Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	606 619	201 386	808 005	15 155 311	2 204 076	17 359 387	15 206 183	2 173 582	17 379 765	555 747	231 880	787 627
20208	596 716	0	596 716	3 355 846	0	3 355 846	3 427 318	0	3 427 318	525 244	0	525 244
20209	148 046	6 879	154 925	14 768 531	1 169 993	15 938 524	14 692 606	946 027	15 638 633	223 971	230 845	454 816
20302	0	8 603	8 603	0	2 296	2 296	0	3 497	3 497	0	7 402	7 402
20305	0	48	48	0	4 605	4 605	0	4 637	4 637	0	16	16
20308	0	22 552	22 552	0	3 883	3 883	0	5 232	5 232	0	21 203	21 203
30102	429 671	0	429 671	69 254 809	0	69 254 809	69 384 110	0	69 384 110	300 370	0	300 370
30110	38 012	11 971	49 983	923 171	641 863	1 565 034	932 712	641 032	1 573 744	28 471	12 802	41 273
30118	0	2 875	2 875	0	1	1	0	2 866	2 866	0	10	10
30202	551 927	0	551 927	0	0	0	3 063	0	3 063	548 864	0	548 864
30210	0	0	0	39 738	0	39 738	39 738	0	39 738	0	0	0
30215	59 618	0	59 618	0	0	0	0	0	0	59 618	0	59 618
30221	0	15 769	15 769	0	127 815	127 815	0	127 739	127 739	0	15 845	15 845
30233	91 393	315	91 708	6 260 095	72 431	6 332 526	6 247 624	72 743	6 320 367	103 864	3	103 867
30302	21 628 269	43 315	21 671 584	163 584	15 202	178 786	76 171	6 717	82 888	21 715 682	51 800	21 767 482
30306	21 970 893	139 652	22 110 545	201 964	762 931	964 895	239 109	530 228	769 337	21 933 748	372 355	22 306 103
30413	1 331	0	1 331	12 411 143	0	12 411 143	12 411 065	0	12 411 065	1 409	0	1 409
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32203	239 982	0	239 982	1 861 646	0	1 861 646	2 101 628	0	2 101 628	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
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44716	4 812	0	4 812	1 842	0	1 842	0	0	0	6 654	0	6 654
44901	87 111	0	87 111	156 611	0	156 611	105 620	0	105 620	138 102	0	138 102
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44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	275	0	275	324	0	324	0	0	0	599	0	599
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45016	232	0	232	0	0	0	16	0	16	216	0	216
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45201	625 343	0	625 343	1 070 434	0	1 070 434	1 099 658	0	1 099 658	596 119	0	596 119
45204	637 491	0	637 491	395 277	0	395 277	359 138	0	359 138	673 630	0	673 630
45205	937 076	0	937 076	394 080	0	394 080	452 810	0	452 810	878 346	0	878 346
45206	305 477	0	305 477	53 199	0	53 199	43 898	0	43 898	314 778	0	314 778
45207	316 939	0	316 939	22 340	0	22 340	27 026	0	27 026	312 253	0	312 253
45208	680 159	0	680 159	0	0	0	59 000	0	59 000	621 159	0	621 159
45216	28 831	0	28 831	1 302	0	1 302	15 229	0	15 229	14 904	0	14 904
45401	23 221	0	23 221	61 279	0	61 279	66 416	0	66 416	18 084	0	18 084
45404	2 812	0	2 812	293	0	293	571	0	571	2 534	0	2 534
45405	725	0	725	0	0	0	215	0	215	510	0	510
45406	10 599	0	10 599	0	0	0	2 588	0	2 588	8 011	0	8 011
45407	31 017	0	31 017	8 513	0	8 513	4 105	0	4 105	35 425	0	35 425
45408	252 875	0	252 875	54 913	0	54 913	189	0	189	307 599	0	307 599
45416	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
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45507	1 920 177	0	1 920 177	179 361	0	179 361	427 960	0	427 960	1 671 578	0	1 671 578
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45817	0	5 891	5 891	0	171	171	0	143	143	0	5 919	5 919
45820	1 692	0	1 692	13 973	0	13 973	27	0	27	15 638	0	15 638
45909	2 601	0	2 601	281	0	281	0	0	0	2 882	0	2 882
45912	1 156 432	0	1 156 432	48 847	0	48 847	75	0	75	1 205 204	0	1 205 204
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45920	996	0	996	348	0	348	0	0	0	1 344	0	1 344
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47415	8 974	0	8 974	6 540	0	6 540	5 881	0	5 881	9 633	0	9 633
