Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	677	0	677	331	0	331	901	0	901	107	0	107
10610	0	0	0	1 887	0	1 887	0	0	0	1 887	0	1 887
20202	243 185	134 950	378 135	2 618 027	1 598 646	4 216 673	2 698 445	1 596 238	4 294 683	162 767	137 358	300 125
20208	25 324	0	25 324	73 065	0	73 065	74 468	0	74 468	23 921	0	23 921
20209	0	0	0	830 746	326 594	1 157 340	830 746	326 594	1 157 340	0	0	0
30102	124 480	0	124 480	6 997 903	0	6 997 903	6 991 477	0	6 991 477	130 906	0	130 906
30110	71 318	135 733	207 051	143 139	4 175 062	4 318 201	151 810	4 067 619	4 219 429	62 647	243 176	305 823
30114	0	7	7	0	217 853	217 853	0	217 696	217 696	0	164	164
30202	22 067	0	22 067	15 650	0	15 650	1 845	0	1 845	35 872	0	35 872
30204	15 650	0	15 650	0	0	0	15 650	0	15 650	0	0	0
30210	3 500	0	3 500	58 182	0	58 182	61 682	0	61 682	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	15 310	15 393	472 288	661 197	1 133 485	462 288	668 047	1 130 335	10 083	8 460	18 543
30233	5 005	0	5 005	116 509	2 051	118 560	116 224	2 051	118 275	5 290	0	5 290
30424	641	0	641	4 580 258	0	4 580 258	4 580 374	0	4 580 374	525	0	525
30425	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	114	34	148	30	2	32	11	2	13	133	34	167
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	5 887	5 887	0	170	170	0	137	137	0	5 920	5 920
32202	0	0	0	50 528 240	0	50 528 240	50 528 240	0	50 528 240	0	0	0
32203	3 614 249	0	3 614 249	20 582 026	0	20 582 026	20 768 976	0	20 768 976	3 427 299	0	3 427 299
45201	72	0	72	300	0	300	361	0	361	11	0	11
45204	31 984	0	31 984	446	0	446	4 599	0	4 599	27 831	0	27 831
45205	4 725	0	4 725	12 369	0	12 369	10 894	0	10 894	6 200	0	6 200
45206	15 896	0	15 896	4 053	0	4 053	6 500	0	6 500	13 449	0	13 449
45207	32 453	0	32 453	10 895	0	10 895	3 276	0	3 276	40 072	0	40 072
45208	26 961	0	26 961	0	0	0	5 000	0	5 000	21 961	0	21 961
45216	1 109	0	1 109	166	0	166	860	0	860	415	0	415
45505	257	0	257	0	0	0	53	0	53	204	0	204
45506	8 556	0	8 556	1 350	0	1 350	780	0	780	9 126	0	9 126
45507	102 121	0	102 121	4 815	0	4 815	4 612	0	4 612	102 324	0	102 324
45509	34 449	0	34 449	5 858	0	5 858	7 422	0	7 422	32 885	0	32 885
45510	4 275	0	4 275	3 213	0	3 213	5 802	0	5 802	1 686	0	1 686
45523	1 057	0	1 057	2 376	0	2 376	62	0	62	3 371	0	3 371
45811	41	0	41	10	0	10	40	0	40	11	0	11
45812	355 453	0	355 453	237	0	237	214	0	214	355 476	0	355 476
45813	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45814	41	0	41	23	0	23	25	0	25	39	0	39
45815	196 895	303	197 198	412	33	445	552	20	572	196 755	316	197 071
45816	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45817	16	20	36	1	4	5	1	2	3	16	22	38
45820	123 754	0	123 754	30	0	30	619	0	619	123 165	0	123 165
45912	51 350	0	51 350	0	0	0	722	0	722	50 628	0	50 628
45915	31 087	0	31 087	42	0	42	184	0	184	30 945	0	30 945
45920	22 469	0	22 469	11	0	11	114	0	114	22 366	0	22 366
47301	0	31 709	31 709	0	916	916	0	736	736	0	31 889	31 889
47404	0	23 859	23 859	71 687 657	2 153 229	73 840 886	71 687 657	2 160 186	73 847 843	0	16 902	16 902
