Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	279	0	279	1 593	0	1 593	1 872	0	1 872	0	0	0
10610	5 048	0	5 048	396	0	396	0	0	0	5 444	0	5 444
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	334 011	901 299	1 235 310	5 624 890	4 618 690	10 243 580	5 657 414	4 253 983	9 911 397	301 487	1 266 006	1 567 493
20208	43 373	0	43 373	578 460	0	578 460	580 696	0	580 696	41 137	0	41 137
20209	31 838	0	31 838	2 460 041	878 848	3 338 889	2 426 704	878 848	3 305 552	65 175	0	65 175
30102	94 505	0	94 505	20 520 500	0	20 520 500	20 562 881	0	20 562 881	52 124	0	52 124
30110	117 079	2 109 324	2 226 403	5 651 795	2 668 539	8 320 334	5 615 668	3 122 176	8 737 844	153 206	1 655 687	1 808 893
30114	0	2 485	2 485	0	119 474	119 474	0	119 855	119 855	0	2 104	2 104
30202	26 093	0	26 093	2 846	0	2 846	0	0	0	28 939	0	28 939
30210	0	0	0	184 331	0	184 331	184 331	0	184 331	0	0	0
30215	750	11 091	11 841	0	885	885	0	340	340	750	11 636	12 386
30221	0	0	0	0	384 224	384 224	0	384 224	384 224	0	0	0
30233	2 285	230	2 515	178 347	49 980	228 327	176 287	50 094	226 381	4 345	116	4 461
30424	671	0	671	3 433 808	0	3 433 808	3 433 465	0	3 433 465	1 014	0	1 014
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	716 000	0	716 000	716 000	0	716 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	9 176 620	0	9 176 620	7 176 620	0	7 176 620	2 800 000	0	2 800 000
32109	0	159 551	159 551	0	14 904	14 904	0	7 138	7 138	0	167 317	167 317
32202	459 999	0	459 999	8 019 753	0	8 019 753	8 479 752	0	8 479 752	0	0	0
32203	0	0	0	2 346 511	0	2 346 511	2 071 512	0	2 071 512	274 999	0	274 999
32401	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760
45505	306	0	306	0	0	0	102	0	102	204	0	204
45506	135 927	0	135 927	5 666	0	5 666	10 333	0	10 333	131 260	0	131 260
45507	770 945	0	770 945	22 940	0	22 940	38 857	0	38 857	755 028	0	755 028
45509	28 247	0	28 247	11 324	0	11 324	12 539	0	12 539	27 032	0	27 032
45523	7 069	0	7 069	2 433	0	2 433	2 297	0	2 297	7 205	0	7 205
45811	60	0	60	3	0	3	1	0	1	62	0	62
45812	15 234	0	15 234	426	0	426	431	0	431	15 229	0	15 229
45813	226	0	226	11	0	11	11	0	11	226	0	226
45814	1 361	0	1 361	381	0	381	320	0	320	1 422	0	1 422
45815	82 273	391	82 664	9 289	34	9 323	4 097	13	4 110	87 465	412	87 877
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	48	0	48	3	0	3	2	0	2	49	0	49
45820	10 611	0	10 611	766	0	766	244	0	244	11 133	0	11 133
45912	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
45915	49 016	0	49 016	4 264	0	4 264	2 994	0	2 994	50 286	0	50 286
45920	47 435	0	47 435	1 165	0	1 165	37	0	37	48 563	0	48 563
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	10 554 088	0	10 554 088	10 554 088	0	10 554 088	0	0	0
47408	0	46 531	46 531	120 911 509	124 394 709	245 306 218	120 911 509	124 394 697	245 306 206	0	46 543	46 543
47421	0	0	0	154 995	0	154 995	154 995	0	154 995	0	0	0
47423	3 760	0	3 760	1 165	4	1 169	4 924	4	4 928	1	0	1
47427	7 126	52	7 178	31 405	64	31 469	29 892	53	29 945	8 639	63	8 702
47443	39	0	39	1 719	0	1 719	1 720	0	1 720	38	0	38
47450	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47465	804	0	804	123	0	123	134	0	134	793	0	793
50205	0	0	0	301 476	0	301 476	2	0	2	301 474	0	301 474
50214	1 829 296	0	1 829 296	5 087	0	5 087	1 834 383	0	1 834 383	0	0	0
50221	0	0	0	1 591	0	1 591	1 487	0	1 487	104	0	104
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52601	5 355	0	5 355	528 425	0	528 425	527 654	0	527 654	6 126	0	6 126
60302	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
60308	0	0	0	213	0	213	132	0	132	81	0	81
60310	845	0	845	1 238	0	1 238	1 311	0	1 311	772	0	772
60312	13 496	0	13 496	12 945	0	12 945	12 807	0	12 807	13 634	0	13 634
