Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	1 043	0	1 043	4 029	0	4 029	5 070	0	5 070	2	0	2
10610	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	259 169	993 080	1 252 249	7 310 195	5 484 888	12 795 083	7 208 320	5 731 873	12 940 193	361 044	746 095	1 107 139
20208	39 506	0	39 506	535 820	0	535 820	533 749	0	533 749	41 577	0	41 577
20209	16 050	0	16 050	5 187 130	1 485 246	6 672 376	5 128 374	1 485 246	6 613 620	74 806	0	74 806
30102	111 238	0	111 238	12 709 669	0	12 709 669	12 679 101	0	12 679 101	141 806	0	141 806
30110	154 940	1 398 284	1 553 224	4 158 892	6 235 005	10 393 897	4 164 728	5 402 284	9 567 012	149 104	2 231 005	2 380 109
30114	0	4 764	4 764	0	101 014	101 014	0	102 604	102 604	0	3 174	3 174
30202	25 497	0	25 497	17	0	17	0	0	0	25 514	0	25 514
30210	5 057	0	5 057	32 257	0	32 257	37 314	0	37 314	0	0	0
30215	750	11 385	12 135	0	226	226	0	573	573	750	11 038	11 788
30221	0	0	0	0	422 572	422 572	0	422 572	422 572	0	0	0
30233	3 333	500	3 833	145 076	40 890	185 966	142 904	41 335	184 239	5 505	55	5 560
30424	21 682	0	21 682	5 036 075	0	5 036 075	4 969 726	0	4 969 726	88 031	0	88 031
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32109	0	163 676	163 676	0	4 421	4 421	0	5 789	5 789	0	162 308	162 308
32202	0	0	0	7 582 561	0	7 582 561	7 582 561	0	7 582 561	0	0	0
32203	235 271	0	235 271	2 321 996	0	2 321 996	2 299 267	0	2 299 267	258 000	0	258 000
45505	556	0	556	0	0	0	146	0	146	410	0	410
45506	135 887	0	135 887	10 261	0	10 261	8 620	0	8 620	137 528	0	137 528
45507	766 810	0	766 810	29 804	0	29 804	32 908	0	32 908	763 706	0	763 706
45509	26 666	0	26 666	10 509	0	10 509	10 952	0	10 952	26 223	0	26 223
45523	3 017	0	3 017	2 135	0	2 135	1 493	0	1 493	3 659	0	3 659
45811	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
45812	15 163	0	15 163	672	0	672	574	0	574	15 261	0	15 261
45813	218	0	218	16	0	16	6	0	6	228	0	228
45814	1 289	0	1 289	471	0	471	381	0	381	1 379	0	1 379
45815	77 689	400	78 089	5 690	12	5 702	3 556	21	3 577	79 823	391	80 214
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
45820	8 522	0	8 522	788	0	788	7	0	7	9 303	0	9 303
45912	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
45915	46 334	0	46 334	4 077	0	4 077	2 711	0	2 711	47 700	0	47 700
45920	44 796	0	44 796	1 190	0	1 190	0	0	0	45 986	0	45 986
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	11 120 328	2 377 683	13 498 011	11 120 328	2 377 683	13 498 011	0	0	0
47408	0	0	0	80 350 300	84 414 732	164 765 032	80 350 300	84 312 062	164 662 362	0	102 670	102 670
47421	4 522	0	4 522	58 992	0	58 992	62 975	0	62 975	539	0	539
47423	3 777	2	3 779	4 820	9	4 829	4 837	11	4 848	3 760	0	3 760
47427	7 445	42	7 487	21 303	57	21 360	21 959	42	22 001	6 789	57	6 846
47443	40	0	40	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	40	0	40
47450	0	0	0	164	0	164	69	0	69	95	0	95
47465	682	0	682	0	0	0	68	0	68	614	0	614
50205	400 809	0	400 809	311	317 031	317 342	401 120	6 428	407 548	0	310 603	310 603
50207	110 083	0	110 083	817	0	817	8	0	8	110 892	0	110 892
50208	26 846	0	26 846	55 248	0	55 248	26 876	0	26 876	55 218	0	55 218
50214	1 806 219	0	1 806 219	11 464	0	11 464	0	0	0	1 817 683	0	1 817 683
50221	2 259	0	2 259	4 965	0	4 965	5 239	0	5 239	1 985	0	1 985
50905	30	0	30	1	0	1	31	0	31	0	0	0
52601	9 767	0	9 767	170 694	0	170 694	179 379	0	179 379	1 082	0	1 082
60308	138	0	138	1 667	17	1 684	1 784	0	1 784	21	17	38
60310	856	0	856	1 505	0	1 505	1 556	0	1 556	805	0	805
60312	15 598	0	15 598	9 443	0	9 443	13 546	0	13 546	11 495	0	11 495
