Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	425 634	0	425 634	0	0	0	0	0	0	425 634	0	425 634
11101	0	0	0	621 740	0	621 740	621 740	0	621 740	0	0	0
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20208	1 277 757	989	1 278 746	5 425 617	2 564	5 428 181	5 244 615	2 362	5 246 977	1 458 759	1 191	1 459 950
20209	233 930	91 373	325 303	12 494 733	3 899 880	16 394 613	12 477 843	3 902 923	16 380 766	250 820	88 330	339 150
30102	3 063 988	0	3 063 988	181 152 483	0	181 152 483	181 310 909	0	181 310 909	2 905 562	0	2 905 562
30110	52 447	480 149	532 596	889 590	334 339	1 223 929	867 960	623 187	1 491 147	74 077	191 301	265 378
30114	0	826 210	826 210	0	1 929 215	1 929 215	0	1 538 295	1 538 295	0	1 217 130	1 217 130
30202	694 027	0	694 027	6 351	0	6 351	0	0	0	700 378	0	700 378
30210	17 500	0	17 500	240 790	0	240 790	251 840	0	251 840	6 450	0	6 450
30215	101 212	6 308	107 520	0	183	183	0	153	153	101 212	6 338	107 550
30221	239 343	64 124	303 467	6 771 617	1 120 464	7 892 081	6 942 299	1 091 984	8 034 283	68 661	92 604	161 265
30233	174 646	1 457	176 103	3 185 872	84 679	3 270 551	3 245 562	85 395	3 330 957	114 956	741	115 697
30302	11 838 091	126 749	11 964 840	2 275 222	232 241	2 507 463	1 799 916	219 089	2 019 005	12 313 397	139 901	12 453 298
30306	650 246	40 673	690 919	2 266 467	77 518	2 343 985	686 131	52 088	738 219	2 230 582	66 103	2 296 685
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47465	263 697	0	263 697	50 803	0	50 803	50 034	0	50 034	264 466	0	264 466
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60314	3 267	0	3 267	2 842	71	2 913	725	71	796	5 384	0	5 384
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60323	90 427	0	90 427	3 319	0	3 319	1 666	0	1 666	92 080	0	92 080
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60401	4 215 198	0	4 215 198	63 512	0	63 512	60 958	0	60 958	4 217 752	0	4 217 752
60404	510 587	0	510 587	0	0	0	0	0	0	510 587	0	510 587
60415	145 648	0	145 648	44 663	0	44 663	22 631	0	22 631	167 680	0	167 680
60901	379 290	0	379 290	0	0	0	0	0	0	379 290	0	379 290
60906	84 313	0	84 313	0	0	0	0	0	0	84 313	0	84 313
61002	2 724	0	2 724	2 452	0	2 452	56	0	56	5 120	0	5 120
61008	19 107	0	19 107	3 254	0	3 254	1 406	0	1 406	20 955	0	20 955
61009	34 089	0	34 089	1 381	0	1 381	161	0	161	35 309	0	35 309
61010	141	0	141	0	0	0	1	0	1	140	0	140
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Итого по активу (баланс)	149 053 467	4 357 159	153 410 626	381 642 844	15 484 044	397 126 888	372 650 647	15 040 108	387 690 755	158 045 664	4 801 095	162 846 759
Пассив
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47444	410	0	410	14 182	0	14 182	14 314	0	14 314	542	0	542
47466	95 202	0	95 202	26 876	0	26 876	26 382	0	26 382	94 708	0	94 708
47501	20 274	2 250	22 524	2 765	337	3 102	1 490	613	2 103	18 999	2 526	21 525
47702	351	0	351	21	0	21	0	0	0	330	0	330
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52006	1 101 654	0	1 101 654	0	0	0	19 203	0	19 203	1 120 857	0	1 120 857
52301	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52303	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52304	370 000	0	370 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	470 000	0	470 000
52305	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
52406	0	0	0	122 667	0	122 667	122 667	0	122 667	0	0	0
52407	0	0	0	15 230	0	15 230	15 230	0	15 230	0	0	0
52501	28 489	0	28 489	17 897	0	17 897	13 179	0	13 179	23 771	0	23 771
60105	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	32 439	0	32 439	257 397	0	257 397	310 154	0	310 154	85 196	0	85 196
60305	32 057	0	32 057	81 921	0	81 921	78 623	0	78 623	28 759	0	28 759
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
60311	2 032	0	2 032	25 138	0	25 138	25 152	0	25 152	2 046	0	2 046
60320	128	0	128	98 018	0	98 018	621 791	0	621 791	523 901	0	523 901
60322	100	0	100	4 677	0	4 677	59 734	0	59 734	55 157	0	55 157
60324	131 687	0	131 687	3 291	0	3 291	8 830	0	8 830	137 226	0	137 226
60335	20 956	0	20 956	20 974	0	20 974	21 651	0	21 651	21 633	0	21 633
60349	247 519	0	247 519	0	0	0	0	0	0	247 519	0	247 519
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 177 206	0	2 177 206	33 476	0	33 476	36 565	0	36 565	2 180 295	0	2 180 295
60903	121 060	0	121 060	0	0	0	6 025	0	6 025	127 085	0	127 085
61501	4 510	0	4 510	1 174	0	1 174	3 699	0	3 699	7 035	0	7 035
