Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	392	0	392	19 283 200	0	19 283 200	19 282 468	0	19 282 468	1 124	0	1 124
30110	166	0	166	317 686	0	317 686	317 672	0	317 672	180	0	180
30114	48	4 092	4 140	1	95 053 909	95 053 910	0	95 053 774	95 053 774	49	4 227	4 276
30202	265 888	0	265 888	0	0	0	25 527	0	25 527	240 361	0	240 361
30424	825 401	1 648 261	2 473 662	15 716 375	28 042	15 744 417	15 941 539	52 549	15 994 088	600 237	1 623 754	2 223 991
30425	0	35 832	35 832	0	609	609	0	1 142	1 142	0	35 299	35 299
31902	0	0	0	46 000	0	46 000	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000
31903	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	69 738 719	69 738 719	0	65 676 119	65 676 119	0	4 062 600	4 062 600
32103	0	4 028 588	4 028 588	0	20 428 842	20 428 842	0	24 457 430	24 457 430	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 111	44 111	0	1 306	1 306	0	1 072	1 072	0	44 345	44 345
47404	0	716 635	716 635	116 033 154	92 447 982	208 481 136	116 033 154	92 458 637	208 491 791	0	705 980	705 980
47408	0	0	0	92 216 492	92 339 455	184 555 947	92 216 492	92 339 455	184 555 947	0	0	0
47421	3 373	0	3 373	219 525	0	219 525	204 354	0	204 354	18 544	0	18 544
47423	95 792	113	95 905	112 389	487	112 876	111 853	562	112 415	96 328	38	96 366
47427	3	526	529	14	8 280	8 294	17	8 806	8 823	0	0	0
47465	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52601	0	0	0	10 747	0	10 747	10 747	0	10 747	0	0	0
60302	23 398	0	23 398	30 490	0	30 490	3 531	0	3 531	50 357	0	50 357
60306	359	0	359	3 468	0	3 468	1 760	0	1 760	2 067	0	2 067
60308	1 020	0	1 020	2 178	0	2 178	1 979	0	1 979	1 219	0	1 219
60310	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60312	11 823	0	11 823	16 088	0	16 088	18 311	0	18 311	9 600	0	9 600
60314	48 056	0	48 056	3 588	3 520	7 108	2 036	3 520	5 556	49 608	0	49 608
60336	107	0	107	52	0	52	0	0	0	159	0	159
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60415	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61601	0	0	0	336 704	0	336 704	336 704	0	336 704	0	0	0
70606	3 086 526	0	3 086 526	409 384	0	409 384	2 166	0	2 166	3 493 744	0	3 493 744
70608	2 050 687	0	2 050 687	217 628	0	217 628	0	0	0	2 268 315	0	2 268 315
70611	82 167	0	82 167	3 531	0	3 531	30 491	0	30 491	55 207	0	55 207
Итого по активу (баланс)	6 612 370	6 478 158	13 090 528	244 992 882	370 051 151	615 044 033	244 604 691	370 053 066	614 657 757	7 000 561	6 476 243	13 476 804
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	700 460	0	700 460	0	0	0	0	0	0	700 460	0	700 460
30111	0	0	0	249 688	249 334	499 022	249 688	249 334	499 022	0	0	0
30429	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30606	825 194	1 648 261	2 473 455	34 483 182	52 548	34 535 730	34 258 140	28 042	34 286 182	600 152	1 623 755	2 223 907
31310	417	0	417	529	0	529	366	0	366	254	0	254
31403	0	752 467	752 467	0	3 754 166	3 754 166	0	3 742 978	3 742 978	0	741 279	741 279
47313	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47407	0	0	0	93 061 555	93 117 659	186 179 214	93 061 555	93 117 659	186 179 214	0	0	0
47416	0	0	0	456 144	0	456 144	456 144	0	456 144	0	0	0
47424	0	0	0	221 861	0	221 861	221 861	0	221 861	0	0	0
47425	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	9 579	0	9 579	10 461	0	10 461	882	0	882
60301	1	0	1	43 870	0	43 870	43 870	0	43 870	1	0	1
60305	40 830	0	40 830	68 927	0	68 927	63 446	0	63 446	35 349	0	35 349
60309	33 015	0	33 015	33 006	0	33 006	11 055	0	11 055	11 064	0	11 064
60324	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
60335	6 209	0	6 209	9 303	0	9 303	8 475	0	8 475	5 381	0	5 381
60352	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60414	80 330	0	80 330	0	0	0	520	0	520	80 850	0	80 850
60903	16 031	0	16 031	0	0	0	22	0	22	16 053	0	16 053
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
70601	3 676 039	0	3 676 039	0	0	0	435 644	0	435 644	4 111 683	0	4 111 683
70603	1 661 986	0	1 661 986	0	0	0	238 837	0	238 837	1 900 823	0	1 900 823
70613	22 856	0	22 856	11 311	0	11 311	10 840	0	10 840	22 385	0	22 385
Итого по пассиву (баланс)	10 689 800	2 400 728	13 090 528	128 648 956	97 173 707	225 822 663	129 070 926	97 138 013	226 208 939	11 111 770	2 365 034	13 476 804
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 582	0	4 637 582	529	0	529	365	0	365	4 637 746	0	4 637 746
99998	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
Итого по активу (баланс)	4 774 788	0	4 774 788	529	0	529	365	0	365	4 774 952	0	4 774 952
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
99999	4 637 582	0	4 637 582	365	0	365	529	0	529	4 637 746	0	4 637 746
Итого по пассиву (баланс)	4 774 788	0	4 774 788	365	0	365	529	0	529	4 774 952	0	4 774 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	330 918	0	330 918	9 745	0	9 745	321 173	0	321 173
93305	0	0	0	323 253	0	323 253	323 253	0	323 253	0	0	0
93309	0	0	0	0	323 981	323 981	0	7 085	7 085	0	316 896	316 896
93310	0	0	0	0	319 819	319 819	0	319 819	319 819	0	0	0
93901	4 083 217	0	4 083 217	91 688 694	317 539	92 006 233	91 639 810	317 539	91 957 349	4 132 101	0	4 132 101
93902	0	0	0	317 100	502 624	819 724	317 100	502 624	819 724	0	0	0
99996	4 079 844	0	4 079 844	93 574 629	0	93 574 629	92 902 866	0	92 902 866	4 751 607	0	4 751 607
Итого по активу (баланс)	8 163 061	0	8 163 061	186 234 594	1 463 963	187 698 557	185 192 774	1 147 067	186 339 841	9 204 881	316 896	9 521 777
Пассив
96304	0	0	0	0	7 086	7 086	0	323 981	323 981	0	316 895	316 895
96305	0	0	0	0	319 819	319 819	0	319 819	319 819	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	321 155	0	321 155	321 155	0	321 155
96310	0	0	0	321 155	0	321 155	321 155	0	321 155	0	0	0
96901	0	4 079 844	4 079 844	317 480	91 758 572	92 076 052	317 480	91 792 285	92 109 765	0	4 113 557	4 113 557
96902	0	0	0	501 784	317 476	819 260	501 784	317 476	819 260	0	0	0
99997	4 083 217	0	4 083 217	92 794 525	0	92 794 525	93 481 478	0	93 481 478	4 770 170	0	4 770 170
Итого по пассиву (баланс)	4 083 217	4 079 844	8 163 061	93 934 944	92 402 953	186 337 897	94 943 052	92 753 561	187 696 613	5 091 325	4 430 452	9 521 777

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?