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47427	24 643	0	24 643	186 195	0	186 195	191 120	0	191 120	19 718	0	19 718
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47451	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47465	26 168	0	26 168	78 061	0	78 061	5 004	0	5 004	99 225	0	99 225
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47801	6 928	0	6 928	0	0	0	31	0	31	6 897	0	6 897
47803	37 727	0	37 727	3 930	0	3 930	2 671	0	2 671	38 986	0	38 986
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47816	0	0	0	319	0	319	149	0	149	170	0	170
50104	1 778 902	0	1 778 902	12 297	0	12 297	481 689	0	481 689	1 309 510	0	1 309 510
50106	1 092 670	0	1 092 670	5 758	0	5 758	547 927	0	547 927	550 501	0	550 501
50107	596 908	0	596 908	2 736	0	2 736	599 644	0	599 644	0	0	0
50121	111 642	0	111 642	14 231	0	14 231	14 886	0	14 886	110 987	0	110 987
50401	8 059 502	0	8 059 502	267 715	0	267 715	210 127	0	210 127	8 117 090	0	8 117 090
50402	964 661	0	964 661	7 572	0	7 572	12 449	0	12 449	959 784	0	959 784
50403	3 179 097	0	3 179 097	329 457	0	329 457	887	0	887	3 507 667	0	3 507 667
50404	7 212 740	0	7 212 740	1 393 522	0	1 393 522	587 196	0	587 196	8 019 066	0	8 019 066
50407	803 778	0	803 778	5 545	0	5 545	55	0	55	809 268	0	809 268
50418	0	0	0	210 127	0	210 127	210 127	0	210 127	0	0	0
50428	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
50430	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50905	0	0	0	58	0	58	47	0	47	11	0	11
60302	15 605	0	15 605	11 445	0	11 445	182	0	182	26 868	0	26 868
60306	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
60308	7 335	418	7 753	543	6	549	513	13	526	7 365	411	7 776
60310	418	0	418	4 761	0	4 761	4 759	0	4 759	420	0	420
60312	115 631	2	115 633	69 236	0	69 236	133 249	0	133 249	51 618	2	51 620
60314	2 689	0	2 689	2 713	0	2 713	2 668	0	2 668	2 734	0	2 734
60323	1 040 280	852 861	1 893 141	894	24 823	25 717	142	20 720	20 862	1 041 032	856 964	1 897 996
60401	793 208	0	793 208	3 642	0	3 642	3 226	0	3 226	793 624	0	793 624
60415	1 751	0	1 751	2 717	0	2 717	470	0	470	3 998	0	3 998
60901	134 191	0	134 191	6 639	0	6 639	0	0	0	140 830	0	140 830
60906	5 699	0	5 699	11 563	0	11 563	6 834	0	6 834	10 428	0	10 428
61002	643	0	643	9	0	9	9	0	9	643	0	643
61008	384	0	384	1 293	0	1 293	1 236	0	1 236	441	0	441
61009	1 602	0	1 602	11 632	0	11 632	11 688	0	11 688	1 546	0	1 546
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70611	64 439	0	64 439	20 847	0	20 847	11 233	0	11 233	74 053	0	74 053
Итого по активу (баланс)	105 889 556	1 672 710	107 562 266	264 743 502	22 125 870	286 869 372	262 030 818	21 615 366	283 646 184	108 602 240	2 183 214	110 785 454
Пассив
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50429	202 278	0	202 278	3 732	0	3 732	0	0	0	198 546	0	198 546
50431	41 665	0	41 665	32	0	32	0	0	0	41 633	0	41 633
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	960	0	960	0	0	0	43	0	43	1 003	0	1 003
60301	10 318	0	10 318	40 884	0	40 884	44 152	0	44 152	13 586	0	13 586
60305	60 942	0	60 942	69 904	0	69 904	65 275	0	65 275	56 313	0	56 313
60307	296	0	296	395	0	395	373	0	373	274	0	274
60309	4 403	0	4 403	7 326	0	7 326	5 169	0	5 169	2 246	0	2 246
60311	16 399	0	16 399	27 769	0	27 769	17 156	0	17 156	5 786	0	5 786
60313	0	735	735	0	28	28	0	32	32	0	739	739
60322	4 348	0	4 348	1 039	0	1 039	1 330	0	1 330	4 639	0	4 639
60324	1 903 721	0	1 903 721	25 087	0	25 087	29 421	0	29 421	1 908 055	0	1 908 055
60335	122	0	122	134	0	134	124	0	124	112	0	112
60414	304 682	0	304 682	1 134	0	1 134	6 416	0	6 416	309 964	0	309 964
60903	71 004	0	71 004	0	0	0	1 878	0	1 878	72 882	0	72 882
61501	325 961	0	325 961	1	0	1	727	0	727	326 687	0	326 687
