Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 626	66 491	149 117	2 880 140	1 610 380	4 490 520	2 886 225	1 587 245	4 473 470	76 541	89 626	166 167
20208	7 937	0	7 937	75 864	0	75 864	77 048	0	77 048	6 753	0	6 753
20209	0	0	0	532 875	107 519	640 394	531 350	107 519	638 869	1 525	0	1 525
30102	77 704	0	77 704	1 675 697	0	1 675 697	1 680 029	0	1 680 029	73 372	0	73 372
30110	11 536	12 437	23 973	225 931	361 437	587 368	227 612	352 772	580 384	9 855	21 102	30 957
30202	17 327	0	17 327	0	0	0	382	0	382	16 945	0	16 945
30210	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
30215	250	7 848	8 098	0	228	228	0	190	190	250	7 886	8 136
30221	0	17 930	17 930	30 107	87 355	117 462	29 507	105 285	134 792	600	0	600
30233	7 228	7 024	14 252	55 088	45 060	100 148	55 671	44 989	100 660	6 645	7 095	13 740
30424	112	884	996	92 104 147	240 295	92 344 442	92 104 249	241 179	92 345 428	10	0	10
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 300	0	2 300	13 126	0	13 126	10 309	0	10 309	5 117	0	5 117
32201	18 697	1 360	20 057	351	39	390	5 987	33	6 020	13 061	1 366	14 427
32202	0	0	0	750 605	0	750 605	750 605	0	750 605	0	0	0
32203	0	0	0	83 869	0	83 869	83 869	0	83 869	0	0	0
44904	1 800	0	1 800	500	0	500	1 800	0	1 800	500	0	500
44905	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45201	1 604	0	1 604	13 202	0	13 202	13 721	0	13 721	1 085	0	1 085
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	64 460	0	64 460	33 200	0	33 200	38 460	0	38 460	59 200	0	59 200
45205	16 429	0	16 429	17 025	0	17 025	18 525	0	18 525	14 929	0	14 929
45206	1 723	0	1 723	2 549	0	2 549	348	0	348	3 924	0	3 924
45207	110 150	18 256	128 406	0	270	270	14 121	612	14 733	96 029	17 914	113 943
45208	541 471	711 974	1 253 445	0	201 721	201 721	190 707	24 417	215 124	350 764	889 278	1 240 042
45401	230	0	230	518	0	518	450	0	450	298	0	298
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	479	0	479	0	0	0	114	0	114	365	0	365
45407	2 316	0	2 316	0	0	0	221	0	221	2 095	0	2 095
45408	85 857	0	85 857	19 800	0	19 800	4 292	0	4 292	101 365	0	101 365
45504	199	0	199	99	0	99	124	0	124	174	0	174
45505	8 390	0	8 390	1 453	0	1 453	2 268	0	2 268	7 575	0	7 575
45506	1 266 066	0	1 266 066	77 822	0	77 822	105 313	0	105 313	1 238 575	0	1 238 575
45507	2 057 780	0	2 057 780	121 451	0	121 451	98 073	0	98 073	2 081 158	0	2 081 158
45509	14 465	0	14 465	6 801	0	6 801	6 134	0	6 134	15 132	0	15 132
45811	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45812	188 999	33 772	222 771	6 623	500	7 123	327	1 074	1 401	195 295	33 198	228 493
45813	55	0	55	4	0	4	2	0	2	57	0	57
45814	27 092	0	27 092	113	0	113	112	0	112	27 093	0	27 093
45815	418 929	0	418 929	16 651	0	16 651	22 034	0	22 034	413 546	0	413 546
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45912	50 435	1 021	51 456	1 380	15	1 395	1 509	32	1 541	50 306	1 004	51 310
45914	9 128	0	9 128	20	0	20	81	0	81	9 067	0	9 067
45915	72 514	0	72 514	11 053	0	11 053	11 510	0	11 510	72 057	0	72 057
47404	0	0	0	1 291 043	0	1 291 043	1 291 043	0	1 291 043	0	0	0
47408	0	0	0	63 014	367 145	430 159	63 014	367 145	430 159	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	283	76	359	244	8 854	9 098	242	8 854	9 096	285	76	361
47427	25 370	0	25 370	69 730	1 555	71 285	69 105	1 555	70 660	25 995	0	25 995