60314	0	700	700	0	0	0	0	350	350	0	350	350
60323	14 620	0	14 620	354	0	354	1 005	0	1 005	13 969	0	13 969
60336	1 166	0	1 166	837	0	837	616	0	616	1 387	0	1 387
60401	385 858	0	385 858	0	0	0	0	0	0	385 858	0	385 858
60415	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60901	59 181	0	59 181	2 433	0	2 433	2 952	0	2 952	58 662	0	58 662
60906	8 064	0	8 064	225	0	225	3 011	0	3 011	5 278	0	5 278
61002	64	0	64	13	0	13	0	0	0	77	0	77
61008	5 264	0	5 264	485	0	485	1 036	0	1 036	4 713	0	4 713
61009	359	0	359	482	0	482	561	0	561	280	0	280
61209	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61210	0	0	0	429 643	0	429 643	429 643	0	429 643	0	0	0
61702	34 377	0	34 377	0	0	0	0	0	0	34 377	0	34 377
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	993 169	0	993 169	245 453	0	245 453	173	0	173	1 238 449	0	1 238 449
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	563 841	0	563 841	148 570	0	148 570	0	0	0	712 411	0	712 411
70611	25 652	0	25 652	4 152	0	4 152	0	0	0	29 804	0	29 804
70614	1 048 105	0	1 048 105	367 536	0	367 536	0	0	0	1 415 641	0	1 415 641
Итого по активу (баланс)	8 367 819	2 572 833	10 940 652	138 707 205	100 883 803	239 591 008	138 647 210	99 888 873	238 536 083	8 427 814	3 567 763	11 995 577
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
10603	2 259	0	2 259	5 239	0	5 239	4 965	0	4 965	1 985	0	1 985
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10630	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
10634	1 404	0	1 404	274	0	274	578	0	578	1 708	0	1 708
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 940	0	381 940	27	0	27	26	0	26	381 939	0	381 939
30129	7 616	0	7 616	28	0	28	8 904	0	8 904	16 492	0	16 492
30220	0	0	0	0	25 184	25 184	0	25 184	25 184	0	0	0
30223	454	0	454	31 114	0	31 114	33 872	0	33 872	3 212	0	3 212
30232	2 061	720	2 781	945 707	153 394	1 099 101	944 196	153 742	1 097 938	550	1 068	1 618
30236	0	88	88	805	7 014	7 819	805	6 984	7 789	0	58	58
30243	45	0	45	5 997	0	5 997	6 001	0	6 001	49	0	49
30429	117	0	117	0	0	0	130	0	130	247	0	247
32117	458	0	458	4	0	4	0	0	0	454	0	454
32213	659	0	659	27 670	0	27 670	27 733	0	27 733	722	0	722
405	418	0	418	676	0	676	415	0	415	157	0	157
406	13 811	0	13 811	30	0	30	0	0	0	13 781	0	13 781
407	1 931 771	90 314	2 022 085	8 442 659	381 475	8 824 134	8 332 251	380 281	8 712 532	1 821 363	89 120	1 910 483
408.1	351 034	7 005	358 039	1 418 752	28 176	1 446 928	1 404 946	40 055	1 445 001	337 228	18 884	356 112
40817	608 220	489 497	1 097 717	1 423 480	262 457	1 685 937	1 407 268	272 044	1 679 312	592 008	499 084	1 091 092
40820	1 374	2 912	4 286	4 279	5 716	9 995	5 247	5 643	10 890	2 342	2 839	5 181
40821	2 872	0	2 872	40 238	0	40 238	42 192	0	42 192	4 826	0	4 826
40903	797	0	797	187	0	187	196	0	196	806	0	806
40905	2	0	2	8 622	2 735	11 357	8 622	2 735	11 357	2	0	2
40909	1	122	123	13 902	28 696	42 598	13 902	28 693	42 595	1	119	120
40910	0	0	0	4 448	7 212	11 660	4 448	7 212	11 660	0	0	0
40911	0	0	0	12 412	0	12 412	12 425	0	12 425	13	0	13
40912	0	0	0	4 473	36 628	41 101	4 473	36 685	41 158	0	57	57
40913	0	0	0	5 366	34 173	39 539	5 366	34 173	39 539	0	0	0
42102	262 318	0	262 318	1 664 881	22 093	1 686 974	1 608 452	27 049	1 635 501	205 889	4 956	210 845
42103	99 240	7 321	106 561	69 710	7 449	77 159	114 560	2 015	116 575	144 090	1 887	145 977
42104	27 650	0	27 650	350	0	350	300	0	300	27 600	0	27 600
42105	10 440	0	10 440	0	0	0	3 500	0	3 500	13 940	0	13 940
