Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	460 847	354 886	815 733	12 135 632	993 261	13 128 893	11 989 860	1 146 761	13 136 621	606 619	201 386	808 005
20208	523 016	0	523 016	2 701 193	0	2 701 193	2 627 493	0	2 627 493	596 716	0	596 716
20209	183 987	7 763	191 750	11 771 546	441 053	12 212 599	11 807 487	441 937	12 249 424	148 046	6 879	154 925
20302	0	8 167	8 167	0	1 172	1 172	0	736	736	0	8 603	8 603
20305	0	56	56	0	3 687	3 687	0	3 695	3 695	0	48	48
20308	0	22 307	22 307	0	5 315	5 315	0	5 070	5 070	0	22 552	22 552
30102	71 195	0	71 195	46 865 823	0	46 865 823	46 507 347	0	46 507 347	429 671	0	429 671
30110	35 902	16 354	52 256	789 034	136 720	925 754	786 924	141 103	928 027	38 012	11 971	49 983
30118	0	27 055	27 055	0	28 118	28 118	0	52 298	52 298	0	2 875	2 875
30202	565 610	0	565 610	0	0	0	13 683	0	13 683	551 927	0	551 927
30210	0	0	0	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0
30215	52 861	0	52 861	6 757	0	6 757	0	0	0	59 618	0	59 618
30221	0	16 265	16 265	0	323	323	0	819	819	0	15 769	15 769
30233	71 797	130	71 927	4 258 799	65 108	4 323 907	4 239 203	64 923	4 304 126	91 393	315	91 708
30302	21 584 458	36 663	21 621 121	90 355	9 184	99 539	46 544	2 532	49 076	21 628 269	43 315	21 671 584
30306	21 985 491	127 058	22 112 549	54 469	19 003	73 472	69 067	6 409	75 476	21 970 893	139 652	22 110 545
30413	1 274	0	1 274	3 874 263	0	3 874 263	3 874 206	0	3 874 206	1 331	0	1 331
30424	96	0	96	13 093 697	0	13 093 697	13 093 643	0	13 093 643	150	0	150
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31903	8 300 000	0	8 300 000	18 800 000	0	18 800 000	20 900 000	0	20 900 000	6 200 000	0	6 200 000
31904	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 253 225	0	4 253 225	4 253 225	0	4 253 225	0	0	0
32203	541 297	0	541 297	239 982	0	239 982	541 297	0	541 297	239 982	0	239 982
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44704	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000
44716	0	0	0	4 812	0	4 812	0	0	0	4 812	0	4 812
44901	0	0	0	105 173	0	105 173	18 062	0	18 062	87 111	0	87 111
44904	61 037	0	61 037	46 184	0	46 184	52 337	0	52 337	54 884	0	54 884
44906	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44907	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45007	3 750	0	3 750	0	0	0	250	0	250	3 500	0	3 500
45016	249	0	249	0	0	0	17	0	17	232	0	232
45201	632 195	0	632 195	835 035	0	835 035	841 887	0	841 887	625 343	0	625 343
45204	543 105	0	543 105	458 070	0	458 070	363 684	0	363 684	637 491	0	637 491
45205	854 936	0	854 936	299 550	0	299 550	217 410	0	217 410	937 076	0	937 076
45206	338 809	0	338 809	25 780	0	25 780	59 112	0	59 112	305 477	0	305 477
45207	364 941	0	364 941	19 170	0	19 170	67 172	0	67 172	316 939	0	316 939
45208	1 279 227	0	1 279 227	0	0	0	599 068	0	599 068	680 159	0	680 159
45216	29 564	0	29 564	2 224	0	2 224	2 957	0	2 957	28 831	0	28 831
45401	26 854	0	26 854	40 961	0	40 961	44 594	0	44 594	23 221	0	23 221
45404	3 351	0	3 351	0	0	0	539	0	539	2 812	0	2 812
45405	1 564	0	1 564	360	0	360	1 199	0	1 199	725	0	725
45406	10 281	0	10 281	1 452	0	1 452	1 134	0	1 134	10 599	0	10 599
