Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10610	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
20202	75 617	24 440	100 057	445 251	78 597	523 848	433 904	71 989	505 893	86 964	31 048	118 012
20208	7 558	0	7 558	24 500	0	24 500	20 306	0	20 306	11 752	0	11 752
20209	0	0	0	342 781	0	342 781	342 781	0	342 781	0	0	0
30102	51 935	0	51 935	6 499 090	0	6 499 090	6 345 636	0	6 345 636	205 389	0	205 389
30110	8 341	11 758	20 099	34 043	18 386	52 429	32 321	17 750	50 071	10 063	12 394	22 457
30114	0	833 774	833 774	0	363 379	363 379	0	214 139	214 139	0	983 014	983 014
30128	1 529	0	1 529	453	0	453	15	0	15	1 967	0	1 967
30202	7 841	0	7 841	0	0	0	187	0	187	7 654	0	7 654
30221	0	0	0	1 513	5 321	6 834	1 513	5 321	6 834	0	0	0
30233	355	0	355	21 928	840	22 768	21 693	840	22 533	590	0	590
30242	31	0	31	52	0	52	0	0	0	83	0	83
30302	7 965	198 603	206 568	478	44 830	45 308	933	10 238	11 171	7 510	233 195	240 705
30306	9 632	191 858	201 490	59 605	45 837	105 442	62 076	9 346	71 422	7 161	228 349	235 510
30424	116	0	116	28 751	0	28 751	28 728	0	28 728	139	0	139
30425	0	12 676	12 676	0	1 011	1 011	0	389	389	0	13 298	13 298
30602	189	0	189	0	0	0	21	0	21	168	0	168
31902	200 000	0	200 000	3 470 000	0	3 470 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 540 000	0	1 540 000	1 590 000	0	1 590 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32101	0	0	0	24 255	0	24 255	0	0	0	24 255	0	24 255
32105	0	105 897	105 897	0	117 819	117 819	0	113 639	113 639	0	110 077	110 077
32116	779	0	779	813	0	813	782	0	782	810	0	810
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	1 885	0	1 885	1 177	0	1 177	66	0	66	2 996	0	2 996
45206	9 726	0	9 726	20 593	0	20 593	1 707	0	1 707	28 612	0	28 612
45207	19 592	0	19 592	0	0	0	0	0	0	19 592	0	19 592
45208	180 000	0	180 000	0	0	0	850	0	850	179 150	0	179 150
45216	955	0	955	29 999	0	29 999	1	0	1	30 953	0	30 953
45306	11 500	0	11 500	0	0	0	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	800	0	800	6 700	0	6 700
45316	720	0	720	35	0	35	335	0	335	420	0	420
45405	780	0	780	0	0	0	107	0	107	673	0	673
45406	9 462	0	9 462	0	0	0	622	0	622	8 840	0	8 840
45407	1 251	0	1 251	0	0	0	84	0	84	1 167	0	1 167
45503	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45504	37	0	37	160	0	160	116	0	116	81	0	81
45505	445	0	445	181	0	181	222	0	222	404	0	404
45506	8 164	0	8 164	663	0	663	2 574	0	2 574	6 253	0	6 253
45507	28 798	0	28 798	99	0	99	524	0	524	28 373	0	28 373
45509	514	0	514	346	0	346	474	0	474	386	0	386
45523	2 692	0	2 692	3	0	3	45	0	45	2 650	0	2 650
45703	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45704	107	0	107	20	0	20	107	0	107	20	0	20
45705	245	0	245	0	0	0	5	0	5	240	0	240
45815	860	0	860	36	0	36	42	0	42	854	0	854
45820	339	0	339	91	0	91	70	0	70	360	0	360
45915	605	0	605	62	0	62	108	0	108	559	0	559
45920	370	0	370	81	0	81	89	0	89	362	0	362
47404	0	6 627	6 627	28 725	26 230	54 955	28 725	28 868	57 593	0	3 989	3 989
47408	0	0	0	25 034	40 025	65 059	25 034	40 025	65 059	0	0	0
47421	0	0	0	30	0	30	3	0	3	27	0	27
47423	233	0	233	649	0	649	642	0	642	240	0	240
47427	1 009	45	1 054	5 371	210	5 581	5 149	221	5 370	1 231	34	1 265
47443	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
47465	90	0	90	370	0	370	22	0	22	438	0	438
47801	33 257	0	33 257	0	0	0	1 254	0	1 254	32 003	0	32 003
47805	6 173	0	6 173	1 212	0	1 212	965	0	965	6 420	0	6 420
50214	100 233	0	100 233	610	0	610	9	0	9	100 834	0	100 834
50221	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
50264	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 338	0	4 338	22	0	22	0	0	0	4 360	0	4 360
60306	142	0	142	127	0	127	111	0	111	158	0	158
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60312	5 871	0	5 871	5 002	0	5 002	5 256	0	5 256	5 617	0	5 617
