Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 033	0	22 033	1 874	0	1 874	2 419	0	2 419	21 488	0	21 488
20202	122 756	175 895	298 651	649 558	391 524	1 041 082	608 812	405 001	1 013 813	163 502	162 418	325 920
20208	72 602	0	72 602	223 773	0	223 773	228 357	0	228 357	68 018	0	68 018
20209	10 750	0	10 750	156 916	0	156 916	151 766	0	151 766	15 900	0	15 900
30102	348 962	0	348 962	12 534 848	0	12 534 848	12 294 763	0	12 294 763	589 047	0	589 047
30110	44 711	1 272 844	1 317 555	84 389	4 066 197	4 150 586	87 851	4 181 689	4 269 540	41 249	1 157 352	1 198 601
30202	71 724	0	71 724	96	0	96	0	0	0	71 820	0	71 820
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 401	8 604	0	277	277	0	123	123	5 203	3 555	8 758
30233	11 454	222	11 676	433 966	5 530	439 496	443 427	5 752	449 179	1 993	0	1 993
30413	1 000	43	1 043	22 000	3	22 003	22 000	1	22 001	1 000	45	1 045
30424	14 764	4 611	19 375	13 385 729	22 548 251	35 933 980	13 385 412	22 547 377	35 932 789	15 081	5 485	20 566
30425	18 000	3 802	21 802	0	304	304	0	117	117	18 000	3 989	21 989
32202	2 326 834	458 960	2 785 794	35 719 509	16 632 908	52 352 417	38 046 343	17 091 868	55 138 211	0	0	0
32203	0	0	0	9 170 831	3 918 565	13 089 396	7 630 832	3 270 033	10 900 865	1 539 999	648 532	2 188 531
44208	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	62 655	0	62 655	33 019	0	33 019	10 297	0	10 297	85 377	0	85 377
45205	12 700	0	12 700	0	0	0	12 700	0	12 700	0	0	0
45206	751 669	0	751 669	47 262	0	47 262	58 874	0	58 874	740 057	0	740 057
45207	2 437 904	633 791	3 071 695	140 499	50 557	191 056	247 663	19 451	267 114	2 330 740	664 897	2 995 637
45208	2 610 066	286 157	2 896 223	86 866	22 826	109 692	30 515	8 782	39 297	2 666 417	300 201	2 966 618
45307	138 889	0	138 889	0	0	0	6 945	0	6 945	131 944	0	131 944
45308	133 333	0	133 333	0	0	0	8 333	0	8 333	125 000	0	125 000
45407	6 363	0	6 363	0	0	0	250	0	250	6 113	0	6 113
45505	40 861	0	40 861	4 139	0	4 139	4 086	0	4 086	40 914	0	40 914
45506	42 616	0	42 616	3 402	0	3 402	3 729	0	3 729	42 289	0	42 289
45507	857 135	0	857 135	3 790	0	3 790	11 850	0	11 850	849 075	0	849 075
45508	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45509	180	0	180	865	0	865	947	0	947	98	0	98
45510	685	0	685	712	0	712	403	0	403	994	0	994
45523	158 705	0	158 705	5 341	0	5 341	5 074	0	5 074	158 972	0	158 972
45812	85 734	0	85 734	296	0	296	7 596	0	7 596	78 434	0	78 434
45815	31 416	0	31 416	310	0	310	752	0	752	30 974	0	30 974
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 977	0	4 977	77	0	77	936	0	936	4 118	0	4 118
47404	0	150 583	150 583	48 218 603	3 485 442	51 704 045	48 218 603	2 928 781	51 147 384	0	707 244	707 244
47408	0	0	0	3 786 436	75 530	3 861 966	3 786 436	75 530	3 861 966	0	0	0
47421	43	0	43	7 685	0	7 685	7 728	0	7 728	0	0	0
47423	1 760	0	1 760	196	0	196	93	0	93	1 863	0	1 863
47427	210 948	40 922	251 870	82 466	7 771	90 237	75 274	5 040	80 314	218 140	43 653	261 793
47443	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47450	200	63	263	0	5	5	52	8	60	148	60	208
50104	613 784	0	613 784	4 095	0	4 095	20 425	0	20 425	597 454	0	597 454
50105	37 349	0	37 349	777	0	777	812	0	812	37 314	0	37 314
50110	0	220 447	220 447	0	19 659	19 659	0	6 774	6 774	0	233 332	233 332
