Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	132 861	0	132 861	0	0	0	0	0	0	132 861	0	132 861
10605	88 942	0	88 942	85 370	0	85 370	100 429	0	100 429	73 883	0	73 883
10610	1 022 294	0	1 022 294	0	0	0	0	0	0	1 022 294	0	1 022 294
10901	25 050 324	0	25 050 324	0	0	0	0	0	0	25 050 324	0	25 050 324
20202	2 750 484	4 254 398	7 004 882	33 650 814	18 598 755	52 249 569	34 115 825	17 908 216	52 024 041	2 285 473	4 944 937	7 230 410
20208	635 457	135	635 592	5 645 389	370	5 645 759	5 678 190	407	5 678 597	602 656	98	602 754
20209	58 890	173 138	232 028	9 796 338	6 836 299	16 632 637	9 788 805	6 910 293	16 699 098	66 423	99 144	165 567
30102	6 135 726	0	6 135 726	62 902 719	0	62 902 719	65 701 078	0	65 701 078	3 337 367	0	3 337 367
30110	90 321	180 246	270 567	1 209 438	13 863 067	15 072 505	1 156 114	13 669 262	14 825 376	143 645	374 051	517 696
30114	0	242 178	242 178	0	4 195 881	4 195 881	0	3 942 125	3 942 125	0	495 934	495 934
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30202	1 435 256	0	1 435 256	31 989	0	31 989	0	0	0	1 467 245	0	1 467 245
30210	22 900	0	22 900	720 270	0	720 270	691 870	0	691 870	51 300	0	51 300
30215	24 750	8 830	33 580	0	257	257	0	214	214	24 750	8 873	33 623
30221	216 050	2 038	218 088	5 781 924	18 347 470	24 129 394	5 860 267	17 997 572	23 857 839	137 707	351 936	489 643
30233	305 348	27 735	333 083	8 584 369	2 138 988	10 723 357	8 727 565	2 157 758	10 885 323	162 152	8 965	171 117
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30302	164 640 659	37 249 866	201 890 525	10 549 699	4 682 395	15 232 094	8 985 788	3 627 064	12 612 852	166 204 570	38 305 197	204 509 767
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30413	31 041	280	31 321	48 566 138	8	48 566 146	48 596 409	7	48 596 416	770	281	1 051
30424	179 534	2 367 774	2 547 308	51 266 590	14 633 061	65 899 651	51 354 516	16 038 825	67 393 341	91 608	962 010	1 053 618
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32203	14 211 268	5 534 971	19 746 239	49 548 685	28 895 223	78 443 908	61 759 953	30 183 784	91 943 737	2 000 000	4 246 410	6 246 410
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45816	24	0	24	2	0	2	1	0	1	25	0	25
45817	1 225	22 475	23 700	39	645	684	2	1 329	1 331	1 262	21 791	23 053
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45912	915 616	13 656	929 272	10 164	10 088	20 252	20 566	375	20 941	905 214	23 369	928 583
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45915	9 636 808	454 589	10 091 397	792 707	21 699	814 406	478 884	14 664	493 548	9 950 631	461 624	10 412 255
45917	2 051	5 310	7 361	114	129	243	0	1 981	1 981	2 165	3 458	5 623
45920	64 315	0	64 315	75 511	0	75 511	72 187	0	72 187	67 639	0	67 639
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47427	11 267 597	141 803	11 409 400	2 933 086	38 742	2 971 828	2 730 012	37 782	2 767 794	11 470 671	142 763	11 613 434
47440	543 537	0	543 537	123 400	789	124 189	61 966	789	62 755	604 971	0	604 971
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47465	577 146	0	577 146	262 852	0	262 852	275 086	0	275 086	564 912	0	564 912
