Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	21 502	27	21 529	146 834	225	147 059	146 806	156	146 962	21 530	96	21 626
20209	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30102	6 024	0	6 024	3 197 629	0	3 197 629	3 189 157	0	3 189 157	14 496	0	14 496
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 358	0	1 358	0	0	0	25	0	25	1 333	0	1 333
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30302	2 122	0	2 122	3 441	0	3 441	26	0	26	5 537	0	5 537
30306	70 827	0	70 827	809	0	809	6 002	0	6 002	65 634	0	65 634
31902	0	0	0	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
31903	482 000	0	482 000	1 941 110	0	1 941 110	1 945 110	0	1 945 110	478 000	0	478 000
45207	404	0	404	90	0	90	0	0	0	494	0	494
45216	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45407	5 405	0	5 405	0	0	0	246	0	246	5 159	0	5 159
45408	25 999	0	25 999	0	0	0	0	0	0	25 999	0	25 999
45416	249	0	249	0	0	0	41	0	41	208	0	208
45505	293	0	293	0	0	0	87	0	87	206	0	206
45506	62 021	0	62 021	5 519	0	5 519	4 505	0	4 505	63 035	0	63 035
45507	159 795	0	159 795	5 935	0	5 935	6 351	0	6 351	159 379	0	159 379
45523	5 080	0	5 080	901	0	901	259	0	259	5 722	0	5 722
45812	5 716	0	5 716	0	0	0	2	0	2	5 714	0	5 714
45814	10 978	0	10 978	0	0	0	2	0	2	10 976	0	10 976
45815	16 756	0	16 756	63	0	63	105	0	105	16 714	0	16 714
45820	1 274	0	1 274	96	0	96	442	0	442	928	0	928
45912	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 649	0	1 649	24	0	24	30	0	30	1 643	0	1 643
45920	83	0	83	9	0	9	30	0	30	62	0	62
47423	36 982	0	36 982	10	0	10	2 509	0	2 509	34 483	0	34 483
47427	1 071	0	1 071	3 608	0	3 608	3 255	0	3 255	1 424	0	1 424
60302	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60308	1 120	0	1 120	98	0	98	112	0	112	1 106	0	1 106
60310	12	0	12	92	0	92	92	0	92	12	0	12
60312	1 579	0	1 579	2 536	0	2 536	2 116	0	2 116	1 999	0	1 999
60323	1 507	0	1 507	1	0	1	23	0	23	1 485	0	1 485
60401	276 898	0	276 898	0	0	0	6 508	0	6 508	270 390	0	270 390
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	393	0	393	343	0	343	313	0	313	423	0	423
61009	69	0	69	19	0	19	17	0	17	71	0	71
61209	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	45 423	0	45 423	10 233	0	10 233	0	0	0	55 656	0	55 656
70608	29	0	29	5	0	5	0	0	0	34	0	34
70611	267	0	267	0	0	0	57	0	57	210	0	210
Итого по активу (баланс)	1 383 719	28	1 383 747	6 485 220	225	6 485 445	6 479 990	156	6 480 146	1 388 949	97	1 389 046
Пассив
10208	323 000	0	323 000	22 000	0	22 000	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 443	0	203 443	0	0	0	0	0	0	203 443	0	203 443
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 122	0	2 122	26	0	26	3 441	0	3 441	5 537	0	5 537
30305	70 827	0	70 827	6 002	0	6 002	809	0	809	65 634	0	65 634
406	1 078	0	1 078	3 343	0	3 343	3 512	0	3 512	1 247	0	1 247
407	29 116	0	29 116	87 604	0	87 604	87 793	0	87 793	29 305	0	29 305
408.1	29 031	15	29 046	65 531	0	65 531	64 570	0	64 570	28 070	15	28 085
40817	1 209	0	1 209	11 230	0	11 230	33 290	0	33 290	23 269	0	23 269
40821	465	0	465	6 592	0	6 592	6 656	0	6 656	529	0	529
40823	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40911	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
42301	10 939	101	11 040	2 310	5	2 315	2 512	2	2 514	11 141	98	11 239
42305	2 675	0	2 675	103	0	103	3	0	3	2 575	0	2 575
42306	104 509	0	104 509	240	0	240	8 257	0	8 257	112 526	0	112 526
42307	375 934	0	375 934	67 381	0	67 381	62 150	0	62 150	370 703	0	370 703
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45217	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	266	0	266	12	0	12	0	0	0	254	0	254
45417	100	0	100	21	0	21	0	0	0	79	0	79
45515	8 200	0	8 200	277	0	277	294	0	294	8 217	0	8 217
45524	24	0	24	0	0	0	26	0	26	50	0	50
45818	33 369	0	33 369	197	0	197	150	0	150	33 322	0	33 322
45918	8 646	0	8 646	35	0	35	19	0	19	8 630	0	8 630
47411	1 720	0	1 720	441	0	441	476	0	476	1 755	0	1 755
47416	128	0	128	651	0	651	523	0	523	0	0	0
47422	6 920	0	6 920	57 199	0	57 199	57 228	0	57 228	6 949	0	6 949
47425	36 975	0	36 975	2 501	0	2 501	3	0	3	34 477	0	34 477
47466	2	0	2	0	0	0	32	0	32	34	0	34
60301	3	0	3	111	0	111	1 853	0	1 853	1 745	0	1 745
60305	2 151	0	2 151	3 177	0	3 177	3 335	0	3 335	2 309	0	2 309
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 717	0	2 717	30	0	30	12	0	12	2 699	0	2 699
60335	1 162	0	1 162	901	0	901	981	0	981	1 242	0	1 242
60414	27 017	0	27 017	6 420	0	6 420	479	0	479	21 076	0	21 076
60903	1 257	0	1 257	0	0	0	21	0	21	1 278	0	1 278
61701	34 687	0	34 687	0	0	0	0	0	0	34 687	0	34 687
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	46 691	0	46 691	0	0	0	11 196	0	11 196	57 887	0	57 887
70603	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
70615	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	1 383 631	116	1 383 747	347 417	5	347 422	352 719	2	352 721	1 388 933	113	1 389 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 064	0	12 064	2	0	2	2 431	0	2 431	9 635	0	9 635
90902	222 531	0	222 531	120 116	0	120 116	6 385	0	6 385	336 262	0	336 262
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	879 303	0	879 303	23 569	0	23 569	17 816	0	17 816	885 056	0	885 056
91704	5 189	0	5 189	0	0	0	4	0	4	5 185	0	5 185
91802	34 071	0	34 071	0	0	0	0	0	0	34 071	0	34 071
91803	975	0	975	0	0	0	4	0	4	971	0	971
99998	222 807	0	222 807	2 350	0	2 350	90	0	90	225 067	0	225 067
Итого по активу (баланс)	1 376 946	0	1 376 946	146 038	0	146 038	26 731	0	26 731	1 496 253	0	1 496 253
Пассив
91312	215 075	0	215 075	0	0	0	2 350	0	2 350	217 425	0	217 425
91317	7 590	0	7 590	90	0	90	0	0	0	7 500	0	7 500
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 154 139	0	1 154 139	26 423	0	26 423	143 470	0	143 470	1 271 186	0	1 271 186
Итого по пассиву (баланс)	1 376 946	0	1 376 946	26 513	0	26 513	145 820	0	145 820	1 496 253	0	1 496 253

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?