50116	2 586 309	0	2 586 309	1 210 460	0	1 210 460	1 783 268	0	1 783 268	2 013 501	0	2 013 501
50121	60 763	0	60 763	6 015	0	6 015	474	0	474	66 304	0	66 304
50140	2 274	0	2 274	17	0	17	253	0	253	2 038	0	2 038
50206	49 028	0	49 028	380	0	380	446	0	446	48 962	0	48 962
50207	307 962	0	307 962	2 292	0	2 292	7	0	7	310 247	0	310 247
50211	0	297 684	297 684	0	26 233	26 233	0	11 409	11 409	0	312 508	312 508
50221	11 781	0	11 781	1 494	0	1 494	247	0	247	13 028	0	13 028
50605	15 807	0	15 807	0	0	0	0	0	0	15 807	0	15 807
50606	958 800	0	958 800	1 047	0	1 047	293	0	293	959 554	0	959 554
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	267 211	0	267 211	28 210	0	28 210	22 335	0	22 335	273 086	0	273 086
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	33 227	33 227	0	2 716	2 716	0	1 020	1 020	0	34 923	34 923
60204	0	96	96	0	8	8	0	4	4	0	100	100
60302	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
60308	0	0	0	264	0	264	214	0	214	50	0	50
60312	10 932	0	10 932	6 003	0	6 003	6 107	0	6 107	10 828	0	10 828
60314	0	250	250	0	579	579	0	569	569	0	260	260
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	98 071	0	98 071	0	0	0	0	0	0	98 071	0	98 071
61002	44	0	44	8	0	8	23	0	23	29	0	29
61008	982	0	982	557	0	557	552	0	552	987	0	987
61009	177	0	177	104	0	104	10	0	10	271	0	271
61210	0	0	0	1 784 408	0	1 784 408	1 784 408	0	1 784 408	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	0	0	0	0	0	0	194 885	0	194 885
70606	10 902 462	0	10 902 462	1 033 185	0	1 033 185	814	0	814	11 934 833	0	11 934 833
70607	120 764	0	120 764	7 883	0	7 883	1 135	0	1 135	127 512	0	127 512
70608	3 251 990	0	3 251 990	390 471	0	390 471	0	0	0	3 642 461	0	3 642 461
70611	443 100	0	443 100	101 896	0	101 896	0	0	0	544 996	0	544 996
70614	0	0	0	1 829	0	1 829	1 239	0	1 239	590	0	590
Итого по активу (баланс)	32 247 613	3 582 998	35 830 611	129 486 966	51 254 885	180 741 851	129 124 183	50 559 329	179 683 512	32 610 396	4 278 554	36 888 950
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	11 781	0	11 781	247	0	247	1 494	0	1 494	13 028	0	13 028
10634	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30129	13 770	0	13 770	0	0	0	0	0	0	13 770	0	13 770
30220	0	721	721	0	278 772	278 772	0	278 698	278 698	0	647	647
30226	8 804	0	8 804	144	0	144	298	0	298	8 958	0	8 958
30232	10 200	0	10 200	367 492	327	367 819	357 292	327	357 619	0	0	0
30429	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30601	3 046	5	3 051	2 138	0	2 138	1 975	0	1 975	2 883	5	2 888
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 486	0	2 486	56 172	0	56 172	55 642	0	55 642	1 956	0	1 956
407	4 385 127	960 275	5 345 402	8 891 641	7 805 670	16 697 311	8 093 929	7 975 952	16 069 881	3 587 415	1 130 557	4 717 972
408.1	10 333	0	10 333	47 719	652	48 371	51 006	652	51 658	13 620	0	13 620
40807	68 723	459 597	528 320	1	14 107	14 108	0	36 663	36 663	68 722	482 153	550 875
40817	357 931	24 517	382 448	351 640	26 431	378 071	379 174	3 705	382 879	385 465	1 791	387 256
40820	103	0	103	240	0	240	250	0	250	113	0	113
40821	388	0	388	32 770	0	32 770	32 598	0	32 598	216	0	216
40901	0	416 955	416 955	0	18 515	18 515	0	34 973	34 973	0	433 413	433 413
40906	0	0	0	75 782	0	75 782	75 782	0	75 782	0	0	0
