	0	143 376	0	0	0	84 757	0	84 757	228 133	0	228 133
Итого по пассиву (баланс)	33 846 802	25 227 070	59 073 872	30 828 515	131 492 846	162 321 361	35 454 201	131 985 875	167 440 076	38 472 488	25 720 099	64 192 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 204 136	8 649 819	10 853 955	22 465	820 687	843 152	12 330	276 717	289 047	2 214 271	9 193 789	11 408 060
80801	259	15 377	15 636	7 480	1 226	8 706	7 463	502	7 965	276	16 101	16 377
80901	0	0	0	912 201	0	912 201	912 201	0	912 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 204 395	8 665 196	10 869 591	942 146	821 913	1 764 059	931 994	277 219	1 209 213	2 214 547	9 209 890	11 424 437
Пассив
85101	1 986 959	7 891 245	9 878 204	7 400	244 154	251 554	0	630 069	630 069	1 979 559	8 277 160	10 256 719
85201	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
85401	0	0	0	1 088 532	0	1 088 532	1 088 532	0	1 088 532	0	0	0
85501	991 387	0	991 387	912 201	0	912 201	1 088 532	0	1 088 532	1 167 718	0	1 167 718
Итого по пассиву (баланс)	2 978 346	7 891 245	10 869 591	2 008 225	244 154	2 252 379	2 177 156	630 069	2 807 225	3 147 277	8 277 160	11 424 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	31 968	637 468	0	2 550	2 550	0	981	981	605 500	33 537	639 037
90901	0	0	0	43 764	0	43 764	43 764	0	43 764	0	0	0
90902	78 332	0	78 332	13 335	0	13 335	6 025	0	6 025	85 642	0	85 642
90907	15 401	0	15 401	62 153	0	62 153	41 032	0	41 032	36 522	0	36 522
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 686 683	1 042 049	4 728 732	178 000	83 123	261 123	599 999	31 980	631 979	3 264 684	1 093 192	4 357 876
91418	494 058	0	494 058	149 420	0	149 420	132 926	0	132 926	510 552	0	510 552
91803	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
99998	9 641 832	0	9 641 832	11 558 896	0	11 558 896	8 376 841	0	8 376 841	12 823 887	0	12 823 887
Итого по активу (баланс)	14 523 467	1 074 017	15 597 484	12 005 568	85 673	12 091 241	9 200 587	32 961	9 233 548	17 328 448	1 126 729	18 455 177
Пассив
91003	0	0	0	7 308	0	7 308	7 308	0	7 308	0	0	0
91311	715 458	31 968	747 426	0	981	981	0	2 550	2 550	715 458	33 537	748 995
91312	5 838 436	1 267 582	7 106 018	260 878	38 902	299 780	28 800	101 114	129 914	5 606 358	1 329 794	6 936 152
91314	6 710	1 328 537	1 335 247	3 406 122	4 467 113	7 873 235	5 827 479	5 374 095	11 201 574	2 428 067	2 235 519	4 663 586
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
91317	348 569	9 848	358 417	194 914	624	195 538	216 730	821	217 551	370 385	10 045	380 430
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 955 652	0	5 955 652	856 707	0	856 707	532 345	0	532 345	5 631 290	0	5 631 290
Итого по пассиву (баланс)	12 959 549	2 637 935	15 597 484	4 725 929	4 507 620	9 233 549	6 612 662	5 478 580	12 091 242	14 846 282	3 608 895	18 455 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 882 457	4 882 457	1 111 551	121 560 345	122 671 896	1 111 551	124 971 816	126 083 367	0	1 470 986	1 470 986
99996	4 889 177	0	4 889 177	122 672 379	0	122 672 379	126 093 862	0	126 093 862	1 467 694	0	1 467 694
Итого по активу (баланс)	4 889 177	4 882 457	9 771 634	123 783 930	121 560 345	245 344 275	127 205 413	124 971 816	252 177 229	1 467 694	1 470 986	2 938 680
Пассив
96901	1 909 941	2 979 236	4 889 177	9 259 190	116 834 672	126 093 862	7 349 249	115 323 130	122 672 379	0	1 467 694	1 467 694
99997	4 882 457	0	4 882 457	126 083 367	0	126 083 367	122 671 896	0	122 671 896	1 470 986	0	1 470 986
Итого по пассиву (баланс)	6 792 398	2 979 236	9 771 634	135 342 557	116 834 672	252 177 229	130 021 145	115 323 130	245 344 275	1 470 986	1 467 694	2 938 680

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?