Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 938	1 390	16 328	200 950	21 073	222 023	202 252	21 442	223 694	13 636	1 021	14 657
20208	896	0	896	4 440	0	4 440	4 240	0	4 240	1 096	0	1 096
20209	0	0	0	58 210	70	58 280	58 210	70	58 280	0	0	0
30102	3 793	0	3 793	13 036 143	0	13 036 143	13 035 541	0	13 035 541	4 395	0	4 395
30110	40 021	3 197	43 218	15 963	106 239	122 202	48 473	100 499	148 972	7 511	8 937	16 448
30202	1 699	0	1 699	0	0	0	208	0	208	1 491	0	1 491
30221	0	0	0	31 458	212	31 670	27 858	212	28 070	3 600	0	3 600
30233	11	0	11	13 968	6 638	20 606	13 969	6 638	20 607	10	0	10
30302	816 056	125 393	941 449	288 054	8 248	296 302	336 261	6 932	343 193	767 849	126 709	894 558
30306	1 117 250	4 534	1 121 784	2 116 039	131	2 116 170	2 114 000	110	2 114 110	1 119 289	4 555	1 123 844
30424	34	0	34	5 975 054	0	5 975 054	5 974 953	0	5 974 953	135	0	135
31902	0	0	0	4 877 000	0	4 877 000	4 725 000	0	4 725 000	152 000	0	152 000
31903	0	0	0	1 240 760	0	1 240 760	1 210 760	0	1 210 760	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	4 733 280	0	4 733 280	4 478 280	0	4 478 280	255 000	0	255 000
32003	235 880	0	235 880	1 000 000	0	1 000 000	1 235 880	0	1 235 880	0	0	0
32201	0	1 161	1 161	0	33	33	0	28	28	0	1 166	1 166
45201	55 110	0	55 110	169 583	0	169 583	172 936	0	172 936	51 757	0	51 757
45203	27 987	0	27 987	0	0	0	27 987	0	27 987	0	0	0
45204	67 337	0	67 337	52 869	0	52 869	20 250	0	20 250	99 956	0	99 956
45205	18 535	0	18 535	0	0	0	18 535	0	18 535	0	0	0
45206	355 000	0	355 000	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	334 000	0	334 000
45207	341 930	0	341 930	30 500	0	30 500	61 197	0	61 197	311 233	0	311 233
45208	1 067	0	1 067	0	0	0	200	0	200	867	0	867
45216	5 458	0	5 458	3 140	0	3 140	6 833	0	6 833	1 765	0	1 765
45407	19 500	0	19 500	12 320	0	12 320	700	0	700	31 120	0	31 120
45408	0	0	0	1 307	0	1 307	41	0	41	1 266	0	1 266
45416	4	0	4	148	0	148	91	0	91	61	0	61
45506	15 345	0	15 345	6 150	0	6 150	394	0	394	21 101	0	21 101
45507	7 180	0	7 180	0	0	0	1 592	0	1 592	5 588	0	5 588
45509	200	0	200	560	0	560	339	0	339	421	0	421
45523	130	0	130	13	0	13	3	0	3	140	0	140
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	3 207	0	3 207	0	0	0	707	0	707	2 500	0	2 500
45815	47 073	0	47 073	41	0	41	92	0	92	47 022	0	47 022
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	20 108	0	20 108	370	0	370	2	0	2	20 476	0	20 476
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 212	0	2 212	0	0	0	38	0	38	2 174	0	2 174
45915	12 641	0	12 641	157	0	157	37	0	37	12 761	0	12 761
47404	0	0	0	0	73 925	73 925	0	73 925	73 925	0	0	0
47408	0	0	0	32 362	74 703	107 065	32 362	74 703	107 065	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	36	0	36	36	0	36	16 201	0	16 201
47423	107	0	107	12	0	12	23	0	23	96	0	96
47427	353	1	354	14 576	0	14 576	13 942	0	13 942	987	1	988
47443	1	0	1	1 191	0	1 191	1 156	0	1 156	36	0	36
47450	17 897	0	17 897	0	0	0	0	0	0	17 897	0	17 897
47465	303	0	303	436	0	436	595	0	595	144	0	144
47801	14 900	0	14 900	0	0	0	2 370	0	2 370	12 530	0	12 530
60302	10	0	10	958	0	958	0	0	0	968	0	968
60308	93	0	93	262	0	262	255	0	255	100	0	100
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	5 878	0	5 878	3 391	0	3 391	3 537	0	3 537	5 732	0	5 732
60323	411	0	411	16	0	16	18	0	18	409	0	409
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	14 688	0	14 688	280	0	280	0	0	0	14 968	0	14 968
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	24 954	0	24 954	0	0	0	0	0	0	24 954	0	24 954
61008	5	0	5	166	0	166	165	0	165	6	0	6
61009	444	0	444	228	0	228	141	0	141	531	0	531
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	192 935	0	192 935	35 484	0	35 484	1 218	0	1 218	227 201	0	227 201
70608	58 754	0	58 754	7 006	0	7 006	5	0	5	65 755	0	65 755
70611	1 140	0	1 140	0	0	0	958	0	958	182	0	182
Итого по активу (баланс)	3 674 100	135 676	3 809 776	34 015 465	291 272	34 306 737	33 906 237	284 559	34 190 796	3 783 328	142 389	3 925 717
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	400	0	400	526	0	526	264	0	264	138	0	138
30232	228	0	228	26 171	11 404	37 575	26 204	11 405	37 609	261	1	262
30301	816 056	125 393	941 449	336 261	6 932	343 193	288 054	8 248	296 302	767 849	126 709	894 558
30305	1 117 250	4 534	1 121 784	2 114 000	110	2 114 110	2 116 039	131	2 116 170	1 119 289	4 555	1 123 844