45407	32 164	0	32 164	965	0	965	2 112	0	2 112	31 017	0	31 017
45408	2 875	0	2 875	250 000	0	250 000	0	0	0	252 875	0	252 875
45416	66	0	66	4	0	4	54	0	54	16	0	16
45504	210	0	210	0	0	0	48	0	48	162	0	162
45505	29 214	0	29 214	2 075	0	2 075	4 663	0	4 663	26 626	0	26 626
45506	293 325	0	293 325	22 896	0	22 896	23 125	0	23 125	293 096	0	293 096
45507	2 194 324	0	2 194 324	125 111	0	125 111	399 258	0	399 258	1 920 177	0	1 920 177
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45809	18 900	0	18 900	77	0	77	10	0	10	18 967	0	18 967
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45814	220 018	0	220 018	191	0	191	151	0	151	220 058	0	220 058
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45817	0	6 076	6 076	0	121	121	0	306	306	0	5 891	5 891
45820	421	0	421	1 277	0	1 277	6	0	6	1 692	0	1 692
45909	2 329	0	2 329	272	0	272	0	0	0	2 601	0	2 601
45912	1 109 151	0	1 109 151	47 304	0	47 304	23	0	23	1 156 432	0	1 156 432
45914	42 381	0	42 381	425	0	425	0	0	0	42 806	0	42 806
45915	613 542	68 588	682 130	18 873	1 361	20 234	5 486	3 451	8 937	626 929	66 498	693 427
45917	0	3 155	3 155	0	189	189	0	159	159	0	3 185	3 185
45920	632	0	632	367	0	367	3	0	3	996	0	996
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47404	0	78 563	78 563	6 461 890	96 724	6 558 614	6 461 890	86 917	6 548 807	0	88 370	88 370
47408	0	0	0	13 180 408	11 248 201	24 428 609	13 180 408	11 248 201	24 428 609	0	0	0
47415	8 100	0	8 100	8 802	0	8 802	7 928	0	7 928	8 974	0	8 974
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47423	40 397	0	40 397	17 843	12 810	30 653	18 808	12 810	31 618	39 432	0	39 432
47427	20 495	0	20 495	173 868	0	173 868	169 720	0	169 720	24 643	0	24 643
47450	272	0	272	2	0	2	39	0	39	235	0	235
47451	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47465	38 059	0	38 059	604	0	604	12 495	0	12 495	26 168	0	26 168
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47803	36 314	0	36 314	4 334	0	4 334	2 921	0	2 921	37 727	0	37 727
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47816	1	0	1	268	0	268	269	0	269	0	0	0
50104	1 778 972	0	1 778 972	191 828	0	191 828	191 898	0	191 898	1 778 902	0	1 778 902
50106	1 028 208	0	1 028 208	110 673	0	110 673	46 211	0	46 211	1 092 670	0	1 092 670
50107	593 437	0	593 437	3 471	0	3 471	0	0	0	596 908	0	596 908
50118	0	0	0	179 428	0	179 428	179 428	0	179 428	0	0	0
50121	100 204	0	100 204	11 711	0	11 711	273	0	273	111 642	0	111 642
50401	6 252 020	0	6 252 020	3 331 010	0	3 331 010	1 523 528	0	1 523 528	8 059 502	0	8 059 502
50402	958 493	0	958 493	7 336	0	7 336	1 168	0	1 168	964 661	0	964 661
50403	3 158 035	0	3 158 035	21 909	0	21 909	847	0	847	3 179 097	0	3 179 097
50404	7 171 228	0	7 171 228	51 438	0	51 438	9 926	0	9 926	7 212 740	0	7 212 740
50407	798 464	0	798 464	5 367	0	5 367	53	0	53	803 778	0	803 778
50418	0	0	0	1 389 341	0	1 389 341	1 389 341	0	1 389 341	0	0	0
50428	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
50430	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
50905	9	0	9	179	0	179	188	0	188	0	0	0
60302	15 805	0	15 805	237	0	237	437	0	437	15 605	0	15 605
