Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
20202	35 463	19 177	54 640	562 992	356 659	919 651	560 597	351 661	912 258	37 858	24 175	62 033
20208	11 045	0	11 045	24 000	0	24 000	27 464	0	27 464	7 581	0	7 581
20209	0	0	0	110 788	0	110 788	110 788	0	110 788	0	0	0
30102	92 801	0	92 801	6 709 469	0	6 709 469	6 725 224	0	6 725 224	77 046	0	77 046
30110	23 483	29 856	53 339	36 498	126 643	163 141	35 669	123 140	158 809	24 312	33 359	57 671
30202	14 331	0	14 331	1 013	0	1 013	0	0	0	15 344	0	15 344
30204	842	0	842	0	0	0	842	0	842	0	0	0
30215	500	1 456	1 956	0	42	42	0	34	34	500	1 464	1 964
30233	773	97	870	34 178	6 472	40 650	32 891	6 487	39 378	2 060	82	2 142
31902	60 000	0	60 000	1 410 000	0	1 410 000	1 270 000	0	1 270 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44907	45 360	0	45 360	28 895	0	28 895	0	0	0	74 255	0	74 255
44916	5 192	0	5 192	904	0	904	848	0	848	5 248	0	5 248
45107	86 753	0	86 753	1 680	0	1 680	3 896	0	3 896	84 537	0	84 537
45108	248 873	0	248 873	9 699	0	9 699	7 306	0	7 306	251 266	0	251 266
45116	9 529	0	9 529	51 100	0	51 100	55 705	0	55 705	4 924	0	4 924
45201	3 998	0	3 998	9 106	0	9 106	9 165	0	9 165	3 939	0	3 939
45205	144 138	0	144 138	22 700	0	22 700	50 303	0	50 303	116 535	0	116 535
45206	240 295	0	240 295	163 464	0	163 464	77 747	0	77 747	326 012	0	326 012
45207	218 090	0	218 090	5 845	0	5 845	10 086	0	10 086	213 849	0	213 849
45208	931 820	0	931 820	8 300	0	8 300	23 559	0	23 559	916 561	0	916 561
45216	223 139	0	223 139	92 454	0	92 454	71 735	0	71 735	243 858	0	243 858
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45308	6 080	0	6 080	0	0	0	1 280	0	1 280	4 800	0	4 800
45316	541	0	541	334	0	334	437	0	437	438	0	438
45407	5 928	0	5 928	0	0	0	405	0	405	5 523	0	5 523
45408	361 087	0	361 087	11 530	0	11 530	4 144	0	4 144	368 473	0	368 473
45416	22 488	0	22 488	17 661	0	17 661	6 022	0	6 022	34 127	0	34 127
45505	310	0	310	0	0	0	78	0	78	232	0	232
45506	14 836	0	14 836	400	0	400	1 060	0	1 060	14 176	0	14 176
45507	251 976	0	251 976	3 324	0	3 324	6 023	0	6 023	249 277	0	249 277
45509	1 559	0	1 559	316	0	316	301	0	301	1 574	0	1 574
45523	20 444	0	20 444	1 653	0	1 653	2 263	0	2 263	19 834	0	19 834
45812	85 663	0	85 663	176	0	176	261	0	261	85 578	0	85 578
45813	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45814	3 995	0	3 995	28	0	28	23	0	23	4 000	0	4 000
45815	180 735	0	180 735	2 630	0	2 630	347	0	347	183 018	0	183 018
45820	41 372	0	41 372	2 025	0	2 025	169	0	169	43 228	0	43 228
45912	17 826	0	17 826	358	0	358	551	0	551	17 633	0	17 633
45914	1 541	0	1 541	8	0	8	0	0	0	1 549	0	1 549
45915	30 026	0	30 026	739	0	739	735	0	735	30 030	0	30 030
45920	1 343	0	1 343	333	0	333	531	0	531	1 145	0	1 145
47408	0	0	0	3 154	69 233	72 387	3 154	69 233	72 387	0	0	0
47423	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47427	128 169	0	128 169	32 689	0	32 689	31 773	0	31 773	129 085	0	129 085
47443	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47465	22 871	0	22 871	125 354	0	125 354	124 975	0	124 975	23 250	0	23 250
47467	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47802	10 757	0	10 757	0	0	0	1 272	0	1 272	9 485	0	9 485
47805	425	0	425	2 151	0	2 151	2 391	0	2 391	185	0	185
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60308	50	0	50	398	0	398	233	0	233	215	0	215
60310	407	0	407	205	0	205	222	0	222	390	0	390
60312	6 358	0	6 358	8 516	0	8 516	7 936	0	7 936	6 938	0	6 938
60323	112 044	0	112 044	337	0	337	99	0	99	112 282	0	112 282
60336	1 494	0	1 494	325	0	325	166	0	166	1 653	0	1 653
60401	325 878	0	325 878	1 315	0	1 315	0	0	0	327 193	0	327 193
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60415	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0