47408	0	0	0	3 996 156	4 501 919	8 498 075	3 996 156	4 501 919	8 498 075	0	0	0
47417	0	0	0	11 436	0	11 436	11 436	0	11 436	0	0	0
47421	0	0	0	9 283	0	9 283	9 082	0	9 082	201	0	201
47423	114	985	1 099	350 147	3 751	353 898	350 159	3 748	353 907	102	988	1 090
47427	2 733	0	2 733	23 812	27	23 839	23 676	27	23 703	2 869	0	2 869
47440	14	0	14	577	0	577	578	0	578	13	0	13
47443	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47465	1 017	0	1 017	378	0	378	222	0	222	1 173	0	1 173
47502	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
50205	40 305	0	40 305	263	0	263	35	0	35	40 533	0	40 533
50211	0	799 880	799 880	0	26 687	26 687	0	23 155	23 155	0	803 412	803 412
50221	17 085	0	17 085	3 289	0	3 289	2 536	0	2 536	17 838	0	17 838
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	10 970	0	10 970	1	0	1	1	0	1	10 970	0	10 970
60306	98	0	98	130	0	130	9	0	9	219	0	219
60308	759	0	759	291	0	291	248	0	248	802	0	802
60310	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60312	13 570	0	13 570	13 670	0	13 670	15 221	0	15 221	12 019	0	12 019
60314	0	2 798	2 798	7	6 268	6 275	7	6 454	6 461	0	2 612	2 612
60323	73 028	0	73 028	4 430	4 443	8 873	606	106	712	76 852	4 337	81 189
60336	1 453	0	1 453	767	0	767	485	0	485	1 735	0	1 735
60347	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60351	35 833	0	35 833	108	0	108	186	0	186	35 755	0	35 755
60401	26 590	0	26 590	248	0	248	113	0	113	26 725	0	26 725
60415	876	0	876	123	0	123	248	0	248	751	0	751
60901	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
61008	11	0	11	161	0	161	161	0	161	11	0	11
61009	2 841	0	2 841	1 038	0	1 038	1 266	0	1 266	2 613	0	2 613
61010	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61702	3 083	0	3 083	1 887	0	1 887	4 970	0	4 970	0	0	0
70606	521 538	0	521 538	105 568	0	105 568	104	0	104	627 002	0	627 002
70607	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
70608	387 517	0	387 517	62 909	0	62 909	0	0	0	450 426	0	450 426
70611	146	0	146	39	0	39	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	6 394 321	1 151 475	7 545 796	163 763 597	13 678 852	177 442 449	163 895 322	13 574 737	177 470 059	6 262 596	1 255 590	7 518 186
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 085	0	17 085	2 536	0	2 536	3 289	0	3 289	17 838	0	17 838
10609	3 083	0	3 083	4 970	0	4 970	1 887	0	1 887	0	0	0
10634	989	0	989	19	0	19	5	0	5	975	0	975
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	407 956	0	407 956	0	0	0	0	0	0	407 956	0	407 956
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	673	0	673	262	0	262	628	0	628	1 039	0	1 039
30220	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352	3 352	0	0	0
30222	0	0	0	0	58 552	58 552	0	58 552	58 552	0	0	0
30226	283	0	283	17	0	17	18	0	18	284	0	284
30232	353	17	370	127 106	14 814	141 920	127 069	14 797	141 866	316	0	316
30601	130	66	196	0	2	2	0	2	2	130	66	196
30607	24	0	24	2	0	2	6	0	6	28	0	28