30429	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32213	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	4	0	4	10	0	10	384	0	384	378	0	378
407	280 960	2 165	283 125	5 834 661	113 579	5 948 240	5 918 012	118 811	6 036 823	364 311	7 397	371 708
408.1	14 212	0	14 212	81 167	0	81 167	76 696	0	76 696	9 741	0	9 741
40807	123	0	123	16 935	0	16 935	19 225	0	19 225	2 413	0	2 413
40817	17 833	3 672	21 505	220 329	3 691	224 020	222 182	3 281	225 463	19 686	3 262	22 948
40820	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40821	1 103	0	1 103	193 271	0	193 271	192 988	0	192 988	820	0	820
40905	0	0	0	2 578	805	3 383	2 578	805	3 383	0	0	0
40909	0	0	0	1 870	2 012	3 882	1 870	2 012	3 882	0	0	0
40910	0	0	0	406	239	645	406	239	645	0	0	0
40911	47	0	47	4 784	290	5 074	4 737	290	5 027	0	0	0
40912	0	0	0	1 546	4 910	6 456	1 546	4 910	6 456	0	0	0
40913	0	0	0	2 914	1 233	4 147	2 914	1 233	4 147	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	800	4	804	1	0	1	0	0	0	799	4	803
42303	771	0	771	370	0	370	410	0	410	811	0	811
42304	4 030	0	4 030	1 002	0	1 002	6 429	0	6 429	9 457	0	9 457
42305	95 974	0	95 974	27 386	0	27 386	12 883	0	12 883	81 471	0	81 471
42306	262 748	0	262 748	47 183	22	47 205	76 151	973	77 124	291 716	951	292 667
42307	12 189	0	12 189	949	0	949	153	0	153	11 393	0	11 393
42311	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42313	21	0	21	4	0	4	14	0	14	31	0	31
42314	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
45215	12 972	0	12 972	10 900	0	10 900	5 050	0	5 050	7 122	0	7 122
45217	5 485	0	5 485	4 259	0	4 259	1 387	0	1 387	2 613	0	2 613
45415	149	0	149	107	0	107	224	0	224	266	0	266
45417	619	0	619	0	0	0	68	0	68	687	0	687
45515	2 639	0	2 639	55	0	55	26	0	26	2 610	0	2 610
45524	338	0	338	26	0	26	84	0	84	396	0	396
45818	85 580	0	85 580	466	0	466	540	0	540	85 654	0	85 654
45821	1 186	0	1 186	125	0	125	0	0	0	1 061	0	1 061
45918	38 413	0	38 413	214	0	214	750	0	750	38 949	0	38 949
45921	78	0	78	58	0	58	10	0	10	30	0	30
47407	0	0	0	74 599	32 419	107 018	74 599	32 419	107 018	0	0	0
47411	4 019	0	4 019	2 569	0	2 569	2 515	2	2 517	3 965	2	3 967
47416	8	0	8	385	0	385	399	0	399	22	0	22
47422	42	0	42	233	0	233	243	0	243	52	0	52
47425	17 250	0	17 250	2 741	0	2 741	2 573	0	2 573	17 082	0	17 082
47426	194	0	194	366	0	366	739	0	739	567	0	567
47441	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
47452	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47466	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47806	142	0	142	23	0	23	6	0	6	125	0	125
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	28	0	28	0	0	0	38	0	38	66	0	66
60301	33	0	33	769	0	769	775	0	775	39	0	39
60305	2 300	0	2 300	6 507	0	6 507	6 603	0	6 603	2 396	0	2 396
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	411	0	411	18	0	18	16	0	16	409	0	409
60335	695	0	695	1 848	0	1 848	1 871	0	1 871	718	0	718
60414	6 938	0	6 938	0	0	0	193	0	193	7 131	0	7 131
60903	3 879	0	3 879	0	0	0	389	0	389	4 268	0	4 268
70601	199 683	0	199 683	0	0	0	43 297	0	43 297	242 980	0	242 980
70603	58 000	0	58 000	10	0	10	7 011	0	7 011	65 001	0	65 001
Итого по пассиву (баланс)	3 674 008	135 768	3 809 776	9 023 844	177 657	9 201 501	9 132 672	184 770	9 317 442	3 782 836	142 881	3 925 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	612 912	0	612 912	21	0	21	9 954	0	9 954	602 979	0	602 979
90902	381 419	0	381 419	27 081	0	27 081	1 341	0	1 341	407 159	0	407 159
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 652 027	0	1 652 027	102 290	0	102 290	153 218	0	153 218	1 601 099	0	1 601 099
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	2 370	0	2 370	12 530	0	12 530
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 515 377	0	1 515 377	415 259	0	415 259	581 939	0	581 939	1 348 697	0	1 348 697
Итого по активу (баланс)	4 193 825	0	4 193 825	544 652	0	544 652	748 823	0	748 823	3 989 654	0	3 989 654
Пассив
91312	1 367 579	0	1 367 579	351 591	0	351 591	190 298	0	190 298	1 206 286	0	1 206 286
91317	73 674	0	73 674	230 347	0	230 347	224 960	0	224 960	68 287	0	68 287
91507	72 994	0	72 994	0	0	0	0	0	0	72 994	0	72 994
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 678 448	0	2 678 448	166 883	0	166 883	129 392	0	129 392	2 640 957	0	2 640 957
Итого по пассиву (баланс)	4 193 825	0	4 193 825	748 821	0	748 821	544 650	0	544 650	3 989 654	0	3 989 654

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?