42107	248 600	39 686	288 286	0	1 997	1 997	0	787	787	248 600	38 476	287 076
42109	31 400	0	31 400	110 049	0	110 049	97 719	0	97 719	19 070	0	19 070
42110	7 850	0	7 850	7 100	0	7 100	11 901	0	11 901	12 651	0	12 651
42111	20 610	0	20 610	300	0	300	0	0	0	20 310	0	20 310
42112	5 200	0	5 200	700	0	700	0	0	0	4 500	0	4 500
42202	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	36 641	23 509	60 150	32 904	18 211	51 115	13 885	14 508	28 393	17 622	19 806	37 428
42304	505 840	72 912	578 752	279 147	28 558	307 705	157 084	35 476	192 560	383 777	79 830	463 607
42305	1 031 114	248 789	1 279 903	164 847	59 222	224 069	764 955	44 595	809 550	1 631 222	234 162	1 865 384
42306	400 704	178 349	579 053	78 661	32 073	110 734	55 042	36 481	91 523	377 085	182 757	559 842
42307	57 791	97 514	155 305	15 463	10 258	25 721	22 682	10 079	32 761	65 010	97 335	162 345
42604	81	52	133	0	7	7	271	78	349	352	123	475
42605	239	0	239	21	0	21	356	0	356	574	0	574
42606	1 213	0	1 213	619	0	619	610	0	610	1 204	0	1 204
42607	6	6	12	4	2 071	2 075	0	2 065	2 065	2	0	2
45515	83 375	0	83 375	2 622	0	2 622	1 974	0	1 974	82 727	0	82 727
45524	16 024	0	16 024	4 061	0	4 061	2 174	0	2 174	14 137	0	14 137
45818	91 932	0	91 932	738	0	738	3 163	0	3 163	94 357	0	94 357
45918	44 925	0	44 925	316	0	316	1 530	0	1 530	46 139	0	46 139
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 554 400	0	11 554 400	11 554 400	0	11 554 400	0	0	0
47405	0	0	0	288 410	41 146	329 556	288 410	41 146	329 556	0	0	0
47407	0	2 173	2 173	84 376 038	80 361 030	164 737 068	84 376 038	80 358 857	164 734 895	0	0	0
47411	0	1	1	12 845	250	13 095	12 845	250	13 095	0	1	1
47416	4 123	1 577	5 700	28 016	3 056	31 072	26 044	1 896	27 940	2 151	417	2 568
47422	15 809	2	15 811	214 390	84	214 474	214 125	84	214 209	15 544	2	15 546
47424	3 856	0	3 856	63 022	0	63 022	59 680	0	59 680	514	0	514
47425	6 278	0	6 278	693	0	693	307	0	307	5 892	0	5 892
47426	3 399	209	3 608	3 339	213	3 552	4 402	194	4 596	4 462	190	4 652
47441	20 378	0	20 378	808	0	808	2 552	0	2 552	22 122	0	22 122
47444	4	0	4	16	0	16	13	0	13	1	0	1
47445	49	0	49	165	0	165	117	0	117	1	0	1
47452	40 397	0	40 397	0	0	0	757	0	757	41 154	0	41 154
47466	369	0	369	11 876	0	11 876	13 129	0	13 129	1 622	0	1 622
50220	1 043	0	1 043	5 070	0	5 070	4 029	0	4 029	2	0	2
52303	9 897	0	9 897	0	0	0	7	0	7	9 904	0	9 904
52304	19 564	0	19 564	0	0	0	29	0	29	19 593	0	19 593
52305	96 677	0	96 677	0	0	0	186	0	186	96 863	0	96 863
52602	3 789	0	3 789	218 336	0	218 336	216 326	0	216 326	1 779	0	1 779
60301	277	0	277	8 092	0	8 092	7 815	0	7 815	0	0	0
60305	16 714	0	16 714	30 304	0	30 304	32 770	0	32 770	19 180	0	19 180
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	584	0	584	5	0	5	273	0	273	852	0	852
60311	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
60313	0	2	2	0	37	37	0	37	37	0	2	2
60322	9	0	9	1 686	0	1 686	1 684	20	1 704	7	20	27
60324	16 851	0	16 851	3 244	0	3 244	2 617	0	2 617	16 224	0	16 224
60335	5 573	0	5 573	7 791	0	7 791	8 786	0	8 786	6 568	0	6 568
60349	32 927	0	32 927	0	0	0	672	0	672	33 599	0	33 599
60352	923	0	923	0	0	0	66	0	66	989	0	989
60414	67 583	0	67 583	0	0	0	1 234	0	1 234	68 817	0	68 817
60903	34 735	0	34 735	2 104	0	2 104	1 425	0	1 425	34 056	0	34 056
61501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
61701	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
70601	1 013 211	0	1 013 211	180	0	180	217 900	0	217 900	1 230 931	0	1 230 931
70603	490 948	0	490 948	0	0	0	137 418	0	137 418	628 366	0	628 366