42106	21 500	0	21 500	13 500	0	13 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	22 000	0	22 000	99 000	0	99 000	162 000	0	162 000	85 000	0	85 000
42301	4 391	1 317	5 708	6 275	373	6 648	4 544	727	5 271	2 660	1 671	4 331
42304	25 739	866	26 605	22 206	287	22 493	3 066	750	3 816	6 599	1 329	7 928
42305	209 055	22 657	231 712	19 656	3 902	23 558	34 506	2 162	36 668	223 905	20 917	244 822
42306	283 095	53 132	336 227	26 468	10 823	37 291	17 444	19 709	37 153	274 071	62 018	336 089
42307	24 184	13 902	38 086	89	522	611	429	1 141	1 570	24 524	14 521	39 045
42507	342 821	376 856	719 677	0	11 566	11 566	0	30 061	30 061	342 821	395 351	738 172
42601	13	0	13	13	0	13	3	0	3	3	0	3
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000
45215	5 422 125	0	5 422 125	233 317	0	233 317	299 808	0	299 808	5 488 616	0	5 488 616
45217	74 413	0	74 413	267	0	267	1 518	0	1 518	75 664	0	75 664
45315	138 833	0	138 833	84 875	0	84 875	0	0	0	53 958	0	53 958
45415	1 336	0	1 336	61	0	61	0	0	0	1 275	0	1 275
45515	465 470	0	465 470	12 604	0	12 604	13 071	0	13 071	465 937	0	465 937
45818	117 037	0	117 037	8 069	0	8 069	402	0	402	109 370	0	109 370
45918	8 453	0	8 453	747	0	747	53	0	53	7 759	0	7 759
47403	0	0	0	46 090 050	0	46 090 050	46 090 050	0	46 090 050	0	0	0
47407	0	0	0	1 258 686	2 603 360	3 862 046	1 258 686	2 603 360	3 862 046	0	0	0
47411	8 432	293	8 725	1 915	39	1 954	2 061	141	2 202	8 578	395	8 973
47416	18	0	18	25 513	0	25 513	25 825	0	25 825	330	0	330
47422	27 680	0	27 680	1 835 486	0	1 835 486	1 811 374	0	1 811 374	3 568	0	3 568
47424	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47425	1 095 602	0	1 095 602	301 543	0	301 543	556 140	0	556 140	1 350 199	0	1 350 199
47426	76 958	58 599	135 557	439	1 798	2 237	439	4 674	5 113	76 958	61 475	138 433
47441	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47445	117	31	148	53	7	60	31	8	39	95	32	127
47466	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
50120	786	0	786	739	0	739	0	0	0	47	0	47
50141	77	0	77	28	0	28	0	0	0	49	0	49
50220	21 429	0	21 429	2 304	0	2 304	1 874	0	1 874	20 999	0	20 999
50265	559	0	559	0	0	0	17	0	17	576	0	576
50620	238 728	0	238 728	3 601	0	3 601	4 420	0	4 420	239 547	0	239 547
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	604	0	604	115	0	115	0	0	0	489	0	489
51342	59	0	59	0	0	0	34	0	34	93	0	93
52602	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829
60301	1 759	0	1 759	104 115	0	104 115	104 065	0	104 065	1 709	0	1 709
60305	3 354	0	3 354	10 778	0	10 778	10 087	0	10 087	2 663	0	2 663
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	11	0	11	563	0	563	563	0	563	11	0	11
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60322	15	0	15	2 822	0	2 822	2 813	0	2 813	6	0	6
60324	7 590	0	7 590	1 307	0	1 307	1 287	0	1 287	7 570	0	7 570
60335	1 027	0	1 027	3 133	0	3 133	2 924	0	2 924	818	0	818
60414	55 470	0	55 470	0	0	0	760	0	760	56 230	0	56 230
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	12 249 275	0	12 249 275	1 149	0	1 149	910 694	0	910 694	13 158 820	0	13 158 820
70602	229 797	0	229 797	19 849	0	19 849	37 588	0	37 588	247 536	0	247 536
70603	2 749 434	0	2 749 434	0	0	0	450 501	0	450 501	3 199 935	0	3 199 935