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	689 522	213 677	903 199	8 615 350	5 383 022	13 998 372	8 599 563	5 306 396	13 905 959	673 735	137 051	810 786
408.1	38 669	2 805	41 474	163 482	10 224	173 706	157 514	14 517	172 031	32 701	7 098	39 799
40807	114 076	47 600	161 676	479 587	872 170	1 351 757	393 624	1 041 280	1 434 904	28 113	216 710	244 823
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	286 889	661 149	948 038	843 224	873 477	1 716 701	858 315	827 822	1 686 137	301 980	615 494	917 474
40820	4 756	14 989	19 745	13 130	4 235	17 365	15 541	4 017	19 558	7 167	14 771	21 938
40821	3 144	0	3 144	4 277	0	4 277	1 402	0	1 402	269	0	269
40901	0	0	0	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0
40903	48	0	48	15	0	15	0	0	0	33	0	33
40905	15 149	0	15 149	532 375	0	532 375	538 532	0	538 532	21 306	0	21 306
40911	0	0	0	738 401	0	738 401	738 401	0	738 401	0	0	0
42005	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	293	23	316	0	1	1	0	1	1	293	23	316
42303	28 929	10 148	39 077	8 358	6 735	15 093	8 012	25 976	33 988	28 583	29 389	57 972
42304	100 587	3 784	104 371	12 619	96	12 715	4 363	109	4 472	92 331	3 797	96 128
42305	1 443 861	165 843	1 609 704	175 799	27 851	203 650	42 821	5 313	48 134	1 310 883	143 305	1 454 188
42306	46 973	0	46 973	11 289	0	11 289	5 648	0	5 648	41 332	0	41 332
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42605	5 991	0	5 991	0	0	0	1	0	1	5 992	0	5 992
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 830	0	1 830	1 131	0	1 131	351	0	351	1 050	0	1 050
45217	9 506	0	9 506	1 977	0	1 977	1 252	0	1 252	8 781	0	8 781
45515	4 203	0	4 203	370	0	370	1 618	0	1 618	5 451	0	5 451
45524	8 724	0	8 724	7 673	0	7 673	242	0	242	1 293	0	1 293
45818	552 671	0	552 671	831	0	831	720	0	720	552 560	0	552 560
45821	565	0	565	18	0	18	1	0	1	548	0	548
45918	82 426	0	82 426	862	0	862	8	0	8	81 572	0	81 572
45921	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	71 936 080	0	71 936 080	71 936 080	0	71 936 080	0	0	0
47407	0	0	0	4 451 479	4 044 133	8 495 612	4 451 479	4 044 133	8 495 612	0	0	0
47411	14 062	200	14 262	4 432	88	4 520	9 093	208	9 301	18 723	320	19 043
47416	828	33	861	804 380	1 361	805 741	804 340	5 280	809 620	788	3 952	4 740
47422	201	1 025	1 226	3 387	3 703	7 090	3 463	3 706	7 169	277	1 028	1 305
47424	83	0	83	10 895	0	10 895	10 812	0	10 812	0	0	0
47425	4 799	0	4 799	2 428	0	2 428	1 648	0	1 648	4 019	0	4 019
47426	121	0	121	94	0	94	101	0	101	128	0	128
47441	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47442	203	0	203	773	0	773	577	0	577	7	0	7
47466	3 551	0	3 551	2 509	0	2 509	452	0	452	1 494	0	1 494
47501	243	0	243	42	0	42	179	0	179	380	0	380
50220	677	0	677	901	0	901	331	0	331	107	0	107
50620	5 071	0	5 071	0	0	0	2 154	0	2 154	7 225	0	7 225
60301	3 139	0	3 139	3 386	0	3 386	3 808	0	3 808	3 561	0	3 561
60305	30 347	0	30 347	26 047	0	26 047	27 151	0	27 151	31 451	0	31 451
60309	13	0	13	388	0	388	390	0	390	15	0	15
60311	6 410	0	6 410	8 440	0	8 440	2 463	0	2 463	433	0	433