60314	0	193	193	0	21	21	0	54	54	0	160	160
60323	735	0	735	4	0	4	0	0	0	739	0	739
60336	40	0	40	37	0	37	26	0	26	51	0	51
60351	2 270	0	2 270	150	0	150	1 004	0	1 004	1 416	0	1 416
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	0	0	0	215 582	0	215 582
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	25 761	0	25 761	500	0	500	0	0	0	26 261	0	26 261
60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
61008	576	0	576	187	0	187	194	0	194	569	0	569
61009	58	0	58	0	0	0	47	0	47	11	0	11
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61212	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61702	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
62001	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
70606	209 399	0	209 399	62 480	0	62 480	444	0	444	271 435	0	271 435
70608	481 187	0	481 187	173 973	0	173 973	0	0	0	655 160	0	655 160
70616	2 509	0	2 509	556	0	556	46	0	46	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 907 607	1 385 871	3 293 478	13 006 191	742 506	13 748 697	12 638 503	512 819	13 151 322	2 275 295	1 615 558	3 890 853
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
10609	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	2 208	5 641	7 849	77 229	200	77 429	134 014	633	134 647	58 993	6 074	65 067
30126	2 478	0	2 478	454	0	454	930	0	930	2 954	0	2 954
30129	50	0	50	16	0	16	14	0	14	48	0	48
30226	234	0	234	522	0	522	571	0	571	283	0	283
30232	38	5	43	25 629	1 808	27 437	25 663	1 807	27 470	72	4	76
30301	7 965	198 603	206 568	933	10 238	11 171	478	44 830	45 308	7 510	233 195	240 705
30305	9 632	191 858	201 490	62 076	9 346	71 422	59 605	45 837	105 442	7 161	228 349	235 510
30429	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	124 911	124 911	0	5 286	5 286	0	10 399	10 399	0	130 024	130 024
32115	882	0	882	886	0	886	921	0	921	917	0	917
32211	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
407	379 113	25 123	404 236	1 001 788	362 636	1 364 424	1 020 113	357 402	1 377 515	397 438	19 889	417 327
408.1	63 459	0	63 459	152 201	0	152 201	158 787	0	158 787	70 045	0	70 045
40807	661	1 681	2 342	13	76	89	336	141	477	984	1 746	2 730
40817	18 882	1 774	20 656	27 450	90	27 540	30 463	164	30 627	21 895	1 848	23 743
40820	619	99	718	847	188	1 035	978	186	1 164	750	97	847
40821	1 002	0	1 002	1 754	0	1 754	1 933	0	1 933	1 181	0	1 181
40905	0	0	0	20	254	274	20	254	274	0	0	0
40909	0	0	0	1 241	391	1 632	1 241	391	1 632	0	0	0
40910	0	0	0	760	193	953	760	193	953	0	0	0
40911	19	0	19	78 499	0	78 499	82 481	0	82 481	4 001	0	4 001
40912	0	0	0	904	1 186	2 090	904	1 186	2 090	0	0	0
40913	0	0	0	4 501	798	5 299	4 501	798	5 299	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	160	160	0	20 708	20 708	800	20 548	21 348
42107	500	20 473	20 973	0	1 823	1 823	0	120 047	120 047	500	138 697	139 197
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	0	0	0	1 100	0	1 100	2 650	0	2 650	1 550	0	1 550
42110	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 186	0	24 186	3 449	0	3 449	2 030	0	2 030	22 767	0	22 767
42303	9 321	0	9 321	2 140	0	2 140	952	0	952	8 133	0	8 133
42304	47 916	0	47 916	4 049	0	4 049	4 082	0	4 082	47 949	0	47 949
42305	112 962	10 239	123 201	10 716	409	11 125	19 148	839	19 987	121 394	10 669	132 063
42306	163 638	1 699	165 337	8 129	54	8 183	16 568	194	16 762	172 077	1 839	173 916
42507	0	705 980	705 980	0	31 349	31 349	0	59 216	59 216	0	733 847	733 847
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 718	0	1 718	9	0	9	29 253	0	29 253	30 962	0	30 962
45217	11	0	11	8	0	8	430	0	430	433	0	433
45315	720	0	720	425	0	425	125	0	125	420	0	420
45515	3 075	0	3 075	135	0	135	105	0	105	3 045	0	3 045
45524	171	0	171	64	0	64	32	0	32	139	0	139