60306	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60308	7 378	421	7 799	396	11	407	439	14	453	7 335	418	7 753
60310	390	0	390	4 662	0	4 662	4 634	0	4 634	418	0	418
60312	78 962	2	78 964	85 308	0	85 308	48 639	0	48 639	115 631	2	115 633
60314	2 688	0	2 688	2 623	0	2 623	2 622	0	2 622	2 689	0	2 689
60323	1 038 174	879 669	1 917 843	2 656	17 454	20 110	550	44 262	44 812	1 040 280	852 861	1 893 141
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	786 760	0	786 760	14 273	0	14 273	7 825	0	7 825	793 208	0	793 208
60415	1 750	0	1 750	10 082	0	10 082	10 081	0	10 081	1 751	0	1 751
60901	133 876	0	133 876	315	0	315	0	0	0	134 191	0	134 191
60906	5 699	0	5 699	315	0	315	315	0	315	5 699	0	5 699
61002	643	0	643	24	0	24	24	0	24	643	0	643
61008	389	0	389	1 080	0	1 080	1 085	0	1 085	384	0	384
61009	1 602	0	1 602	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	1 602	0	1 602
61209	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
61210	0	0	0	23 385	0	23 385	23 385	0	23 385	0	0	0
61212	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
61213	0	0	0	27 564	0	27 564	27 564	0	27 564	0	0	0
61214	0	0	0	26 444	0	26 444	26 444	0	26 444	0	0	0
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61904	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
61907	29 982	0	29 982	0	0	0	0	0	0	29 982	0	29 982
61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
62001	57 345	0	57 345	1 744	0	1 744	1 566	0	1 566	57 523	0	57 523
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70609	23 955	0	23 955	7 742	0	7 742	0	0	0	31 697	0	31 697
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Итого по активу (баланс)	104 018 813	1 861 652	105 880 465	156 418 131	13 083 951	169 502 082	154 547 388	13 272 893	167 820 281	105 889 556	1 672 710	107 562 266
Пассив
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10801	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428	256 428	0	256 428
20309	0	2 670	2 670	0	157	157	0	353	353	0	2 866	2 866
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60305	50 132	0	50 132	66 708	0	66 708	77 518	0	77 518	60 942	0	60 942
60307	270	0	270	288	0	288	314	0	314	296	0	296
60309	3 145	0	3 145	4 129	0	4 129	5 387	0	5 387	4 403	0	4 403
60311	2 801	0	2 801	9 222	0	9 222	22 820	0	22 820	16 399	0	16 399
60313	0	758	758	0	49	49	0	26	26	0	735	735
60322	4 232	0	4 232	635	0	635	751	0	751	4 348	0	4 348
60324	1 929 287	0	1 929 287	49 626	0	49 626	24 060	0	24 060	1 903 721	0	1 903 721
60335	100	0	100	131	0	131	153	0	153	122	0	122
60414	301 157	0	301 157	6 671	0	6 671	10 196	0	10 196	304 682	0	304 682
60903	69 291	0	69 291	0	0	0	1 713	0	1 713	71 004	0	71 004
61501	267 728	0	267 728	4 752	0	4 752	62 985	0	62 985	325 961	0	325 961
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	159	0	159	0	0	0	31	0	31	190	0	190
62002	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	4 090 473	0	4 090 473	55	0	55	973 731	0	973 731	5 064 149	0	5 064 149
70602	13 860	0	13 860	9 297	0	9 297	13 615	0	13 615	18 178	0	18 178
70603	487 571	0	487 571	0	0	0	96 772	0	96 772	584 343	0	584 343
70604	21 659	0	21 659	0	0	0	10 198	0	10 198	31 857	0	31 857