60314	0	1 028	1 028	0	308	308	0	651	651	0	685	685
60323	14 456	0	14 456	638	0	638	307	0	307	14 787	0	14 787
60336	1 663	0	1 663	868	0	868	2 157	0	2 157	374	0	374
60351	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	260 649	0	260 649	0	0	0	0	0	0	260 649	0	260 649
60901	58 662	0	58 662	48	0	48	0	0	0	58 710	0	58 710
60906	5 278	0	5 278	2 181	0	2 181	48	0	48	7 411	0	7 411
61002	169	0	169	46	0	46	212	0	212	3	0	3
61008	4 961	0	4 961	940	0	940	1 143	0	1 143	4 758	0	4 758
61009	377	0	377	189	0	189	355	0	355	211	0	211
61210	0	0	0	1 800 374	0	1 800 374	1 800 374	0	1 800 374	0	0	0
61702	34 377	0	34 377	1 354	0	1 354	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	27 267	0	27 267	0	0	0	0	0	0	27 267	0	27 267
61908	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	1 639 521	0	1 639 521	345 692	0	345 692	1 313	0	1 313	1 983 900	0	1 983 900
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	810 652	0	810 652	234 127	0	234 127	0	0	0	1 044 779	0	1 044 779
70611	20 183	0	20 183	0	0	0	0	0	0	20 183	0	20 183
70614	1 733 439	0	1 733 439	978 356	0	978 356	0	0	0	2 711 795	0	2 711 795
Итого по активу (баланс)	9 743 759	3 231 982	12 975 741	194 829 146	133 130 663	327 959 809	192 996 444	133 212 076	326 208 520	11 576 461	3 150 569	14 727 030
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	18 353	0	18 353	0	0	0	0	0	0	18 353	0	18 353
10603	0	0	0	1 486	0	1 486	1 590	0	1 590	104	0	104
10609	181	0	181	577	0	577	396	0	396	0	0	0
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	11 692	0	11 692	4 814	0	4 814	6 263	0	6 263	13 141	0	13 141
30220	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30223	520	0	520	27 329	0	27 329	29 439	0	29 439	2 630	0	2 630
30232	847	1 178	2 025	1 061 526	207 628	1 269 154	1 062 194	209 192	1 271 386	1 515	2 742	4 257
30236	0	810	810	119	24 914	25 033	119	24 223	24 342	0	119	119
30243	40	0	40	5 820	0	5 820	5 828	0	5 828	48	0	48
30429	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
32117	447	0	447	0	0	0	21	0	21	468	0	468
32213	1 288	0	1 288	28 491	0	28 491	27 973	0	27 973	770	0	770
32403	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760
405	83	0	83	4 233	0	4 233	4 180	0	4 180	30	0	30
406	13 361	0	13 361	104	0	104	0	0	0	13 257	0	13 257
407	1 815 968	86 930	1 902 898	9 856 660	456 707	10 313 367	9 919 524	460 815	10 380 339	1 878 832	91 038	1 969 870
408.1	383 853	9 566	393 419	1 536 017	26 809	1 562 826	1 527 448	26 604	1 554 052	375 284	9 361	384 645
40817	566 723	506 040	1 072 763	1 551 163	305 085	1 856 248	1 568 847	267 318	1 836 165	584 407	468 273	1 052 680
40820	1 392	2 983	4 375	11 076	2 942	14 018	11 369	4 834	16 203	1 685	4 875	6 560
40821	3 598	0	3 598	45 358	0	45 358	43 418	0	43 418	1 658	0	1 658
40903	755	0	755	136	0	136	43	0	43	662	0	662
40905	2	0	2	11 473	1 656	13 129	11 473	1 656	13 129	2	0	2
40909	1	120	121	36 443	39 611	76 054	36 444	39 615	76 059	2	124	126
40910	0	0	0	11 290	5 973	17 263	11 290	5 973	17 263	0	0	0
40911	0	0	0	13 629	0	13 629	13 636	0	13 636	7	0	7
40912	0	193	193	4 919	49 356	54 275	4 919	49 386	54 305	0	223	223
40913	0	0	0	8 142	60 661	68 803	8 142	60 661	68 803	0	0	0
42102	208 858	3 530	212 388	2 418 455	77 031	2 495 486	2 454 864	77 904	2 532 768	245 267	4 403	249 670
42103	154 090	3 777	157 867	110 690	4 050	114 740	157 899	4 219	162 118	201 299	3 946	205 245
42104	27 900	0	27 900	1 000	0	1 000	0	0	0	26 900	0	26 900
42105	13 940	0	13 940	440	0	440	440	0	440	13 940	0	13 940
42107	248 600	38 661	287 261	0	1 187	1 187	0	3 085	3 085	248 600	40 559	289 159
42109	28 366	0	28 366	101 380	0	101 380	92 314	0	92 314	19 300	0	19 300