60901	17 936	0	17 936	6 139	0	6 139	0	0	0	24 075	0	24 075
60906	25 609	0	25 609	838	0	838	6 139	0	6 139	20 308	0	20 308
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	2 849	0	2 849	308	0	308	398	0	398	2 759	0	2 759
61009	582	0	582	23	0	23	65	0	65	540	0	540
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
61702	45 819	0	45 819	0	0	0	45 819	0	45 819	0	0	0
61703	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
61905	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
61907	58 355	0	58 355	0	0	0	0	0	0	58 355	0	58 355
61908	77 352	0	77 352	0	0	0	0	0	0	77 352	0	77 352
62001	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
62101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	4 052 190	0	4 052 190	660 528	0	660 528	25	0	25	4 712 693	0	4 712 693
70608	16 801	0	16 801	2 809	0	2 809	0	0	0	19 610	0	19 610
70611	16 530	0	16 530	4 147	0	4 147	0	0	0	20 677	0	20 677
70616	0	0	0	67 076	0	67 076	0	0	0	67 076	0	67 076
Итого по активу (баланс)	8 911 932	50 586	8 962 518	14 042 980	559 049	14 602 029	13 179 847	550 555	13 730 402	9 775 065	59 080	9 834 145
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30129	573	0	573	920	0	920	1 026	0	1 026	679	0	679
30220	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
30223	27 890	0	27 890	432 602	0	432 602	413 662	0	413 662	8 950	0	8 950
30232	98	1 752	1 850	129 553	46 006	175 559	130 045	45 380	175 425	590	1 126	1 716
30243	0	0	0	59	0	59	77	0	77	18	0	18
32028	127	0	127	258	0	258	232	0	232	101	0	101
407	273 866	17 950	291 816	1 916 411	8 863	1 925 274	2 029 401	14 160	2 043 561	386 856	23 247	410 103
408.1	23 948	0	23 948	199 304	0	199 304	198 721	0	198 721	23 365	0	23 365
40817	36 506	1 925	38 431	72 366	1 552	73 918	69 881	579	70 460	34 021	952	34 973
40820	530	4	534	390	0	390	452	0	452	592	4	596
40901	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040
40905	0	0	0	1 207	177	1 384	1 207	177	1 384	0	0	0
40909	0	0	0	13 354	4 999	18 353	13 354	4 999	18 353	0	0	0
40910	0	0	0	1 745	705	2 450	1 745	705	2 450	0	0	0
40911	0	0	0	32 738	0	32 738	32 738	0	32 738	0	0	0
40912	0	0	0	4 943	18 996	23 939	4 943	18 996	23 939	0	0	0
40913	0	0	0	3 736	24 906	28 642	3 736	24 906	28 642	0	0	0
42104	36 281	0	36 281	39 178	0	39 178	43 080	0	43 080	40 183	0	40 183
42105	82 177	0	82 177	36 250	0	36 250	62 216	0	62 216	108 143	0	108 143
42106	819	0	819	59 550	0	59 550	78 400	0	78 400	19 669	0	19 669
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	18 092	7 553	25 645	70 478	32 213	102 691	69 253	37 425	106 678	16 867	12 765	29 632
42305	24 300	0	24 300	11 151	0	11 151	5 936	0	5 936	19 085	0	19 085
42306	1 217 517	21 005	1 238 522	79 755	3 058	82 813	79 882	1 591	81 473	1 217 644	19 538	1 237 182
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42312	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
42313	158	0	158	5	0	5	0	0	0	153	0	153
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
44915	5 214	0	5 214	847	0	847	918	0	918	5 285	0	5 285
45115	10 588	0	10 588	55 783	0	55 783	52 831	0	52 831	7 636	0	7 636
45117	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0
45215	311 714	0	311 714	94 147	0	94 147	117 182	0	117 182	334 749	0	334 749
45217	21 257	0	21 257	13 584	0	13 584	16 415	0	16 415	24 088	0	24 088
45315	2 088	0	2 088	1 069	0	1 069	277	0	277	1 296	0	1 296
45415	27 629	0	27 629	6 152	0	6 152	21 448	0	21 448	42 925	0	42 925
45417	10 665	0	10 665	1 599	0	1 599	2 975	0	2 975	12 041	0	12 041
45515	29 264	0	29 264	2 294	0	2 294	1 763	0	1 763	28 733	0	28 733
45524	27 475	0	27 475	242	0	242	667	0	667	27 900	0	27 900
45818	270 054	0	270 054	347	0	347	2 225	0	2 225	271 932	0	271 932
45821	33	0	33	45	0	45	87	0	87	75	0	75