70801	256 428	0	256 428	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 606 431	1 274 034	105 880 465	92 023 973	11 788 329	103 812 302	93 688 605	11 805 498	105 494 103	106 271 063	1 291 203	107 562 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	3 746 497	0	3 746 497	84 414	0	84 414	137 001	0	137 001	3 693 910	0	3 693 910
90902	1 207 447	0	1 207 447	90 516	0	90 516	75 850	0	75 850	1 222 113	0	1 222 113
91202	78	0	78	47	0	47	54	0	54	71	0	71
91203	31	0	31	41	0	41	36	0	36	36	0	36
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91411	5 436 874	0	5 436 874	38 665	0	38 665	15 131	0	15 131	5 460 408	0	5 460 408
91414	30 079 682	7 081	30 086 763	1 539 450	140	1 539 590	1 743 860	356	1 744 216	29 875 272	6 865	29 882 137
91418	43 697	0	43 697	4 335	0	4 335	3 184	0	3 184	44 848	0	44 848
91501	4 848	0	4 848	4 396	0	4 396	2 681	0	2 681	6 563	0	6 563
91704	22 373	47 826	70 199	0	949	949	0	2 407	2 407	22 373	46 368	68 741
91802	28 732	37 186	65 918	0	738	738	0	1 871	1 871	28 732	36 053	64 785
91803	23 630	138	23 768	0	3	3	6	7	13	23 624	134	23 758
99998	13 696 122	0	13 696 122	7 785 806	0	7 785 806	8 817 709	0	8 817 709	12 664 219	0	12 664 219
Итого по активу (баланс)	54 310 317	92 231	54 402 548	9 547 671	1 830	9 549 501	10 795 514	4 641	10 800 155	53 062 474	89 420	53 151 894
Пассив
91311	467 328	0	467 328	10 697	0	10 697	21 611	0	21 611	478 242	0	478 242
91312	8 063 581	119 158	8 182 739	271 701	5 996	277 697	500 020	2 365	502 385	8 291 900	115 527	8 407 427
91314	723 829	0	723 829	5 840 456	0	5 840 456	5 382 120	0	5 382 120	265 493	0	265 493
91315	909 442	0	909 442	0	0	0	0	0	0	909 442	0	909 442
91317	2 152 674	0	2 152 674	2 673 127	0	2 673 127	1 877 943	0	1 877 943	1 357 490	0	1 357 490
91318	446 273	0	446 273	244	0	244	30	0	30	446 059	0	446 059
91319	297 027	0	297 027	0	0	0	0	0	0	297 027	0	297 027
91507	514 285	0	514 285	15 397	0	15 397	1 640	0	1 640	500 528	0	500 528
91508	2 525	0	2 525	92	0	92	78	0	78	2 511	0	2 511
99999	40 706 426	0	40 706 426	1 982 376	0	1 982 376	1 763 625	0	1 763 625	40 487 675	0	40 487 675
Итого по пассиву (баланс)	54 283 390	119 158	54 402 548	10 794 090	5 996	10 800 086	9 547 067	2 365	9 549 432	53 036 367	115 527	53 151 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 309	572 513	573 822	45 382	11 132 708	11 178 090	43 827	10 991 712	11 035 539	2 864	713 509	716 373
94101	93 840	0	93 840	1 794 986	0	1 794 986	1 888 826	0	1 888 826	0	0	0
99996	668 466	0	668 466	12 955 654	0	12 955 654	12 907 501	0	12 907 501	716 619	0	716 619
Итого по активу (баланс)	763 615	572 513	1 336 128	14 796 022	11 132 708	25 928 730	14 840 154	10 991 712	25 831 866	719 483	713 509	1 432 992
Пассив
96901	667 165	1 301	668 466	12 863 709	17 556	12 881 265	12 910 297	16 255	12 926 552	713 753	0	713 753
97001	0	0	0	0	26 236	26 236	0	29 102	29 102	0	2 866	2 866
99997	667 662	0	667 662	12 924 365	0	12 924 365	12 973 076	0	12 973 076	716 373	0	716 373
Итого по пассиву (баланс)	1 334 827	1 301	1 336 128	25 788 074	43 792	25 831 866	25 883 373	45 357	25 928 730	1 430 126	2 866	1 432 992

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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