47443	23	0	23	679	0	679	608	0	608	94	0	94
47801	1 836	0	1 836	0	0	0	22	0	22	1 814	0	1 814
50104	437 152	0	437 152	4 364 876	0	4 364 876	4 710 188	0	4 710 188	91 840	0	91 840
50105	109 362	0	109 362	701	0	701	7 234	0	7 234	102 829	0	102 829
50107	30 407	0	30 407	192	0	192	10 042	0	10 042	20 557	0	20 557
50118	156 233	0	156 233	4 388 524	0	4 388 524	4 362 226	0	4 362 226	182 531	0	182 531
50121	32 713	0	32 713	83 094	0	83 094	101 786	0	101 786	14 021	0	14 021
50401	1 093 086	0	1 093 086	87 794 182	0	87 794 182	87 291 870	0	87 291 870	1 595 398	0	1 595 398
50407	0	132 251	132 251	0	3 948	3 948	0	69 199	69 199	0	67 000	67 000
50418	3 791 048	0	3 791 048	87 280 093	0	87 280 093	87 377 666	0	87 377 666	3 693 475	0	3 693 475
50605	88 405	0	88 405	138 920	0	138 920	198 994	0	198 994	28 331	0	28 331
50606	198 254	0	198 254	847 579	0	847 579	957 516	0	957 516	88 317	0	88 317
50608	6 956	0	6 956	16 672	0	16 672	23 628	0	23 628	0	0	0
50618	3 406	0	3 406	869 464	0	869 464	749 791	0	749 791	123 079	0	123 079
50621	12 901	0	12 901	62 448	0	62 448	67 053	0	67 053	8 296	0	8 296
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
60302	10 539	0	10 539	1	0	1	8 586	0	8 586	1 954	0	1 954
60306	33	0	33	158	0	158	0	0	0	191	0	191
60308	783	0	783	218	0	218	203	0	203	798	0	798
60310	3 186	0	3 186	469	0	469	527	0	527	3 128	0	3 128
60312	18 695	0	18 695	12 300	0	12 300	8 395	0	8 395	22 600	0	22 600
60314	0	48	48	0	322	322	0	106	106	0	264	264
60323	21 861	270	22 131	302	4	306	237	9	246	21 926	265	22 191
60336	2 301	0	2 301	86	0	86	0	0	0	2 387	0	2 387
60401	274 349	0	274 349	0	0	0	0	0	0	274 349	0	274 349
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	90 498	0	90 498	2 695	0	2 695	483	0	483	92 710	0	92 710
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	49	0	49	50	0	50	51	0	51	48	0	48
61008	4 810	0	4 810	343	0	343	341	0	341	4 812	0	4 812
61009	18 506	0	18 506	352	0	352	352	0	352	18 506	0	18 506
61209	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61210	0	0	0	677 164	67 603	744 767	677 164	67 603	744 767	0	0	0
61212	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61601	0	0	0	13 677	0	13 677	13 677	0	13 677	0	0	0
61702	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
61703	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	1 693 664	0	1 693 664	160 676	0	160 676	58	0	58	1 854 282	0	1 854 282
70607	4 994	0	4 994	51 814	0	51 814	53 167	0	53 167	3 641	0	3 641
70608	449 785	0	449 785	44 543	0	44 543	0	0	0	494 328	0	494 328
70611	30 576	0	30 576	28 750	0	28 750	0	0	0	59 326	0	59 326
70614	15 451	0	15 451	5 555	0	5 555	5 633	0	5 633	15 373	0	15 373
Итого по активу (баланс)	14 051 632	1 011 642	15 063 274	287 047 985	3 104 250	290 152 235	287 046 302	2 979 818	290 026 120	14 053 315	1 136 074	15 189 389
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 969	0	4 969	15	0	15	9	0	9	4 963	0	4 963
30226	1 567	0	1 567	116	0	116	75	0	75	1 526	0	1 526
30232	159	67	226	21 029	37 285	58 314	21 266	37 414	58 680	396	196	592
30601	536	2 900	3 436	14	72	86	64	132	196	586	2 960	3 546
31502	0	0	0	70 677 600	0	70 677 600	74 429 453	0	74 429 453	3 751 853	0	3 751 853
31503	3 757 306	50 878	3 808 184	19 431 390	50 878	19 482 268	15 778 410	0	15 778 410	104 326	0	104 326
406	39 209	0	39 209	108 435	0	108 435	69 716	0	69 716	490	0	490