42110	16 250	0	16 250	9 250	0	9 250	12 713	0	12 713	19 713	0	19 713
42111	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42112	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
42202	1 107	0	1 107	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	1 107	0	1 107
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	16 420	19 252	35 672	74 558	11 793	86 351	75 752	12 406	88 158	17 614	19 865	37 479
42304	458 438	89 121	547 559	289 992	63 809	353 801	216 994	46 856	263 850	385 440	72 168	457 608
42305	1 760 094	233 659	1 993 753	289 251	52 877	342 128	445 925	66 336	512 261	1 916 768	247 118	2 163 886
42306	389 349	183 098	572 447	55 075	32 919	87 994	63 392	35 458	98 850	397 666	185 637	583 303
42307	65 890	107 439	173 329	22 941	25 282	48 223	17 511	21 729	39 240	60 460	103 886	164 346
42604	534	751	1 285	424	130	554	84	420	504	194	1 041	1 235
42605	575	0	575	2	0	2	115	0	115	688	0	688
42606	1 443	0	1 443	287	0	287	1 410	0	1 410	2 566	0	2 566
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	83 806	0	83 806	18 939	0	18 939	16 824	0	16 824	81 691	0	81 691
45524	17 836	0	17 836	5 212	0	5 212	3 355	0	3 355	15 979	0	15 979
45818	96 777	0	96 777	2 441	0	2 441	6 880	0	6 880	101 216	0	101 216
45821	1 117	0	1 117	458	0	458	896	0	896	1 555	0	1 555
45918	47 549	0	47 549	1 325	0	1 325	2 473	0	2 473	48 697	0	48 697
45921	50	0	50	26	0	26	43	0	43	67	0	67
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	10 667 744	0	10 667 744	10 667 744	0	10 667 744	0	0	0
47405	0	0	0	265 476	71 924	337 400	265 476	71 924	337 400	0	0	0
47407	0	0	0	121 886 490	123 473 528	245 360 018	121 886 490	123 473 528	245 360 018	0	0	0
47411	0	1	1	15 832	268	16 100	15 832	268	16 100	0	1	1
47416	4 672	0	4 672	30 326	1 061	31 387	28 501	1 450	29 951	2 847	389	3 236
47422	12 134	1	12 135	250 743	128	250 871	251 031	128	251 159	12 422	1	12 423
47424	39	0	39	154 089	0	154 089	154 095	0	154 095	45	0	45
47425	6 468	0	6 468	5 711	0	5 711	1 500	0	1 500	2 257	0	2 257
47426	3 049	197	3 246	3 721	199	3 920	4 832	209	5 041	4 160	207	4 367
47441	24 223	0	24 223	1 280	0	1 280	1 719	0	1 719	24 662	0	24 662
47444	0	0	0	26	0	26	29	0	29	3	0	3
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	42 489	0	42 489	0	0	0	836	0	836	43 325	0	43 325
47466	1 470	0	1 470	2 978	0	2 978	2 165	0	2 165	657	0	657
50220	279	0	279	1 872	0	1 872	1 593	0	1 593	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	9 947	0	9 947	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0
52304	19 623	0	19 623	9 802	0	9 802	14	0	14	9 835	0	9 835
52305	97 054	0	97 054	0	0	0	192	0	192	97 246	0	97 246
52602	337	0	337	610 240	0	610 240	610 330	0	610 330	427	0	427
60301	563	0	563	3 718	0	3 718	3 437	0	3 437	282	0	282
60305	16 328	0	16 328	28 980	0	28 980	25 894	0	25 894	13 242	0	13 242
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	323	0	323	4	0	4	314	0	314	633	0	633
60311	0	0	0	9 192	0	9 192	9 192	0	9 192	0	0	0
60313	0	2	2	0	202	202	0	202	202	0	2	2
60322	6	0	6	9 622	2	9 624	9 627	2	9 629	11	0	11
60324	16 632	0	16 632	2 802	0	2 802	2 813	0	2 813	16 643	0	16 643
60335	5 880	0	5 880	7 695	0	7 695	6 901	0	6 901	5 086	0	5 086
60349	33 599	0	33 599	0	0	0	0	0	0	33 599	0	33 599
60352	1 056	0	1 056	57	0	57	2	0	2	1 001	0	1 001
60414	70 052	0	70 052	0	0	0	935	0	935	70 987	0	70 987
60903	35 429	0	35 429	0	0	0	987	0	987	36 416	0	36 416
61501	1 740	0	1 740	1 309	0	1 309	294	0	294	725	0	725
61701	4 867	0	4 867	0	0	0	577	0	577	5 444	0	5 444
70601	1 517 822	0	1 517 822	1 297	0	1 297	336 816	0	336 816	1 853 341	0	1 853 341
70603	704 108	0	704 108	0	0	0	300 578	0	300 578	1 004 686	0	1 004 686
70613	1 890 482	0	1 890 482	0	0	0	926 223	0	926 223	2 816 705	0	2 816 705