60322	175	0	175	287	0	287	310	0	310	198	0	198
60324	72 074	0	72 074	1 047	0	1 047	9 033	0	9 033	80 060	0	80 060
60335	13 112	0	13 112	7 989	0	7 989	7 029	0	7 029	12 152	0	12 152
60352	53	0	53	4	0	4	5	0	5	54	0	54
60414	19 237	0	19 237	97	0	97	183	0	183	19 323	0	19 323
60903	5 579	0	5 579	0	0	0	53	0	53	5 632	0	5 632
61701	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
70601	534 899	0	534 899	0	0	0	96 909	0	96 909	631 808	0	631 808
70602	2 481	0	2 481	2 155	0	2 155	0	0	0	326	0	326
70603	390 264	0	390 264	0	0	0	62 905	0	62 905	453 169	0	453 169
70801	185 466	0	185 466	0	0	0	0	0	0	185 466	0	185 466
Итого по пассиву (баланс)	6 424 421	1 121 375	7 545 796	89 021 621	11 303 816	100 325 437	88 942 366	11 355 461	100 297 827	6 345 166	1 173 020	7 518 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 286 110	0	1 286 110	28 361	0	28 361	2 387	0	2 387	1 312 084	0	1 312 084
90902	161 114	183	161 297	8 180	5	8 185	27 242	4	27 246	142 052	184	142 236
90907	0	0	0	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 098 852	0	3 098 852	139 417	0	139 417	71 860	0	71 860	3 166 409	0	3 166 409
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
91803	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
99998	6 363 091	0	6 363 091	90 515 009	0	90 515 009	90 924 345	0	90 924 345	5 953 755	0	5 953 755
Итого по активу (баланс)	12 466 472	183	12 466 655	90 699 438	5	90 699 443	92 534 304	4	92 534 308	10 631 606	184	10 631 790
Пассив
91312	1 484 940	0	1 484 940	30 454	0	30 454	25 075	0	25 075	1 479 561	0	1 479 561
91314	4 364 212	143 460	4 507 672	87 510 287	3 236 717	90 747 004	86 948 878	3 423 439	90 372 317	3 802 803	330 182	4 132 985
91315	10 219	0	10 219	0	0	0	8 960	0	8 960	19 179	0	19 179
91317	178 710	0	178 710	145 762	0	145 762	103 509	0	103 509	136 457	0	136 457
91319	19 142	0	19 142	0	0	0	5 000	0	5 000	24 142	0	24 142
91507	160 700	0	160 700	743	0	743	131	0	131	160 088	0	160 088
91508	1 708	0	1 708	382	0	382	17	0	17	1 343	0	1 343
99999	6 103 564	0	6 103 564	1 584 235	0	1 584 235	158 706	0	158 706	4 678 035	0	4 678 035
Итого по пассиву (баланс)	12 323 195	143 460	12 466 655	89 271 863	3 236 717	92 508 580	87 250 276	3 423 439	90 673 715	10 301 608	330 182	10 631 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 379	112 736	243 115	3 936 892	681 328	4 618 220	3 913 267	726 112	4 639 379	154 004	67 952	221 956
99996	243 199	0	243 199	4 621 503	0	4 621 503	4 642 948	0	4 642 948	221 754	0	221 754
Итого по активу (баланс)	373 578	112 736	486 314	8 558 395	681 328	9 239 723	8 556 215	726 112	9 282 327	375 758	67 952	443 710
Пассив
96901	98 092	145 107	243 199	686 431	3 956 517	4 642 948	656 484	3 965 020	4 621 504	68 145	153 610	221 755
99997	243 115	0	243 115	4 639 380	0	4 639 380	4 618 220	0	4 618 220	221 955	0	221 955
Итого по пассиву (баланс)	341 207	145 107	486 314	5 325 811	3 956 517	9 282 328	5 274 704	3 965 020	9 239 724	290 100	153 610	443 710

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?