45714	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45818	825	0	825	72	0	72	94	0	94	847	0	847
45821	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45918	539	0	539	107	0	107	117	0	117	549	0	549
45921	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	57 199	56 700	113 899	57 199	56 700	113 899	0	0	0
47407	0	0	0	52 876	40 996	93 872	52 876	40 996	93 872	0	0	0
47411	2 725	20	2 745	2 093	18	2 111	2 049	9	2 058	2 681	11	2 692
47416	251	0	251	15 485	0	15 485	16 024	0	16 024	790	0	790
47422	6	3	9	16 889	2	16 891	16 884	3	16 887	1	4	5
47424	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	519	0	519	393	0	393	740	0	740	866	0	866
47426	1	8	9	98	1 596	1 694	212	1 614	1 826	115	26	141
47441	1 238	0	1 238	61	0	61	109	0	109	1 286	0	1 286
47466	125	0	125	8	0	8	19	0	19	136	0	136
47804	6 181	0	6 181	957	0	957	1 218	0	1 218	6 442	0	6 442
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50265	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	940	0	940	2 563	0	2 563	1 797	0	1 797	174	0	174
60305	6 821	0	6 821	10 083	0	10 083	6 927	0	6 927	3 665	0	3 665
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	183	0	183	258	0	258
60311	1 242	0	1 242	4 217	0	4 217	4 588	0	4 588	1 613	0	1 613
60322	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
60324	3 165	0	3 165	2 158	0	2 158	1 394	0	1 394	2 401	0	2 401
60335	3 054	0	3 054	3 692	0	3 692	3 514	0	3 514	2 876	0	2 876
60352	0	0	0	1 004	0	1 004	1 088	0	1 088	84	0	84
60414	97 574	0	97 574	0	0	0	959	0	959	98 533	0	98 533
60903	9 771	0	9 771	0	0	0	400	0	400	10 171	0	10 171
61501	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61701	5 659	0	5 659	57	0	57	556	0	556	6 158	0	6 158
62002	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70601	137 814	0	137 814	384	0	384	50 899	0	50 899	188 329	0	188 329
70603	469 474	0	469 474	0	0	0	177 849	0	177 849	647 323	0	647 323
70615	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 005 361	1 288 117	3 293 478	1 643 544	525 797	2 169 341	2 002 169	764 547	2 766 716	2 363 986	1 526 867	3 890 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 384	0	90 384	1 685	0	1 685	4 090	0	4 090	87 979	0	87 979
90902	162 410	0	162 410	2 984	0	2 984	96 923	0	96 923	68 471	0	68 471
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	203 665	0	203 665	0	0	0	9 969	0	9 969	193 696	0	193 696
91418	33 623	0	33 623	0	0	0	1 260	0	1 260	32 363	0	32 363
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	746 535	0	746 535	149 043	0	149 043	47 905	0	47 905	847 673	0	847 673
Итого по активу (баланс)	1 261 257	0	1 261 257	153 716	0	153 716	160 151	0	160 151	1 254 822	0	1 254 822
Пассив
91311	53 727	0	53 727	1 700	0	1 700	0	0	0	52 027	0	52 027
91312	447 521	20 473	467 994	10 948	1 982	12 930	0	140 754	140 754	436 573	159 245	595 818
91317	65 036	0	65 036	33 243	0	33 243	8 289	0	8 289	40 082	0	40 082
91318	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	514 722	0	514 722	109 414	0	109 414	1 841	0	1 841	407 149	0	407 149
Итого по пассиву (баланс)	1 240 784	20 473	1 261 257	155 337	1 982	157 319	10 130	140 754	150 884	1 095 577	159 245	1 254 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	0	0
93902	0	0	0	47 905	0	47 905	0	0	0	47 905	0	47 905
99996	0	0	0	50 148	0	50 148	2 448	0	2 448	47 700	0	47 700
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 053	2 076	100 129	2 448	2 076	4 524	95 605	0	95 605
Пассив
96901	0	0	0	2 077	371	2 448	2 077	48 071	50 148	0	47 700	47 700
99997	0	0	0	2 077	0	2 077	49 982	0	49 982	47 905	0	47 905
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 154	371	4 525	52 059	48 071	100 130	47 905	47 700	95 605

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?