407	114 547	3 914	118 461	1 157 072	2 380	1 159 452	1 178 905	2 373	1 181 278	136 380	3 907	140 287
408.1	47 555	30	47 585	211 193	197	211 390	214 453	610	215 063	50 815	443	51 258
40807	304	0	304	432	0	432	135	0	135	7	0	7
40817	132 226	11 645	143 871	495 288	18 680	513 968	482 143	8 655	490 798	119 081	1 620	120 701
40820	23	778	801	34	538	572	33	7	40	22	247	269
40821	122	0	122	519	0	519	650	0	650	253	0	253
40905	0	0	0	3 791	1 538	5 329	3 791	1 538	5 329	0	0	0
40906	213	0	213	809	0	809	617	0	617	21	0	21
40909	0	0	0	10 851	26 791	37 642	10 851	26 791	37 642	0	0	0
40910	0	0	0	3 571	14 558	18 129	3 571	14 558	18 129	0	0	0
40911	4 807	0	4 807	108 619	0	108 619	105 849	0	105 849	2 037	0	2 037
40912	39	326	365	9 261	28 848	38 109	9 222	28 523	37 745	0	1	1
40913	101	3 148	3 249	7 992	168 309	176 301	7 891	165 162	173 053	0	1	1
41902	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	28 371	4 062	32 433	4 649	2 071	6 720	5 945	548	6 493	29 667	2 539	32 206
42303	1 978	0	1 978	2 403	0	2 403	5 347	0	5 347	4 922	0	4 922
42304	170 260	72 130	242 390	41 695	6 646	48 341	47 206	21 238	68 444	175 771	86 722	262 493
42305	0	82 353	82 353	0	8 158	8 158	0	6 973	6 973	0	81 168	81 168
42306	3 003 926	389 011	3 392 937	1 026 451	32 600	1 059 051	695 178	21 382	716 560	2 672 653	377 793	3 050 446
42307	2 056 911	0	2 056 911	50 150	0	50 150	258 944	0	258 944	2 265 705	0	2 265 705
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	4 319	320	4 639	222	15	237	505	348	853	4 602	653	5 255
42605	0	0	0	0	14	14	0	1 186	1 186	0	1 172	1 172
42606	2 642	3 725	6 367	45	983	1 028	51	62	113	2 648	2 804	5 452
42607	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	200	0	200	200	0	200	20	0	20	20	0	20
45215	828 745	0	828 745	22 480	0	22 480	31 736	0	31 736	838 001	0	838 001
45415	1 296	0	1 296	45	0	45	472	0	472	1 723	0	1 723
45515	168 955	0	168 955	21 181	0	21 181	20 445	0	20 445	168 219	0	168 219
45818	651 487	0	651 487	16 003	0	16 003	18 308	0	18 308	653 792	0	653 792
45918	129 308	0	129 308	6 517	0	6 517	5 959	0	5 959	128 750	0	128 750
47403	0	0	0	1 291 043	0	1 291 043	1 291 043	0	1 291 043	0	0	0
47407	0	0	0	305 433	123 295	428 728	305 433	123 295	428 728	0	0	0
47411	1 302	125	1 427	4 330	106	4 436	30 959	807	31 766	27 931	826	28 757
47416	556	0	556	3 175	0	3 175	3 060	0	3 060	441	0	441
47422	9 430	47	9 477	17 610	55	17 665	21 158	54	21 212	12 978	46	13 024
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	3 998	0	3 998	4 916	0	4 916	7 060	0	7 060	6 142	0	6 142
47426	1 631	6	1 637	25 459	9	25 468	24 186	3	24 189	358	0	358
47441	359	0	359	608	0	608	655	0	655	406	0	406
50120	2 573	0	2 573	2 817	0	2 817	1 301	0	1 301	1 057	0	1 057
50427	3 274	0	3 274	2 632	0	2 632	6	0	6	648	0	648
50620	452	0	452	9 108	0	9 108	8 777	0	8 777	121	0	121
50719	78 628	0	78 628	0	0	0	750	0	750	79 378	0	79 378
52602	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
60301	0	0	0	32 047	0	32 047	34 823	0	34 823	2 776	0	2 776
60305	24 213	0	24 213	10 790	0	10 790	2 994	0	2 994	16 417	0	16 417
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	3 864	0	3 864	3 865	0	3 865	49	0	49	48	0	48
60311	536	0	536	264	0	264	65	0	65	337	0	337
60322	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60324	33 161	0	33 161	1 144	0	1 144	948	0	948	32 965	0	32 965