47502	466 098	0	466 098	122 758	0	122 758	170 797	0	170 797	418 059	0	418 059
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47802	475 565	7 488	483 053	10	219	229	22 797	232	23 029	452 778	7 475	460 253
47805	153 167	0	153 167	22 653	0	22 653	101 043	0	101 043	74 777	0	74 777
47901	635 542	0	635 542	0	0	0	0	0	0	635 542	0	635 542
50105	0	0	0	3 829 656	0	3 829 656	3 829 656	0	3 829 656	0	0	0
50107	4 143	0	4 143	9 405 718	0	9 405 718	9 353 931	0	9 353 931	55 930	0	55 930
50110	0	468 862	468 862	0	1 952 368	1 952 368	0	1 945 721	1 945 721	0	475 509	475 509
50118	2 718 644	290 915	3 009 559	13 109 599	1 945 004	15 054 603	13 277 463	1 941 372	15 218 835	2 550 780	294 547	2 845 327
50121	48 876	0	48 876	60 005	0	60 005	48 508	0	48 508	60 373	0	60 373
50140	517	0	517	21	0	21	347	0	347	191	0	191
50205	164 529	0	164 529	65 228	0	65 228	229 757	0	229 757	0	0	0
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70611	237 555	0	237 555	49 702	0	49 702	0	0	0	287 257	0	287 257
70614	181 593	0	181 593	1 789	0	1 789	1 469	0	1 469	181 913	0	181 913
Итого по активу (баланс)	769 639 947	98 474 593	868 114 540	914 623 325	288 891 416	1 203 514 741	902 337 075	288 239 639	1 190 576 714	781 926 197	99 126 370	881 052 567
Пассив
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10601	5 111 922	0	5 111 922	0	0	0	0	0	0	5 111 922	0	5 111 922
10602	10 917 159	0	10 917 159	0	0	0	0	0	0	10 917 159	0	10 917 159
10603	35 640	0	35 640	51 969	0	51 969	45 059	0	45 059	28 730	0	28 730
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70602	124 731	0	124 731	56 899	0	56 899	70 434	0	70 434	138 266	0	138 266
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Итого по пассиву (баланс)	774 302 882	93 811 658	868 114 540	470 005 467	148 308 031	618 313 498	483 525 591	147 725 934	631 251 525	787 823 006	93 229 561	881 052 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	15 632	0	15 632	13 268	0	13 268	2 364	0	2 364
90803	451 981	0	451 981	9 674	0	9 674	15 632	0	15 632	446 023	0	446 023
90901	63 300 900	15	63 300 915	1 011 811	1	1 011 812	1 029 029	0	1 029 029	63 283 682	16	63 283 698
90902	5 491 133	1	5 491 134	592 056	0	592 056	609 777	0	609 777	5 473 412	1	5 473 413
90909	236 034	8 747	244 781	4 683	173	4 856	4 477	256	4 733	236 240	8 664	244 904
91202	592	0	592	634	0	634	661	0	661	565	0	565
91203	182	0	182	630	0	630	633	0	633	179	0	179
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	348 184 342	20 663 218	368 847 560	51 775 068	593 703	52 368 771	1 358 245	950 196	2 308 441	398 601 165	20 306 725	418 907 890
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	3 479 348	1 797 081	5 276 429	1 206	52 176	53 382	55 605	67 458	123 063	3 424 949	1 781 799	5 206 748
91419	0	0	0	3 485 777	623 093	4 108 870	3 485 777	623 093	4 108 870	0	0	0
91501	240 147	0	240 147	0	0	0	0	0	0	240 147	0	240 147
91704	23 371 978	194 889	23 566 867	110	5 659	5 769	34 540	4 741	39 281	23 337 548	195 807	23 533 355
91802	35 398 597	458 501	35 857 098	598	13 277	13 875	170 034	11 176	181 210	35 229 161	460 602	35 689 763
91803	3 277 181	2 268	3 279 449	17	58	75	2 404	60	2 464	3 274 794	2 266	3 277 060