61701	60 388	0	60 388	0	0	0	0	0	0	60 388	0	60 388
62002	119 626	0	119 626	6 044	0	6 044	981	0	981	114 563	0	114 563
70601	18 624 763	0	18 624 763	36 528	0	36 528	2 396 528	0	2 396 528	20 984 763	0	20 984 763
70603	1 611 154	0	1 611 154	0	0	0	228 677	0	228 677	1 839 831	0	1 839 831
70615	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
70801	1 145 014	0	1 145 014	1 145 014	0	1 145 014	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	149 153 273	4 257 353	153 410 626	133 270 463	4 823 765	138 094 228	142 299 673	5 230 688	147 530 361	158 182 483	4 664 276	162 846 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168 750	0	168 750	6 603	0	6 603	6 059	0	6 059	169 294	0	169 294
80601	101	0	101	6 311	0	6 311	6 353	0	6 353	59	0	59
80801	2	0	2	4 402	0	4 402	4 398	0	4 398	6	0	6
80901	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	168 853	0	168 853	17 552	0	17 552	16 810	0	16 810	169 595	0	169 595
Пассив
85101	157 437	0	157 437	0	0	0	483	0	483	157 920	0	157 920
85201	550	0	550	5 415	0	5 415	4 865	0	4 865	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003
85501	10 866	0	10 866	1 194	0	1 194	0	0	0	9 672	0	9 672
Итого по пассиву (баланс)	168 853	0	168 853	6 609	0	6 609	7 351	0	7 351	169 595	0	169 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	15 870	0	15 870	0	0	0	10 800	0	10 800	5 070	0	5 070
90803	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
90901	16 284 046	0	16 284 046	950 164	0	950 164	1 756 852	0	1 756 852	15 477 358	0	15 477 358
90902	3 481 837	261	3 482 098	1 652 651	7	1 652 658	1 196 902	6	1 196 908	3 937 586	262	3 937 848
90909	0	57 110	57 110	0	1 004 600	1 004 600	0	1 014 232	1 014 232	0	47 478	47 478
91202	42	0	42	18	0	18	17	0	17	43	0	43
91203	343	0	343	52	0	52	62	0	62	333	0	333
91207	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91412	100 690	0	100 690	0	0	0	0	0	0	100 690	0	100 690
91414	215 833 726	4 040 955	219 874 681	5 686 897	117 616	5 804 513	8 023 858	98 173	8 122 031	213 496 765	4 060 398	217 557 163
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	97 827	0	97 827	0	0	0	425	0	425	97 402	0	97 402
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	119 330	0	119 330	0	0	0	15 606	0	15 606	103 724	0	103 724
91704	698 795	164	698 959	0	5	5	1 023	4	1 027	697 772	165	697 937
91802	3 160 364	1 970	3 162 334	75	57	132	7 387	49	7 436	3 153 052	1 978	3 155 030
91803	250 064	2 939	253 003	606	83	689	208	73	281	250 462	2 949	253 411
99998	141 305 488	0	141 305 488	13 587 610	0	13 587 610	14 399 144	0	14 399 144	140 493 954	0	140 493 954
Итого по активу (баланс)	381 758 621	4 103 399	385 862 020	21 878 074	1 122 368	23 000 442	25 412 286	1 112 537	26 524 823	378 224 409	4 113 230	382 337 639
Пассив
91003	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
91311	479 532	91	479 623	3 683	3	3 686	0	1	1	475 849	89	475 938
91312	129 553 004	819 983	130 372 987	4 996 786	19 921	5 016 707	4 283 815	23 866	4 307 681	128 840 033	823 928	129 663 961
91315	1 246 001	63 857	1 309 858	83 337	1 663	85 000	164 463	6 391	170 854	1 327 127	68 585	1 395 712
91317	5 674 679	16 086	5 690 765	9 354 108	1 042	9 355 150	9 168 422	922	9 169 344	5 488 993	15 966	5 504 959
91319	472 633	0	472 633	95 686	0	95 686	97 254	0	97 254	474 201	0	474 201
91507	2 976 271	0	2 976 271	4 028	0	4 028	3 589	0	3 589	2 975 832	0	2 975 832
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	244 556 532	0	244 556 532	10 202 210	0	10 202 210	7 489 363	0	7 489 363	241 843 685	0	241 843 685
Итого по пассиву (баланс)	384 962 003	900 017	385 862 020	24 746 189	22 629	24 768 818	21 213 257	31 180	21 244 437	381 429 071	908 568	382 337 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 607	2 607	114 498	625 133	739 631	110 123	552 657	662 780	4 375	75 083	79 458
99996	2 599	0	2 599	739 428	0	739 428	662 494	0	662 494	79 533	0	79 533
Итого по активу (баланс)	2 599	2 607	5 206	853 926	625 133	1 479 059	772 617	552 657	1 325 274	83 908	75 083	158 991
Пассив
96901	2 599	0	2 599	277 303	385 191	662 494	349 864	389 564	739 428	75 160	4 373	79 533
99997	2 607	0	2 607	662 780	0	662 780	739 631	0	739 631	79 458	0	79 458
Итого по пассиву (баланс)	5 206	0	5 206	940 083	385 191	1 325 274	1 089 495	389 564	1 479 059	154 618	4 373	158 991

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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