45918	49 014	0	49 014	931	0	931	436	0	436	48 519	0	48 519
45921	2	0	2	2	0	2	258	0	258	258	0	258
47407	0	0	0	69 117	3 156	72 273	69 117	3 156	72 273	0	0	0
47411	35 819	99	35 918	3 372	23	3 395	6 912	16	6 928	39 359	92	39 451
47416	95	0	95	1 390	0	1 390	1 309	0	1 309	14	0	14
47422	532	107	639	256	105	361	257	71	328	533	73	606
47425	149 566	0	149 566	139 508	0	139 508	145 930	0	145 930	155 988	0	155 988
47426	71	0	71	606	0	606	717	0	717	182	0	182
47441	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
47444	61	0	61	9 762	0	9 762	9 777	0	9 777	76	0	76
47448	155	0	155	6	0	6	6	0	6	155	0	155
47452	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	7 395	0	7 395	8 229	0	8 229	5 465	0	5 465	4 631	0	4 631
47501	677	0	677	72	0	72	0	0	0	605	0	605
47804	430	0	430	2 392	0	2 392	2 152	0	2 152	190	0	190
52301	0	0	0	212 330	0	212 330	212 330	0	212 330	0	0	0
52302	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
52304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52305	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
52306	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	2 552	0	2 552	3 144	0	3 144	1 093	0	1 093	501	0	501
60301	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
60305	7 961	0	7 961	9 500	0	9 500	8 173	0	8 173	6 634	0	6 634
60309	257	0	257	36	0	36	288	0	288	509	0	509
60311	867	0	867	432	0	432	360	0	360	795	0	795
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	111 558	0	111 558	17	0	17	328	0	328	111 869	0	111 869
60335	5 178	0	5 178	5 275	0	5 275	2 095	0	2 095	1 998	0	1 998
60349	12 248	0	12 248	0	0	0	0	0	0	12 248	0	12 248
60414	84 912	0	84 912	0	0	0	852	0	852	85 764	0	85 764
60903	10 144	0	10 144	0	0	0	275	0	275	10 419	0	10 419
61701	18 452	0	18 452	0	0	0	20 913	0	20 913	39 365	0	39 365
62002	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	4 171 713	0	4 171 713	694	0	694	661 932	0	661 932	4 832 951	0	4 832 951
70603	16 989	0	16 989	0	0	0	2 796	0	2 796	19 785	0	19 785
Итого по пассиву (баланс)	8 912 114	50 404	8 962 518	3 973 572	145 663	4 119 235	4 837 797	153 065	4 990 862	9 776 339	57 806	9 834 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	281 176	0	281 176	265 770	0	265 770	405 763	0	405 763	141 183	0	141 183
90901	172 709	0	172 709	7 267	0	7 267	3 735	0	3 735	176 241	0	176 241
90902	155 935	0	155 935	20 879	0	20 879	9 517	0	9 517	167 297	0	167 297
90907	4 504	0	4 504	9 040	0	9 040	4 504	0	4 504	9 040	0	9 040
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	173	0	173	0	0	0	13	0	13	160	0	160
91414	14 094 677	0	14 094 677	2 689 363	0	2 689 363	1 289 982	0	1 289 982	15 494 058	0	15 494 058
91418	10 792	0	10 792	0	0	0	1 307	0	1 307	9 485	0	9 485
91704	3 815	0	3 815	44	0	44	0	0	0	3 859	0	3 859
91802	3 182	0	3 182	35	0	35	0	0	0	3 217	0	3 217
91803	1 191	0	1 191	18	0	18	0	0	0	1 209	0	1 209
99998	4 900 978	0	4 900 978	596 862	0	596 862	555 268	0	555 268	4 942 572	0	4 942 572
Итого по активу (баланс)	19 629 146	0	19 629 146	3 589 278	0	3 589 278	2 270 089	0	2 270 089	20 948 335	0	20 948 335
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	62 885	0	62 885	1 341	0	1 341	1 348	0	1 348	62 892	0	62 892
91312	4 316 591	0	4 316 591	152 874	0	152 874	176 544	0	176 544	4 340 261	0	4 340 261
91315	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
91317	497 254	0	497 254	400 882	0	400 882	418 799	0	418 799	515 171	0	515 171
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	14 728 168	0	14 728 168	1 709 685	0	1 709 685	2 987 280	0	2 987 280	16 005 763	0	16 005 763
Итого по пассиву (баланс)	19 629 146	0	19 629 146	2 264 953	0	2 264 953	3 584 142	0	3 584 142	20 948 335	0	20 948 335

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?