60335	8 494	0	8 494	2 585	0	2 585	0	0	0	5 909	0	5 909
60414	133 628	0	133 628	0	0	0	916	0	916	134 544	0	134 544
60903	3 240	0	3 240	0	0	0	63	0	63	3 303	0	3 303
61909	377	0	377	0	0	0	25	0	25	402	0	402
61910	6 732	0	6 732	0	0	0	58	0	58	6 790	0	6 790
61912	9 148	0	9 148	23	0	23	0	0	0	9 125	0	9 125
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	1 763 025	0	1 763 025	6 814	0	6 814	229 063	0	229 063	1 985 274	0	1 985 274
70602	48 307	0	48 307	170 447	0	170 447	147 646	0	147 646	25 506	0	25 506
70603	425 301	0	425 301	0	0	0	34 517	0	34 517	459 818	0	459 818
70613	222	0	222	1 728	0	1 728	2 617	0	2 617	1 111	0	1 111
70615	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	14 437 802	625 472	15 063 274	95 373 373	524 026	95 897 399	95 561 855	461 659	96 023 514	14 626 284	563 105	15 189 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 343	0	82 343	1 503	0	1 503	1 464	0	1 464	82 382	0	82 382
90902	707 683	0	707 683	110 365	0	110 365	13 868	0	13 868	804 180	0	804 180
91202	7	0	7	80	0	80	30	0	30	57	0	57
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	2 104 751	0	2 104 751	48 556	0	48 556	11 501	0	11 501	2 141 806	0	2 141 806
91418	278 748	0	278 748	47	0	47	3 241	0	3 241	275 554	0	275 554
91419	0	0	0	96 841	0	96 841	96 841	0	96 841	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	92 976	0	92 976	2 671	0	2 671	507	0	507	95 140	0	95 140
91802	303 993	0	303 993	5 393	0	5 393	3 137	0	3 137	306 249	0	306 249
91803	96 081	0	96 081	1 938	0	1 938	255	0	255	97 764	0	97 764
99998	2 297 911	0	2 297 911	1 136 999	0	1 136 999	1 102 815	0	1 102 815	2 332 095	0	2 332 095
Итого по активу (баланс)	5 988 847	0	5 988 847	1 404 393	0	1 404 393	1 233 659	0	1 233 659	6 159 581	0	6 159 581
Пассив
91311	30 078	0	30 078	0	0	0	0	0	0	30 078	0	30 078
91312	2 221 031	0	2 221 031	60 953	0	60 953	86 052	0	86 052	2 246 130	0	2 246 130
91314	0	0	0	964 025	0	964 025	964 025	0	964 025	0	0	0
91317	30 987	0	30 987	77 836	0	77 836	86 021	0	86 021	39 172	0	39 172
91507	15 815	0	15 815	0	0	0	900	0	900	16 715	0	16 715
99999	3 690 936	0	3 690 936	130 450	0	130 450	267 000	0	267 000	3 827 486	0	3 827 486
Итого по пассиву (баланс)	5 988 847	0	5 988 847	1 233 264	0	1 233 264	1 403 998	0	1 403 998	6 159 581	0	6 159 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	45 162	184 496	229 658	1 097	3 888	4 985	2 122	82 668	84 790	44 137	105 716	149 853
93901	87 140	0	87 140	568 065	3 672	571 737	655 205	3 672	658 877	0	0	0
93902	0	0	0	0	67 616	67 616	0	67 616	67 616	0	0	0
94101	43 759	0	43 759	594 451	0	594 451	638 210	0	638 210	0	0	0
99996	361 960	0	361 960	1 243 336	0	1 243 336	1 455 043	0	1 455 043	150 253	0	150 253
Итого по активу (баланс)	538 021	184 496	722 517	2 406 949	75 176	2 482 125	2 750 580	153 956	2 904 536	194 390	105 716	300 106
Пассив
96304	186 694	44 383	231 077	85 324	1 410	86 734	5 253	657	5 910	106 623	43 630	150 253
96901	43 680	0	43 680	639 510	0	639 510	595 830	0	595 830	0	0	0
97101	87 203	0	87 203	661 128	67 671	728 799	573 925	67 671	641 596	0	0	0
99997	360 557	0	360 557	1 449 494	0	1 449 494	1 238 790	0	1 238 790	149 853	0	149 853
Итого по пассиву (баланс)	678 134	44 383	722 517	2 835 456	69 081	2 904 537	2 413 798	68 328	2 482 126	256 476	43 630	300 106

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?