70613	83 017	0	83 017	1 239	0	1 239	0	0	0	81 778	0	81 778
Итого по пассиву (баланс)	33 440 888	2 389 723	35 830 611	60 069 690	10 777 151	70 846 841	60 911 477	10 993 703	71 905 180	34 282 675	2 606 275	36 888 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 121	0	1 121	18	0	18	4	0	4	1 135	0	1 135
80601	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 195	0	1 195	26	0	26	11	0	11	1 210	0	1 210
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	95	0	95	0	0	0	15	0	15	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	1 195	0	1 195	0	0	0	15	0	15	1 210	0	1 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	6 566	0	6 566	6 567	0	6 567	7	0	7
90902	370 872	103 583	474 455	36 069	8 263	44 332	22 128	3 179	25 307	384 813	108 667	493 480
90907	4 411	0	4 411	88 429	0	88 429	4 411	0	4 411	88 429	0	88 429
90908	0	416 955	416 955	0	34 973	34 973	0	18 515	18 515	0	433 413	433 413
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 075 086	4 487 429	16 562 515	1 182 128	374 318	1 556 446	625 477	192 328	817 805	12 631 737	4 669 419	17 301 156
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	52 043	0	52 043	0	0	0	1 972	0	1 972	50 071	0	50 071
91802	462 185	0	462 185	0	0	0	216 422	0	216 422	245 763	0	245 763
99998	11 370 793	0	11 370 793	69 239 813	0	69 239 813	69 537 577	0	69 537 577	11 073 029	0	11 073 029
Итого по активу (баланс)	24 339 122	5 007 967	29 347 089	70 553 018	417 554	70 970 572	70 414 567	214 022	70 628 589	24 477 573	5 211 499	29 689 072
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	1 399 268	0	1 399 268	7 765	0	7 765	11 342	0	11 342	1 402 845	0	1 402 845
91312	5 770 350	0	5 770 350	217 500	0	217 500	289 472	0	289 472	5 842 322	0	5 842 322
91314	2 475 335	458 960	2 934 295	48 845 605	19 846 603	68 692 208	47 921 708	20 036 175	67 957 883	1 551 438	648 532	2 199 970
91315	1 416	0	1 416	0	0	0	9 607	0	9 607	11 023	0	11 023
91317	1 087 556	6 338	1 093 894	619 813	195	620 008	970 907	506	971 413	1 438 650	6 649	1 445 299
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 976 296	0	17 976 296	1 090 999	0	1 090 999	1 730 746	0	1 730 746	18 616 043	0	18 616 043
Итого по пассиву (баланс)	28 881 791	465 298	29 347 089	50 781 778	19 846 798	70 628 576	50 933 878	20 036 681	70 970 559	29 033 891	655 181	29 689 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	498 774	0	498 774	0	0	0	498 774	0	498 774
93901	26 347	19 013	45 360	1 348 809	48 294	1 397 103	1 375 156	67 307	1 442 463	0	0	0
94101	0	0	0	1 197 420	0	1 197 420	1 197 420	0	1 197 420	0	0	0
99996	45 312	0	45 312	3 094 504	0	3 094 504	2 641 143	0	2 641 143	498 673	0	498 673
Итого по активу (баланс)	71 659	19 013	90 672	6 139 507	48 294	6 187 801	5 213 719	67 307	5 281 026	997 447	0	997 447
Пассив
96302	0	0	0	0	1 930	1 930	0	500 603	500 603	0	498 673	498 673
96901	18 990	25 985	44 975	1 250 037	1 388 622	2 638 659	1 231 047	1 362 637	2 593 684	0	0	0
97101	337	0	337	554	0	554	217	0	217	0	0	0
99997	45 360	0	45 360	2 639 883	0	2 639 883	3 093 297	0	3 093 297	498 774	0	498 774
Итого по пассиву (баланс)	64 687	25 985	90 672	3 890 474	1 390 552	5 281 026	4 324 561	1 863 240	6 187 801	498 774	498 673	997 447

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?