70613	1 152 417	0	1 152 417	0	0	0	390 777	0	390 777	1 543 194	0	1 543 194
70615	34 003	0	34 003	0	0	0	0	0	0	34 003	0	34 003
Итого по пассиву (баланс)	9 677 892	1 262 760	10 940 652	111 671 050	81 560 615	193 231 665	112 717 542	81 569 048	194 286 590	10 724 384	1 271 193	11 995 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 047 853	0	2 047 853	57 838	0	57 838	72 960	0	72 960	2 032 731	0	2 032 731
90902	6 272 978	0	6 272 978	293 934	0	293 934	216 401	0	216 401	6 350 511	0	6 350 511
91202	51	0	51	1	0	1	4	0	4	48	0	48
91203	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 328 431	0	1 328 431	27 472	0	27 472	65 912	0	65 912	1 289 991	0	1 289 991
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
91802	69 504	0	69 504	0	0	0	1	0	1	69 503	0	69 503
91803	7 641	0	7 641	0	0	0	11	0	11	7 630	0	7 630
99998	891 196	0	891 196	10 434 886	0	10 434 886	10 406 538	0	10 406 538	919 544	0	919 544
Итого по активу (баланс)	11 062 112	0	11 062 112	10 814 140	0	10 814 140	10 761 837	0	10 761 837	11 114 415	0	11 114 415
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	330 351	0	330 351	16 044	0	16 044	11 300	0	11 300	325 607	0	325 607
91314	244 565	0	244 565	10 379 123	0	10 379 123	10 412 313	0	10 412 313	277 755	0	277 755
91317	41 892	0	41 892	11 353	0	11 353	11 255	0	11 255	41 794	0	41 794
91318	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	10 170 916	0	10 170 916	256 474	0	256 474	280 429	0	280 429	10 194 871	0	10 194 871
Итого по пассиву (баланс)	11 062 112	0	11 062 112	10 663 011	0	10 663 011	10 715 314	0	10 715 314	11 114 415	0	11 114 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 962 563	8 805 953	61 768 516	49 752 006	7 513 786	57 265 792	3 210 557	1 292 167	4 502 724
93302	1 675 494	325 291	2 000 785	13 646 324	2 456 621	16 102 945	15 321 818	2 781 912	18 103 730	0	0	0
93306	0	0	0	3 243 344	10 852 526	14 095 870	2 861 009	10 852 526	13 713 535	382 335	0	382 335
93307	94 858	251 670	346 528	701 876	2 336 265	3 038 141	796 734	2 587 935	3 384 669	0	0	0
93901	300 817	732 455	1 033 272	3 862 208	4 125 389	7 987 597	3 300 625	4 805 635	8 106 260	862 400	52 209	914 609
93902	843 289	10 863	854 152	4 305 007	4 431 420	8 736 427	5 110 470	3 565 165	8 675 635	37 826	877 118	914 944
99996	4 227 731	0	4 227 731	90 299 501	0	90 299 501	87 812 368	0	87 812 368	6 714 864	0	6 714 864
Итого по активу (баланс)	7 142 189	1 320 279	8 462 468	169 020 823	33 008 174	202 028 997	164 955 030	32 106 959	197 061 989	11 207 982	2 221 494	13 429 476
Пассив
96301	0	0	0	7 509 345	49 812 714	57 322 059	8 802 767	53 022 974	61 825 741	1 293 422	3 210 260	4 503 682
96302	327 974	1 665 727	1 993 701	2 780 573	15 344 513	18 125 086	2 452 599	13 678 786	16 131 385	0	0	0
96306	0	0	0	10 825 356	2 853 536	13 678 892	10 825 356	3 235 610	14 060 966	0	382 074	382 074
96307	253 330	94 305	347 635	2 579 115	797 082	3 376 197	2 325 785	702 777	3 028 562	0	0	0
96901	736 311	0	736 311	4 796 246	2 902 610	7 698 856	4 112 166	3 765 365	7 877 531	52 231	862 755	914 986
96902	0	849 629	849 629	3 384 320	5 297 485	8 681 805	4 261 018	4 485 701	8 746 719	876 698	37 845	914 543
97101	300 876	0	300 876	401 347	0	401 347	100 471	0	100 471	0	0	0
99997	4 234 316	0	4 234 316	87 773 297	0	87 773 297	90 253 172	0	90 253 172	6 714 191	0	6 714 191
Итого по пассиву (баланс)	5 852 807	2 609 661	8 462 468	120 049 599	77 007 940	197 057 539	123 133 334	78 891 213	202 024 547	8 936 542	4 492 934	13 429 476

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?