Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	65 943	75 806	141 749	2 602 209	3 294 315	5 896 524	2 569 934	3 314 599	5 884 533	98 218	55 522	153 740
20209	7 603	68 268	75 871	1 330 856	1 555 866	2 886 722	1 320 116	1 587 593	2 907 709	18 343	36 541	54 884
30102	9 949	0	9 949	3 635 551	0	3 635 551	3 609 451	0	3 609 451	36 049	0	36 049
30110	0	59 387	59 387	407 113	146 418	553 531	407 029	185 696	592 725	84	20 109	20 193
30114	0	9 269	9 269	0	562 190	562 190	0	569 056	569 056	0	2 403	2 403
30118	0	267	267	0	36	36	0	16	16	0	287	287
30202	2 864	0	2 864	0	0	0	147	0	147	2 717	0	2 717
30424	6 925	0	6 925	354 113	0	354 113	355 644	0	355 644	5 394	0	5 394
30425	0	0	0	0	81	81	0	1	1	0	80	80
31902	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31903	260 250	0	260 250	1 357 180	0	1 357 180	1 156 430	0	1 156 430	461 000	0	461 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
45216	1 409	0	1 409	397	0	397	90	0	90	1 716	0	1 716
45507	66 729	0	66 729	0	0	0	343	0	343	66 386	0	66 386
45523	1 375	0	1 375	3 585	0	3 585	3 583	0	3 583	1 377	0	1 377
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	3 345	0	3 345	651	0	651	1 935	0	1 935	2 061	0	2 061
45920	865	0	865	438	0	438	1 303	0	1 303	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	0	0	0	356 329	356 329	0	356 329	356 329	0	0	0
47408	0	0	0	862 548	1 219 196	2 081 744	862 548	1 219 196	2 081 744	0	0	0
47423	96	0	96	7	363 156	363 163	0	363 156	363 156	103	0	103
47427	1 788	0	1 788	4 078	0	4 078	3 930	0	3 930	1 936	0	1 936
47447	727	0	727	9	0	9	194	0	194	542	0	542
47465	703	0	703	704	0	704	629	0	629	778	0	778
50104	0	5 595	5 595	0	144	144	0	504	504	0	5 235	5 235
50121	28	0	28	122	0	122	60	0	60	90	0	90
50401	20 584	5 481	26 065	122	141	263	15	494	509	20 691	5 128	25 819
50606	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
50621	223	0	223	484	0	484	328	0	328	379	0	379
60308	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	48 945	0	48 945	5 797	0	5 797	6 070	0	6 070	48 672	0	48 672
60336	406	0	406	41	0	41	437	0	437	10	0	10
60401	19 587	0	19 587	48	0	48	0	0	0	19 635	0	19 635
60415	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	609	0	609	160	0	160	460	0	460	309	0	309
61009	54	0	54	37	0	37	51	0	51	40	0	40
70606	213 798	0	213 798	40 066	0	40 066	45	0	45	253 819	0	253 819
70608	47 537	0	47 537	9 474	0	9 474	0	0	0	57 011	0	57 011
70609	83	0	83	15	0	15	0	0	0	98	0	98
70611	92	0	92	18	0	18	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	1 015 548	224 073	1 239 621	12 326 441	7 497 872	19 824 313	12 011 390	7 596 640	19 608 030	1 330 599	125 305	1 455 904
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
407	122 183	86 793	208 976	211 243	80 211	291 454	384 733	70 159	454 892	295 673	76 741	372 414
408.1	2 195	0	2 195	12 195	0	12 195	11 446	0	11 446	1 446	0	1 446
40807	176	0	176	18	1 832	1 850	0	1 832	1 832	158	0	158
40817	25 917	8 119	34 036	138 271	5 541	143 812	147 503	4 824	152 327	35 149	7 402	42 551
40820	50	576	626	1	66	67	0	16	16	49	526	575
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42301	4 004	1 019	5 023	4 012	40	4 052	3 116	44	3 160	3 108	1 023	4 131
42306	15 069	11 667	26 736	3 842	581	4 423	3 740	234	3 974	14 967	11 320	26 287
42307	12 665	1 438	14 103	7	72	79	0	28	28	12 658	1 394	14 052
42309	136	0	136	8	0	8	4	0	4	132	0	132
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	67 142	0	67 142	7 350	0	7 350	0	0	0	59 792	0	59 792