70615	34 003	0	34 003	0	0	0	1 354	0	1 354	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	11 688 432	1 287 309	12 975 741	151 626 176	124 997 852	276 624 028	153 408 796	124 966 521	278 375 317	13 471 052	1 255 978	14 727 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 968 995	0	1 968 995	1 990 204	0	1 990 204	53 510	0	53 510	3 905 689	0	3 905 689
90902	6 352 124	0	6 352 124	4 614 127	0	4 614 127	2 379 681	0	2 379 681	8 586 570	0	8 586 570
91202	48	0	48	1	0	1	7	0	7	42	0	42
91203	7	0	7	11	0	11	8	0	8	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 283 929	0	1 283 929	12 442	0	12 442	42 311	0	42 311	1 254 060	0	1 254 060
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
91802	69 503	0	69 503	0	0	0	0	0	0	69 503	0	69 503
91803	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99998	1 120 743	0	1 120 743	10 879 698	0	10 879 698	11 060 269	0	11 060 269	940 172	0	940 172
Итого по активу (баланс)	11 247 414	0	11 247 414	17 496 483	0	17 496 483	13 535 786	0	13 535 786	15 208 111	0	15 208 111
Пассив
91003	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
91312	329 142	0	329 142	12 047	0	12 047	2 973	0	2 973	320 068	0	320 068
91314	474 367	0	474 367	11 032 085	0	11 032 085	10 856 387	0	10 856 387	298 669	0	298 669
91317	40 031	0	40 031	11 891	0	11 891	12 261	0	12 261	40 401	0	40 401
91318	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91507	271 310	0	271 310	1 400	0	1 400	5 231	0	5 231	275 141	0	275 141
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	10 126 671	0	10 126 671	470 395	0	470 395	4 611 663	0	4 611 663	14 267 939	0	14 267 939
Итого по пассиву (баланс)	11 247 414	0	11 247 414	11 530 664	0	11 530 664	15 491 361	0	15 491 361	15 208 111	0	15 208 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 751 929	760 549	3 512 478	55 501 730	21 845 813	77 347 543	58 253 659	22 606 362	80 860 021	0	0	0
93302	0	0	0	13 161 893	4 829 089	17 990 982	10 520 859	4 297 171	14 818 030	2 641 034	531 918	3 172 952
93306	0	528 951	528 951	18 093 878	11 900 340	29 994 218	18 093 878	12 429 291	30 523 169	0	0	0
93307	0	0	0	4 637 538	3 403 543	8 041 081	4 109 843	2 675 969	6 785 812	527 695	727 574	1 255 269
93901	0	0	0	5 094 240	5 442 685	10 536 925	5 094 240	5 442 685	10 536 925	0	0	0
93902	0	28 191	28 191	5 055 159	5 147 274	10 202 433	5 055 159	5 153 817	10 208 976	0	21 648	21 648
94101	0	0	0	301 359	0	301 359	301 359	0	301 359	0	0	0
99996	4 064 221	0	4 064 221	132 903 234	0	132 903 234	132 523 660	0	132 523 660	4 443 795	0	4 443 795
Итого по активу (баланс)	6 816 150	1 317 691	8 133 841	234 749 031	52 568 744	287 317 775	233 952 657	52 605 295	286 557 952	7 612 524	1 281 140	8 893 664
Пассив
96301	761 497	2 745 626	3 507 123	22 590 550	58 323 452	80 914 002	21 829 053	55 577 826	77 406 879	0	0	0
96302	0	0	0	4 301 122	10 555 941	14 857 063	4 832 550	13 191 338	18 023 888	531 428	2 635 397	3 166 825
96306	22 435	506 853	529 288	10 757 658	19 766 819	30 524 477	10 735 223	19 259 966	29 995 189	0	0	0
96307	0	0	0	2 668 227	4 105 787	6 774 014	3 396 203	4 633 507	8 029 710	727 976	527 720	1 255 696
96901	0	0	0	5 733 230	5 080 273	10 813 503	5 733 230	5 080 273	10 813 503	0	0	0
96902	28 231	0	28 231	4 995 481	5 237 342	10 232 823	4 967 250	5 259 036	10 226 286	0	21 694	21 694
99997	4 069 199	0	4 069 199	132 442 006	0	132 442 006	132 822 256	0	132 822 256	4 449 449	0	4 449 449
Итого по пассиву (баланс)	4 881 362	3 252 479	8 133 841	183 488 274	103 069 614	286 557 888	184 315 765	103 001 946	287 317 711	5 708 853	3 184 811	8 893 664

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?