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61910	190	0	190	0	0	0	33	0	33	223	0	223
62002	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	5 064 149	0	5 064 149	1 196	0	1 196	954 169	0	954 169	6 017 122	0	6 017 122
70602	18 178	0	18 178	10 602	0	10 602	15 808	0	15 808	23 384	0	23 384
70603	584 343	0	584 343	0	0	0	85 708	0	85 708	670 051	0	670 051
70604	31 857	0	31 857	0	0	0	6 393	0	6 393	38 250	0	38 250
Итого по пассиву (баланс)	106 271 063	1 291 203	107 562 266	121 655 746	17 827 967	139 483 713	124 535 504	18 171 397	142 706 901	109 150 821	1 634 633	110 785 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	3 693 910	0	3 693 910	210 071	0	210 071	86 024	0	86 024	3 817 957	0	3 817 957
90902	1 222 113	0	1 222 113	99 720	0	99 720	82 373	0	82 373	1 239 460	0	1 239 460
91104	0	0	0	0	25	25	0	19	19	0	6	6
91202	71	0	71	143	0	143	140	0	140	74	0	74
91203	36	0	36	181	0	181	129	0	129	88	0	88
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91411	5 460 408	0	5 460 408	609 786	0	609 786	560 138	0	560 138	5 510 056	0	5 510 056
91414	29 875 272	6 865	29 882 137	1 055 062	200	1 055 262	568 093	167	568 260	30 362 241	6 898	30 369 139
91418	44 848	0	44 848	3 930	0	3 930	2 694	0	2 694	46 084	0	46 084
91501	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
91704	22 373	46 368	68 741	0	1 350	1 350	0	1 127	1 127	22 373	46 591	68 964
91802	28 732	36 053	64 785	0	1 049	1 049	0	876	876	28 732	36 226	64 958
91803	23 624	134	23 758	0	4	4	0	3	3	23 624	135	23 759
99998	12 664 219	0	12 664 219	21 893 193	0	21 893 193	21 778 060	0	21 778 060	12 779 352	0	12 779 352
Итого по активу (баланс)	53 062 474	89 420	53 151 894	23 872 088	2 628	23 874 716	23 077 652	2 192	23 079 844	53 856 910	89 856	53 946 766
Пассив
91311	478 242	0	478 242	7 576	0	7 576	25 100	0	25 100	495 766	0	495 766
91312	8 291 900	115 527	8 407 427	320 742	2 807	323 549	406 807	3 363	410 170	8 377 965	116 083	8 494 048
91314	265 493	0	265 493	18 948 037	3 679	18 951 716	18 682 544	3 679	18 686 223	0	0	0
91315	909 442	0	909 442	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	909 442	0	909 442
91317	1 357 490	0	1 357 490	2 452 567	0	2 452 567	2 771 549	0	2 771 549	1 676 472	0	1 676 472
91318	446 059	0	446 059	0	0	0	1	0	1	446 060	0	446 060
91319	297 027	0	297 027	134 000	0	134 000	120 000	0	120 000	283 027	0	283 027
91507	500 528	0	500 528	28 474	0	28 474	0	0	0	472 054	0	472 054
91508	2 511	0	2 511	178	0	178	150	0	150	2 483	0	2 483
99999	40 487 675	0	40 487 675	1 301 539	0	1 301 539	1 981 278	0	1 981 278	41 167 414	0	41 167 414
Итого по пассиву (баланс)	53 036 367	115 527	53 151 894	23 313 113	6 486	23 319 599	24 107 429	7 042	24 114 471	53 830 683	116 083	53 946 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 864	713 509	716 373	769 317	15 142 909	15 912 226	657 988	15 291 991	15 949 979	114 193	564 427	678 620
99996	716 619	0	716 619	15 893 462	0	15 893 462	15 928 946	0	15 928 946	681 135	0	681 135
Итого по активу (баланс)	719 483	713 509	1 432 992	16 662 779	15 142 909	31 805 688	16 586 934	15 291 991	31 878 925	795 328	564 427	1 359 755
Пассив
96901	713 753	0	713 753	15 268 780	167 888	15 436 668	15 122 000	167 888	15 289 888	566 973	0	566 973
97001	0	2 866	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	489 412	0	489 412	603 574	0	603 574	114 162	0	114 162
99997	716 373	0	716 373	15 949 979	0	15 949 979	15 912 226	0	15 912 226	678 620	0	678 620
Итого по пассиву (баланс)	1 430 126	2 866	1 432 992	31 708 171	170 754	31 878 925	31 637 800	167 888	31 805 688	1 359 755	0	1 359 755

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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