99998	286 134 729	0	286 134 729	339 352 860	0	339 352 860	343 368 866	0	343 368 866	282 118 723	0	282 118 723
Итого по активу (баланс)	773 567 168	23 124 720	796 691 888	396 250 756	1 288 140	397 538 896	350 148 949	1 656 980	351 805 929	819 668 975	22 755 880	842 424 855
Пассив
91003	0	0	0	31 989	0	31 989	31 989	0	31 989	0	0	0
91311	4 304 547	2 879 045	7 183 592	65 790	250 253	316 043	0	82 326	82 326	4 238 757	2 711 118	6 949 875
91312	93 672 468	2 431 932	96 104 400	2 606 213	63 754	2 669 967	5 211 993	70 195	5 282 188	96 278 248	2 438 373	98 716 621
91314	16 268 652	6 515 379	22 784 031	266 772 897	58 708 442	325 481 339	261 311 623	58 590 310	319 901 933	10 807 378	6 397 247	17 204 625
91315	62 316 101	563 952	62 880 053	2 864 617	241 806	3 106 423	1 606 491	14 249	1 620 740	61 057 975	336 395	61 394 370
91317	55 684 946	312 481	55 997 427	10 787 254	14 978	10 802 232	12 232 273	17 432	12 249 705	57 129 965	314 935	57 444 900
91318	400 296	0	400 296	0	0	0	162 472	0	162 472	562 768	0	562 768
91319	38 458 480	315 378	38 773 858	1 096 720	315 378	1 412 098	486 845	0	486 845	37 848 605	0	37 848 605
91507	1 657 848	0	1 657 848	17 054	0	17 054	12 306	0	12 306	1 653 100	0	1 653 100
91508	353 224	0	353 224	10 165	0	10 165	800	0	800	343 859	0	343 859
99999	510 557 159	0	510 557 159	8 156 267	0	8 156 267	57 905 240	0	57 905 240	560 306 132	0	560 306 132
Итого по пассиву (баланс)	783 673 721	13 018 167	796 691 888	292 408 966	59 594 611	352 003 577	338 962 032	58 774 512	397 736 544	830 226 787	12 198 068	842 424 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
93511	0	67 122	67 122	0	2 991	2 991	0	1 642	1 642	0	68 471	68 471
93711	200 011	0	200 011	0	0	0	0	0	0	200 011	0	200 011
93901	155 663	3 239 094	3 394 757	3 951 907	59 424 425	63 376 332	4 007 217	60 422 216	64 429 433	100 353	2 241 303	2 341 656
93902	0	0	0	0	4 973 434	4 973 434	0	4 129 842	4 129 842	0	843 592	843 592
94102	0	0	0	0	4 580 621	4 580 621	0	3 924 774	3 924 774	0	655 847	655 847
99996	15 627 022	0	15 627 022	72 915 123	0	72 915 123	72 466 806	0	72 466 806	16 075 339	0	16 075 339
Итого по активу (баланс)	16 076 136	3 306 216	19 382 352	76 867 030	68 981 471	145 848 501	76 474 023	68 478 474	144 952 497	16 469 143	3 809 213	20 278 356
Пассив
96311	200 011	127 238	327 249	0	3 103	3 103	0	4 771	4 771	200 011	128 906	328 917
96711	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
96901	2 194 357	1 200 357	3 394 714	38 906 282	23 052 548	61 958 830	37 672 316	23 233 394	60 905 710	960 391	1 381 203	2 341 594
96902	0	0	0	0	3 923 012	3 923 012	0	4 577 621	4 577 621	0	654 609	654 609
97101	0	0	0	2 444 232	0	2 444 232	2 444 232	0	2 444 232	0	0	0
97102	0	0	0	0	4 137 629	4 137 629	0	4 982 789	4 982 789	0	845 160	845 160
99997	15 566 949	0	15 566 949	72 485 691	0	72 485 691	72 933 378	0	72 933 378	16 014 636	0	16 014 636
Итого по пассиву (баланс)	18 054 757	1 327 595	19 382 352	113 836 205	31 116 292	144 952 497	113 049 926	32 798 575	145 848 501	17 268 478	3 009 878	20 278 356

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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