45217	2 180	0	2 180	8 720	0	8 720	9 455	0	9 455	2 915	0	2 915
45515	14 913	0	14 913	76	0	76	0	0	0	14 837	0	14 837
45524	1 983	0	1 983	9 710	0	9 710	9 271	0	9 271	1 544	0	1 544
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	3 345	0	3 345	1 935	0	1 935	651	0	651	2 061	0	2 061
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 217 936	862 819	2 080 755	1 217 936	862 819	2 080 755	0	0	0
47411	0	0	0	128	18	146	128	18	146	0	0	0
47416	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47422	2 910	4	2 914	1 868	1	1 869	246	0	246	1 288	3	1 291
47425	1 203	0	1 203	1 563	0	1 563	1 533	0	1 533	1 173	0	1 173
47426	105	0	105	93	0	93	483	1	484	495	1	496
47452	2 367	0	2 367	47	0	47	29	0	29	2 349	0	2 349
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 631	0	1 631	520	0	520	109	0	109	1 220	0	1 220
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	0	36 211	36 211	0	1 280	1 280	0	978	978	0	35 909	35 909
52407	2 376	0	2 376	4 456	0	4 456	6 233	0	6 233	4 153	0	4 153
52501	4 521	0	4 521	6 233	0	6 233	2 054	0	2 054	342	0	342
60301	19	0	19	187	0	187	417	0	417	249	0	249
60305	2 123	0	2 123	1 396	0	1 396	1 360	0	1 360	2 087	0	2 087
60309	180	0	180	237	0	237	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	19 914	0	19 914	2 743	0	2 743	2 471	0	2 471	19 642	0	19 642
60335	989	0	989	392	0	392	395	0	395	992	0	992
60414	13 743	0	13 743	0	0	0	148	0	148	13 891	0	13 891
60903	414	0	414	0	0	0	13	0	13	427	0	427
70601	162 230	0	162 230	0	0	0	48 670	0	48 670	210 900	0	210 900
70602	1 294	0	1 294	497	0	497	1 125	0	1 125	1 922	0	1 922
70603	50 769	0	50 769	0	0	0	10 123	0	10 123	60 892	0	60 892
70604	64	0	64	0	0	0	35	0	35	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	1 093 794	145 827	1 239 621	1 635 987	952 461	2 588 448	1 863 778	940 953	2 804 731	1 321 585	134 319	1 455 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	36 211	36 211	0	978	978	0	1 280	1 280	0	35 909	35 909
90901	832	0	832	174	0	174	533	0	533	473	0	473
90902	11 309	0	11 309	1 562	0	1 562	227	0	227	12 644	0	12 644
91414	486 021	0	486 021	0	0	0	0	0	0	486 021	0	486 021
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
99998	394 806	0	394 806	978	0	978	1 281	0	1 281	394 503	0	394 503
Итого по активу (баланс)	981 133	36 211	1 017 344	2 714	978	3 692	2 041	1 280	3 321	981 806	35 909	1 017 715
Пассив
91311	0	36 211	36 211	0	1 281	1 281	0	978	978	0	35 908	35 908
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91507	11 359	0	11 359	0	0	0	0	0	0	11 359	0	11 359
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	622 538	0	622 538	2 041	0	2 041	2 715	0	2 715	623 212	0	623 212
Итого по пассиву (баланс)	981 133	36 211	1 017 344	2 041	1 281	3 322	2 715	978	3 693	981 807	35 908	1 017 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 537	6 722	89 259	698 692	660 292	1 358 984	765 807	638 985	1 404 792	15 422	28 029	43 451
99996	89 055	0	89 055	1 358 683	0	1 358 683	1 404 325	0	1 404 325	43 413	0	43 413
Итого по активу (баланс)	171 592	6 722	178 314	2 057 375	660 292	2 717 667	2 170 132	638 985	2 809 117	58 835	28 029	86 864
Пассив
96901	6 760	82 295	89 055	636 868	767 457	1 404 325	658 093	700 590	1 358 683	27 985	15 428	43 413
99997	89 259	0	89 259	1 404 792	0	1 404 792	1 358 984	0	1 358 984	43 451	0	43 451
Итого по пассиву (баланс)	96 019	82 295	178 314	2 041 660	767 457	2 809 117	2 017 077	700 590	2 717 667	71 436	15 428	86 864

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?